Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cik (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 1.540.117.740 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.570.904.604 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.570.904.604 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.540.117.740 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 30.786.864 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 719.877.230 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48.870.165 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 79.147.389 forint,
d) B4 Működési bevételek: 271.494.689 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 620.472 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 16.648.129 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8 Előző évi maradvány 108.367.608 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás 325.878.922 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B10-ig): 1.570.904.604 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.570.904.604 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.521.413.967 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.490.637 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 331.820.100 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.580.973 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 388.393.079 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.135.931 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 598.012.327 forint,
f) K6. Beruházások: 64.167.005 forint,
g) K7. Felújítások: 114.008.325 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 1.540.117.740 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.540.117.740 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.361.942.410 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 178.175.330 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) útépítés Alsóréti, Gyepszél 28.598.250.-Ft
ab) védőnő részére számítógépek(pályázatos) 343.550.-Ft
ac) fogorvosi eszközbeszerzés (pályázatos) 947.449.-Ft
ad) védőnői eszközbeszerzés (pályázatos) 510.301.-Ft
ae) wifi adapter, számítástechnikai kellék 63.868.-Ft
af) telefonkészülékrészletek 307.260.-Ft
ag) védőnő részére csecsemőmérleg beszerzés 15.940.-Ft
ah) postaláda, termosztát, kávéfőző-polgármesteri hivatalban 97.174.-Ft
ai) gázkonvektor szolgálati lakás Fő út 45. 153.700.-Ft
aj) elektromos vízmelegítő Fő út 45. 54.900.-Ft
ak) sövénynyíró 214.990.-Ft
al) beton virágláda 812.500.-Ft
am) strandfejlesztés (pályázatos) 28.250.000.-Ft
an) konyhai eszközök beszerzése 74.435.-Ft
ao) gázkazán-óvoda 239.900.-Ft
ap) számítástechnikai eszközök-óvoda 190.517.-Ft
aq) irodai pc Sarud-Közös Hivatal 259.382.-Ft
ar) notebook Poroszló-Közös Hivatal 200.000.-Ft
as) választásra tányér 17.670.-Ft
at) bútor, hűtő, redőny beszerzés-Sarud-szociális intézmény 2.599.598.-Ft
au) , vízmelegítő, ventilátor, nyomtató-Poroszló-szoc. intézm. 143.601.-Ft
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
ba) Ravatalozófelújítás 3.839.428.-Ft.
bb) Szolgálati lakásfelújítás Fő út 45.(pályázatos) 32.572.304.-Ft
bc) Szolgálati lakásfelújítás Fő út 45. (saját) 347.645.-Ft
bd) Útfelújítás 23.990.491.-Ft
be) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 11.997.868.-Ft
bf) Ivóvízhálózaton végzett felújítás 1.916.118.-Ft
bg) Alkotmányúti árokfelújítás. (pályázatos) 38.129.337.-Ft
bh) Épületfelújítás Sarudon-szociális intézmény 1.215.134.-Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) települési támogatás 1.095.931 forint,
b) temetési támogatás 40.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 30.786.864 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 74 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 28 fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 100.743.952 forintban,
b) bevételi főösszegét: 102.706.359 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 102.706.359 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 100.743.952 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.962.407 forint többlet.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.606.327 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 117.011 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 93.871.098 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek 1.111.923 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 102.706.359 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 102.706.359 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 102.706.359 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 80.577.039 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.898.330 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.791.531 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 477.052 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 100.743.952 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 100.743.952 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100.266.900 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 477.052 forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 148.357.621 forintban,
b) bevételi főösszegét: 148.594.003 forintban
állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 148.594.003 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 148.357.621 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 236.382 forint többlet.
15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.932.269 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 25.165.011 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 118.182.842 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 313.881 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 148.594.003 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 148.594.003 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 148.594.003 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 74.936.045 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.668.138 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 63.248.586 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 504.852 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 148.357.621 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 148.357.621 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 147.852.769 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 504.852 forint.
17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 5 fő.
5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 160.640.660 forintban,
b) bevételi főösszegét: 161.821.388 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 161.821.388 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 160.640.660 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.180.728 forint többlet.
19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.115.307 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 42.660.263 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 113.824.982 forint,
i) B9. Finanszírozási bevételek: 1.220.836 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 161.821.388 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 161.821.388 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 161.821.388 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 97.051.445 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.780.563 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 46.850.319 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 2.743.199 forint,
g) K7. Felújítások: 1.215.134 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 160.640.660 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 160.640.660 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.682.327 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.958.333 forint.
21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.
6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 113.824.982 forintban,
b) bevételi főösszegét: 118.878.640 forintban
állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 118.878.640 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 113.824.982 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.053.658 forint többlet.
23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 113.824.982 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 5.063.658 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 118.878.640 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 118.878.640 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 118.878.640 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 113.824.982 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 113.824.982 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 113.824.982 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113.824.982 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2022. évi költségvetésének teljesítése
26. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2022. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 118.182.842 forintban,
b) bevételi főösszegét: 118.193.675 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 118.193.675 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 118.182.842 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 10.833 forint többlet.
27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 118.182.842 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 118.193.675 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 118.193.675 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 118.193.675 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 118.182.842 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 118.182.842 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 118.182.842 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 118.182.842 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 898.367.683 forintban,
b) bevételi főösszegét: 920.710.539 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 920.710.539 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 898.367.683 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 22.342.856 forint többlet.
31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 471.215.503 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 48.870.165 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 79.147.389 forint,
d) B4. Működési bevételek: 203.552.404 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 620.472 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 117.304.606 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 920.710.539 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 920.710.539 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 871.219.902 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.490.637 forint.
32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 79.255.571 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.233.942 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 269.502.643 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.135.931 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 366.004.503 forint,
f) K6. Beruházások: 60.441.902 forint,
g) K7. Felújítások: 112.793.191 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 898.367.683 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 898.367.683 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 725.132.590 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 173.235.093 forint.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2022. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 19 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.
10. Egyéb rendelkezések
36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
39. § Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123.317.637 |
123.317.637 |
123.317.637 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60.957.900 |
60.301.610 |
60.301.610 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
129.297.335 |
142.205.325 |
142.205.325 |
5 |
Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
41.314.855 |
38.150.207 |
38.150.207 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.262.790 |
6.262.790 |
6.262.790 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
23.491.181 |
23.491.181 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
4.561.829 |
4.561.829 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
361.150.517 |
398.290.579 |
398.290.579 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
361.150.517 |
398.290.579 |
398.290.579 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
48.870.165 |
48.870.165 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
48.870.165 |
48.870.165 |
3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
12.206.000 |
12.206.000 |
11.012.622 |
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
7 |
- építményadó |
1.620.000 |
1.620.000 |
1.145.286 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10.586.000 |
10.586.000 |
9.867.336 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38.720.000 |
49.701.591 |
49.701.591 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
38.720.000 |
49.701.591 |
49.701.591 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
14.480.000 |
16.954.696 |
16.954.696 |
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
14.480.000 |
16.954.696 |
16.954.696 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
930.000 |
1.478.480 |
1.478.480 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
66.336.000 |
80.340.767 |
79.147.389 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
nemleges |
||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
|||||||
3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Az általános tartalék felhasználása
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Az általános tartalék felhasználása |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
2 |
nemleges |
|||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
Összesen |
2. A céltartalék felhasználása Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
2 |
nemleges |
0 |
||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
Összesen |
4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesít- |
Kötelezettség |
2 |
nemleges |
||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1.120.009.945 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1.200.823.744 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-80.813.799 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
450.894.659 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
339.293.996 |
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
111.600.663 |
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
30.786.864 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
C |
Összes maradvány (A+B) |
30.786.864 |
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
0 |
10 |
-pályázati önrészként, működési kiadásokra |
30.786.864 |
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. Az adóbevételek Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Mód. |
Éves |
2 |
Építményadó |
1.620.000 |
1620.000 |
1.145.286 |
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10.586.000 |
10.586.000 |
9.867.336 |
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
14.480.000 |
16.954.696 |
16.954.696 |
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
38.720.000 |
49.701.591 |
49.701.591 |
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Helyi adók összesen |
65.406.000 |
78.862.287 |
77.668.909 |
2. Az adóbevételek felhasználása Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
3 |
útfelújítás |
idegenforgalom |
23.990.491 |
4 |
háziorvosi szolgálat |
lakossági érdek |
5.550.602 |
5 |
háziorvosi ügyelet |
lakossági érdek |
5.540.004 |
6 |
fogorvosi ellátás |
lakossági érdek |
1.737.436 |
7 |
mentés |
lakossági érdek |
3.567.998 |
8 |
sportpálya fenntartása |
lakossági érdek |
1.411.257 |
9 |
útkátyúzás |
lakossági érdek |
1.009.509 |
10 |
településüzemeltetés |
lakossági érdek |
34.861.612 |
11 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
77.668.909 |
|
7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Poroszló Község Önkormányzata |
||||||||||
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2022. évi teljesítés |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Államháztartási megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
471 215 503 |
48 870 165 |
- |
79 147 389 |
203 552 404 |
620 472 |
- |
16 648 129 |
100 656 477 |
920 710 539 |
Napsugár Óvoda |
4 932 269 |
- |
118 182 842 |
- |
25 165 011 |
- |
- |
- |
313 881 |
148 594 003 |
Tisza-mente Szociális társulás |
113 824 982 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 053 658 |
118 878 640 |
Köznevelési társulás |
118 182 842 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 833 |
118 193 675 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
4 427 497 |
- |
60 725 594 |
- |
117 011 |
- |
- |
- |
1 111 923 |
66 382 025 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
941 148 |
- |
6 444 432 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 385 580 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
2 237 682 |
- |
26 701 072 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 938 754 |
Közös Hivatal összesen: |
7 606 327 |
- |
93 871 098 |
- |
117 011 |
- |
- |
- |
1 111 923 |
102 706 359 |
Szoc.intézm. Poroszló |
4 115 307 |
- |
77 077 362 |
- |
34 177 223 |
- |
- |
- |
1 220 836 |
116 590 728 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
4 464 573 |
- |
1 463 320 |
- |
- |
- |
- |
5 927 893 |
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
32 283 047 |
- |
7 019 720 |
- |
- |
- |
- |
39 302 767 |
Szocintézm.összesen: |
4 115 307 |
- |
113 824 982 |
- |
42 660 263 |
- |
- |
- |
1 220 836 |
161 821 388 |
Bevételek Összesen. |
719 877 230 |
48 870 165 |
325 878 922 |
79 147 389 |
271 494 689 |
620 472 |
- |
16 648 129 |
108 367 608 |
1 570 904 604 |
Finanszirozási főösszeg |
325 878 922 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
1 245 025 682 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
Polgármesteri Hivatal |
79 255 571 |
9 233 942 |
269 502 643 |
1 135 931 |
366 004 503 |
60 441 902 |
112 793 191 |
- |
898 367 683 |
|
Napsugár Óvoda |
74 936 045 |
9 668 138 |
63 248 586 |
- |
- |
504 852 |
- |
- |
148 357 621 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
- |
- |
113 824 982 |
- |
- |
- |
113 824 982 |
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
- |
- |
118 182 842 |
- |
- |
- |
118 182 842 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
50 464 164 |
6 853 568 |
6 884 216 |
- |
- |
217 670 |
- |
- |
64 419 618 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
6 231 843 |
772 330 |
381 407 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 385 580 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
23 881 032 |
3 272 432 |
1 525 908 |
- |
- |
259 382 |
- |
- |
28 938 754 |
|
Közös Hivatal összesen: |
80 577 039 |
10 898 330 |
8 791 531 |
- |
- |
477 052 |
- |
- |
100 743 952 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
72 118 215 |
9 535 123 |
33 613 061 |
- |
- |
143 601 |
- |
- |
115 410 000 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
3 489 695 |
459 508 |
1 978 690 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 927 893 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
21 443 535 |
2 785 932 |
11 258 568 |
- |
- |
2 599 598 |
1 215 134 |
- |
39 302 767 |
|
Szocintézm.összesen: |
97 051 445 |
12 780 563 |
46 850 319 |
- |
- |
2 743 199 |
1 215 134 |
- |
160 640 660 |
|
Kiadások Összesen. |
331 820 100 |
42 580 973 |
388 393 079 |
1 135 931 |
598 012 327 |
64 167 005 |
114 008 325 |
- |
1 540 117 740 |
|
Finanszirozási főösszeg |
325 878 922 |
|||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
1 214 238 818 |
|||||||||
8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
0 |
|
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
szemétgyűjtés és szállítás |
693.590 |
10 |
veszélyes hulladék elszállítása |
12.700 |
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
706.290 |