Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 08. 26

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2022. évi költségvetési kiadási-, és bevételi főösszegét 84.052.610, - forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 10 fő, amelyből 5 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2023-2024-2025. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi általános tartalék összege 200.000, - forint, a céltartalék összege 300.000, - forint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre a teljesítményértékelésre tekintettel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	KIADÁS	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	44 901 312	51 796 361	48 839 093	Személyi juttatások	28 452 365	30 407 650	29 290 474
Támogatásértékű működési bevételek	8 953 107	8 091 338	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 373 650	4 405 070	3 710 913
Közhatalmi bevételek	3 731 972	3 775 431	3 800 000	Dologi kiadások	16 681 011	19 933 998	15 857 374
Működési célú bevételek	1 330 098	1 754 425	1 751 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 086 258	2 500 000	3 127 810
Átvett pénzeszközök	315 000	487 478	0	Egyéb működési célú támogatások	3 949 005	7 898 015	4 176 462
0.havi előleg	1 842 209	1 682 974	0	Előző évi támogatás visszafizetése	672 827	603 773	500 000
				Tartalékok			500 000
Működési célú bevételek összesen:	61 073 698	67 588 007	54 390 093	Működési célú kiadások összesen:	57 215 116	65 748 506	57 163 033
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások bevételek	53 016 085	30 147 485	0	Beruházások	371 595	6 899 549	14 593 829
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 862 196	0	0	Felújítások	144 633 597	32 108 464	10 612 774
Felhalmozási célú bevételek összesen:	56 878 281	30 147 485	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	145 005 192	39 008 013	25 206 603
Költségvetési bevételek	117 951 979	97 735 492	54 390 093	Költségvetési kiadások	202 220 308	104 756 519	82 369 636
III. Finanszírozási bevételek és kiadások
Finanszírozási bevételek	124 184 080	38 322 830	29 662 517	Finanszírozási kiadások	1 592 921	1 842 209	1 682 974
Bevételek összesen:	242 136 059	136 058 322	84 052 610	Kiadások összesen:	203 813 229	106 598 728	84 052 610

2. melléklet

Bevételek

			Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása			48 839 093
Működési célú támogatások			0
Közhatalmi bevételek			3 800 000
Működési célú bevételek			1 751 000
2021.évi maradvány			29 631 188
összesen			84 021 281
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
2021.évi maradvány			31 329
összesen			31 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			84 052 610

3. melléklet

Kiadások

		Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		15 272 940
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 931 721
Dologi kiadások		13 566 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 127 810
Egyéb működési célú támogatások		4 176 462
- ebből	Egercsehi Társulás 2022. évi hozzájárulás	2 677 196
	Egercsehi részletfizetéshez hozzájárulás	1 349 266
	Bursa Hungarica	150 000
Előző évi elszámolások visszafizetései		500 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 682 974
Tartalék		500 000
Beruházások		14 593 829
Felújítások		10 612 774
összesen		65 964 901
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		14 017 534
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 779 192
Dologi kiadások		2 290 983
összesen		18 087 709
KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 052 610

4. melléklet

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

A	B	C	D
Megnevezés	2023	2024	2025
Önkormányzatok költségvetési támogatása	48 900 000	48 900 000	48 900 000
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Működési bevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen	64 400 000	64 400 000	64 400 000
Személyi juttatások	29 300 000	29 300 000	29 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	17 900 000	17 900 000	17 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok	500 000	500 000	500 000
Működési célú kiadások összesen	54 400 000	54 400 000	54 400 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat bevételei összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000
Önkormányzat kiadásai összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000

6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 743 620	7 659 273	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	48 839 093
Támogatásértékű működési bevételek													0
Közhatalmi bevételek			1 900 000						1 900 000				3 800 000
Működési célú bevételek	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	146 100	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	1 751 000
Finanszírozási bevételek	29 662 517												29 662 517
Bevételek összesen	33 552 037	7 805 173	5 789 520	3 889 520	3 889 520	3 889 520	3 889 720	3 889 520	5 789 520	3 889 520	3 889 520	3 889 520	84 052 610
Kiadások
Személyi juttatások	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 871	29 290 474
Munkáltatókat terhelő járulékok	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 240	3 710 913
Dologi kiadások	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 424	15 857 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 660	3 127 810
Előző évi elszámolások		500 000											500 000
Egyéb működési célú támogatások	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 022	4 176 462
Finanszírozási kiadások	1 682 974												1 682 974
Tartalék												500 000	500 000
Felhalmozási kiadások	10 612 774											14 593 829	25 206 603
Kiadások összesen	16 976 004	5 180 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	19 774 046	84 052 610
Egyenleg	16 576 033	2 624 917	1 109 264	-790 736	-790 736	-790 736	-790 536	-790 736	1 109 264	-790 736	-790 736	-15 884 526	0