Váraszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 14Váraszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-14-tól
Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Váraszó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
bevételi főösszege: 61.497.984 Ft
kiadási főösszege: 120.522.680 Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): 59.024.696 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány összege: 47.902.886 Ft
ebből: - működési célú pénzmaradvány: 1.244.600 Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány: 46.658.286 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) 11.121.810 Ft
2. §
A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
Működési bevétel 4.275.844 Ft
Sajátos működési bevétel 5.480.000 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása 37.202.949 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel 25.661.001 Ft
Előző évi pénzmaradvány 47.902.886 Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat működési kiadása 39.053.709 Ft
ezen belül: személyi juttatások 21.248.901 Ft
munkaadókat terh. jár. 3.119.151 Ft
dologi jell. kiadások 14.900.758 Ft
Végleges pénzeszköz átadás 16.721.229 Ft
ezen belül: működési célú 16.139.951 Ft
felhalmozási célú 581.278 Ft
Felhalmozási kiadások 64.532.641 Ft
Tartalék felhalmozási 0 Ft
(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.
5. §
Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A karbantartási feladatokat a 7. melléklet részletezi.
6. §
Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. melléklete határozza meg.
7. §
Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 6. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
8. §
(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
(4) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
9. §
2018. évben Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározottak szerint:
(1) A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.
Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.