Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 1.782.915.009 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.782.915.009 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.782.915.009 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. ezer forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 723.924.610 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 69.310.501 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 79.200.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 483.388.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 31.893.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 351.770.553 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 43.427.845 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 1.782.915.009 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.782.915.009 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.681.711.508 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 101.203.501 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 349.047.326 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.516.621 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 663.605.859 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 619.715.902 forint,
f) K6. Beruházások: 16.718.800 forint,
g) K7. Felújítások: 89.310.501 forint,
h) K8. Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.782.915.009 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.782.915.009 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.676.885.708 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.029.301 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) Óvodai játszótér építése 6.000.000 forint,
b) Rendezési terv készítése 10.718.800 forint,
c) Útfelújítás 20.000.000 forint,
d) Ady Endre út felújítása 69.310.501 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Bursa Hungarica támogatás 1.200.000 forint,
b) temetési segély 200.000 forint,
c) települési támogatások 600.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 76 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 78 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 26 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.825.800 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 4.825.800 forint hiány.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 91.280.131 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 91.280.131 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 91.280.131 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 89.275.204 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 2.004.927 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 91.280.131 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 91.280.131 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 91.280.131 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 73.681.654 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.850.615 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.747.862 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 91.280.131 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 91.280.131 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 91.280.131 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint ,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
4. A Napsugár Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 175.438.014 forintban állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 175.438.014 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 175.438.014 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
17. § (1) A Napsugár Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.929.920 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 30.196.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 139.104.393 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 207.701 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 175.438.014 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 175.438.014 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 175.438.014 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 85.120.720 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.613.294 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 79.704.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 175.438.014 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 175.438.014 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 175.438.014 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.
20. § A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
5. A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 180.838.169 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 180.838.169 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 180.838.169 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.073.150 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 51.192.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 123.390.956 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.182.063 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 180.838.169 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 180.838.169 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 180.838.169 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 108.096.500 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.961.669 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 58.760.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 180.838.169 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 180.838.169 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 180.838.169 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
25. § A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 1.072.863.346 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.072.863.346 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.072.863.346 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 450.426.191 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 69.310.501 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 79.200.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 402.000.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 31.893.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 40.033.154 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 1.072.863.346 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.072.863.346 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 971.659.845 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 101.203.501 forint.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 82.148.452 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.071.043 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 516.393.997 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 357.220.553 forint,
f) K6. Beruházások: 16.718.800 forint,
g) K7. Felújítások: 89.310.501 forint,
h) K8. Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.072.863.346 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.072.863.346 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint ,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 966.834.045 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.029.301 forint.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 17 fő.
(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 123.390.956 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 123.390.956 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 123.390.956 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 123.390.956 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 0 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 123.390.956 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 123.390.956 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.390.956 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 123.390.956 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 123.390.956 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 123.390.956 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.390.956 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
34. § A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 139.104.393 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 139.104.393 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 139.104.393 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 139.104.393 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 0 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 139.104.393 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 139.104.393 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.104.393 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
37. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 139.104.393 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 139.104.393 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.104.393 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.104.393 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
39. § A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,
b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A polgármester nettó 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
43. § A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
44. § A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
45. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
46. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
47. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott illetményalappal, azaz 38.650 Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül - a törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével - 400.000.- forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2023. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160.045.325 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62.450.610 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
131.435.411 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56.031.260 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.240.660 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3.610.011 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
416.203.266 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34.222.925 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
450.426.191 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
69.310.501 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
69.310.501 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11.000.000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
7 |
- építményadó |
1.200.000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
49.700.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
49.700.000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
49.700.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
17.000.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
17.000.000 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.500.000 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
79.200.000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160.045.325 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62.450.610 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
131.435.411 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56.031.260 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.240.660 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3.610.011 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
416.203.266 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34.222.925 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
450.426.191 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
69.310.501 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
69.310.501 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11.000.000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
7 |
- építményadó |
1.200.000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
49.700.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
49.700.000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
49.700.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
17.000.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
17.000.000 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.500.000 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
79.200.000 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
nemleges |
|
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
Összesen |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
1 |
nemleges |
||
2 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2023. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
|||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
||
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
||
6 |
Illetményelőleg |
|||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
||
8 |
Üdülési támogatás |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||
9 |
Juttatások összesen |
0 |
2. A Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2023. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Eseti szociális segély |
|||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
4 |
Temetési segély, |
|||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
7 |
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
|||
8 |
Támogatások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
saját bevételből |
200.000 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
200.000 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
környezettudatossági kiadások |
200.000 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
200.000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Poroszló Község Önkormányzata |
||||||||||
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2023. eredeti előirányzat |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
450 426 191 |
69 310 501 |
- |
79 200 000 |
402 000 500 |
31 893 000 |
- |
- |
40 033 154 |
1 072 863 346 |
Napsugár Óvoda |
5 929 920 |
- |
139 104 393 |
- |
30 196 000 |
- |
- |
- |
207 701 |
175 438 014 |
Tisza-mente Szociális társulás |
123 390 956 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 390 956 |
Köznevelési társulás |
139 104 393 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
139 104 393 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
63 875 330 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 004 927 |
65 880 257 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
5 527 407 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 527 407 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
19 872 467 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 872 467 |
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
89 275 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 004 927 |
91 280 131 |
Szoc.intézm. Poroszló |
5 073 150 |
- |
89 453 014 |
- |
36 270 574 |
- |
- |
- |
1 182 063 |
131 978 801 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
5 139 644 |
- |
2 230 400 |
- |
- |
- |
- |
7 370 044 |
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
28 798 298 |
- |
12 691 026 |
- |
- |
- |
- |
41 489 324 |
Szocintézm.összesen: |
5 073 150 |
- |
123 390 956 |
- |
51 192 000 |
- |
- |
- |
1 182 063 |
180 838 169 |
Bevételek Összesen. |
723 924 610 |
69 310 501 |
351 770 553 |
79 200 000 |
483 388 500 |
31 893 000 |
- |
- |
43 427 845 |
1 782 915 009 |
Finanszirozási főösszeg |
351 770 553 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
1 431 144 456 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
Polgármesteri Hivatal |
82 148 452 |
9 071 043 |
516 393 997 |
2 000 000 |
357 220 553 |
16 718 800 |
89 310 501 |
- |
1 072 863 346 |
|
Napsugár Óvoda |
85 120 720 |
10 613 294 |
79 704 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
175 438 014 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
- |
- |
123 390 956 |
- |
- |
- |
123 390 956 |
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
- |
- |
139 104 393 |
- |
- |
- |
139 104 393 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
52 661 690 |
6 378 020 |
6 840 547 |
- |
65 880 257 |
|||||
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
4 600 000 |
546 000 |
381 407 |
- |
5 527 407 |
|||||
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
16 419 964 |
1 926 595 |
1 525 908 |
- |
19 872 467 |
|||||
Közös Hivatal összesen: |
73 681 654 |
8 850 615 |
8 747 862 |
- |
- |
- |
- |
- |
91 280 131 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
80 294 900 |
10 051 301 |
41 632 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
131 978 801 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
3 976 800 |
833 144 |
2 560 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 370 044 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
23 824 800 |
3 097 224 |
14 567 300 |
- |
- |
- |
- |
- |
41 489 324 |
|
Szocintézm.összesen: |
108 096 500 |
13 981 669 |
58 760 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
180 838 169 |
|
Kiadások Összesen. |
349 047 326 |
42 516 621 |
663 605 859 |
2 000 000 |
619 715 902 |
16 718 800 |
89 310 501 |
- |
1 782 915 009 |
|
Finanszirozási főösszeg |
351 770 553 |
|||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
1 431 144 456 |
|||||||||