Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 02- 2021. 05. 21

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére, az Egerbocsi Iciri-piciri Óvodára terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 169.756.628,- forintban állapítja meg.

Hiányt az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.

3. § Az önkormányzat és az intézményének összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és az intézményének összesített 2020. évi kiemelt kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásának eredeti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egerbocs Községi Önkormányzat 2,0 fő

közfoglalkoztatottak: 7,0 fő

b) Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda 3,0 fő

Összesen: 12,0 fő

6. § (1) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2021.-2022.-2023. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2020. évi általános tartalék összege 200.000,- Ft, a céltartalék összege 300.000,- Ft.

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2020. évre 46.380,- Ft.

(2) Egerbocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2020. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke: a köztisztviselői alapilletmény 20 %-a.

1. melléklet

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok	KIADÁS	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	43 637 366	46 232 779	39 823 038	Személyi juttatások	28 191 756	28 618 546	21 713 785
Támogatásértékű működési bevételek	6 600 017	6 690 986	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 941 574	4 929 818	3 660 527
Közhatalmi bevételek	3 189 733	5 891 187	4 970 000	Dologi kiadások	13 966 582	17 883 769	13 644 236
Működési célú bevételek	5 187 110	4 673 676	1 086 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 547 395	3 587 754	3 267 541
Átvett pénzeszközök	0	300 000	0	Egyéb működési célú támogatások	4 805 669	5 726 788	2 175 119
0.havi előleg	1 389 170	1 592 921	0	Előző évi támogatás visszafizetése	804 022	529 557	0
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	60 003 396	65 381 549	45 879 038	Működési célú kiadások összesen:	55 256 998	61 276 232	44 961 208
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások bevételek	126 675 710		0	Beruházások	195 190	712 540	450 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	9 036 610	6 253 800	122 752 499
Felhalmozási célú bevételek összesen:	126 675 710	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 231 800	6 966 340	123 202 499

Költségvetési bevételek	186 679 106	65 381 549	45 879 038	Költségvetési kiadások	64 488 798	68 242 572	168 163 707
III. Finanszírozási bevételek és kiadások
Finanszírozási bevételek	2 283 102	123 131 116	123 877 590	Finanszírozási kiadások	1 338 409	1 389 170	1 592 921

Bevételek összesen:	188 962 208	188 512 665	169 756 628	Kiadások összesen:	65 827 207	69 631 742	169 756 628

2. melléklet

BEVÉTELEK
		Eredeti előirányzat
	Egerbocs Községi Önkormányzat
	Önkormányzat működési támogatása	39 823 038
	Működési célú támogatások	0
	Közhatalmi bevételek	4 970 000
	Működési célú bevételek	1 086 000
	2019.évi maradvány	123 870 989

összesen		169 750 027
	Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
	2019.évi maradvány	6 601

összesen		6 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 756 628

3. melléklet

KIADÁSOK
	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		10 231 200
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 766 400
Dologi kiadások		11 560 347
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 267 541
Egyéb működési célú támogatások		2 175 119
Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás	1 675 119
Bursa Hungarica	500 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 592 921
Tartalék		500 000
Beruházások		450 000
Felújítások		122 752 499
összesen		154 296 027
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		11 482 585
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 894 127
Dologi kiadások		2 083 889
összesen		15 460 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 756 628

4. melléklet

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

A	B	C	D
Megnevezés	2021	2022	2023
Működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	39 900 000	39 900 000	39 900 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Működési célú bevételek összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000
Személyi juttatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 410 000	3 410 000	3 410 000
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	16 340 000	16 340 000	16 340 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tartalékok	500 000	500 000	500 000
Működési célú kiadások összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000
Önkormányzat kiadásai összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000

6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 548	39 823 038
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	970 000	4 970 000
Működési célú bevételek	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	1 086 000
Finanszírozási bevételek	123 877 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 877 590
Bevételek összesen	127 286 680	3 409 090	5 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	5 409 090	3 409 090	3 409 090	4 379 048	169 756 628
Kiadások
Személyi juttatások	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 483	21 713 785
Munkáltatókat terhelő járulékok	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 043	3 660 527
Dologi kiadások	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 016	13 644 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 296	3 267 541
Egyéb működési célú támogatások	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 259	2 175 119
Finanszírozási kiadások	1 592 921												1 592 921
Tartalék												500 000	500 000
Felhalmozási kiadások	33 477 327											89 725 172	123 202 499
Kiadások összesen	38 775 349	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	93 930 269	169 756 628

Egyenleg	88 511 331	-296 011	1 703 989	-296 011	-296 011	-296 011	-296 011	-296 011	1 703 989	-296 011	-296 011	-89 551 221	0