Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.29.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 150.003.292 forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2022. évre nem tervez”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás összege	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás összege
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú támogatások	48 839 093	60 012 149	61 060 370	1 048 221	Személyi juttatások	29 290 474	35 625 232	35 721 662	96 430
Támogatásértékű működési bevételek	0	6 604 177	6 922 112	317 935	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 710 913	4 251 654	4 262 222	10 568
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	4 159 215	314 025	Dologi kiadások	15 857 374	21 150 865	25 351 958	4 201 093
Működési célú bevételek	1 751 000	1 981 782	2 420 131	438 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 127 810	2 980 469	2 708 000	-272 469
Átvett pénzeszközök	0	106 500	1 214 060	1 107 560	Egyéb működési célú támogatások	4 176 462	4 226 462	4 289 056	62 594
0.havi előleg	0	0	0	0	Átadott pénzeszköz	0	4 127 200	4 127 200	0
					Előző évi támogatás visszafizetése	500 000	993 883	1 751 347	757 464
Működési célú bevételek összesen:	54 390 093	72 549 798	75 775 888	3 226 090	Tartalékok	500 000	4 757 947	2 569 109	-2 188 838
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					Működési célú kiadások összesen:	57 163 033	78 113 712	80 780 554	2 666 842
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	44 478 392	44 478 392	0	Beruházások	14 593 829	15 053 215	15 612 463	559 248
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	250 000	250 000	0	Felújítások	10 612 774	51 853 899	51 853 899	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	44 728 392	44 728 392	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	33 984	33 984	0
Költségvetési bevételek	54 390 093	117 278 190	120 504 280	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 206 603	66 941 098	67 500 346	559 248
III. Finanszírozási bevételek és kiadások					Költségvetési kiadások	82 369 636	145 054 810	148 280 900	3 226 090
2021.évi maradvány	29 662 517	29 459 594	29 459 594	0	2022. évi megelőlegezés visszafizetése	1 682 974	1 682 974	1 682 974	0
közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	39 418	39 418	0	közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	39 418	39 418	0
Finanszírozási bevételek	29 662 517	29 499 012	29 499 012	0	Finanszírozási kiadások	1 682 974	1 722 392	1 722 392	39 418
Bevételek összesen:	84 052 610	146 777 202	150 003 292	3 226 090	Kiadások összesen:	84 052 610	146 777 202	150 003 292	3 226 090

”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bevételek

BEVÉTELEK
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Önkormányzat működési támogatása	48 839 093	60 012 149	61 060 370	1 048 221
Működési célú támogatások	0	6 604 177	6 922 112	317 935
Felhalmozási célú támogatások	0	44 478 392	44 478 392	0
Közhatalmi bevételek	3 800 000	3 845 190	4 159 215	314 025
Működési célú bevételek	1 751 000	1 981 630	2 419 978	438 348
Felhalmozási bevételek	0	250 000	250 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	56 500	1 164 060	1 107 560
2021.évi maradvány	29 631 188	29 428 265	29 428 265	0
Közfoglalkoztatás megelőlegezés	0	39 418	39 418	0
összesen	84 021 281	146 695 721	149 921 810	3 226 089
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Működési célú bevételek	0	152	153	1
Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000	0
2021.évi maradvány	31 329	31 329	31 329	0
összesen	31 329	81 481	81 482	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 052 610	146 777 202	150 003 292	3 226 090

”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kiadások

KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat
Személyi juttatások		15 272 940	21 607 698	21 631 941	24 243
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 931 721	2 425 962	2 432 722	6 760
Dologi kiadások		13 566 391	18 649 729	22 130 636	3 480 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 127 810	2 980 469	2 708 000	-272 469
Egyéb működési célú támogatások		4 176 462	4 226 462	4 289 056	62 594
- ebből	Egercsehi Társulás 2022. évi hozzájárulás	2 677 196	2 677 196	2 739 790	62 594
	Egercsehi részletfizetéshez hozzájárulás	1 349 266	1 349 266	1 349 266	0
	Bursa Hungarica	150 000	200 000	200 000	0
Előző évi elszámolások visszafizetései		500 000	993 883	1 751 347	757 464
Átadott pénzeszköz		0	4 127 200	4 127 200	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg		1 682 974	1 682 974	1 682 974	0
Közfoglalkoztatás megelőlegezés		0	39 418	39 418	0
Tartalék		500 000	4 757 947	2 569 109	-2 188 838
Beruházások		14 593 829	14 913 216	15 283 952	370 736
Felújítások		10 612 774	51 853 899	51 853 899	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	33 984	33 984	0
Összesen		65 964 901	128 292 841	130 534 238	2 241 397
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda
Személyi juttatások		14 017 534	14 017 534	14 089 721	72 187
Munkáltatókat terhelő járulékok		1 779 192	1 825 692	1 829 500	3 808
Dologi kiadások		2 290 983	2 501 136	3 221 322	720 186
Beruházások		0	139 999	328 511	188 512
Összesen		18 087 709	18 484 361	19 469 054	984 693
KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 052 610	146 777 202	150 003 292	3 226 090

”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatások	3 743 620	7 659 273	3 743 620	3 743 620	3 743 620	3 743 620	5 316 632	5 316 632	5 316 632	6 244 367	6 244 367	6 244 367	61 060 370
Támogatásértékű működési bevételek	641 360	641 360	641 360	641 360	641 360	641 377	459 333	459 333	459 333	565 312	565 312	565 312	6 922 112
Közhatalmi bevételek			1 900 000			45 190			1 900 000	104 675	104 675	104 675	4 159 215
Működési célú bevételek	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	145 900	183 327	183 327	183 327	331 583	331 583	331 584	2 420 131
Átvett pénzeszközök						106 500				369 187	369 186	369 187	1 214 060
Felhalmozási bevételek						44 728 392							44 728 392
Finanszírozási bevételek	29 459 594									39 418			29 499 012
Bevételek összesen	33 990 474	8 446 533	6 430 880	4 530 880	4 530 880	49 410 979	5 959 292	5 959 292	7 859 292	7 654 542	7 615 123	7 615 125	150 003 292
Kiadások													0
Személyi juttatások	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	2 440 873	3 051 840	3 051 840	3 051 840	3 973 635	3 973 634	3 973 635	35 721 662
Munkáltatókat terhelő járulékok	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	309 243	371 872	371 872	371 872	430 383	430 382	430 383	4 262 222
Dologi kiadások	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 321 450	1 874 157	1 874 157	1 874 157	3 933 596	3 933 595	3 933 596	25 351 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	260 650	120 717	120 717	120 716	2 708 000
Előző évi elszámolások		500 000				493 883				252 488	252 488	252 488	1 751 347
Egyéb működési célú támogatások	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	348 040	385 566	385 565	385 565	4 289 056
Átadott pénzeszköz						4 127 200							4 127 200
Finanszírozási kiadások	1 682 974									39 418			1 722 392
Tartalék												2 569 109	2 569 109
Felhalmozási kiadások	10 612 774								24 422 287			32 465 285	67 500 346
Kiadások összesen	16 976 004	5 180 256	4 680 256	4 680 256	4 680 256	9 301 339	5 906 559	5 906 559	30 328 846	9 135 803	9 096 381	44 130 777	150 003 292
Egyenleg	17 014 470	3 266 277	1 750 624	-149 376	-149 376	40 109 640	52 733	52 733	-22 469 554	-1 481 261	-1 481 258	-36 515 652	0

”