Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről,
[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, 91. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 157. §, 160-162. §-aiban biztosított feladatkörében eljárva, valamint Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § A képviselő-testület a 2024. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 7. melléklet szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2024. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
74 197 559 |
87 567 928 |
85 672 354 |
98% |
K1 Személyi juttatások |
42 213 774 |
52 180 697 |
45 657 509 |
87% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
600 685 |
600 685 |
100% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 222 783 |
5 768 347 |
4 881 175 |
85% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 088 979 |
8 575 305 |
4 163 787 |
49% |
K3 Dologi kiadások |
29 148 689 |
38 018 589 |
30 089 480 |
79% |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 988 582 |
3 941 848 |
3 595 448 |
91% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 790 922 |
3 348 714 |
3 241 000 |
97% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 942 468 |
3 354 926 |
3 354 924 |
100% |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
82 275 120 |
100 685 766 |
94 032 274 |
93% |
Működési célú kiadások összesen |
82 318 636 |
102 671 273 |
87 224 088 |
85% |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
4 669 781 |
6 323 064 |
6 279 171 |
99% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
0 |
K7 Felújítások |
1 270 000 |
1 |
0 |
0% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 939 781 |
6 323 065 |
6 279 171 |
99% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
8 522 409 |
9 397 783 |
9 397 783 |
100% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
5 366 629 |
2 654 991 |
49% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
8 522 409 |
9 397 783 |
9 397 783 |
100% |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 539 112 |
5 366 629 |
2 654 991 |
49% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
90 797 529 |
114 360 967 |
107 707 475 |
94% |
K1-9 Kiadások összesen |
90 797 529 |
114 360 967 |
96 158 250 |
84% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
74 197 559 |
87 567 928 |
85 672 354 |
98% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
600 685 |
600 685 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
5 088 979 |
8 575 305 |
4 163 787 |
49% |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 988 582 |
3 534 843 |
3 188 443 |
90% |
|
I. Működési bevételek |
82 275 120 |
100 278 761 |
93 625 269 |
93% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
0% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
4 277 418 |
4 277 418 |
0% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
8 328 709 |
9 204 083 |
9 204 083 |
100% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
8 328 709 |
9 204 083 |
9 204 083 |
100% |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
407 005 |
407 005 |
100% |
|
I. Működési bevételek |
0 |
407 005 |
407 005 |
100% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
193 700 |
193 700 |
193 700 |
100% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
193 700 |
193 700 |
193 700 |
100% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
90 797 529 |
114 360 967 |
107 707 475 |
94% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
20 492 930 |
30 349 913 |
24 780 909 |
82% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 534 016 |
3 079 580 |
2 368 224 |
77% |
|
K3 Dologi kiadások |
24 206 210 |
31 713 174 |
25 078 354 |
79% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 790 922 |
3 348 714 |
3 241 000 |
97% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 942 468 |
3 354 926 |
3 354 924 |
100% |
|
I. Működési célú kiadások |
52 966 546 |
71 846 307 |
58 823 411 |
82% |
|
K6 Beruházások |
3 717 281 |
5 397 097 |
5 353 204 |
99% |
|
K7 Felújítások |
1 270 000 |
1 |
0 |
0% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
4 987 281 |
5 397 098 |
5 353 204 |
99% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
5 366 629 |
2 654 991 |
49% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 539 112 |
5 366 629 |
2 654 991 |
49% |
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
21 720 844 |
21 830 784 |
20 876 600 |
96% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 688 767 |
2 688 767 |
2 512 951 |
93% |
|
K3 Dologi kiadások |
4 942 479 |
6 305 415 |
5 011 126 |
79% |
|
I. Működési célú kiadások |
29 352 090 |
30 824 966 |
28 400 677 |
92% |
|
K6 Beruházások |
952 500 |
925 967 |
925 967 |
100% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
952 500 |
925 967 |
925 967 |
100% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-9 Kiadások összesen |
90 797 529 |
114 360 967 |
96 158 250 |
84% |
4. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
|
Önkormányzat |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
|
Összesen: |
2 |
2 |
|
Iciri-piciri Óvoda |
||
|
Óvoda összesen |
3 |
3 |
|
ebből pedagógus |
2 |
2 |
|
Összesen: |
3 |
3 |
|
Közcélú foglalkoztatott |
5 |
5 |
|
Mindösszesen: |
10 |
10 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
371 010 147 |
360 035 936 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
370 330 147 |
359 215 936 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
360 405 955 |
351 596 303 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 884 416 |
7 454 194 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
39 776 |
165 439 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
680 000 |
820 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
680 000 |
820 000 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
15 740 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I. |
15 740 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
10 598 854 |
15 905 081 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
282 410 |
755 405 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
10 316 444 |
15 149 676 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 449 002 |
6 564 253 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 158 892 |
5 266 944 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
1 155 368 |
1 155 368 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
134 742 |
141 941 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
|
I. Előleghez kapcsolódó áfa |
E/I. |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
38 551 |
132 384 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
384 112 294 |
382 637 654 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
184 778 447 |
163 482 499 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
244 649 363 |
244 649 363 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
47 058 277 |
47 058 277 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 185 783 |
5 185 783 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-112 337 188 |
-130 061 337 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
222 212 |
-3 349 587 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 608 166 |
8 739 789 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
1 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 538 156 |
4 241 991 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 070 010 |
4 497 797 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
214 367 407 |
210 415 366 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
403 754 020 |
382 637 654 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
-Helyi iparűzési adó |
4 484 899 |
5 015 471 |
3 886 439 |
77,49% |
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
507 000 |
641 301 |
193 000 |
30,10% |
|
-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék |
0 |
31 688 |
31 688 |
100,00% |
|
-Talajterhelési díj |
97 080 |
2 886 845 |
52 660 |
1,82% |
|
Összesen |
5 088 979 |
8 575 305 |
4 163 787 |
48,56% |
8. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
97 902 687 |
407 005 |
98 309 692 |
|
Költségvetési kiadások |
64 176 615 |
29 326 644 |
93 503 259 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
33 726 072 |
-28 919 639 |
4 806 433 |
|
Finanszírozási bevételek |
9 204 083 |
29 043 970 |
38 248 053 |
|
Finanszírozási kiadások |
31 505 261 |
0 |
31 505 261 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-22 301 178 |
29 043 970 |
6 742 792 |
|
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
11 424 894 |
124 331 |
11 549 225 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány |
11 424 894 |
124 331 |
11 549 225 |
|
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
3 211 638 |
0 |
3 211 638 |
|
E) Szabad maradvány |
8 213 256 |
124 331 |
8 337 587 |