Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 02- 2026. 05. 02Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,
[2] Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 137.177.630, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2025. évre nem tervez.”
2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30 |
Módosított előirányzat 12.31 |
Változás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30 |
Módosított előirányzat 12.31 |
Változás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
90 038 601 |
95 672 696 |
94 497 499 |
-1 175 197 |
K1 Személyi juttatások |
47 270 518 |
53 851 095 |
54 776 380 |
925 285 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszk |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulék |
5 474 560 |
5 885 298 |
6 266 000 |
380 702 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
5 509 892 |
5 549 931 |
40 039 |
K3 Dologi kiadások |
47 108 227 |
42 120 296 |
36 207 999 |
-5 912 297 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
3 696 214 |
4 154 560 |
458 346 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
3 087 000 |
-2 065 580 |
|
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 197 935 |
18 348 293 |
13 150 358 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
97 123 355 |
104 878 802 |
104 651 990 |
-226 812 |
Működési célú kiadások összesen |
107 623 305 |
112 207 204 |
118 685 672 |
6 478 468 |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
752 700 |
1 509 184 |
2 215 283 |
706 099 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
18 203 731 |
18 203 731 |
K7 Felújítások |
0 |
1 |
13 545 000 |
13 544 999 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
18 203 731 |
18 203 731 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
752 700 |
1 509 185 |
15 760 283 |
14 251 098 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 964 288 |
11 557 197 |
14 321 909 |
2 764 712 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
2 731 675 |
12 065 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
13 964 288 |
11 557 197 |
14 321 909 |
2 764 712 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 711 638 |
2 719 610 |
2 731 675 |
12 065 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
137 177 630 |
20 741 631 |
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
137 177 630 |
20 741 631 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30 |
Módosított előirányzat 12.31 |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
90 038 601 |
95 672 696 |
94 497 499 |
-1 175 197 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
4 566 016 |
5 509 892 |
5 549 931 |
40 039 |
|
B4 Működési célú bevételek |
2 518 738 |
2 709 462 |
2 754 934 |
45 472 |
|
I. Működési bevételek |
97 123 355 |
103 892 050 |
103 252 364 |
-639 686 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
18 203 731 |
18 203 731 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
18 203 731 |
18 203 731 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
14 197 578 |
2 764 712 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
13 837 956 |
11 432 866 |
14 197 578 |
2 764 712 |
|
0 |
||||
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
0 |
|||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
986 752 |
1 399 626 |
412 874 |
|
I. Működési bevételek |
0 |
986 752 |
1 399 626 |
412 874 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
124 331 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
126 332 |
124 331 |
124 331 |
0 |
|
B1-8 Bevételek összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
137 177 630 |
20 741 631 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 09.30 |
Módosított előirányzat 12.31 |
Változás |
|---|---|---|---|---|
|
Egerbocs Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
22 969 837 |
29 544 115 |
31 818 729 |
2 274 614 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 444 087 |
2 852 182 |
3 155 000 |
302 818 |
|
K3 Dologi kiadások |
38 724 659 |
34 818 468 |
30 773 864 |
-4 044 604 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 770 000 |
5 152 580 |
3 087 000 |
-2 065 580 |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
0 |
5 197 935 |
17 870 749 |
12 672 814 |
|
I. Működési célú kiadások |
71 908 583 |
77 565 280 |
86 705 342 |
9 140 062 |
|
K6 Beruházások |
752 700 |
1 278 783 |
1 728 242 |
449 459 |
|
K7 Felújítások |
0 |
1 |
13 545 000 |
13 544 999 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
752 700 |
1 278 784 |
15 273 242 |
13 994 458 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
2 731 675 |
12 065 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 711 638 |
2 719 610 |
2 731 675 |
12 065 |
|
0 |
||||
|
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda |
0 |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
24 300 681 |
24 306 980 |
22 957 651 |
-1 349 329 |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 030 473 |
3 033 116 |
3 111 000 |
77 884 |
|
K3 Dologi kiadások |
8 383 568 |
7 301 828 |
5 434 135 |
-1 867 693 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
477 544 |
477 544 |
|
I. Működési célú kiadások |
35 714 722 |
34 641 924 |
31 980 330 |
-2 661 594 |
|
K6 Beruházások |
0 |
230 401 |
487 041 |
256 640 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
230 401 |
487 041 |
256 640 |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-9 Kiadások összesen |
111 087 643 |
116 435 999 |
137 177 630 |
20 741 631 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások |
7 874 791 |
7 874 792 |
7 874 792 |
7 874 791 |
7 874 791 |
7 874 792 |
7 874 792 |
7 874 791 |
7 874 792 |
7 874 792 |
7 874 792 |
7 874 791 |
94 497 499 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
462 494 |
462 494 |
462 494 |
462 494 |
462 494 |
462 495 |
462 494 |
462 494 |
462 495 |
462 494 |
462 494 |
462 495 |
5 549 931 |
|
3. |
Működési célú bevételek |
383 714 |
383 713 |
383 713 |
383 713 |
383 714 |
383 713 |
383 713 |
383 714 |
383 713 |
383 713 |
383 714 |
383 713 |
4 604 560 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 203 731 |
0 |
18 203 731 |
|
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
11 821 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
14 321 909 |
|
Bevételek összesen |
20 542 908 |
8 720 999 |
8 720 999 |
8 720 998 |
8 720 999 |
8 721 000 |
8 720 999 |
8 720 999 |
8 721 000 |
26 924 730 |
8 721 000 |
11 220 999 |
137 177 630 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 564 698 |
4 564 699 |
4 564 698 |
4 564 698 |
4 564 699 |
4 564 698 |
4 564 698 |
4 564 699 |
4 564 698 |
4 564 698 |
4 564 699 |
4 564 698 |
54 776 380 |
|
2. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
522 166 |
522 167 |
522 167 |
522 166 |
522 167 |
522 167 |
522 167 |
522 167 |
522 166 |
522 167 |
522 167 |
522 166 |
6 266 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
3 017 334 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 334 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 333 |
3 017 334 |
3 017 333 |
36 207 999 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
3 087 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 529 024 |
1 529 025 |
1 529 024 |
1 529 025 |
1 529 024 |
1 529 025 |
1 529 024 |
1 529 024 |
1 529 025 |
1 529 024 |
1 529 024 |
1 529 025 |
18 348 293 |
|
6. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
738 428 |
0 |
0 |
0 |
738 427 |
0 |
0 |
0 |
738 428 |
2 215 283 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 515 000 |
4 515 000 |
4 515 000 |
13 545 000 |
|
8. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
227 640 |
227 640 |
227 639 |
227 640 |
227 639 |
227 640 |
227 639 |
227 640 |
227 639 |
227 640 |
227 639 |
227 640 |
2 731 675 |
|
Kiadások összesen |
10 118 112 |
10 118 114 |
10 118 111 |
10 856 540 |
10 118 112 |
10 118 114 |
10 118 111 |
10 856 540 |
10 118 111 |
14 633 112 |
14 633 113 |
15 371 540 |
137 177 630 |
|
|
Egyenleg |
10 424 796 |
-1 397 115 |
-1 397 112 |
-2 135 542 |
-1 397 113 |
-1 397 114 |
-1 397 112 |
-2 135 541 |
-1 397 111 |
12 291 618 |
-5 912 113 |
-4 150 541 |
0 |
|