Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 27

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.04.27.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a 2023. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 7. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi-és kiadási előirányzatok mérlege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

63 893 212

74 508 736

74 777 177

100%

K1 Személyi juttatások

35 680 706

42 077 947

39 348 578

94%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

553 000

553 000

100%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 390 899

5 019 765

4 625 185

92%

B3 Közhatalmi bevételek

3 660 000

5 069 236

3 385 080

67%

K3 Dologi kiadások

25 845 169

31 096 058

28 931 616

93%

B4 Működési célú bevételek

2 066 138

3 294 777

3 150 619

96%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 943 344

3 330 000

3 330 000

100%

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 830 306

6 450 564

6 450 564

100%

Működési célú bevételek összesen

69 619 350

83 425 749

81 865 876

98%

Működési célú kiadások összesen

74 690 424

87 974 334

82 685 943

94%

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

300 000

300 000

0

K6 Beruházások

15 872 851

15 559 029

15 256 395

98%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

K7 Felújítások

6 086 134

13 938 121

13 938 119

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 494

30 494

100%

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

300 000

300 000

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 958 985

29 527 644

29 225 008

99%

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

29 540 928

36 287 098

38 826 210

107%

K9 Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

100%

Finanszírozási bevételek összesen

29 540 928

36 287 098

38 826 210

107%

Finanszírozási kiadások összesen

2 510 869

2 510 869

2 510 869

100%

B1-8 Bevételek összesen

99 160 278

120 012 847

120 992 086

101%

K1-9 Kiadások összesen

99 160 278

120 012 847

114 421 820

95%

2. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

63 893 212

74 508 736

74 777 177

100%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

553 000

553 000

100%

B3 Közhatalmi bevételek

3 660 000

5 069 236

3 385 080

67%

B4 Működési célú bevételek

2 066 138

3 280 853

3 136 695

96%

I. Működési bevételek

69 619 350

83 411 825

81 851 952

98%

B5 Felhalmozási bevételek

0

300 000

300 000

0%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

II. Felhalmozási bevételek

0

300 000

300 000

0%

B8 Finanszírozási bevételek

29 502 766

36 248 936

38 788 048

107%

III. Finanszírozási bevételek

29 502 766

36 248 936

38 788 048

107%

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

B4 Működési célú bevételek

0

13 924

13 924

100%

I. Működési bevételek

0

13 924

13 924

100%

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B8 Finanszírozási bevételek

38 162

38 162

38 162

100%

III. Finanszírozási bevételek

38 162

38 162

38 162

100%

B1-8 Bevételek összesen

99 160 278

120 012 847

120 992 086

101%

3. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások teljesítése

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Egerbocs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

18 251 413

23 954 919

21 791 098

91%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 235 469

2 702 255

2 444 446

90%

K3 Dologi kiadások

22 476 658

27 408 420

25 554 917

93%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 943 344

3 330 000

3 330 000

100%

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 830 306

6 450 564

6 450 564

100%

I. Működési célú kiadások

51 737 190

63 846 158

59 571 025

93%

K6 Beruházások

15 872 851

15 332 534

15 029 900

98%

K7 Felújítások

6 086 134

13 938 121

13 938 119

100%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 494

30 494

100%

II. Felhalmozási célú kiadások

21 958 985

29 301 149

28 998 513

99%

K9 Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

100%

III. Finanszírozási kiadások

2 510 869

2 510 869

2 510 869

100%

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

K1 Személyi juttatások

17 429 293

18 123 028

17 557 480

97%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 155 430

2 317 510

2 180 739

94%

K3 Dologi kiadások

3 368 511

3 687 638

3 376 699

92%

I. Működési célú kiadások

22 953 234

24 128 176

23 114 918

96%

K6 Beruházások

0

226 495

226 495

100%

II. Felhalmozási célú kiadások

0

226 495

226 495

100%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

K1-9 Kiadások összesen

99 160 278

120 012 847

114 421 820

95%

4. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat és intézményének létszáma

Megnevezés

2023.01.01

2023.12.31

Önkormányzat

polgármester

1

1

közalkalmazott

1

1

Összesen:

2

2

Iciri-piciri Óvoda

Óvoda összesen

3

3

ebből pedagógus

2

2

Összesen:

3

3

Közcélú foglalkoztatott

5

5

Mindösszesen:

10

10

5. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása
Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2023. évre

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

364 479 583

371 010 147

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

Szellemi termékek

A/I/2

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

363 799 583

370 330 147

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

351 750 406

360 405 955

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1 034 504

9 884 416

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

11 014 673

39 776

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

680 000

680 000

1. Tartós részesedések

A/III/1

680 000

680 000

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

15 740

I. Készletek

B/I.

0

15 740

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

29 930 183

10 598 854

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

41 115

282 410

III. Forintszámlák

C/III

29 889 068

10 316 444

D/ KÖVETELÉSEK

D

9 344 254

2 449 002

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

917 329

1 158 892

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

1 155 368

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

8 426 925

134 742

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

E

0

0

I. Előleghez kapcsolódó áfa

E/I.

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

38 551

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

403 754 020

384 112 294

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

184 778 447

166 832 086

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

244 649 363

244 649 363

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

47 058 277

47 058 277

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5 185 783

5 185 783

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-112 337 188

-112 114 976

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

222 212

-17 946 361

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 608 166

7 319 241

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

1

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 538 156

3 155 910

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 070 010

4 163 330

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

214 367 407

209 960 967

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

403 754 020

384 112 294

7. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek felhasználása 2023. évre

Helyi adó bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

-Helyi iparűzési adó

3 500 000

4 458 206

2 885 017

64,71%

-Magánszemélyek kommunális adója

160 000

500 000

386 000

77,20%

-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék

0

16 983

16 983

100,00%

-Talajterhelési díj

0

94 047

97 080

0,00%

Összesen

3 660 000

5 069 236

3 385 080

66,78%
Az adóbevétel nem került felhasználásra, a szabad maradvány részét képezi.

8. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2023. évre

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

Költségvetési bevételek

82 151 952

13 924

82 165 876

Költségvetési kiadások

88 569 538

23 341 413

111 910 951

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-6 417 586

-23 327 489

-29 745 075

Finanszírozási bevételek

38 788 048

23 521 189

62 309 237

Finanszírozási kiadások

25 993 896

0

25 993 896

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

12 794 152

23 521 189

36 315 341

A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)

6 376 566

193 700

6 570 266

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C) Összes maradvány

6 376 566

193 700

6 570 266

D) Kötelezettséggel terhelt maradvány

4 079 996

0

4 079 996

E) Szabad maradvány

2 296 570

193 700

2 490 270