Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,

[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 114.360.967, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022-2024. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

74 197 559

87 282 836

87 567 928

285 092

K1 Személyi juttatások

42 213 774

51 474 441

52 180 697

706 256

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

57 200

600 685

543 485

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

5 222 783

5 768 347

5 768 347

0

B3 Közhatalmi bevételek

5 088 979

5 242 005

8 575 305

3 333 300

K3 Dologi kiadások

29 148 689

33 057 937

38 018 589

4 960 652

B4 Működési célú bevételek

2 988 582

3 433 156

3 941 848

508 692

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 790 922

3 289 270

3 348 714

59 444

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 942 468

2 104 670

3 354 926

1 250 256

Működési célú bevételek összesen

82 275 120

96 015 197

100 685 766

4 670 569

Működési célú kiadások összesen

82 318 636

95 694 665

102 671 273

6 976 608

II.Felhalmozási célú bevételek

0

II.Felhalmozási célú kiadások

0

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

4 669 781

8 193 525

6 323 064

-1 870 461

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

4 277 418

4 277 418

0

K7 Felújítások

1 270 000

435 579

1

-435 578

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

4 277 418

4 277 418

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 939 781

8 629 104

6 323 065

-2 306 039

III. Finanszírozási bevételek

0

III. Finanszírozási kiadások

0

B8 Finanszírozási bevételek

8 522 409

6 686 145

9 397 783

2 711 638

K9 Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 654 991

5 366 629

2 711 638

Finanszírozási bevételek összesen

8 522 409

6 686 145

9 397 783

2 711 638

Finanszírozási kiadások összesen

2 539 112

2 654 991

5 366 629

2 711 638

B1-8 Bevételek összesen

90 797 529

106 978 760

114 360 967

7 382 207

K1-9 Kiadások összesen

90 797 529

106 978 760

114 360 967

7 382 207
”

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

74 197 559

87 282 836

87 567 928

285 092

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

57 200

600 685

543 485

B3 Közhatalmi bevételek

5 088 979

5 242 005

8 575 305

3 333 300

B4 Működési célú bevételek

2 988 582

3 237 323

3 534 843

297 520

I. Működési bevételek

82 275 120

95 819 364

100 278 761

4 459 397

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

4 277 418

4 277 418

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

4 277 418

4 277 418

0

B8 Finanszírozási bevételek

8 328 709

6 492 445

9 204 083

2 711 638

III. Finanszírozási bevételek

8 328 709

6 492 445

9 204 083

2 711 638

0

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

0

B4 Működési célú bevételek

0

195 833

407 005

211 172

I. Működési bevételek

0

195 833

407 005

211 172

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

193 700

193 700

193 700

0

III. Finanszírozási bevételek

193 700

193 700

193 700

0

B1-8 Bevételek összesen

90 797 529

106 978 760

114 360 967

7 382 207
”

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 09.30

Módosított előirányzat 12.31

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

20 492 930

29 753 597

30 349 913

596 316

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 534 016

3 079 580

3 079 580

0

K3 Dologi kiadások

24 206 210

26 668 575

31 713 174

5 044 599

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 790 922

3 289 270

3 348 714

59 444

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 942 468

2 104 670

3 354 926

1 250 256

I. Működési célú kiadások

52 966 546

64 895 692

71 846 307

6 950 615

K6 Beruházások

3 717 281

7 241 025

5 397 097

-1 843 928

K7 Felújítások

1 270 000

435 579

1

-435 578

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú kiadások

4 987 281

7 676 604

5 397 098

-2 279 506

K9 Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 654 991

5 366 629

2 711 638

III. Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 654 991

5 366 629

2 711 638

0

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

0

K1 Személyi juttatások

21 720 844

21 720 844

21 830 784

109 940

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 688 767

2 688 767

2 688 767

0

K3 Dologi kiadások

4 942 479

6 389 362

6 305 415

-83 947

I. Működési célú kiadások

29 352 090

30 798 973

30 824 966

25 993

K6 Beruházások

952 500

952 500

925 967

-26 533

II. Felhalmozási célú kiadások

952 500

952 500

925 967

-26 533

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K1-9 Kiadások összesen

90 797 529

106 978 760

114 360 967

7 382 207
”

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

7 297 327

7 297 328

7 297 327

7 297 327

7 297 328

7 297 327

7 297 327

7 297 328

7 297 327

7 297 327

7 297 327

7 297 328

87 567 928

2.

Közhatalmi bevételek

0

857 531

857 530

857 531

857 530

0

857 531

857 530

857 531

857 530

857 531

857 530

8 575 305

3.

Működési célú bevételek

378 544

378 545

378 544

378 544

378 544

378 545

378 544

378 544

378 545

378 545

378 544

378 545

4 542 533

4.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

4 277 418

0

0

0

0

0

0

0

4 277 418

5.

Finanszírozási bevételek

6 570 266

0

0

8 995

0

0

0

87 716

19 168

0

0

2 711 638

9 397 783

Bevételek összesen

14 246 137

8 533 404

8 533 401

12 819 815

8 533 402

7 675 872

8 533 402

8 621 118

8 552 571

8 533 402

8 533 402

11 245 041

114 360 967

Kiadások

1.

Személyi juttatások

4 348 391

4 348 392

4 348 391

4 348 391

4 348 392

4 348 391

4 348 391

4 348 392

4 348 391

4 348 392

4 348 391

4 348 392

52 180 697

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

480 695

480 696

480 696

480 695

480 696

480 696

480 695

480 696

480 695

480 696

480 696

480 695

5 768 347

3.

Dologi kiadások

3 168 216

3 168 215

3 168 216

3 168 216

3 168 216

3 168 215

3 168 216

3 168 216

3 168 216

3 168 216

3 168 216

3 168 215

38 018 589

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

279 059

279 060

279 060

279 059

279 060

279 059

279 060

279 059

279 060

279 059

279 060

279 059

3 348 714

5.

Egyéb működési célú támogatások

279 577

279 578

279 577

279 577

279 577

279 577

279 577

279 577

279 578

279 577

279 577

279 577

3 354 926

6.

Beruházások

0

0

0

3 161 532

0

0

0

3 161 532

0

0

0

0

6 323 064

7.

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási kiadások

2 539 112

0

0

8 995

0

0

0

87 716

19 168

0

0

2 711 638

5 366 629

Kiadások összesen

11 095 050

8 555 941

8 555 940

11 726 465

8 555 941

8 555 938

8 555 939

11 805 188

8 575 108

8 555 940

8 555 940

11 267 577

114 360 967

Egyenleg

3 151 087

-22 537

-22 539

1 093 350

-22 539

-880 066

-22 537

-3 184 070

-22 537

-22 538

-22 538

-22 536

0

”