Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

A községi önkormányzatnak 2024. évben 118 493 034 Ft bevétele keletkezett, és 114 748 226 Ft kiadást teljesített. A bevételek és kiadások alakulását részletesen az 1-13. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat működési bevétele 494 916 Ft, mely visszatérítendő támogatások, túlfizetés visszafizetése, kerekítésből adódik.

Az önkormányzat saját működési bevétele összesen 1 974 855 Ft volt.

Helyi iparűzési adó befizetéséből 1 045 942 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 649 966 Ft, idegenforgalmi adóból 213 600 Ft, késedelmi pótlékból 65 347 Ft bevétel keletkezett.

III. A költségvetési támogatás összesen 38 303 098 Ft volt. Ebből helyi önkormányzatok általános működésének támogatása 12 560 518 Ft. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (mely magába foglalja a falugondnoki szolgálatra kapott támogatást is) 13 012 274 Ft, könyvtári, közművelődési feladatok ellátására 3 829 093 Ft bevétel keletkezett. Kiegészítő támogatás címen 2 768 080 Ft érkezett, melyből 1 402 080 Ft-ot szociális tűzifa beszerzésre, 866 700 Ft-ot lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásra kaptunk, valamint 500 000 Ft önkormányzatok rendkívüli támogatása.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 446 953 Ft volt.

V. Támogatásértékű működési bevétel 6 784 284 Ft érkezett a Munkaerőpiaci Alapól.

VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40 390 341 Ft-ot a szennyvíztisztítótelep korszerűsítésére kaptuk a KEHOP-2.2.2.-15.2016.00107 pályázat keretében. 5 864 705 Ft „Raktárépület korszerűsítése” MFP pályázat keretein belül érkezett.

2023. évi költségvetési maradvány 23 233 882 Ft volt.

011130 Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a polgármester munkabérére és költségtérítésére, valamint a képviselők tiszteletdíjára, munkáltatót terhelő járulékokra 10 757 180 Ft kifizetés történt.

A dologi kiadások 4 137 675 Ft, melyek a következők:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 22 949 Ft volt.

063020 Víztermelés, kezelés ellátás kormányzati funkción közkutak víz- és csatornadíjára 303 397 Ft-ot költöttünk. A lakossági víz-és csatorna szolgáltatás ÉRV-nek átutalt 866 700 Ft támogatást tartalmazza. KEHOP-2.2.2.-15.2016.00107 számú pályázat keretein belül szennyvíztisztítótelep korszerűsítésére 60 543 201 Ft-ból került sor.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 273 914 Ft költség került elszámolásra. Üzemanyag költségre 28 928 Ft-ot, hulladékszállításra, vízfogyasztásra 186 749 Ft-ot és ezek Áfájára 58 235 Ft-ot fizettünk. 2 Ft a kerekítési különbözet.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkción a megbízási díjakra kifizetett összeg 530 000 Ft, dologi kiadások 489 414 Ft a következő költségekből tevődik össze:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción a közművelődési szakember, takarító megbízási díjára 838 380 Ft-ot, járulékára 119 089 Ft-ot fizettünk ki. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése (reprezentációs költség) 73 093 Ft.

Dologi kiadásoknál 1 574 212 Ft került kifizetésre az alábbi költségekre:

Tárgyi eszköz beszerzés 317 442 Ft volt.

045160 Közutak, hidak fenntartása kormányzati funkción 516 941 Ft kiadás keletkezett az alábbiak szerint:

064010 Közvilágításra kifizetett összeg 2 305 635 Ft + 596 150 Ft ÁFA.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción szociális célú tűzifára és szállítási költségére 3 821 769 Ft, valamint önkormányzati támogatásokra (rendkívüli-, temetési-, lakhatási-, tanévkezdési támogatás) 2 086 000 Ft került kifizetésre.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción üzemeltetési anyagra 146 614 Ft-ot, a szociális lakás karbantartására 476 000 Ft-ot, Áfa-ra 39 586 Ft-ot költöttünk.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción Közfoglalkoztatottak bér- és járuléka 6 094 671 Ft. Dologi kiadásokra (pl. munkaruha, seprő, olaj, damil stb.) 171 618 Ft-ot költöttünk. Áfa kiadásunk 46 337 Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram kormányzati funkción Közfoglalkoztatottak bér- és járuléka 669 475 Ft volt.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción a Borsod Állatvédő Alapítványnak eb rendészeti hozzájárulásként, valamint a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület támogatására összesen 468 000 Ft-ot fizettünk ki.

072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 10 000 Ft-ot költöttünk.

066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkción 445 673 Ft kiadás keletkezett, melyet üzemanyagra, damilra, egyéb alkatrészekre, virág vásárlására és Áfára költöttünk.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkción 2 598 994 Ft kiadásunk keletkezett, mely a 2023. decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása, ez 1 462 154 Ft, valamint 1 136 840 Ft előző évi elszámolásból származó kiadás.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción számoltuk el a Hulladékgazdálkodási Társulásnak kifizetett működési célú támogatást, mely 9 360 Ft volt.

Dologi kiadás 412 900 Ft volt. Raktárépület felújítására 4 733 331 Ft-ot költöttünk.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 111 500 Ft-ot költöttünk, mely pályázati dokumentáció elkészítése volt.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 1 fő falugondnok bér és járulék költségére 5 006 862 Ft-ot, dologi kiadásra (üzemanyag, szélvédőmosó, fagyálló, olaj stb.) 958 008 Ft-ot, karbantartásra 195 276 Ft-ot, egyéb szolgáltatás 227 504 Ft-ot költöttünk. A falubusz kötelező biztosítása és Casco-ja 191 470 Ft volt. Az Áfa kiadásunk 278 513 Ft. Egyéb dologi kiadás (kerekítés, autópálya matrica) 7 337 Ft.

Tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszköz, bútor) 1 276 056 Ft volt.

Az önkormányzat adósságállománya 2024. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: