Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 27- 2022. 11. 25

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.08.27.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 142.240.425,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 10 fő, amelyből 5 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2023-2024-2025. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi általános tartalék összege 200.000, - forint, a céltartalék összege 300.000, - forint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre a teljesítményértékelésre tekintettel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	48 839 093	58 277 162	9 438 069	Személyi juttatások	29 290 474	32 956 276	3 665 802
Támogatásértékű működési bevételek	0	3 848 177	3 848 177	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 710 913	4 086 690	375 777
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	45 190	Dologi kiadások	15 857 374	19 173 643	3 316 269
Működési célú bevételek	1 751 000	1 975 410	224 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 127 810	3 127 810	0
Átvett pénzeszközök	0	106 500	106 500	Egyéb működési célú támogatások	4 176 462	4 176 462	0
0.havi előleg	0	0	0	Átadott pénzeszköz	0	4 127 200	4 127 200
				Előző évi támogatás visszafizetése	500 000	993 883	493 883
Működési célú bevételek összesen:	54 390 093	68 052 439	13 662 346	Tartalékok	500 000	5 061 390	4 561 390
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				Működési célú kiadások összesen:	57 163 033	73 703 354	16 540 321
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	44 478 392	44 478 392	Beruházások	14 593 829	15 053 215	459 386
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250 000	250 000	Felújítások	10 612 774	51 766 898	41 154 124
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	44 728 392	44 728 392	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	33 984	33 984
Költségvetési bevételek	54 390 093	112 780 831	58 390 738	Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 206 603	66 854 097	41 647 494
III. Finanszírozási bevételek és kiadások				Költségvetési kiadások	82 369 636	140 557 451	58 187 815
Finanszírozási bevételek	29 662 517	29 459 594	-202 923	Finanszírozási kiadások	1 682 974	1 682 974	0
Bevételek összesen:	84 052 610	142 240 425	58 187 815	Kiadások összesen:	84 052 610	142 240 425	58 187 815

2. melléklet³

Bevételek

BEVÉTELEK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege
Egerbocs Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása	48 839 093	58 277 162	9 438 069
Működési célú támogatások	0	3 848 177	3 848 177
Felhalmozási célú támogatások	0	44 478 392	44 478 392
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	45 190
Működési célú bevételek	1 751 000	1 975 359	224 359
Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000
Működési célú átvett pénzeszköz	0	56 500	56 500
2021.évi maradvány	29 631 188	29 428 265	-202 923
összesen	84 021 281	142 159 045	58 137 764
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Működési célú bevételek	0	51	51
Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
2021.évi maradvány	31 329	31 329	0
összesen	31 329	81 380	50 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 052 610	142 240 425	58 187 815

3. melléklet⁴

Kiadások

KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		15 272 940	18 938 742	3 665 802
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 931 721	2 260 998	329 277
Dologi kiadások		13 566 391	16 972 608	3 406 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 127 810	3 127 810	0
Egyéb működési célú támogatások		4 176 462	4 176 462	0
- ebből	Egercsehi Társulás 2022. évi hozzájárulás	2 677 196	2 677 196
	Egercsehi részletfizetéshez hozzájárulás	1 349 266	1 349 266
	Bursa Hungarica	150 000	150 000
Előző évi elszámolások visszafizetései		500 000	993 883	493 883
Átadott pénzeszköz		0	4 127 200	4 127 200
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 682 974	1 682 974	0
Tartalék		500 000	5 061 390	4 561 390
Beruházások		14 593 829	14 913 216	319 387
Felújítások		10 612 774	51 766 898	41 154 124
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	33 984	33 984
összesen		65 964 901	124 056 165	58 091 264
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		14 017 534	14 017 534	0
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 779 192	1 825 692	46 500
Dologi kiadások		2 290 983	2 201 035	-89 948
Beruházások		0	139 999	139 999
Összesen		18 087 709	18 184 260	96 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 052 610	142 240 425	58 187 815

4. melléklet

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

A	B	C	D
Megnevezés	2023	2024	2025
Önkormányzatok költségvetési támogatása	48 900 000	48 900 000	48 900 000
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Működési bevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen	64 400 000	64 400 000	64 400 000
Személyi juttatások	29 300 000	29 300 000	29 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	17 900 000	17 900 000	17 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok	500 000	500 000	500 000
Működési célú kiadások összesen	54 400 000	54 400 000	54 400 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat bevételei összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000
Önkormányzat kiadásai összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000

6. melléklet⁵

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 743 620	7 659 273	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	5 316 632	5 316 632	5 316 632	5 316 632	5 316 632	5 316 629	58 277 162
Támogatásértékű működési bevételek	641 360	641 360	641 360	641 360	641 360	641 377							3 848 177
Közhatalmi bevételek			1 900 000			45 190			1 900 000				3 845 190
Működési célú bevételek	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	183 327	183 327	183 327	183 327	183 327	183 324	1 975 359
Átvett pénzeszközök						106 551							106 551
Felhalmozási bevételek						44 728 392							44 728 392
Finanszírozási bevételek	29 459 594												29 459 594
Bevételek összesen	33 990 474	8 446 533	6 430 880	4 530 880	4 530 880	49 411 030	5 499 959	5 499 959	7 399 959	5 499 959	5 499 959	5 499 953	142 240 425
Kiadások
Személyi juttatások	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	3 051 840	3 051 840	3 051 840	3 051 840	3 051 840	3 051 838	32 956 276
Munkáltatókat terhelő járulékok	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	371 872	371 872	371 872	371 872	371 872	371 872	4 086 690
Dologi kiadások	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 874 157	1 874 157	1 874 157	1 874 157	1 874 157	1 874 158	19 173 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 660	3 127 810
Előző évi elszámolások		500 000				493 883							993 883
Egyéb működési célú támogatások	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 022	4 176 462
Átadott pénzeszköz						4 127 200							4 127 200
Finanszírozási kiadások	1 682 974												1 682 974
Tartalék												5 061 390	5 061 390
Felhalmozási kiadások	10 612 774											56 241 323	66 854 097
Kiadások összesen	16 976 004	5 180 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	9 301 339	5 906 559	5 906 559	5 906 559	5 906 559	5 906 559	67 209 263	142 240 425
Egyenleg	17 014 470	3 266 277	1 750 624	-149 376	-149 376	40 109 691	-406 600	-406 600	1 493 400	-406 600	-406 600	-61 709 310	0

A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.