Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 29Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § A képviselő-testület a 2022. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 7. melléklet szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2022. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
Működési célú támogatások |
48 839 093 |
61 060 370 |
61 060 370 |
100,00% |
Személyi juttatások |
29 290 474 |
35 721 662 |
35 094 065 |
98,24% |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
6 922 112 |
6 922 112 |
100,00% |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 710 913 |
4 262 222 |
4 141 775 |
97,17% |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
4 159 215 |
4 011 215 |
96,44% |
Dologi kiadások |
15 857 374 |
25 351 958 |
21 911 089 |
86,43% |
Működési célú bevételek |
1 751 000 |
2 420 131 |
2 129 547 |
87,99% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 127 810 |
2 708 000 |
2 708 000 |
100,00% |
Átvett pénzeszközök |
0 |
1 214 060 |
667 780 |
55,00% |
Egyéb működési célú támogatások |
4 176 462 |
4 289 056 |
4 139 056 |
96,50% |
Átadott pénzeszköz |
0 |
4 127 200 |
4 127 200 |
100,00% |
|||||
Előző évi támogatás visszafizetése |
500 000 |
1 751 347 |
1 751 347 |
100,00% |
|||||
Tartalékok |
500 000 |
2 569 109 |
0 |
0,00% |
|||||
Működési célú bevételek összesen: |
54 390 093 |
75 775 888 |
74 791 024 |
98,70% |
Működési célú kiadások összesen: |
57 163 033 |
80 780 554 |
73 872 532 |
91,45% |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási támogatások bevételek |
0 |
44 478 392 |
44 478 392 |
100,00% |
Beruházások |
14 593 829 |
15 612 463 |
1 726 218 |
11,06% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
Felújítások |
10 612 774 |
51 853 899 |
37 887 073 |
73,07% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
33 984 |
33 984 |
100,00% |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
44 728 392 |
44 728 392 |
100,00% |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
25 206 603 |
67 500 346 |
39 647 275 |
58,74% |
Költségvetési bevételek |
54 390 093 |
120 504 280 |
119 519 416 |
99,18% |
Költségvetési kiadások |
82 369 636 |
148 280 900 |
113 519 807 |
76,56% |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási bevételek |
||||||||
2021.évi maradvány |
29 662 517 |
29 459 594 |
29 459 594 |
100,00% |
2022.évi megelőlegezés visszafizetése |
1 682 974 |
1 682 974 |
1 682 974 |
100,00% |
Közfoglalkoztatás megelőlegezés |
0 |
39 418 |
2 550 287 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezés |
0 |
39 418 |
39 418 |
0,00% |
|
Finanszírozási bevételek |
29 662 517 |
29 499 012 |
32 009 881 |
108,51% |
Finanszírozási kiadások |
1 682 974 |
1 722 392 |
1 722 392 |
100,00% |
Bevételek összesen: |
84 052 610 |
150 003 292 |
151 529 297 |
101,02% |
Kiadások összesen: |
84 052 610 |
150 003 292 |
115 242 199 |
76,83% |
2. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||||
Önkormányzat működési támogatása |
48 839 093 |
61 060 370 |
61 060 370 |
100,00% |
||
Működési célú támogatások |
0 |
6 922 112 |
6 922 112 |
100,00% |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
44 478 392 |
44 478 392 |
100,00% |
||
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
4 159 215 |
4 011 215 |
96,44% |
||
Működési célú bevételek |
1 751 000 |
2 419 978 |
2 129 541 |
88,00% |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 164 060 |
617 780 |
53,07% |
||
2021.évi maradvány |
29 631 188 |
29 428 265 |
29 428 265 |
100,00% |
||
közfoglalkoztatás megelőlegezés |
0 |
39 418 |
2 550 287 |
|||
összesen |
84 021 281 |
149 921 810 |
151 447 962 |
101,02% |
||
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda |
||||||
Működési célú bevételek |
0 |
153 |
6 |
3,92% |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||
2021.évi maradvány |
31 329 |
31 329 |
31 329 |
100,00% |
||
összesen |
31 329 |
81 482 |
81 335 |
99,82% |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 052 610 |
150 003 292 |
151 529 297 |
101,02% |
||
3. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % -a |
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||
Személyi juttatások |
15 272 940 |
21 631 941 |
21 020 240 |
97,17% |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 931 721 |
2 432 722 |
2 312 275 |
95,05% |
Dologi kiadások |
13 566 391 |
22 130 636 |
18 712 180 |
84,55% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 127 810 |
2 708 000 |
2 708 000 |
100,00% |
Egyéb működési célú támogatások |
4 176 462 |
4 289 056 |
4 139 056 |
96,50% |
Egercsehi Társulás 2022. évi hozzájárulás |
2 677 196 |
2 739 790 |
2 739 790 |
100,00% |
Egercsehi részletfizetéshez hozzájárulás |
1 349 266 |
1 349 266 |
1 199 266 |
88,88% |
Bursa Hungarica |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
Előző évi elszámolások visszafizetései |
500 000 |
1 751 347 |
1 751 347 |
100,00% |
Átadott pénzeszköz |
0 |
4 127 200 |
4 127 200 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg |
1 682 974 |
1 682 974 |
1 682 974 |
100,00% |
közfoglalkoztatás megelőlegezés |
0 |
39 418 |
39 418 |
100,00% |
Tartalék |
500 000 |
2 569 109 |
0 |
0,00% |
Beruházások |
14 593 829 |
15 283 952 |
1 397 707 |
9,14% |
Felújítások |
10 612 774 |
51 853 899 |
37 887 073 |
73,07% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
33 984 |
33 984 |
100,00% |
összesen |
65 964 901 |
130 534 238 |
95 811 454 |
73,40% |
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda |
||||
Személyi juttatások |
14 017 534 |
14 089 721 |
14 073 825 |
99,89% |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 779 192 |
1 829 500 |
1 829 500 |
100,00% |
Dologi kiadások |
2 290 983 |
3 221 322 |
3 198 909 |
99,30% |
Beruházások |
0 |
328 511 |
328 511 |
100,00% |
Összesen |
18 087 709 |
19 469 054 |
19 430 745 |
99,80% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 052 610 |
150 003 292 |
115 242 199 |
76,83% |
4. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
Változás |
Önkormányzat |
|||
választott tisztségviselő |
1 |
1 |
0 |
közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
0 |
Összesen: |
7 |
7 |
0 |
Óvoda |
|||
közalkalmazott |
3 |
3 |
0 |
Összesen: |
3 |
3 |
0 |
Mindösszesen: |
10 |
10 |
0 |
5. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
355 809 363 |
364 479 583 |
102% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0% |
Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0% |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
355 129 363 |
363 799 583 |
102% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
345 422 020 |
351 750 406 |
102% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 273 296 |
1 034 504 |
81% |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
8 434 047 |
11 014 673 |
131% |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
680 000 |
680 000 |
100% |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
680 000 |
680 000 |
100% |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0% |
I. Készletek |
B/I. |
0 |
0 |
0% |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
31 238 052 |
29 930 183 |
96% |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
116 215 |
41 115 |
35% |
III. Forintszámlák |
C/III |
31 121 837 |
29 889 068 |
96% |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 050 462 |
9 344 254 |
890% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
952 056 |
917 329 |
96% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
98 406 |
8 426 925 |
8563% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0% |
I. Előleghez kapcsolódó áfa |
E/I. |
0 |
0 |
0% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
388 097 877 |
403 754 020 |
104% |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
184 556 235 |
184 778 447 |
100% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
244 649 363 |
244 649 363 |
100% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
47 058 277 |
47 058 277 |
100% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 185 783 |
5 185 783 |
100% |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-98 375 942 |
-112 337 188 |
114% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-13 961 246 |
222 212 |
-2% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
14 172 073 |
4 608 166 |
33% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
10 395 957 |
0 |
0% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 899 252 |
2 538 156 |
134% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 876 864 |
2 070 010 |
110% |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
189 369 569 |
214 367 407 |
113% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
388 097 877 |
403 754 020 |
104% |
7. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
-Iparűzési adó |
3 500 000 |
3 788 638 |
3 788 638 |
100,00% |
-Magánszemélyek kommunális adója |
300 000 |
300 000 |
160 000 |
53,33% |
-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék |
0 |
70 577 |
62 577 |
88,66% |
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Összesen |
3 800 000 |
4 159 215 |
4 011 215 |
96,44% |
8. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
Költségvetési bevételek |
119 469 410 |
50 006 |
119 519 416 |
Költségvetési kiadások |
94 089 062 |
19 430 745 |
113 519 807 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
25 380 348 |
-19 380 739 |
5 999 609 |
Finanszírozási bevételek |
31 978 552 |
19 418 901 |
51 397 453 |
Finanszírozási kiadások |
21 109 964 |
0 |
21 109 964 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 868 588 |
19 418 901 |
30 287 489 |
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
36 248 936 |
38 162 |
36 287 098 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány |
36 248 936 |
38 162 |
36 287 098 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
26 148 194 |
0 |
26 148 194 |
E) Szabad maradvány |
10 100 742 |
38 162 |
10 138 904 |