a 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

A községi önkormányzatnak 2020. évben 95 336 681 Ft bevétele keletkezett, és 85 343 976 Ft kiadást teljesített. A bevételek és kiadások alakulását részletesen az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

Bevételek

Helyi Önkormányzat

I. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevétele 417 249 Ft volt, mely közterület, földhasználati díjból, szociális kölcsön visszatörlesztéséből tevődik össze.

II. Önkormányzatok saját működési bevételei

Az önkormányzat saját működési bevétele összesen 7 663 469 Ft volt.

Helyi iparűzési adó befizetéséből 7 242 324 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 396 987 Ft, idegenforgalmi adóból 14 750 Ft, bírságokból és pótlékból 9 408 Ft bevétel keletkezett.

III. A költségvetési támogatás összesen 23 302 825 Ft volt. Ebből helyi önkormányzatok általános működésének támogatása 14 401 483 Ft. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 5 171 362 Ft, könyvtári, közművelődési feladatok ellátására 2 000 000 Ft bevétel keletkezett. Kiegészítő támogatás címen 1 729 980 Ft érkezett, melyből 1 097 280 Ft-ot szociális tűzifa beszerzésre, 591 200 Ft-ot lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásra, idegenforgalmi adó kiegészítésre 41 500 Ft érkezett. 2021. évi megelőlegezésre 1 007 175 Ft-ot kaptunk.

IV. Támogatásértékű bevétel 6 701 550 Ft érkezett, melyből a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 6 280 292 Ft működési támogatás a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében, valamint Magyar Faluprogramból traktor beszerzésre kapott támogatásból működési célra 421 258 Ft.

VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 15 590 342 Ft, melyből 1 969 592 Ft-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól felhalmozási célú támogatásra, valamint a Magyar Faluprogramban 13 620 750 Ft-ot traktor beszerzésre kaptunk.

VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Régi traktor értékesítésből 1 500 000 Ft bevételünk keletkezett.

VIII. Finanszírozási bevétel

2019. évi költségvetési maradvány 39 154 071 Ft.

Kiadások

011130 Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a polgármester munkabérére és költségtérítésére, valamint a képviselők tiszteletdíjára 5 557 493 Ft, munkáltatót terhelő járulékokra 894 588 Ft kifizetés történt.

A dologi kiadások 3 716 018 Ft, melyek a következők:

Tisztítószer, irodaszer, festék, üdítő, zárbetét, élelmiszer,

szaloncukor beszerzés 351 894 Ft

Közüzemi díjak:

Telefon, internet, TV, adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 386 266 Ft

Víz, csatorna, gáz, áramdíj 704 282 Ft

Banki költségek 538 011 Ft

Karbantartás 25 979 Ft

Adminisztratív szolgáltatás, munka-és tűzvédelem, adatbázis tevékenység 809 200 Ft

Hulladék, egyéb fuvar költség, hirdetés, kiküldetés 346 821 Ft

Vagyon biztosítás 69 992 Ft

ÁFA 444 238 Ft

Tagdíj, költségátalány, hatósági szolgáltatási díjak 39 335 Ft

2019.évi megelőlegezés elszámolása, visszafizetés 906 698 Ft

Óvodaműködtetés támogatása 804 390 Ft

Leader program- Ifjúsági ház 6 029 061 Ft

Hivatal térkövezés, tetőanyagok, pályázatokhoz tervek készítése 4 277 068 Ft

063020 Víztermelés, kezelés ellátás kormányzati funkción víz és csatornadíjra 239 996 Ft-ot költöttünk. A lakossági víz-és csatorna szolgáltatás ÉRV-nek átutalt 591 200 Ft támogatást tartalmazza.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 8 344 461 Ft költség került elszámolásra. Üzemanyag, damil, patentív, támogatói tábla költségre 65 151 Ft-ot, hulladékszállításra, vízfogyasztásra 108 164 Ft-ot és ezek Áfájára 46 798 Ft-ot fizettünk. Ravatalozó tetőszerkezetének felújítására 3 493 879 Ft, temető út felújításra 4 630 469 Ft-ot költöttünk.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkción a könyvtáros részére kifizetett megbízási díj és annak járuléka 144 452 Ft, dologi kiadások 276 521 Ft a következő költségekből tevődik össze:

Víz, csatorna, gáz, áramdíj 75 212 Ft

Folyóirat előfizetés, egyéb anyag 116 010 Ft

Internet, telefon díja 52 880 Ft

Áfa 32 419 Ft

Könyvtári bútorokra 387 500 Ft-ot költöttünk.

Nyílászárók cseréjének anyagköltsége 1 094 268 Ft volt.

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 170 250 Ft került kifizetésre az alábbi költségekre:

Rendezvény ( önkormányzati, Márton Nap) anyagköltség 33 333 Ft

Víz, csatorna, gáz, áramdíj, karbantartás 106 554 Ft

Áfa 30 363 Ft

045160 Közutak, hidak fenntartása kormányzati funkción 1 176 145 Ft kiadás keletkezett az alábbiak szerint:

Áteresz javítás, utcai táblák cseréje, pályázati terv készítés, zeolit, festék vásárlás 971 979 Ft

ÁFA 204 166 Ft

064010 Közvilágításra kifizetett összeg 1 000 553 Ft + 248 151 Ft ÁFA.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción szociális célú tűzifára és szállítási költségére, idősek napjára, mikulási ünnepségre 581 053 Ft, valamint önkormányzati támogatásokra (gyógyszer, rendkívüli, temetési, lakhatási, tanévkezdési támogatás) 2 659 000 Ft került kifizetésre. Szociális társulás támogatására 341 319 Ft-ot fizettünk ki.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción a régi szolgálati lakás karbantartására, rendbetételére 198 660 Ft-ot, berendezések beszerzésére 385 597 Ft-ot, tető felújításhoz anyagok beszerzésére 1 276 372 Ft-ot költöttünk.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción éves átlagban 2 főt alkalmaztunk, 1 534 988 Ft bér- és járulék költség keletkezett, 223 833 Ft-ot közfoglalkoztatottaknak munkaruha, bakancs, csizma, benzin vásárlására költöttünk.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción éves átlagban 4 főt alkalmaztunk, mely után 4 260 079 Ft bér- és járulék költség merült fel, munkaruhára, eszközök beszerzésére 649 727 Ft-ot fizettünk ki.

Közfoglalkoztatottak által gyártott térkövek felhasználásával a hivatal és a temető mellett parkolók kerültek kialakításra, mely 1 969 592 Ft-ba került, közfoglalkoztatottaknak vonallézert és építési állványt, optikai szintezőt, kőroppantót szereztünk be 238 573 Ft értékben.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción a Bükkszentmárton Községért Alapítvány részére 500 000 Ft-ot, a Szívvel-lélekkel Segítsünk Alapítványnak 5 000 Ft-ot

adtunk.

072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción orvosi eszközök beszerzéséhez biztosított projekt menedzsmenti feladatokra, reklám- és propaganda költségre, tetőcserepek egyéb költségre 142 253 Ft-ot, tetőcserepekre 1 276 373,- Ft-ot, orvosi eszközök beszerzésére 1 505 465 Ft-ot költöttünk.

072112 A háziorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkción 2013. január 1-jétől az ügyeleti feladatot ellátó Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft és az önkormányzat közötti szerződés alapján 292 080 Ft került kifizetésre.

066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkción 14 886 580 Ft kiadás keletkezett, melyből 57 875 Ft-ot vadak által okozott kárfelmérés költségére, 700 324 Ft-ot szegélyvágó alkatrészre, üzemanyagra, fűmagra, damilra, olajra, damilfej vásárlásra, fűkaszák javítására, 263 260 Ft-ot pályázati dokumentáció készítésére, ügyvédi díjra, 244 371 Ft-ot ÁFA-ra költöttünk. Magyar Falu Programon elnyert támogatásból 13 620 750 Ft-ot költöttünk traktor vásárlására.

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok kormányzati funkción 1 fő alkalmazottat foglalkoztatunk, bérére és járulékára 329 000 Ft-ot, információs kiadványra 19 200 Ft-ot, csoportmunkában történő együttműködés fejlesztésére 991 743 Ft-ot fizettünk ki.

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kormányzati funkción fertőtlenítő szerek beszerzésére 88 017 Ft -ot költöttünk.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 2020. november 1-én induló szolgáltatás bér és járulék költségére 267 158 Ft-ot, falubusz benzinköltségre 86 977 Ft-ot, felnire, ajtótámaszra, támogatói tábla készítésére 240 704 Ft-ot,, biztosításra 116 250 Ft-ot, regisztrációs adóra 135 000 Ft-ot, rendszámtáblára, műszaki vizsgára 58 500 Ft-ot, garázs építésére 998 329 Ft-ot, falubusz beszerzésére 13 344 579 Ft-ot költöttünk.

Az önkormányzat adósságállománya 2020. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: