Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 241.620.421,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2020. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

2018. évi teljesítés

2019. évi teljesítés

2020. évi előirányzatok

KIADÁS

2018. évi teljesítés

2019. évi teljesítés

2020. évi előirányzatok

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

43 637 366

46 232 779

44 901 312

Személyi juttatások

28 191 756

28 618 546

28 452 365

Támogatásértékű működési bevételek

6 600 017

6 690 986

8 953 107

Munkáltatókat terhelő járulékok

4 941 574

4 929 818

4 373 650

Közhatalmi bevételek

3 189 733

5 891 187

4 589 796

Dologi kiadások

13 966 582

17 883 769

20 207 643

Működési célú bevételek

5 187 110

4 673 676

1 798 845

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 547 395

3 587 754

3 086 258

Átvett pénzeszközök

0

300 000

315 000

Egyéb működési célú támogatások

4 805 669

5 726 788

4 524 124

0.havi előleg

1 389 170

1 592 921

0

Előző évi támogatás visszafizetése

804 022

529 557

672 827

Tartalékok

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

60 003 396

65 381 549

60 558 060

Működési célú kiadások összesen:

55 256 998

61 276 232

61 316 867

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

126 675 710

53 016 085

Beruházások

195 190

712 540

6 045 533

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

3 843 196

Felújítások

9 036 610

6 253 800

172 665 100

Részesedés értékesítés

0

0

19 000

Felhalmozási célú bevételek összesen:

126 675 710

0

56 878 281

Felhalmozási célú kiadások összesen:

9 231 800

6 966 340

178 710 633

Költségvetési bevételek

186 679 106

65 381 549

117 436 341

Költségvetési kiadások

64 488 798

68 242 572

240 027 500

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

2 283 102

123 131 116

124 184 080

Finanszírozási kiadások

1 338 409

1 389 170

1 592 921

Bevételek összesen:

188 962 208

188 512 665

241 620 421

Kiadások összesen:

65 827 207

69 631 742

241 620 421”

2. melléklet

„2. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Önkormányzat működési támogatása

39 823 038

42 901 556

44 901 312

1 999 756

Működési célú támogatások

0

7 336 501

8 953 107

1 616 606

Közhatalmi bevételek

4 970 000

4 570 796

4 589 796

19 000

Működési célú bevételek

1 086 000

1 531 678

1 798 844

267 166

Átvett pénzeszköz

0

315 000

315 000

0

2019.évi maradvány

123 870 989

124 878 207

124 177 479

-700 728

Felhalmozási támogatás

0

23 318 855

53 016 085

29 697 230

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

3 843 196

3 843 196

0

Részesedés értékesítés

0

19 000

19 000

0

összesen

169 750 027

208 714 789

241 613 819

32 899 030

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Működési célú bevételek

0

1

1

0

2019. évi maradvány

6 601

6 601

6 601

0

összesen

6 601

6 602

6 602

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 756 628

208 721 391

241 620 421

32 899 030”

3. melléklet

„3. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

10 231 200

15 164 037

16 353 927

1 189 890

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 766 400

2 265 774

2 432 847

167 073

Dologi kiadások

11 560 347

16 122 797

17 857 992

1 735 195

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 267 541

3 202 771

3 086 258

-116 513

Előző évi elszámolások

0

672 827

672 827

0

Egyéb működési célú támogatások

2 175 119

2 175 119

4 524 124

2 349 005

- ebből

Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás

1 675 119

1 675 119

1 579 124

-95 995

Bursa Hungarica

500 000

500 000

500 000

0

lakossági víz-és csatorna támogatás

0

0

2 445 000

2 445 000

Finanszírozási kiadások 0. havi előleg

1 592 921

1 592 921

1 592 921

0

Tartalék

500 000

0

0

0

Beruházások

450 000

6 123 938

5 978 223

-145 715

Felújítások

122 752 499

144 945 005

172 665 100

27 720 095

összesen

154 296 027

192 265 189

225 164 219

32 899 030

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Személyi juttatások

11 482 585

12 366 754

12 098 438

-268 316

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 894 127

2 046 790

1 940 803

-105 987

Dologi kiadások

2 083 889

1 975 348

2 349 651

374 303

Beruházások

0

67 310

67 310

0

összesen

15 460 601

16 456 202

16 456 202

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 756 628

208 721 391

241 620 421

32 899 030”

4. melléklet

„6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

3 318 590

3 318 590

3 318 590

3 318 590

3 318 590

3 318 590

3 333 742

3 333 742

3 333 742

4 996 182

4 996 182

4 996 182

44 901 312

Támogatásértékű működésibevételek

0

0

0

0

0

2 436 371

0

0

6 516 736

0

0

0

8 953 107

Közhatalmi bevételek

0

0

2 000 000

0

0

0

0

0

2 000 000

0

0

589 796

4 589 796

Működési célú bevételek

90 500

90 500

90 500

90 500

90 500

90 500

164 413

164 413

166 613

253 469

253 469

253 468

1 798 845

Átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

315 000

0

0

0

0

0

0

315 000

Finanszírozási bevételek

124 184 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 184 080

Felhalmozási bevételek

23 349 326

3 831 725

29 697 230

56 878 281

Bevételek összesen

127 593 170

3 409 090

5 409 090

3 409 090

3 409 090

29 509 787

3 498 155

3 498 155

15 848 816

5 249 651

5 249 651

35 536 676

241 620 421

Kiadások

Személyi juttatások

1 809 482

1 809 482

1 809 482

1 809 482

1 809 482

1 809 482

2 263 935

2 263 935

2 263 935

3 601 223

3 601 223

3 601 222

28 452 365

Munkáltatókat terhelő járulékok

305 044

305 044

305 044

305 044

305 044

305 044

352 375

352 375

352 375

495 420

495 420

495 421

4 373 650

Dologi kiadások

1 137 020

1 137 020

1 137 020

1 137 020

1 137 020

1 137 020

1 244 108

1 244 108

1 244 108

3 217 733

3 217 733

3 217 733

20 207 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

272 295

91 013

3 086 258

Egyéb működési célú támogatások

181 260

181 260

181 260

181 260

181 260

181 260

293 398

293 398

293 398

1 076 399

1 076 399

1 076 399

5 196 951

Finanszírozási kiadások

1 592 921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 592 921

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

33 477 327

37 707 600

37 707 600

37 707 608

32 110 498

178 710 633

Kiadások összesen

38 775 349

3 705 101

3 705 101

3 705 101

41 412 701

41 412 701

4 426 111

42 133 719

4 426 111

8 663 070

8 663 070

40 592 286

241 620 421

Egyenleg

88 817 821

-296 011

1 703 989

-296 011

-38 003 611

-11 902 914

-927 956

-38 635 564

11 422 705

-3 413 419

-3 413 419

-5 055 610

0”