Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 26- 2023. 04. 28

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.26.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Egerbocs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 146.777.202,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2022. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. § Egerbocs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 10 fő, amelyből 5 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2023-2024-2025. évekre az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi általános tartalék összege 200.000, - forint, a céltartalék összege 300.000, - forint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre a teljesítményértékelésre tekintettel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás összege	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás összege
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	48 839 093	58 277 162	60 012 149	1 734 987	Személyi juttatások	29 290 474	32 956 276	35 625 232	2 668 956
Támogatásértékű működési bevételek	0	3 848 177	6 604 177	2 756 000	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 710 913	4 086 690	4 251 654	164 964
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	3 845 190	0	Dologi kiadások	15 857 374	19 173 643	21 150 865	1 977 222
Működési célú bevételek	1 751 000	1 975 410	1 981 782	6 372	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 127 810	3 127 810	2 980 469	-147 341
Átvett pénzeszközök	0	106 500	106 500	0	Egyéb működési célú támogatások	4 176 462	4 176 462	4 226 462	50 000
0.havi előleg	0	0	0	0	Átadott pénzeszköz	0	4 127 200	4 127 200	0
					Előző évi támogatás visszafizetése	500 000	993 883	993 883	0
Működési célú bevételek összesen:	54 390 093	68 052 439	72 549 798	4 497 359	Tartalékok	500 000	5 061 390	4 757 947	-303 443
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					Működési célú kiadások összesen:	57 163 033	73 703 354	78 113 712	4 410 358
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	44 478 392	44 478 392	0	Beruházások	14 593 829	15 053 215	15 053 215	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250 000	250 000	0	Felújítások	10 612 774	51 766 898	51 853 899	87 001
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	44 728 392	44 728 392	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	33 984	33 984	0
Költségvetési bevételek	54 390 093	112 780 831	117 278 190	4 497 359	Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 206 603	66 854 097	66 941 098	87 001
III. Finanszírozási bevételek és kiadások					Költségvetési kiadások	82 369 636	140 557 451	145 054 810	4 497 359
2021.évi maradvány	29 662 517	29 459 594	29 459 594	0	2022. évi megelőlegezés visszafizetése	1 682 974	1 682 974	1 682 974
közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	39 418	39 418	közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	39 418	39 418
Finanszírozási bevételek	29 662 517	29 459 594	29 499 012	39 418	Finanszírozási kiadások	1 682 974	1 682 974	1 722 392	0
Bevételek összesen:	84 052 610	142 240 425	146 777 202	4 536 777	Kiadások összesen:	84 052 610	142 240 425	146 777 202	4 536 777

2. melléklet³

Bevételek

BEVÉTELEK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása	48 839 093	58 277 162	60 012 149	1 734 987
Működési célú támogatások	0	3 848 177	6 604 177	2 756 000
Felhalmozási célú támogatások	0	44 478 392	44 478 392	0
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	3 845 190	0
Működési célú bevételek	1 751 000	1 975 359	1 981 630	6 271
Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	56 500	56 500	0
2021.évi maradvány	29 631 188	29 428 265	29 428 265	0
Közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	0	39 418	39 418
összesen	84 021 281	142 159 045	146 695 721	4 536 676
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Működési célú bevételek	0	51	152	101
Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000	0
2021.évi maradvány	31 329	31 329	31 329	0
összesen	31 329	81 380	81 481	101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 052 610	142 240 425	146 777 202	4 536 777

3. melléklet⁴

Kiadások

KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		15 272 940	18 938 742	21 607 698	2 668 956
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 931 721	2 260 998	2 425 962	164 964
Dologi kiadások		13 566 391	16 972 608	18 649 729	1 677 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 127 810	3 127 810	2 980 469	-147 341
Egyéb működési célú támogatások		4 176 462	4 176 462	4 226 462	50 000
- ebből	Egercsehi Társulás 2022. évi hozzájárulás	2 677 196	2 677 196	2 677 196	0
	Egercsehi részletfizetéshez hozzájárulás	1 349 266	1 349 266	1 349 266	0
	Bursa Hungarica	150 000	150 000	200 000	50 000
Előző évi elszámolások visszafizetései		500 000	993 883	993 883	0
Átadott pénzeszköz		0	4 127 200	4 127 200	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 682 974	1 682 974	1 682 974	0
Közfoglalkoztatás megelőlegezés		0	0	39 418	39 418
Tartalék		500 000	5 061 390	4 757 947	-303 443
Beruházások		14 593 829	14 913 216	14 913 216	0
Felújítások		10 612 774	51 766 898	51 853 899	87 001
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	33 984	33 984	0
összesen		65 964 901	124 056 165	128 292 841	4 236 676
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		14 017 534	14 017 534	14 017 534	0
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 779 192	1 825 692	1 825 692	0
Dologi kiadások		2 290 983	2 201 035	2 501 136	300 101
Beruházások		0	139 999	139 999	0
Összesen		18 087 709	18 184 260	18 484 361	300 101
KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 052 610	142 240 425	146 777 202	4 536 777

4. melléklet

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

A	B	C	D
Megnevezés	2023	2024	2025
Önkormányzatok költségvetési támogatása	48 900 000	48 900 000	48 900 000
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Működési bevétel	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen	64 400 000	64 400 000	64 400 000
Személyi juttatások	29 300 000	29 300 000	29 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	17 900 000	17 900 000	17 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok	500 000	500 000	500 000
Működési célú kiadások összesen	54 400 000	54 400 000	54 400 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Önkormányzat bevételei összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000
Önkormányzat kiadásai összesen	69 400 000	69 400 000	69 400 000

6. melléklet⁵

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 743 620	7 659 273	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	5 316 632	5 316 632	5 316 632	5 894 960	5 894 960	5 894 960	60 012 149
Támogatásértékű működési bevételek	641 360	641 360	641 360	641 360	641 360	641 377	459 333	459 333	459 333	459 333	459 333	459 335	6 604 177
Közhatalmi bevételek			1 900 000			45 190			1 900 000				3 845 190
Működési célú bevételek	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	183 327	183 327	183 327	185 467	185 467	185 467	1 981 782
Átvett pénzeszközök						106 500							106 500
Felhalmozási bevételek						44 728 392							44 728 392
Finanszírozási bevételek	29 459 594									39 418			29 499 012
Bevételek összesen	33 990 474	8 446 533	6 430 880	4 530 880	4 530 880	49 410 979	5 959 292	5 959 292	7 859 292	6 579 178	6 539 760	6 539 762	146 777 202
Kiadások
Személyi juttatások	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	3 051 840	3 051 840	3 051 840	3 941 491	3 941 491	3 941 492	35 625 232
Munkáltatókat terhelő járulékok	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	371 872	371 872	371 872	426 860	426 860	426 860	4 251 654
Dologi kiadások	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 874 157	1 874 157	1 874 157	2 533 231	2 533 231	2 533 232	21 150 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	211 540	211 540	211 539	2 980 469
Előző évi elszámolások		500 000				493 883							993 883
Egyéb működési célú támogatások	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	364 701	364 701	364 700	4 226 462
Átadott pénzeszköz						4 127 200							4 127 200
Finanszírozási kiadások	1 682 974									39 418			1 722 392
Tartalék												4 757 947	4 757 947
Felhalmozási kiadások	10 612 774								24 422 287			31 906 037	66 941 098
Kiadások összesen	16 976 004	5 180 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	9 301 339	5 906 559	5 906 559	30 328 846	7 517 241	7 477 823	44 141 807	146 777 202
Egyenleg	17 014 470	3 266 277	1 750 624	-149 376	-149 376	40 109 640	52 733	52 733	-22 469 554	-938 063	-938 063	-37 602 045	0

A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.