Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 02

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.24.) rendelet módosításáról

2023.12.02.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 122.204.494, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás összege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás összege

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belül

63 893 212

75 111 558

77 601 131

2 489 573

K1 Személyi juttatások

35 680 706

42 216 547

44 189 762

1 973 215

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

298 000

298 000

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 390 899

4 901 258

4 976 756

75 498

B3 Közhatalmi bevételek

3 660 000

4 117 314

5 056 071

938 757

K3 Dologi kiadások

25 845 169

27 979 442

30 642 224

2 662 782

B4 Működési célú bevételek

2 066 138

2 205 882

2 962 194

756 312

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 943 344

3 943 344

3 943 344

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 830 306

6 806 535

6 806 535

0

Működési célú bevételek összesen

69 619 350

81 732 754

85 917 396

4 184 642

Működési célú kiadások összesen

74 690 424

85 847 126

90 558 621

4 711 495

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

15 872 851

15 699 851

15 164 602

-535 249

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

K7 Felújítások

6 086 134

13 938 120

13 938 121

1

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

23 886

32 281

8 395

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 958 985

29 661 857

29 135 004

-526 853

III. Finanszírozási bevételek

0

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

29 540 928

36 287 098

36 287 098

0

K9 Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

0

Finanszírozási bevételek összesen

29 540 928

36 287 098

36 287 098

0

Finanszírozási kiadások összesen

2 510 869

2 510 869

2 510 869

0

B1-8 Bevételek összesen

99 160 278

118 019 852

122 204 494

4 184 642

K1-9 Kiadások összesen

99 160 278

118 019 852

122 204 494

4 184 642
”

2. melléklet a 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás összege

Egerbocs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

63 893 212

75 111 558

77 601 131

2 489 573

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

298 000

298 000

0

B3 Közhatalmi bevételek

3 660 000

4 117 314

5 056 071

938 757

B4 Működési célú bevételek

2 066 138

2 205 882

2 962 194

756 312

I. Működési bevételek

69 619 350

81 732 754

85 917 396

4 184 642

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

29 502 766

36 248 936

36 248 936

0

III. Finanszírozási bevételek

29 502 766

36 248 936

36 248 936

0

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

I. Működési bevételek

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

38 162

38 162

38 162

0

III. Finanszírozási bevételek

38 162

38 162

38 162

0

B1-8 Bevételek összesen

99 160 278

118 019 852

122 204 494

4 184 642
”

3. melléklet a 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06.30

Módosított előirányzat 09.30

Változás összege

Egerbocs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

18 251 413

23 887 254

24 121 254

234 000

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 235 469

2 628 828

2 659 246

30 418

K3 Dologi kiadások

22 476 658

23 397 573

26 060 355

2 662 782

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 943 344

3 943 344

3 943 344

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 830 306

6 806 535

6 806 535

0

I. Működési célú kiadások

51 737 190

60 663 534

63 590 734

2 927 200

K6 Beruházások

15 872 851

15 667 851

15 132 602

-535 249

K7 Felújítások

6 086 134

13 938 120

13 938 121

1

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

23 886

32 281

8 395

II. Felhalmozási célú kiadások

21 958 985

29 629 857

29 103 004

-526 853

K9 Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

0

III. Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

0

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

K1 Személyi juttatások

17 429 293

18 329 293

20 068 508

1 739 215

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 155 430

2 272 430

2 317 510

45 080

K3 Dologi kiadások

3 368 511

4 581 869

4 581 869

0

I. Működési célú kiadások

22 953 234

25 183 592

26 967 887

1 784 295

K6 Beruházások

0

32 000

32 000

0

II. Felhalmozási célú kiadások

0

32 000

32 000

0

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K1-9 Kiadások összesen

99 160 278

118 019 852

122 204 494

4 184 642
”

4. melléklet a 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

5 324 434

5 324 435

5 324 434

5 324 434

5 324 435

5 324 434

7 243 825

7 243 826

7 243 825

8 073 683

8 073 683

8 073 683

77 899 131

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

1 830 000

0

0

0

2 287 314

312 919

312 919

312 919

5 056 071

3.

Működési célú bevételek

172 178

172 178

172 179

172 178

172 178

172 178

195 469

195 469

195 469

447 573

447 573

447 572

2 962 194

4.

Finanszírozási bevételek

29 540 928

0

0

0

0

0

6 746 170

0

0

0

0

0

36 287 098

Bevételek összesen

35 037 540

5 496 613

5 496 613

5 496 612

7 326 613

5 496 612

14 185 464

7 439 295

9 726 608

8 834 175

8 834 175

8 834 174

122 204 494

Kiadások

1.

Személyi juttatások

2 973 392

2 973 392

2 973 393

2 973 392

2 973 392

2 973 392

4 062 699

4 062 699

4 062 699

4 720 437

4 720 437

4 720 438

44 189 762

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

365 908

365 908

365 909

365 908

365 908

365 908

450 969

450 968

450 968

476 134

476 134

476 134

4 976 756

3.

Dologi kiadások

2 153 764

2 153 764

2 153 764

2 153 764

2 153 764

2 153 764

2 509 476

2 509 476

2 509 477

3 397 070

3 397 070

3 397 071

30 642 224

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

328 612

3 943 344

5.

Egyéb működési célú támogatások

402 526

402 525

402 526

402 525

402 525

402 526

731 897

731 897

731 897

731 897

731 897

731 897

6 806 535

6.

Beruházások

0

0

0

5 290 950

0

0

0

5 204 450

0

0

0

4 669 202

15 164 602

7.

Felújítások

0

3 043 067

0

0

0

0

0

0

5 447 526

0

0

5 447 528

13 938 121

8.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

23 886

0

0

8 395

0

0

32 281

9.

Finanszírozási kiadások

2 510 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 510 869

Kiadások összesen

8 735 071

9 267 268

6 224 204

11 515 151

6 224 201

6 224 202

8 107 539

13 288 102

13 531 179

9 662 545

9 654 150

19 770 882

122 204 494

Egyenleg

26 302 469

-3 770 655

-727 591

-6 018 539

1 102 412

-727 590

6 077 925

-5 848 807

-3 804 571

-828 370

-819 975

-10 936 708

0
”