Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségének eleget téve a polgármester benyújtja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

Az iparűzési adóbevétel 2,67 millió forint volt, ami elmaradt a 3,5 milliós tervtől. A szociális étkezést a tervezett szinten vették igénybe, így az ellátási díj is a tervnek megfelelő volt. A tulajdonosi bevételek 58 eFt-ban realizálódtak, mert az ÉRV nem utalt át a vízhálózat üzemeltetése után 2022-es évre járó használati díjat, és az Ivád Nonprofit Kft. is csak minimális bérleti díjat tudott fizetni. A szolgáltatási bevétel jelentősen elmaradt a tervtől, mert az Ivád Nonprofit Kft. nem tudta rendezni a közvetített szolgáltatások ellenértékét. Összességében mintegy 4,3 millió forint elmaradás volt a saját bevételeken az eredeti tervezett összeghez képest.

2022-ben 2.180 eFt felhalmozási bevétele volt az önkormányzatnak, nem tervezett ingatlan eladásból.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 834 ezer forint rendkívüli támogatást is kapott a település. Felhalmozási bevétel 41 millió forint érkezett, a Magyar Falu Program sikeres pályázatainak köszönhetően.

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került 38 millió Ft összegben. A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz.

A személyi kiadások a tervtől némileg elmaradtak a közmunkások számának csökkenése miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásai 29,9 milliós szinten teljesültek, ami mintegy 10 milliós emelkedést jelentett az eredeti tervhez képest. Az üzemeltetési anyagoknál túllépés jelentkezett, a szociális tüzifa pályázat kifizetései miatt. A szolgáltatásoknál van még nagyobb növekedés, de a közüzemi díjak is magasabban alakultak. A beruházásokkal kapcsolatos egyéb dologi kiadások is jelentős összeget tettek ki (tervezési díjak, menedzsment költségek stb.).

A segélyek összege 4 milliós szinten alakult, ami kevesebb a 8,3 milliós eredeti előirányzattól. A csökkenés magyarázata, hogy a szociális tüzelő költsége és az év végi ajándékcsomagok is a dologi kiadások között lettek könyvelve.

Beruházásra közel 2,2 millió Ft-ot költöttünk, amiből az óvoda eszközbeszerzései és a kulturális célra beszerzett eszközök jelentették a nagyobb tételeket. Felújítási kiadásként a Magyar Falu programban elnyert három pályázat összegei szerepelnek. A részletes adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat év végéig sikerült rendezni.

A 2022. év gazdálkodása során időszakosan voltak likviditási nehézségeink, elsősorban az Ivád Nonprofit Kft. nehéz helyzete miatt, de a tervezett beruházások, felújítások rendben megvalósultak.