Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 932.405.827 forintban,

b) bevételi főösszegét 1.070.659.351 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.070.659.351 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:932.405.827 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 138.253.524 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               552.712.622 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    58.854.066 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    154.636.206 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                      3.153.365 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             9.692.297 forint,

h) B8 Finanszírozási bevételek                                                                 109.637.138 forint,

i) B9 Intézményfinanszírozás                                                                   181.973.657 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B9-ig):                             1.070.659.351 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 734.686.279 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 335.973.072 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.057.813.689 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.845.662 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    253.505.600 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     62.421.831 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         216.354.996 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          4.754.447 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  130.500.849 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  30.040.170 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    42.283.111 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                               192.544.823 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       932.405.827 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 734.686.279 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 335.973.072 forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 860.082.546 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 72.323.281 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Idősek otthona pendrive beszerzés beruházás 7.180 forint,

ab) Idősek otthona eszközbeszerzés (mosógép,hűtőszekrény,ventilátor) 519.498 forint,

ac) Óvoda nyomtató beszerzés beruházás 56.000 forint,

ad) Óvoda laptopbeszerzés beruházás 184.000 forint,

ae) Közös hivatal Sarud win10 beszerzés 32.900 forint,

af) Közös hivatal Poroszló notebook,monitor,pendrive 340.874 forint,

ag) Közös hivatal tárgyalóasztal,szék,iratszekrény 1.782.843 forint,

ah) Önkormányzat útterv készítés kétútközi út 2.000.000 forint,

ai),Önkormányzat telefonrészletek 223.034 forint,

aj) Önkormányzat gréder vásárlás 5.353.460 forint,

ak) Önkormányzat zúzott kő vásárlás 1.122.770 forint,

al) Önkormányzat egyéb eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz beruházás 18.417.611 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba)  Önkormányzat útfelújítás 35.977.453 forint.

bb)  Önkormányzat szennyvízrendszeren végzett  felújítás 6.305.658 forint.

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési támogatás 232.035 forint,

b) temetési segély 84.000 forint,

c) köztemetés 267.718 forint,

d) bursa hungarica támogatás 660.000 forint.

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 90.343.619 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 90.343.619 forint.

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 138.253.524 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 80 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 169 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 89 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 62.269.802 forintban,

b) bevételi főösszegét: 67.065.941 forintban állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 67.065.941 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 62.269.802 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4.796.139 forint többlet.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              1.055.498 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                        0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              850 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                    0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                            61.652.028 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                              4.357.565 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                     67.065.941 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 67.065.941 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:67.065.941 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    37.461.111   forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  10.414.929   forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         12.237.145  forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               2.1586.617 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                  0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       62.269.802 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 62.269.802 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60.113.185 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.156.617 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének

 2016. évi költségvetésének teljesítése

14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 57.566.232 forintban,

b) bevételi főösszegét: 58.338.028 forintban

állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 58.338.028 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 57.566.232 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 771.796 forint többlet.

15. § (1) A  Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   1.684.749 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                  634 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                55.890.327 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                     762.318 forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                         58.338.028 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 58.338.028 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.338.028 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       40.802.572 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11.307.515 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              5.216.145 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       240.000 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Finanszírozási kiadások:                                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          57.566.232 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:57.566.232 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 57.326.232 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 240.000 forint.

17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 1 fő.

5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének

 2016. évi költségvetésének teljesítése

18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 112.701.622 forintban,

b) bevételi főösszegét: 115.640.594 forintban állapítja meg.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 115.640.594 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 112.701.622 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.938.972 forint többlet.

19. § (1) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                   10.280.664 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                              0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                      0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        38.213.359 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                   0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                          0 forint,

h) B8. Intézményfinanszírozás:                                                                  64.431.302 forint,

i) B9. Finanszírozási bevételek:                                                                   2.715.269 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       115.640.594 forint.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 115.640.594 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 115.640.594 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       58.237.998 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     15.088.924 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            38.848.022 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                     0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       526.678 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                    0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       112.701.622. forint.

(2) A  Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 112.701.622 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.174.944 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 526.678 forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.

(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 8 fő.

6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének

 2016. évi költségvetésének teljesítése

22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 64.431.302 forintban,

b) bevételi főösszegét: 64.451.412 forintban

állapítja meg.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 64.451.412 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 64.431.302 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.110 forint többlet.

23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              64.431.302 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 55 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                   20.055 forint.

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      64.451.412 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 64.451.412 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 64.451.412 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           0 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         0 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                0 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                         0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                    64.431.302 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                             64.431.302 forint.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 64.431.302 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 64.431.302 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének

 2016. évi költségvetésének teljesítése

26. § (1) A képviselő-testület a  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 55.890.327 forintban,

b) bevételi főösszegét:55.910.437 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 55.910.437 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 55.890.327 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.110 forint többlet.

27. § (1) A  Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              55.890.327 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 55 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                     0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     55.910.437 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 55.910.437 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 55.910.437 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                            0 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          0 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                 0 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          0 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                       0 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                         0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                     55.890.327 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                              55.890.327 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 55.890.327 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.890.327 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 579.546.542 forintban,

b) bevételi főösszegét: 709.252.939 forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 709.252.939 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 579.546.542 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 129.706.397 forint többlet.

31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              419.370.082  forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   58.854.066 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   116.421.253 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  3.153.365 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                              0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                         9.692.297 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                            101.761.876 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                      709.252.939 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 521.131.958 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 188.120.981 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 696.407.277 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.845.662 forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      117.003.919 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     25.610.463 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           160.053.684 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           4.754.447 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     130.500.849 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    27.116.875 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      42.283.111 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                   0 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                    72.223.194 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           579.546.542 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 709.252.939 forint ,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 579.546.542 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 510.146.556 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69.399.986forint.

33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2016. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 109 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 109 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 80 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése  nem vált szükségessé.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

10. Egyéb rendelkezések

36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.