Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2022. 11. 24Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi
a) kiadási főösszegét 1.235.451.895 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.139.227.372 forintban állapítja meg a 7. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.235.451.895 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:1.139.227.372 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 96.224.523 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 660.529.776 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 56.497.517 forint
d) B4 Működési bevételek: 180.421.753 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 13.417.236 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Előző évi maradvány 28.600.541 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás 258.154.523 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.235.451.895 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.235.451.895 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.197.621.346 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 303.359.303 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.953.087 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 239.983.986 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 188.039 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 467.897.790 forint,
f) K6. Beruházások: 14.025.375 forint,
g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 1.139.227.372 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.139.227.372 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.067.382.205 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71.845.167 forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként
a) polgármesteri hivatal felújítási terve 3.175.000.-Ft
b) háziorvosi szolgálat részére ekg szekrény, monitorok 1.288.098.-Ft
c) telefonkészülék részletek 373.673.-Ft
d) védőnő részére laptop beszerzés 199.986.-Ft
e) radiátor,porszívó-polgármesteri hivatalban 66.976.-Ft
f) ) orvosi eszközbeszerzés 1.731.010.-Ft
g) ózongenerátor,lázmérők 230.618.-Ft
h) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 557.200.-Ft
i) fertőtlenítőszeradagoló 175.401.-Ft
j) ) kerékpár-védőnő részére 39.900.-Ft
k) klímabeszerelés-könyvtár 255.003.-Ft
l) játszótéri játékok 4.733.925.-Ft
m) számitógépfelújítás-óvoda 120.990.-Ft
n) számítógép beszerzés 2db, ssd meghajtó, hálózati eszköz közös hivatal 594.672.-Ft
o) számítógépbeszerzés 1db szoc.intézmény Sarud 226.096.-Ft
p) hűtőgép,kávéfőző,mosógép,telefonkészülék,lázmérő szoc.int.Poroszló 256.830.-Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített felújítási kiadások felújításonként:
a) útfelújítás 29.084.828.-Ft
b) temetőfelújítás 455.349.-Ft
c) védőnői szolgálat tetőfelújítás 3.698.695.-Ft
d) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.398.486.-Ft
e) művelődési ház nyílászárócsere 12.682.434.-Ft
f) VWagen crafter motorfelújítás 2.500.000.-Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) települési támogatás 106.000 forint,
b) köztemetés 82.039 forint.
.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 96.224.523 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 45 fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 74.517.315 forintban,
b) bevételi főösszegét: 74.826.291 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 74.826291 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 74.517.315 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 308.976 forint többlet.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 31.202 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 74.693.064 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 102.025 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 74.826.291 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 74.826.291 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:74.826.291 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 55.884.775 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.454.109 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.583.759 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 594.672 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 74.517.315 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 74.517.315 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 73.922.643 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 594.672 forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése
14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 122.482.147 forintban,
b) bevételi főösszegét: 123.293.899 forintban
állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 123.293.899 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 122.482.147 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 811.752 forint többlet.
15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.345.971 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 24.669.315 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 92.174.287 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 104.326 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 123.293.899 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 123.293.899 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.293.899 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 68.513.387 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.434.342 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 42.413.428 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 120.990 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 122.482.147 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:122.482.147 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.361.157 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.990 forint.
17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.
5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének a 2020. évi költségvetésének teljesítése
18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 139.026.138 forintban,
b) bevételi főösszegét: 141.058.666 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 141.058.666 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 139.026.138 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2.032.528 forint többlet.
19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.163.987 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 42.275.255 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 91.287.172 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 332.252 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 141.058.666 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 141.058.666 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.058.666 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 83.563.253 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.927.653 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 41.052.306 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 482.926 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 139.026.138 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikro-térségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 139.026.138 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.543.212 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 482.926 forint.
21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 ő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
c) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 6 fő.
6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének a 2020. évi költségvetésének teljesítése
22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 96.559.390 forintban,
b) bevételi főösszegét: 101.624.597 forintban
állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 101.624.597 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 96.559.390 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.065.207 forint többlet.
23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 101.623.710 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 887 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 101.624.597 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 101.624.597 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 101.624.597 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 2.516.600 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 419.345 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 2.336.273 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 91.287.172 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 96.559.390 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 96.559.390 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 96.559.390 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének a 2020. évi költségvetésének teljesítése
26. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2020. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 92.174.287 forintban,
b) bevételi főösszegét:92.185.120 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 92.185.120 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 92.174.287 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.
27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.174.287 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 92.185.120 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 92.185.120 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.185.120 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 92.174.287 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 92.174.287 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 92.174.287 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 92.174.287 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2020. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 614.468.095 forintban,
b) bevételi főösszegét: 702.463.322 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 702.463.322 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 614.468.095 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87.995.227 forint többlet.
31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 453.221.821 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.497.517 forint,
d) B4. Működési bevételek: 113.445.981 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 41.467.454 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 702.463.322 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 702.463.322 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 664.632.773 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549. forint.
32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 98.881.288 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.717.638 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 145.598.220 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 188.039 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 284.436331 forint,
f) K6. Beruházások: 12.826.787 forint,
g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 614.468.095 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 614.468.095 forint ,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 543.821.516 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.646.579 forint.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 ő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 33 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.
10. Egyéb rendelkezések
36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
113.180.562 |
124.049.797 |
124.049.797 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
51.438.020 |
55.817.345 |
55.817.345 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
148.544.783 |
165.973.739 |
165.973.739 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3.580.362 |
5.063.023 |
5.063.022 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
18.715.250 |
18.715.250 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
2.974.379 |
2.974.379 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
316.743.727 |
372.593.532 |
372.593.532 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
45.704.646 |
93.176.629 |
94.138.347 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
362.448.373 |
465.770.161 |
466.731.879 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
30.000.000 |
30.000.000 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
30.000.000 |
30.000.000 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
8.000.000 |
11.273.439 |
11.273.439 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- építményadó |
0 |
1.110.853 |
1.110.853 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
8.000.000 |
10.162.586 |
10.162.586 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35.000.000 |
42.880.211 |
42.880.211 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
35.000.000 |
42.880.211 |
42.880.211 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
5.000.000 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
7.500.000 |
1.521.300 |
1.521.300 |
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
7.500.000 |
1521.300 |
1.521.300 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.000.000 |
1.000.000 |
822.567 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57.100.000 |
56.674.950 |
56.497.517 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
játszótér kialakítása |
0 |
0 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4 |
művelődési ház felújítás 1.ütem |
0 |
0 |
15.201.700 |
12.682.434 |
15.201.700 |
12.682.434 |
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
játszótér kialakítása |
0 |
0 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4.993.930 |
4 |
művelődési ház felújítás 1.ütem |
0 |
0 |
15.201.700 |
12.682.434 |
15.201.700 |
12.682.434 |
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
4. melléklet
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-baN
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesít- |
Kötelezettség |
2 |
nemleges |
||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet
A |
B |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
935.279.595 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
868.4003.101 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
66.876.494 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
300.172.300 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
270.824.271 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
29.348.029 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
96.224.523 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (A+B) |
96.224.523 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
45.936.502 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
50.288.021 |
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
|
10 |
-pályázati önrészként, működési kiadásokra |
50.288.021 |
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
6. melléklet
1. 1.Az adóbevételek
Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Mód. |
Éves |
2 |
Építményadó |
0 |
1.110.853 |
1.110.853 |
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
8.000.000 |
10.162.586 |
10.162.586 |
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
7.500.000 |
1.521.300 |
1.521.300 |
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
35.000.000 |
42.880.211 |
42.880.211 |
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Helyi adók összesen |
51.100.000 |
55.674.950 |
55.674.950 |
2. 2.Az adóbevételek felhasználása
Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
3 |
útfelújítás |
idegenforgalom |
29.084.828 |
4 |
háziorvosi szolgálat |
lakossági érdek |
12.811.211 |
5 |
háziorvosi ügyelet |
lakossági érdek |
4.263.120 |
6 |
fogorvosi ellátás |
lakossági érdek |
599.364 |
7 |
mentés |
lakossági érdek |
1.876.450 |
8 |
sportpálya fenntartása |
lakossági érdek |
477.616 |
9 |
rendezvények szervezése |
lakossági érdek |
368.324 |
10 |
településüzemeltetés |
lakossági érdek |
6.194.037 |
11 |
|||
10 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
55.674.950 |
|
7. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Államháztartási megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
453 221 821 |
30 000 000 |
- |
56 497 517 |
113 445 981 |
7 830 549 |
- |
13 417 236 |
28 050 218 |
702 463 322 |
Napsugár Óvoda |
6 345 971 |
- |
92 174 287 |
- |
24 669 315 |
- |
- |
- |
104 326 |
123 293 899 |
Tisza-mente Szociális társulás |
101 623 710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
887 |
101 624 597 |
Köznevelési társulás |
92 174 287 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 833 |
92 185 120 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
46 119 044 |
- |
31 202 |
- |
- |
- |
102 025 |
46 252 271 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
3 511 556 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 511 556 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
25 062 464 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 062 464 |
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
74 693 064 |
- |
31 202 |
- |
- |
- |
102 025 |
74 826 291 |
Szoc.intézm. Poroszló |
5 036 057 |
- |
60 379 060 |
- |
34 326 115 |
- |
- |
- |
332 252 |
100 073 484 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
5 814 398 |
- |
1 370 820 |
- |
- |
- |
- |
7 185 218 |
Szoc.intézm. Sarud |
2 127 930 |
- |
25 093 714 |
- |
6 578 320 |
- |
- |
- |
- |
33 799 964 |
Szocintézm.összesen: |
7 163 987 |
- |
91 287 172 |
- |
42 275 255 |
- |
- |
- |
332 252 |
141 058 666 |
Bevételek Összesen. |
660 529 776 |
30 000 000 |
258 154 523 |
56 497 517 |
180 421 753 |
7 830 549 |
- |
13 417 236 |
28 600 541 |
1 235 451 895 |
Finanszirozási főösszeg |
258 154 523 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
977 297 372 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
Polgármesteri Hivatal |
98 881 288 |
14 717 638 |
145 598 220 |
188 039 |
284 436 331 |
12 826 787 |
57 819 792 |
- |
614 468 095 |
|
Napsugár Óvoda |
68 513 387 |
11 434 342 |
42 413 428 |
- |
- |
120 990 |
- |
- |
122 482 147 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
2 516 600 |
419 345 |
2 336 273 |
- |
91 287 172 |
- |
- |
- |
96 559 390 |
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
- |
- |
92 174 287 |
- |
- |
- |
92 174 287 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
37 571 575 |
6 465 451 |
6 946 407 |
- |
- |
575 749 |
51 559 182 |
|||
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
3 550 572 |
559 230 |
296 837 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 406 639 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
14 762 628 |
2 429 428 |
1 340 515 |
18 923 |
18 551 494 |
|||||
Közös Hivatal összesen: |
55 884 775 |
9 454 109 |
8 583 759 |
- |
- |
594 672 |
- |
- |
74 517 315 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
56 648 587 |
9 827 499 |
29 135 500 |
- |
- |
245 850 |
- |
- |
95 857 436 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
5 996 926 |
984 280 |
2 031 450 |
- |
- |
5 490 |
- |
- |
9 018 146 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
20 917 740 |
3 115 874 |
9 885 356 |
- |
231 586 |
- |
- |
34 150 556 |
||
Szocintézm.összesen: |
83 563 253 |
13 927 653 |
41 052 306 |
- |
- |
482 926 |
- |
- |
139 026 138 |
|
Kiadások Összesen. |
309 359 303 |
49 953 087 |
239 983 986 |
188 039 |
467 897 790 |
14 025 375 |
57 819 792 |
- |
1 139 227 372 |
|
Finanszirozási főösszeg |
258 154 523 |
|||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
881 072 849 |
|||||||||
8. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
0 |
|
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
szemétgyűjtés és szállítás |
1.216.812 |
10 |
veszélyes hulladék elszállítása |
118.999 |
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
1.335.811 |