Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

A községi önkormányzatnak 2023. évben 120 867 720 Ft bevétele keletkezett, és 97 633 838 Ft kiadást teljesített. A bevételek és kiadások alakulását részletesen az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat működési bevétele 471 822 Ft, mely visszatérítendő támogatások, túlfizetés visszafizetése, kerekítésből adódik.

Az önkormányzat saját működési bevétele összesen 5 492 587 Ft volt.

Helyi iparűzési adó befizetéséből 4 813 112 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 619 000 Ft, idegenforgalmi adóból 55 200 Ft, késedelmi pótlékból 5 275 Ft bevétel keletkezett.

III. A költségvetési támogatás összesen 33 679 747 Ft volt. Ebből helyi önkormányzatok általános működésének támogatása 15 051 225 Ft. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (mely magába foglalja a falugondnoki szolgálatra kapott támogatást is) 13 094 773 Ft, könyvtári, közművelődési feladatok ellátására 3 394 269 Ft bevétel keletkezett. Kiegészítő támogatás címen 2 139 480 Ft érkezett, melyből 1 402 080 Ft-ot szociális tűzifa beszerzésre, 737 400 Ft-ot lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásra kaptunk.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 328 071 Ft volt.

V. Támogatásértékű működési bevétel 8 765 589 Ft érkezett a Munkaerőpiaci Alapól.

VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 31 199 652 Ft-ot a szennyvíztisztítótelep korszerűsítésére kaptuk a KEHOP-2.2.2.-15.2016.00107 pályázat keretében. 674 642 Ft közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadására érkezett.

2022. évi költségvetési maradvány működési célra 8 574 184 Ft, felhalmozási célra 30 681 426 Ft volt.

011130 Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a polgármester munkabérére és költségtérítésére, valamint a képviselők tiszteletdíjára, munkáltatót terhelő járulékokra 9 899 408 Ft kifizetés történt.

A dologi kiadások 3 131 198 Ft, melyek a következők:

anyagköltség 283 809 Ft

alkalmassági vizsgálat stb. 130 000 Ft

Beruházásokra 1 107 775 Ft-ot költöttünk, mely a napelemes rendszerösszegének 1/3-a.

063020 Víztermelés, kezelés ellátás kormányzati funkción közkutak víz- és csatornadíjára 169 378 Ft-ot költöttünk. A lakossági víz-és csatorna szolgáltatás ÉRV-nek átutalt 737 400 Ft támogatást tartalmazza. KEHOP-2.2.2.-15.2016.00107 számú pályázat keretein belül szennyvíztisztítótelep korszerűsítésére 41 728 218 Ft-ból került sor.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 585 785 Ft költség került elszámolásra. Fűnyírásra megbízási díjként 300 000 Ft és 35 100 Ft járulék került kifizetésre. Üzemanyag költségre 65 766 Ft-ot, hulladékszállításra, vízfogyasztásra 131 619 Ft-ot és ezek Áfájára 53 298 Ft-ot fizettünk. 2 Ft a kerekítési különbözet.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkción a könyvtáros részére kifizetett megbízási díja 167 025 Ft, dologi kiadások 420 467 Ft a következő költségekből tevődik össze:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción a közművelődési szakember bérére 4 073 309 Ft-ot, járulékára 554 944 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásoknál 1 286 221 Ft került kifizetésre az alábbi költségekre:

045160 Közutak, hidak fenntartása kormányzati funkción 363 060 Ft kiadás keletkezett az alábbiak szerint:

064010 Közvilágításra kifizetett összeg 1 995 126 + 525 201 Ft ÁFA.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción szociális célú tűzifára és szállítási költségére 4 574 214 Ft, valamint önkormányzati támogatásokra (rendkívüli-, temetési-, lakhatási-, tanévkezdési támogatás) 2 286 000 Ft került kifizetésre.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción üzemeltetési anyagra 67 205 Ft-ot, a szociális lakás karbantartására 364 000 Ft-ot, Áfa-ra 18 145 Ft-ot költöttünk. Beruházás 1 091 777 Ft volt, mely a napelemrendszer 1/3-a.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción éves átlagban 2 főt alkalmaztunk, 2 652 960 Ft bér- és járulék költség keletkezett. Dologi kiadásokra (pl. munkaruha, sóder, seprő, olaj, damil stb.) 729 879 Ft-ot költöttünk. Áfa kiadásunk 197 068 Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción éves átlagban 5 főt alkalmaztunk, mely után 5 558 327 Ft bér- és járulék költség merült fel, üzemeltetési anyag (damilfej, üzemanyag, kenőolaj, damilfej stb.) beszerzésére 155 610 Ft-ot fizettünk ki. 42 015 Ft Áfa kiadásunk volt.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción a Falu(sz)építők Bükkszentmártoni Egyesületnek 130 000 Ft, a Borsod Állatvédő Alapítványnak eb rendészeti hozzájárulásként 431 200 Ft-ot fizettünk ki.

072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción üzemeltetési anyagokra 70 849 Ft-ot. Az Áfa 19 129 Ft volt. Egyéb dologi kiadás 4 Ft, mely kerekítésből adódik. Tárgyi eszköz beszerzésére 1 173 645 Ft-ot költöttünk (napelemrendszer 1/3-a, telefon, bútor).

066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkción 304 277 Ft kiadás keletkezett, melyet üzemanyagra, damilra, egyéb alkatrészekre, gyomkiszedőre, tápoldat vásárlására és Áfára költöttünk.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkción 2 036 039 Ft kiadásunk keletkezett, mely a 2022. decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása, ez 1 197 501 Ft, valamint a 2022. évi iparűzési adó elszámolása, mely 838 538 Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción számoltuk el a Hulladékgazdálkodási Társulásnak kifizetett működési célú támogatást, mely 9 660 Ft volt.

Magyar Falu Program támogatói táblára 21 230 Ft-ot költöttünk. Projektmenedzsmenti feladatok, műszaki ellenőrzés 781 808 Ft-ba került. Áfa-ra 183 612 Ft-ot fizettünk ki.

Felújításra 1 592 021 Ft-ot költöttünk, mely járda- és útfelújítás volt.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 666 496 Ft-ot költöttünk, mely törmelékszállításból adódik.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 1 fő falugondnok bér és járulék költségére 4 632 577 Ft-ot, dologi kiadásra (üzemanyag, szélvédőmosó, fagyálló, olaj stb.) 593 233 Ft-ot, karbantartásra (gumiszerelés) 12 600 Ft-ot, egyéb szolgáltatás (falubusz mosás) 6 361 Ft-ot költöttünk. A falubusz kötelező biztosítása és Casco-ja 177 077 Ft volt. Az Áfa kiadásunk 165 294 Ft. Egyéb dologi kiadás, mely kerekítésből adódik, 11 Ft.

Tárgyi eszköz beszerzés 145 000 Ft volt.

Az önkormányzat adósságállománya 2023. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: