Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Egerbocs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.21.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítését az 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítését a képviselő-testület a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 5. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 6. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a 2021. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2021. évi maradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Egerbocs Önkormányzat

89 386 939

134 791 985

136 052 038

101%

Egerbocs Önkormányzat

71 854 243

116 837 408

88 669 196

76%

Működési támogatás

46 055 226

51 796 361

51 796 361

100%

Személyi juttatások

10 858 973

16 730 028

16 549 705

99%

Felhalmozási támogatás

0

30 147 485

30 147 485

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 611 036

2 398 452

2 333 585

97%

Támogatásértékű működési bevételek

355 666

8 091 338

8 091 338

100%

Dologi kiadások

11 045 395

19 488 173

18 071 366

93%

Közhatalmi bevételek

3 300 000

4 118 354

3 775 431

92%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

4 075 965

2 500 000

61%

Intézményi működési bevételek

1 359 500

1 834 422

1 754 424

96%

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

8 398 015

7 898 015

94%

Átvett pénzeszköz

0

487 478

487 478

100%

Előző évi befizetések

336 400

603 773

603 773

100%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

2021.évi megelőlegezés

1 842 209

1 842 209

1 842 209

100%

Részesedés értékesítés

0

0

0

Tartalék

500 000

228 424

0

0%

2021.évi megelőlegezés

0

0

1 682 974

0%

Beruházások

7 101 000

20 563 127

6 762 079

0%

2020. évi maradvány

38 316 547

38 316 547

38 316 547

100%

Felújítások

29 455 230

42 509 242

32 108 464

0%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

6 283

6 284

6 284

100%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

17 538 979

17 960 861

17 929 532

100%

Intézményi működési bevételek

0

1

1

100%

Személyi juttatások

13 580 663

13 857 945

13 857 945

100%

2020. évi maradvány

6 283

6 283

6 283

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

2 006 423

2 071 485

2 071 485

100%

Dologi kiadások

1 951 893

1 893 961

1 862 632

98%

Beruházások

0

137 470

137 470

100%

Bevételek mindösszesen:

89 393 222

134 798 269

136 058 322

101%

Kiadások mindösszesen:

89 393 222

134 798 269

106 598 728

79%

2. melléklet

A 2021. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Működési kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Működési támogatás

46 055 226

51 796 361

51 796 361

100%

Személyi juttatások

24 439 636

30 587 973

30 407 650

99%

Támogatásértékű működési bevételek

355 666

8 091 338

8 091 338

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

3 617 459

4 469 937

4 405 070

99%

Közhatalmi bevételek

3 300 000

4 118 354

3 775 431

92%

Dologi kiadások

12 997 288

21 382 134

19 933 998

93%

Intézményi működési bevételek

1 359 500

1 834 423

1 754 425

96%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

4 075 965

2 500 000

61%

Átvett pénzeszköz

0

487 478

487 478

100%

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

8 398 015

7 898 015

94%

2022.évi megelőlegezés

0

0

1 682 974

0%

2021.évi előleg visszafizetése

1 842 209

1 842 209

1 842 209

100%

2020. évi maradvány

38 322 830

38 322 830

38 322 830

100%

Előző évi befizetések

336 400

603 773

603 773

0%

Tartalék

500 000

228 424

-

0%

Működési bevételek összesen

89 393 222

104 650 784

105 910 837

101%

52 836 992

71 588 430

67 590 715

94%

II. Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

II. Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Felhalmozási célú támogatások

0

30 147 485

30 147 485

100%

Beruházások

7 101 000

20 700 597

6 899 549

33%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

0

Felújítások

29 455 230

42 509 242

32 108 464

76%

Részesedés értékesítés

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

30 147 485

30 147 485

100%

Felhalmozási kiadások összesen

36 556 230

63 209 839

39 008 013

62%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

89 393 222

134 798 269

136 058 322

101%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

89 393 222

134 798 269

106 598 728

79%

3. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat.

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

Önkormányzat működési támogatása

46 055 226

51 796 361

51 796 361

100%

Működési célú támogatások

355 666

8 091 338

8 091 338

100%

Közhatalmi bevételek

3 300 000

4 118 354

3 775 431

92%

Működési célú bevételek

1 359 500

1 834 422

1 754 424

96%

Átvett pénzeszköz

0

487 478

487 478

100%

2020.évi maradvány

38 316 547

38 316 547

38 316 547

100%

2022. évi megelőlegezés

0

0

1 682 974

0%

Felhalmozási támogatás

0

30 147 485

30 147 485

100%

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

Részesedés értékesítés

összesen

89 386 939

134 791 985

136 052 038

101%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Működési célú bevételek

0

1

1

100%

2020.évi maradvány

6 283

6 283

6 283

100%

összesen

6 283

6 284

6 284

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 393 222

134 798 269

136 058 322

101%

4. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat.

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

10 858 973

16 730 028

16 549 705

99%

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 611 036

2 398 452

2 333 585

97%

Dologi kiadások

11 045 395

19 488 173

18 071 366

93%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

4 075 965

2 500 000

61%

Előző évi elszámolások

336 400

603 773

603 773

100%

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

8 398 015

7 898 015

94%

-Egercsehi Társulás hozzájárulás

3 818 380

4 238 515

3 738 515

88%

-Bursa Hungarica

150 000

225 000

225 000

100%

-lakossági víz-és csatorna támogatás

0

3 934 500

3 934 500

100%

Finanszírozási kiadások 0.havi előleg

1 842 209

1 842 209

1 842 209

100%

Tartalék

500 000

228 424

0

0%

Beruházások

7 101 000

20 563 127

6 762 079

33%

Felújítások

29 455 230

42 509 242

32 108 464

33%

összesen

71 854 243

116 837 408

88 669 196

76%

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Személyi juttatások

13 580 663

13 857 945

13 857 945

100%

Munkáltatókat terhelő járulékok

2 006 423

2 071 485

2 071 485

100%

Dologi kiadások

1 951 893

1 893 961

1 862 632

98%

Beruházások

0

137 470

137 470

100%

összesen

17 538 979

17 960 861

17 929 532

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 393 222

134 798 269

106 598 728

79%

5. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat és intézményének létszáma

Megnevezés

2021.01.01

2021.12.31

Önkormányzat

polgármester

1

1

közalkalmazott

1

1

Összesen:

2

2

Iciri-piciri Óvoda

Óvoda összesen

3

3

ebből pedagógus

2

2

Összesen:

3

3

Közcélú foglalkoztatott

7

7

Mindösszesen:

12

12

6. melléklet

Közvetett támogatások nyújtása
Önkormányzatunk 2021. évben az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat és intézményének összevont vagyonkimutatása 2021. évre

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

330 730 470

355 809 363

108%

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

7 871

0

0%

Szellemi termékek

A/I/2

7 871

0

0%

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

330 042 599

355 129 363

108%

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

328 747 502

345 422 020

105%

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

958 497

1 273 296

133%

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

336 600

8 434 047

2506%

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

680 000

680 000

100%

1. Tartós részesedések

A/III/1

680 000

680 000

100%

B/ NEMZETI VAGYONBA TRATOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0%

I. Készletek

B/I.

0

0

0%

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

38 684 996

31 238 052

81%

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

111 705

116 215

104%

III. Forintszámlák

C/III

38 573 291

31 121 837

81%

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 887 017

1 050 462

27%

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 719 496

952 056

26%

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

167 521

98 406

59%

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

0%

I. Előleghez kapcsolódó áfa

E/I.

0

0

0%

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

373 302 483

388 097 877

104%

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

198 517 481

184 556 235

93%

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

244 649 363

244 649 363

100%

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

47 058 277

47 058 277

100%

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5 185 783

5 185 783

%

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-72 140 445

-98 375 942

136%

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-26 235 497

-13 961 246

53%

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

3 777 895

14 172 073

375%

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 405 999

10 395 957

0%

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 842 209

1 899 252

103%

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

529 687

1 876 864

354%

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

171 007 107

189 369 569

111%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

373 302 483

388 097 877

104%

8. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételeinek felhasználása 2021. évben

Helyi adó bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

-Iparűzési adó

3 000 000

3 769 383

3 624 460

96,2%

-Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

102 000

34,0%

-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék

0

9 796

9 796

100,0%

-Talajterhelési díj

0

39 175

39 175

100,0%

Összesen

3 300 000

4 118 354

3 775 431

91,7%

Az adóbevétel felhasználásának

Jogcíme

Összege

-társulás részére átadott hozzájárulás

3 738 515

-kultúrház mosdó kialakítása

36 916

Összesen

3 775 431

9. melléklet

Maradvány kimutatás 2021. évre

Egerbocs Községi Önkormányzat

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Összesen

Költségvetési bevételek

96 052 517

1

96 052 518

Költségvetési kiadások

86 826 987

17 929 532

104 756 519

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

9 225 530

-17 929 531

-8 704 001

Finanszírozási bevételek

39 999 521

17 960 860

57 960 381

Finanszírozási kiadások

19 796 786

0

19 796 786

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

20 202 735

17 960 860

38 163 595

A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)

29 428 265

31 329

29 459 594

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

29 428 265

31 329

29 459 594

D) Kötelezettséggel terhelt maradvány

28 851 416

0

28 851 416

E) Szabad maradvány

576 849

31 329

608 178