Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséról szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséról szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.29.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Poroszló Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen és ezáltal a község színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez hozzájáruljon.

[2] Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.088.675.7281 forintban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 1.020.090.253 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.072.312.019 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 52.221.766. forint (hiány).”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő d)–f) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„d) a finanszírozási bevételek összege: 68.585.475 forint
e) a finanszírozási kiadások összege: 16.363.709 forint
f) a költségvetés finanszírozási egyenlege: 52.221.766 forint”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 652.596.508 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 172.730.699 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés i)–k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) B813 Előző évi költségvetési maradvány 68.585.475 forint,
j) B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen: 1.088.675.728 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 920.058.795 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.020.534.682 forint,”

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 102.763.299 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:10.356.069 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 263.313.598 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,

e) K5,K914,K915. Egyéb működési célú kiadások: 485.445.184 forint,

f) K6. Beruházások: 20.018.800 forint,

g) K7. Felújítások: 73.841.046 forint,

h) K513. Céltartalék: 22.489 forint,

i) Finanszírozási kiadások: 122.522.103 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 1.083.282 588 forint.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 826.645.716 forint,”

4. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 83.800.000 forint, melyből:)

„b) a céltartalék 0 forint.”

5. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.”

6. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 5.150.366 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 111.551.534 forint,

c) a költségvetési finanszírozási bevétel összege: 106.401.168 forint

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 106.401.168 forint hiány.”

7. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.150.366 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) Előző évi költségvetési maradvány 242.774 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 111.551.534 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei 111.551.534 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 111.551.534 forint,”

8. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások:85.832.169 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 11.125.046 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.435.708 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 111.551.534 forint.”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 111.551.534 forint,”

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.551.534 forint,”

9. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 39.389.861 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 279.900.671 forint,

c) finanszírozási bevételek: 240.510.810 forint

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 240.510.810 forint.”

10. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.850.677 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B816 Intézményfinanszírozás 240.350.099 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 160.711 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 279.900.671 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 279.439.296 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 279.900.671 forint,”

11. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 158.386.857 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 99.815.050 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 1.662.000 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 279.900.671 forint.”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 279.474.751 forint,”

12. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 70.683.334 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 221.471.621 forint,

c) finanszírozási bevételek összege: 150.788.287 forint

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.”

13. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 16.396.198 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 54.287.136 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B816. Intézményfinanszírozás 148.902.715 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.884.572 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 221.471.621 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 146.116.563 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 221.471.621 forint,”

14. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 127.754.184 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.749.488 forint,
c) K3. Dologi kiadások:78.312.412 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„f) K6. Beruházások: 404.000 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 221.471.621 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.330.849 forint,”

15. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.014.939.887 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 960.760.485 forint,

c) finanszírozási bevételek összege: 68.342.701 forint,

d) finanszírozási kiadások összege: 122.522.103 forint

e) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.”

16. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 647.446.142 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„d) B4. Működési bevételek: 172.730.669 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) B813 Előző évi költségvetési maradvány 68.342.701 forint,
i) B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 0 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen 1.083.282.588 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 922.662.088 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.015.141.542 forint,”

17. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 102.763.299 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 263.313.598 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés e)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5,K914,K915. Egyéb működési célú kiadások: 485.445.184 forint,
f) K6. Beruházások: 20.018.800 forint,
g) K7. Felújítások: 73.841.046 forint,
h) K513. Céltartalék: 22.489.forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.083.282.588 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 910.212.588 forint,”

18. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 8. melléklet tartalmazza.”

19. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 149.003.715 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 154.182.874 forint,

c) finanszírozási bevételek összege: 5.179.159 forint

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.”

20. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:149.003.715 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Előző évi költségvetési maradvány 5.179.159 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 154.182.784 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 154.182.874 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 154.182.874 forint,”

21. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 100.000 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 154.082.874 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 154.182.874 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 154.182.874 foorint,”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 154.182.874 forint,”

22. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 240.510.099 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 240.539.972 forint,

c) finanszírozási bevételek összege: 29.873 forint

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.”

23. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 240.510.099 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) Költségvetési bevételek összesen: 240.539.972 forint.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 240.539.972 forint,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 240.539.972 forint,”

24. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 189.873 forint,”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 240.350.099 forint,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 240.539.972 forint.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 240.539.972 forint,”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 240.539.972 forint,”

25. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.”

26. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:

„48/A. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a házipénztárakból:

1. bérjellegű kifizetések,

2. készpénzelőleg,

3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,

7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

9. reprezentációs kiadások,

10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,

(2) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.”

27. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

28. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet

1. 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „1.957.007.247” szövegrész helyébe a „866.900.639” szöveg,

2. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „82.875” szövegrész helyébe a „93.859” szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „83.800.000” szövegrész helyébe a „22.489” szöveg,

4. 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „22.489” szöveg,

5. 7. § (2) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe a „9” szöveg,

6. 10. § a) pontjában a „14.734” szövegrész helyébe a „27.283” szöveg,

7. 10. § b) pontjában a „14.734” szövegrész helyébe a „27.283” szöveg,

8. 11. § (1) bekezdésében a „108.950.919” szövegrész helyébe a „111.551.534” szöveg,

9. 16. § (1) bekezdésében a „266.300.219” szövegrész helyébe a „279.900.671” szöveg,

10. 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „265.538.219” szövegrész helyébe a „278.238.671” szöveg,

11. 18. § (3) bekezdés b) pontjában a „762” szövegrész helyébe az „1.662” szöveg,

12. 20. § a) pontjában a „762” szövegrész helyébe az „1.662” szöveg,

13. 20. § b) pontjában a „-762” szövegrész helyébe az „1.662” szöveg,

14. 21. § (1) bekezdésében a „207.454.559” szövegrész helyébe a „221.471.621” szöveg,

15. 23. § (3) bekezdés a) pontjában a „207.200.559” szövegrész helyébe a „221.067.621” szöveg,

16. 23. § (3) bekezdés b) pontjában a „254” szövegrész helyébe a „404” szöveg,

17. 24. § (1) bekezdés a) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „24” szöveg,

18. 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „25” szövegrész helyébe a „24” szöveg,

19. 25. § a) pontjában a „254” szövegrész helyébe a „404” szöveg,

20. 25. § b) pontjában a „2254” szövegrész helyébe a „404” szöveg,

21. 26. § (1) bekezdésében a „477.864” szövegrész helyébe a „282.588” szöveg,

22. 28. § (3) bekezdés a) pontjában az „1.001.618.018” szövegrész helyébe a „989.441.542” szöveg,

23. 28. § (3) bekezdés b) pontjában a „81.859.846” szövegrész helyébe a „93.841.046” szöveg,

24. 30. § (1) bekezdésében a „144.674.340” szövegrész helyébe a „154.182.874” szöveg,

25. 35. § (1) bekezdésében a „229.025.192” szövegrész helyébe a „240.539.972” szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet

30. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Poroszló Község Önkormányzata bevételek és kiadások

1.1. tájékoztató táblák

Poroszló Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

541 597 697

53 661 983

595 259 680

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

153 294 995

15 329 829

168 624 824

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

107 575 572

11 656 294

119 231 866

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

154 595 658

21 913 297

176 508 955

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

99 419 020

-171 387

99 247 633

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

26 712 452

26 712 452

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 933 950

4 933 950

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

50 615 443

6 721 385

57 336 828

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

50 615 443

6 721 385

57 336 828

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

68 141 046

68 141 046

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

68 141 046

68 141 046

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

126 622 000

126 622 000

4.1.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 700 000

1 700 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

16 300 000

16 300 000

4.3.

Iparűzési adó

89 628 000

89 628 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Építményadó

1 500 000

1 500 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

17 494 000

17 494 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

195 210 500

-22 479 801

172 730 699

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

35 050 000

35 050 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000 000

-22 479 801

77 520 199

5.4.

Tulajdonosi bevételek

17 322 835

17 322 835

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

41 137 665

41 137 665

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

150 000

150 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 550 000

1 550 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

982 186 686

37 903 567

1 020 090 253

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 719 994

-19 134 519

68 585 475

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 719 994

-19 134 519

68 585 475

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

16 363 709

-16 363 709

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 363 709

-16 363 709

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

104 083 703

-35 498 228

68 585 475

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 086 270 389

2 405 339

1 088 675 728

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

988 046 834

-11 159 661

976 887 173

1.1.

Személyi juttatások

181 008 460

7 587 008

188 595 468

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 949 680

21 949 680

1.3.

Dologi kiadások

280 375 207

-5 936 563

274 438 644

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

415 913 487

70 967 405

486 880 892

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

49 010 965

49 010 965

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

6 767 158

6 767 158

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 000 000

2 000 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

377 760 240

13 189 282

390 949 522

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

38 153 247

38 153 247

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

83 800 000

-83 777 511

22 489

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 859 846

13 565 000

95 424 846

2.1.

Beruházások

10 718 800

10 865 000

21 583 800

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

71 141 046

2 700 000

73 841 046

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 069 906 680

2 405 339

1 072 312 019

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

16 363 709

16 363 709

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

16 363 709

16 363 709

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 363 709

16 363 709

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 086 270 389

2 405 339

1 088 675 728

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-87 719 994

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

87 719 994

”

2. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

2.1. tájékoztató táblák

Forintban

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

E

F

G

H

Személyi juttatások

181 008 460

7 587 008

188 595 468

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 949 680

21 949 680

Dologi kiadások

280 375 207

-5 936 563

274 438 644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

Egyéb működési célú kiadások

415 913 487

70 967 405

486 880 892

Tartalékok

83 800 000

-83 777 511

22 489

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

988 046 834

-11 159 661

976 887 173

Államháztartáson belüli megelőleghezések visszafizetése

16 363 709

16 363 709

Likviditási célú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

16 363 709

16 363 709

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 004 410 543

-11 159 661

993 250 882

Költségvetési többlet:

-

Bruttó többlet:

13 718 800

”

3. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

2.2 tájékoztató tábla

Forintban

Kiadások

2025. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

B

C

D

E

F

G

H

68 141 046

68 141 046

Beruházások

10 718 800

10 865 000

21 583 800

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

71 141 046

2 700 000

73 841 046

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Tartalékok

68 141 046

68 141 046

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

81 859 846

13 565 000

95 424 846

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

68 141 046

68 141 046

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

81 859 846

13 565 000

95 424 846

13 718 800

Költségvetési többlet:

-

13 718 800

Bruttó többlet:

-

”

4. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2025. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2025. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
”

5. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2025. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

982 186 686

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

982186686

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

104 083 703

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

104083703

0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

1 086 270 389

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

1086270389

0

2025. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1 069 906 680

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

1069906680

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

16 363 709

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

16363709

0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

1 086 270 389

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

1086270389

0
”

6. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatra vonatkozó előirányzatok számai

9.1. tájékozató táblák

Poroszló Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

A

B

C

D

E

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

541 597 697

53 661 983

595 259 680

446 819 114

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

153 294 995

15 329 829

168 624 824

126 237 806

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

107 575 572

11 656 294

119 231 866

90 378 506

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

154 595 658

21 913 297

176 508 955

129 494 623

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

99 419 020

-171 387

99 247 633

75 472 767

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

26 712 452

26 712 452

20 301 462

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 933 950

4 933 950

4 933 950

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 064 532

4 121 930

52 186 462

39 243 531

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 064 532

4 121 930

52 186 462

39 243 531

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

68 141 046

68 141 046

68 141 046

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

68 141 046

68 141 046

68 141 046

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

126 622 000

126 622 000

118 336 641

Egyéb közhatalmi bevétel

1 700 000

1 700 000

1 102 998

Idegenforgalmi adó

16 300 000

16 300 000

12 681 600

Iparűzési adó

89 628 000

89 628 000

86 801 139

Egyéb

Építményadó

1 500 000

1 500 000

3 102 026

Telekadó

Kommunális adó

17 494 000

17 494 000

14 648 878

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

195 210 500

-22 479 801

172 730 699

93 084 122

Készletértékesítés ellenértéke

167 500

Szolgáltatások ellenértéke

35 050 000

35 050 000

44 838 301

Közvetített szolgáltatások értéke

100 000 000

-22 479 801

77 520 199

20 795 500

Tulajdonosi bevételek

17 322 835

17 322 835

7 992 126

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

41 137 665

41 137 665

18 023 047

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

150 000

150 000

313 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

1 550 000

1 550 000

954 648

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

393 701

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

393 701

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

780 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

780 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

979 635 775

35 304 112

1 014 939 887

766 798 155

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 478 380

-19 135 679

68 342 701

68 342 701

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 478 380

-19 135 679

68 342 701

68 342 701

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

16 363 709

-16 363 709

Államháztartáson belüli megelőlegezések

16 363 709

-16 363 709

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Lekötött betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

103 842 089

-35 499 388

68 342 701

68 342 701

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 083 477 864

-195 276

1 083 282 588

835 140 856

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

879 095 915

-12 195 276

866 900 639

572 005 409

Személyi juttatások

97 520 860

5 242 439

102 763 299

77 127 279

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 356 069

10 356 069

8 487 171

Dologi kiadások

269 366 207

-6 052 609

263 313 598

135 176 936

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

1 330 000

Egyéb működési célú kiadások

413 052 779

72 392 405

485 445 184

349 884 023

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

49 010 965

49 010 965

49 010 965

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

6 767 158

6 767 158

5 143 043

- Elvonások és befizetések

2 000 000

2 000 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

374 899 532

14 614 282

389 513 814

271 459 465

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

38 153 247

38 153 247

24 270 550

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

83 800 000

-83 777 511

22 489

az 1.18-ból: - Általános tartalék

- Céltartalék

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 859 846

12 000 000

93 859 846

72 151 325

Beruházások

10 718 800

9 300 000

20 018 800

8 680 407

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

71 141 046

2 700 000

73 841 046

63 470 918

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

960 955 761

-195 276

960 760 485

644 156 734

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Kincstárjegyek beváltása

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi kötvények beváltása

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

122 522 103

122 522 103

100 073 342

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

16 363 709

16 363 709

16 363 709

Központi, irányító szervi támogatás

106 158 394

106 158 394

83 709 633

Pénzügyi lízing kiadásai

Pénzügyi lízing kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 522 103

122 522 103

100 073 342

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 083 477 864

-195 276

1 083 282 588

744 230 076
”

7. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

3.2. tájékoztató táblák

Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérülése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 550 911

2 599 455

5 150 366

Elvonások és befizetések bevételei

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 550 911

2 599 455

5 150 366

2.3-ból EU támogatás

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 550 911

2 599 455

5 150 366

2

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

106 400 008

1 160

106 401 168

83 952 407

Költségvetési maradvány igénybevétele

241 614

1 160

242 774

242 774

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

106 158 394

106 158 394

83 709 633

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

108 950 919

2 600 615

111 551 534

83 952 409

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

108 950 919

1 035 615

109 986 534

82 100 172

Személyi juttatások

83 487 600

2 344 569

85 832 169

65 243 091

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 593 611

11 593 611

9 328 672

Dologi kiadások

11 009 000

116 046

11 125 046

7 528 409

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

2 860 708

-1 425 000

1 435 708

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 565 000

1 565 000

1 562 094

Beruházások

1 565 000

1 565 000

1 562 094

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

108 950 919

2 600 615

111 551 534

83 662 266

”

8. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikro-Térségi Társulás költségvetése

4.1. tájékozzató táblák

Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikro-Térségi Társulása

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérülése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

144 674 340

4 329 375

149 003 715

125 383 401

Elvonások és befizetések bevételei

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

144 674 340

4 329 375

149 003 715

125 383 401

2.3-ból EU támogatás

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

144 674 340

4 329 375

149 003 715

125 383 401

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

5 179 159

5 179 159

5 179 159

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 179 159

5 179 159

5 179 159

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

144 674 340

9 508 534

154 182 874

130 562 560

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 279 159

5 279 159

2 615 818

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

100 000

100 000

97 621

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

5 179 159

5 179 159

2 518 197

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

Finanszírozási kiadások

144 674 340

4 229 375

148 903 715

123 014 918

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

144 674 340

9 508 534

154 182 874

125 630 736

”

9. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Tisza-Menti Települési Önkormányzatok Mikro-Térségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye bevételek, kiadások

4.2. tájékoztató táblák

02

01

Forint

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

B

C

D

E

46 512 900

7 774 236

54 287 136

38 530 316

10 000

10 000

23 622

42 212 330

42 212 330

34 591 219

3 978 270

3 978 270

3 913 579

312 300

7 774 236

8 086 536

1 896

14 329 136

2 067 062

16 396 198

4 390 942

14 329 136

2 067 062

16 396 198

4 390 942

60 842 036

9 841 298

70 683 334

42 921 258

146 612 523

4 175 764

150 788 287

124 899 490

1 938 183

-53 611

1 884 572

1 884 572

144 674 340

4 229 375

148 903 715

123 014 918

207 454 559

14 017 062

221 471 621

167 820 748

207 200 559

13 867 062

221 067 621

164 442 742

125 537 122

2 217 062

127 754 184

96 620 014

14 749 488

14 749 488

11 858 617

66 662 412

11 650 000

78 312 412

55 964 111

251 537

251 537

254 000

150 000

404 000

149 900

254 000

150 000

404 000

149 900

207 454 559

14 017 062

221 471 621

164 592 642

”

10. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetése

5.1. melléklet a … / 2025 ( … ) önkormányzati tájékozató táblák

Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

A

B

C

D

E

Bevételek

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérülése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

229 025 192

11 484 907

240 510 099

147 508 410

Elvonások és befizetések bevételei

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

229 025 192

11 484 907

240 510 099

147 508 410

2.3-ból EU támogatás

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.-ból EU-s támogatás

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

229 025 192

11 484 907

240 510 099

147 508 410

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

29 873

29 873

29 873

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 873

29 873

29 873

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

229 025 192

11 514 780

240 539 972

147 538 283

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

189 873

189 873

138 434

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

189 873

189 873

138 434

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

Beruházások

Felújítások

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

Finanszírozási kiadások

229 025 192

11 324 907

240 350 099

147 318 410

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

229 025 192

11 514 780

240 539 972

147 456 844

”

11. melléklet a 10/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetése

5.2. tájékoztató táblák

Költségvetési szerv megnevezése

Poroszlói Napsugár Óvoda és Bölcsőde

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat I.

Teljesítés 09.30.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

31 539 184

31 539 184

26 961 323

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 634 862

22 634 862

19 601 816

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 107 339

2 107 339

1 757 900

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 562 118

6 562 118

5 594 099

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

234 865

234 865

7 508

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

5 574 636

2 276 041

7 850 677

3 314 111

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 574 636

2 276 041

7 850 677

3 314 111

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

37 113 820

2 276 041

39 389 861

30 275 434

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

229 186 399

11 324 411

240 510 810

147 479 121

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

161 207

-496

160 711

160 711

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

229 025 192

11 324 907

240 350 099

147 318 410

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

266 300 219

13 600 452

279 900 671

177 754 555

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

265 538 219

12 700 452

278 238 671

176 327 320

1.1.

Személyi juttatások

156 746 155

1 640 702

158 386 857

104 554 746

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 036 764

20 036 764

13 480 327

1.3.

Dologi kiadások

88 755 300

11 059 750

99 815 050

58 292 247

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

762 000

900 000

1 662 000

939 201

2.1.

Beruházások

762 000

900 000

1 662 000

939 201

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

266 300 219

13 600 452

279 900 671

177 266 521

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”