Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cik (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét 1.645.139.411 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.724.215.683 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.724.215.683 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.645.139.411 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 79.076.272 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 778.366.927 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.500.000 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 118.212.268 forint,
d) B4 Működési bevételek: 284.876.085 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 27.812.599 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 110.000.000 forint,
g) B7 Államháztartási megelőlegezés: 17.823.425 forint,
h) B8 Előző évi maradvány 30.786.864 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás 354.837.515 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen : 1.724.215.683 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.476.306.371 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 247.909.312 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.694.903.084 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.312.599 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023 évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 341.832.379 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.338.699 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 388.148.437 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.285.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 817.073.662 forint,
f) K6. Beruházások: 11.448.730 forint,
g) K7. Felújítások: 41.012.504 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 1.645.139.411 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.449.350.526 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 195.788.885 forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.592.678.177 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.461.234 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) óvodai játszótér -pályázatos 5.580.000.-Ft
ab) router 134.166.-Ft
ac) telefonkészülékrészletek 336.425.- Ft
ad) bojler óvodába 137.000.-Ft
ae) tűzoltókészülék-polgármesteri hivatalban 22.225.-Ft
af) fali hősugárzó-népkonyha 18.190.-Ft
ag) játszótéri játék 49.466.-Ft
ah) vízmelegítő- szolg lakás Alkotmány u.3. 66.060.-Ft
ai) nyári gumi fordra 288.000.-Ft
aj) téli gumi fordra 300.000.-Ft
ak) traktorgumi 108.000.-Ft
al) gázkonvektor-védőnői szolgálat 215.000.-Ft
am) szivattyúbeszerzés( TRV) 2.739.476.-Ft
an) konyhai eszközök beszerzése 684.190.-Ft
ao) csúzda 42.195.-Ft
ap) irodai pc, egér, kártyaolvasó Poroszló Közös Hivatal 568.437-Ft
aq) mosógép-Poroszló Idősek otthona 159.900.-Ft
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
ba) Útfelújítás (Vörösmarty,Árpád,Vásár) 29.348.188.-Ft
bb) Szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.652.000.-Ft
bc) Ivóvízhálózaton végzett felújítás 2.012.315.-Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) rendkívüli települési támogatás 1.205.000 forint,
b) települési támogatás 80.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 79.076.272 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 72 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 22 fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése
10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2023. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 94.072.219 forintban,
b) bevételi főösszegét: 94.606.031 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 94.606.031 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 94.072.219 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 533.812 forint többlet.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 42.522 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 92.601.102 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány 1.962.407 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 94.606.031 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 94.606.031 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 94.606.031 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 72.143.826 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.196.826 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.163130 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 568.437 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 94.072.219 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 94.072.219 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 93.503.782 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 568.437 forint.
13. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
14. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 164.925.681 forintban,
b) bevételi főösszegét: 165.644.619 forintban
állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 165.644.619 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 164.925.681 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 718.938 forint többlet.
15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.086.330 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 30.542.776 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 131.779.131 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány: 236.382 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 165.644.619 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 165.000.419 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 644.200 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 165.644.619 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 86.235.037 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.102.029 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 66.862.230 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 726.385 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 164.925.681 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 163.588.998 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 1.336.683 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 164.199.296 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 726.385 forint.
17. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 3 fő.
5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
18. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 183.904.334 forintban,
b) bevételi főösszegét: 185.827.826 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 185.827.826 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 183.904.334 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.923.492 forint többlet.
19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.963.125 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 49.226.691 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 130.457.285 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány: 1.180.728 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 185.827.826 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 118.459.620 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 67.368.206 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 185.827.826 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
20. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 110.205.359 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.427.267 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 59.111.808 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 159.900 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 183.904.334 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 108.542.676 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 75.361.658 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 183.744.434 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 159.900 forint.
21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.
6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
22. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 130.473.250 forintban,
b) bevételi főösszegét: 135.710.940 forintban
állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 135.710.940 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 130.473.250 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.237.690 forint többlet.
23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 130.657.282 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi pénzmaradvány: 5.053.658 forint.
i) Költségvetési bevételek összesen: 135.710.940 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.710.940 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 135.710.940 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 15.968 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások: 130.457.282 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 130.473.250 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130.473.250 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.473.250 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
25. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2023. évi költségvetésének teljesítése
26. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2023. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 131.813.936 forintban,
b) bevételi főösszegét: 131.819.964 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 131.819.964 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 131.813.936 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.028 forint többlet.
27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 131.809.131 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány 10.833 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 131.819.964 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 131.819.964 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 131.819.964 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 34.805 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 131.779.131 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 131.813.936 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 131.813.936 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 131.813.936 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
29. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
30. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 939.949.991 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1.010.606.303 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.010.606.303 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 939.949.991 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 70.656.312 forint többlet.
31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.851.059 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.500.000 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.212.268 forint,
d) B4. Működési bevételek: 205.064.096 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 27.812.599 forint,
f) B6. Államháztartási megelőlegezés: 17.823.425 forint,
g) B7. Előző évi pénzmaradvány: 22.342.856 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 110.000.000 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 1.010.606.303 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 830.709.397 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 179.896.906 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 981.293.704 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.312.599 forint.
32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 73.248.157 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.612.577 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 250.960.496 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.285.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 554.837.249 forint,
f) K6. Beruházások: 9.994.008 forint,
g) K7. Felújítások: 41.012.504 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 939.949.991 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 820.859.447 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 119.090.544 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 888.943.479 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51.006.512 forint.
33. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2023. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 15 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
34. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
35. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.
10. Egyéb rendelkezések
36. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
37. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
39. § Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet., és az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160.045.325 |
147.468.779 |
147.468.779 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62.450.610 |
71.045.452 |
71.045.452 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
131.435.411 |
161.506.321 |
161.506.321 |
|
5 |
Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56.031.260 |
59.326.213 |
59.326.213 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.240.660 |
25.372.140 |
25.372.140 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5.067.300 |
5.067.300 |
|
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
4.582.303 |
4.582.303 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
450.426.191 |
509.195.692 |
507.851.059 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11.003.070 |
4.551.313 |
8.049.455 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
461.429.261 |
513.747.005 |
515.900.514 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
69.310.501 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
69.310.501 |
1.500.000 |
1.500.000 |
3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11.000.000 |
16.587.491 |
16.587.491 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
7 |
- építményadó |
1.200.000 |
689.904 |
689.904 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
15.897.587 |
15.897.587 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
49.700.000 |
82.327.936 |
82.327.936 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
49.700.000 |
82.327.936 |
82.327.936 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
17.000.000 |
18.013.600 |
18.013.600 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
17.000.000 |
18.013.600 |
18.013.600 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.283.241 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
79.200.000 |
118.429.027 |
118.212.268 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
|
3 |
nemleges |
||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
|||||||
|
12 |
|||||||
|
13 |
|||||||
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az általános tartalék felhasználása
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Az általános tartalék felhasználása |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
nemleges |
|||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
2. A céltartalék felhasználása Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
nemleges |
0 |
||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesít- |
Kötelezettség |
|
2 |
nemleges |
||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
Összesen |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1.210.767.879 |
|
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1.133.653.767 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
77.114.112 |
|
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
513.447.804 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
511.485.644 |
|
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
1.962.160 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
79.076.272 |
|
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
|
C |
Összes maradvány (A+B) |
79.076.272 |
|
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
0 |
|
10 |
-pályázati önrészként, működési és felhalmozási kiadásokra |
79.076.272 |
|
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
|
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az adóbevételek Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Éves |
|
2 |
Építményadó |
1.200.000 |
689.904 |
689.904 |
|
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
15.897.587 |
15.897.587 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
17.000.000 |
18.013.600 |
18.013.600 |
|
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
49.700.000 |
82.327.936 |
82.327.936 |
|
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Helyi adók összesen |
77.700.000 |
116.929.027 |
116.929.027 |
2. Az adóbevételek felhasználása Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
|
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
|
3 |
útfelújítás |
idegenforgalom |
29.348.189 |
|
4 |
háziorvosi szolgálat |
lakossági érdek |
9.700.706 |
|
5 |
fogorvosi ellátás |
lakossági érdek |
1.126.390 |
|
6 |
mentés |
lakossági érdek |
2.601.665 |
|
7 |
temetők fenntartása |
lakossági érdek |
3.471.095 |
|
8 |
sportpálya fenntartása |
lakossági érdek |
1.034.371 |
|
9 |
közvilágítás |
lakossági érdek |
13.066.682 |
|
10 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
60.349.098 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Poroszló Község Önkormányzata |
7. melléklet |
|||||||||
|
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Államháztartási megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
|
Polgármesteri Hivatal |
507 851 059 |
1 500 000 |
- |
118 212 268 |
205 064 096 |
27 812 599 |
110 000 000 |
17 823 425 |
22 342 856 |
1 010 606 303 |
|
Napsugár Óvoda |
3 086 330 |
- |
131 779 131 |
- |
30 542 776 |
- |
- |
- |
236 382 |
165 644 619 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
130 657 282 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 053 658 |
135 710 940 |
|
Köznevelési társulás |
131 809 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 833 |
131 819 964 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
59 588 795 |
- |
42 522 |
- |
- |
- |
1 962 407 |
61 593 724 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
8 649 803 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 649 803 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
24 362 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 362 504 |
|
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
92 601 102 |
- |
42 522 |
- |
- |
- |
1 962 407 |
94 606 031 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
4 963 125 |
- |
89 402 582 |
- |
39 809 431 |
- |
- |
- |
1 180 728 |
135 355 866 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
5 098 160 |
- |
1 315 200 |
- |
- |
- |
- |
6 413 360 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
35 956 540 |
- |
8 102 060 |
- |
- |
- |
- |
44 058 600 |
|
Szocintézm.összesen: |
4 963 125 |
- |
130 457 282 |
- |
49 226 691 |
- |
- |
- |
1 180 728 |
185 827 826 |
|
Bevételek Összesen. |
778 366 927 |
1 500 000 |
354 837 515 |
118 212 268 |
284 876 085 |
27 812 599 |
110 000 000 |
17 823 425 |
30 786 864 |
1 724 215 683 |
|
Finanszirozási főösszeg |
354 837 515 |
|||||||||
|
Korrigált bevételi főösszeg |
1 369 378 168 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
73 248 157 |
8 612 577 |
250 960 496 |
1 285 000 |
554 837 249 |
9 994 008 |
41 012 504 |
- |
939 949 991 |
|
|
Napsugár Óvoda |
86 235 037 |
11 102 029 |
66 862 230 |
- |
- |
726 385 |
- |
- |
164 925 681 |
|
|
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
15 968 |
- |
130 457 282 |
- |
- |
- |
130 473 250 |
|
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
34 805 |
- |
131 779 131 |
- |
- |
- |
131 813 936 |
|
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
45 585 696 |
6 580 658 |
8 325 121 |
- |
- |
568 437 |
- |
- |
61 059 912 |
|
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
7 428 162 |
1 001 964 |
219 677 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 649 803 |
|
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
19 129 968 |
2 614 204 |
2 618 332 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 362 504 |
|
|
Közös Hivatal összesen: |
72 143 826 |
10 196 826 |
11 163 130 |
- |
- |
568 437 |
- |
- |
94 072 219 |
|
|
Szoc.intézm. Poroszló |
79 937 178 |
10 673 442 |
42 661 854 |
- |
- |
159 900 |
- |
- |
133 432 374 |
|
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
3 945 658 |
512 252 |
1 955 450 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 413 360 |
|
|
Szoc.intézm. Sarud |
26 322 523 |
3 241 573 |
14 494 504 |
- |
- |
- |
- |
- |
44 058 600 |
|
|
Szocintézm.összesen: |
110 205 359 |
14 427 267 |
59 111 808 |
- |
- |
159 900 |
- |
- |
183 904 334 |
|
|
Kiadások Összesen. |
341 832 379 |
44 338 699 |
388 148 437 |
1 285 000 |
817 073 662 |
11 448 730 |
41 012 504 |
- |
1 645 139 411 |
|
|
Finanszirozási főösszeg |
354 837 515 |
|||||||||
|
Korrigált kiadási főösszeg |
1 290 301 896 |
|||||||||
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
0 |
|
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
0 |
|
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
szemétgyűjtés és szállítás |
1.257.492 |
|
10 |
veszélyes hulladék elszállítása |
62.459 |
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
1.319.951 |