Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, az Egerbocsi Iciri-piciri Óvodára terjed ki. Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet és 2. mellékletek szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi előirányzatainak 2020. évi teljesítését a képviselő-testület a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve kiadásai előirányzatainak 2020. évi teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített létszámkeretét a 5. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 6. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a 2020. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének 2020. évi maradványát a 9. melléklet fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Egerbocs Önkormányzat

169 750 027

241 613 819

242 129 457

100%

Egerbocs Önkormányzat

154 296 027

225 164 219

187 575 506

83%

Működési támogatás

39 823 038

44 901 312

44 901 312

100%

Személyi juttatások

10 231 200

16 353 927

16 353 927

100%

Felhalmozási támogatás

0

53 016 085

53 016 085

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 766 400

2 432 847

2 432 847

100%

Támogatásértékű működési bevételek

0

8 953 107

8 953 107

100%

Dologi kiadások

11 560 347

17 857 992

14 549 839

81%

Közhatalmi bevételek

4 970 000

4 589 796

3 731 972

81%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 267 541

3 086 258

3 086 258

100%

Intézményi működési bevételek

1 086 000

1 798 844

1 330 097

74%

Egyéb működési célú támogatások

2 175 119

4 524 124

3 949 005

87%

Átvett pénzeszköz

0

315 000

315 000

100%

Előző évi befizetések

0

672 827

672 827

100%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

3 843 196

3 843 196

100%

2019.évi megelőlegezés

1 592 921

1 592 921

1 592 921

100%

Részesedés értékesítés

0

19 000

19 000

100%

Tartalék

500 000

0

0

0%

2021.évi megelőlegezés

0

0

1 842 209

0%

Beruházások

450 000

5 978 223

304 285

0%

2019. évi maradvány

123 870 989

124 177 479

124 177 479

100%

Felújítások

122 752 499

172 665 100

144 633 597

0%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

6 601

6 602

6 602

100%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

15 460 601

16 456 202

16 237 723

99%

Intézményi működési bevételek

0

1

1

100%

Személyi juttatások

11 482 585

12 098 438

12 098 438

100%

2019. évi maradvány

6 601

6 601

6 601

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 894 127

1 940 803

1 940 803

100%

Dologi kiadások

2 083 889

2 349 651

2 131 172

91%

Beruházások

0

67 310

67 310

100%

Bevételek mindösszesen:

169 756 628

241 620 421

242 136 059

100%

Kiadások mindösszesen:

169 756 628

241 620 421

203 813 229

84%

2. melléklet

A 2020. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Működési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Működési támogatás

39 823 038

44 901 312

44 901 312

100%

Személyi juttatások

21 713 785

28 452 365

28 452 365

100%

Támogatásértékű működési bevételek

-

8 953 107

8 953 107

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

3 660 527

4 373 650

4 373 650

100%

Közhatalmi bevételek

4 970 000

4 589 796

3 731 972

81%

Dologi kiadások

13 644 236

20 207 643

16 681 011

83%

Intézményi működési bevételek

1 086 000

1 798 845

1 330 098

74%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 267 541

3 086 258

3 086 258

100%

Átvett pénzeszköz

-

315 000

315 000

100%

Egyéb működési célú támogatások

2 175 119

4 524 124

3 949 005

87%

2021.évi megelőlegezés

-

-

1 842 209

0%

2019.évi előleg visszafizetése

1 592 921

1 592 921

1 592 921

100%

2019. évi maradvány

123 877 590

124 184 080

124 184 080

100%

Előző évi befizetések

-

672 827

672 827

0%

Tartalék

500 000

-

-

0%

169 756 628

184 742 140

185 257 778

100%

46 554 129

62 909 788

58 808 037

93%

II. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

II. Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Felhalmozási célú támogatások

-

53 016 085

53 016 085

100%

Beruházások

450 000

6 045 533

371 595

6%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

-

3 843 196

3 843 196

100%

Felújítások

122 752 499

172 665 100

144 633 597

84%

Részesedés értékesítés

-

19 000

19 000

100%

-

56 878 281

56 878 281

100%

123 202 499

178 710 633

145 005 192

81%

Bevételek mindösszesen

169 756 628

241 620 421

242 136 059

100%

Kiadások mindösszesen

169 756 628

241 620 421

203 813 229

84%

3. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30.

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

Önkormányzat működési támogatása

39 823 038

44 901 312

44 901 312

100%

Működési célú támogatások

0

8 953 107

8 953 107

100%

Közhatalmi bevételek

4 970 000

4 589 796

3 731 972

81%

Működési célú bevételek

1 086 000

1 798 844

1 330 097

74%

Átvett pénzeszköz

0

315 000

315 000

100%

2019. évi maradvány

123 870 989

124 177 479

124 177 479

100%

2021. évi megelőlegezés

0

0

1 842 209

0%

Felhalmozási támogatás

0

53 016 085

53 016 085

100%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

3 843 196

3 843 196

100%

Részesedés értékesítés

0

19 000

19 000

100%

összesen

169 750 027

241 613 819

242 129 457

100%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Működési célú bevételek

0

1

1

100%

2019. évi maradvány

6 601

6 601

6 601

100%

összesen

6 601

6 602

6 602

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 756 628

241 620 421

242 136 059

100%

4. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

10 231 200

16 353 927

16 353 927

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 766 400

2 432 847

2 432 847

100%

Dologi kiadások

11 560 347

17 857 992

14 549 839

81%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 267 541

3 086 258

3 086 258

100%

Előző évi elszámolások

0

672 827

672 827

100%

Egyéb működési célú támogatások

2 175 119

4 524 124

3 949 005

87%

-Egercsehi Társulás hozzájárulás

1 675 119

1 579 124

1 004 005

64%

-Bursa Hungarica

500 000

500 000

500 000

100%

-lakossági víz-és csatorna támogatás

0

2 445 000

2 445 000

100%

Finanszírozási kiadások 0.havi előleg

1 592 921

1 592 921

1 592 921

100%

Tartalék

500 000

0

0

0%

Beruházások

450 000

5 978 223

304 285

5%

Felújítások

122 752 499

172 665 100

144 633 597

5%

összesen

154 296 027

225 164 219

187 575 506

83%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Személyi juttatások

11 482 585

12 098 438

12 098 438

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 894 127

1 940 803

1 940 803

100%

Dologi kiadások

2 083 889

2 349 651

2 131 172

91%

Beruházások

0

67 310

67 310

100%

összesen

15 460 601

16 456 202

16 237 723

99%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 756 628

241 620 421

203 813 229

84%

5. melléklet

Egerbocs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám

Megnevezés

2020.01.01

2020.12.31

1.

Önkormányzat

polgármester

1

1

közalkalmazott

1

1

Összesen:

2

2

2.

Iciri-piciri Óvoda

Óvoda összesen

3

3

ebből pedagógus

2

2

Összesen:

3

3

3.

Közcélú foglalkoztatott

7

6

Mindösszesen:

12

11

6. melléklet

Közvetett támogatások nyújtása

1. Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet

Egerbocs Község vagyonkimutatása 2020. évre

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

226 951 669

330 730 470

145,73%

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

267 715

7 871

2,94%

Szellemi termékek

A/I/2

267 715

7 871

2,94%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

225 984 954

330 042 599

146,05%

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

218 763 800

328 747 502

150,28%

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1 158 949

958 497

82,70%

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

6 062 205

336 600

5,55%

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

699 000

680 000

97,28%

1. Tartós részesedések

A/III/1

699 000

680 000

97,28%

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

882 000

0

0,00%

I. Készletek

B/I.

882 000

0

0,00%

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

118 023 763

38 684 996

32,78%

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

2 255

111 705

4953,66%

III. Forintszámlák

C/III

118 021 508

38 573 291

32,68%

D/ KÖVETELÉSEK

D

8 841 445

3 887 017

43,96%

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 189 415

3 719 496

116,62%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

5 652 030

167 521

2,96%

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

E

1 484 153

0

0,00%

I. Előleghez kapcsolódó áfa

E/I.

1 484 153

0

0,00%

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0,00%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

356 183 030

373 302 483

104,81%

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

224 752 978

198 517 481

88,33%

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

244 649 363

244 649 363

100,00%

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

47 058 277

47 058 277

100,00%

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5 185 783

5 185 783

100,00%

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-69 821 040

-72 140 445

103,32%

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-2 319 405

-26 235 497

1131,13%

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 584 183

3 777 895

146,19%

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

1 405 999

0,00%

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 608 317

1 842 209

114,54%

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

975 866

529 687

54,28%

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

128 845 869

171 007 107

132,72%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

356 183 030

373 302 483

104,81%

8. melléklet

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2020. évben

Helyi adó bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

-Iparűzési adó

4 250 000

4 250 000

3 392 176

79,8%

-Gépjárműadó 40 %

420 000

0

0

0,0%

-Magánszemélyek kommunális adója

300 000

319 000

319 000

100,0%

-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék

0

20 796

20 796

100,0%

Összesen

4 970 000

4 589 796

3 731 972

81,3%

Az adóbevétel felhasználásának

Jogcíme

Összege

- kultúrház vizesblokk kialakítása

529 996

- szállítói számlák

3 201 976

Összesen

3 731 972

9. melléklet

Maradványkimutatás 2020.

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Költségvetési bevételek

116 109 769

1

116 109 770

Költségvetési kiadások

185 982 585

16 237 723

202 220 308

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-69 872 816

-16 237 722

-86 110 538

Finanszírozási bevételek

126 019 688

16 244 005

142 263 693

Finanszírozási kiadások

17 830 325

0

17 830 325

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

108 189 363

16 244 005

124 433 368

A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)

38 316 547

6 283

38 322 830

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

38 316 547

6 283

38 322 830

D) Kötelezettséggel terhelt maradvány

37 521 329

0

37 521 329

E) Szabad maradvány

795 218

6 283

801 501