Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselő-testület fogadja el.

A községi önkormányzatnak 2025. évben 92 683 857 Ft bevétele keletkezett, és 64 826 029 Ft kiadást teljesített. A bevételek és kiadások alakulását részletesen az 1-13. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat működési bevétele 226 144 Ft, mely visszatérítendő támogatások, túlfizetés visszafizetése, kerekítésből adódik.

Az önkormányzat saját működési bevétele összesen 5 954 018 Ft volt.

Helyi iparűzési adó befizetéséből 4 467 079 Ft, magánszemélyek kommunális adójából 1 363 500 Ft, idegenforgalmi adóból 44 700 Ft, késedelmi pótlékból 78 739 Ft bevétel keletkezett.

III. A költségvetési támogatás összesen 48 812 826 Ft volt. Ebből helyi önkormányzatok általános működésének támogatása 27 189 084 Ft. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása (mely magába foglalja a falugondnoki szolgálatra kapott támogatást is) 16 392 569 Ft, könyvtári, közművelődési feladatok ellátására 3 829 093 Ft bevétel keletkezett. Kiegészítő támogatás címen 1 402 080 Ft érkezett szociális tűzifa beszerzésre.

IV. Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 304 989 Ft volt.

V. Támogatásértékű működési bevétel 11 163 722 Ft érkezett a Munkaerőpiaci Alapól.

VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 19 977 350 Ft. Ebből 10 070 000 Ft konzorciumi együttműködés kamerarendszer létrehozásához és buszmegálló felújításához (Versenyképes Járások Program), valamint 9 907 350 Ft a II. Rákóczi Ferenc út felújítására nyert MFP pályázat.

VII. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 500 000 Ft, mely ingatlan eladásából származik.

2024. évi költségvetési maradvány 3 744 808 Ft volt.

011130 Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción a polgármester munkabérére és költségtérítésére, valamint a képviselők tiszteletdíjára, munkáltatót terhelő járulékokra 17 817 841 Ft kifizetés történt.

A dologi kiadások 4 466 376 Ft, melyek a következők:

063020 Víztermelés, kezelés ellátás kormányzati funkción közkutak víz- és csatornadíjára 284 144 Ft-ot költöttünk.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkción 257 816 Ft költség került elszámolásra. Hulladékszállításra, vízfogyasztásra 203 006 Ft-ot és ezek áfájára 54 810 Ft-ot fizettünk.

082042 Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkción a megbízási díjakra kifizetett összeg 180 000 Ft, dologi kiadások 528 297 Ft a következő költségekből tevődik össze:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción a közművelődési szakember, takarító megbízási díjára 1 380 000 Ft-ot, járulékára 111 957 Ft-ot fizettünk ki. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése (reprezentációs költség) 197 820 Ft.

Dologi kiadásoknál 1 974 135 Ft került kifizetésre az alábbi költségekre:

045160 Közutak, hidak fenntartása kormányzati funkción 35 770 Ft dologi kiadás keletkezett.

064010 Közvilágításra kifizetett összeg 2 293 716 Ft + 594 759 Ft ÁFA.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások kormányzati funkción szociális célú tűzifára és szállítási költségére 5 182 241 Ft, valamint önkormányzati támogatásokra (rendkívüli-, temetési-, lakhatási-, tanévkezdési támogatás) 1 990 600 Ft került kifizetésre.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése kormányzati funkción üzemeltetési anyagra és áfájára 4 200 Ft-ot költöttünk.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción Közfoglalkoztatottak bér- és járuléka 9 268 971 Ft. Dologi kiadásokra (pl. munkaruha, seprű, üzemanyag, damil stb.) 533 660 Ft-ot költöttünk. Áfa kiadásunk 137 875 Ft.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción a Borsod Állatvédő Alapítványnak eb rendészeti hozzájárulásként, valamint a Bélapátfalvai Polgárőr Egyesület támogatására összesen 130 000 Ft-ot fizettünk ki.

072111 Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción 67 461 Ft dologi kiadásunk volt, tárgyi eszköz beszerzés pedig 9 999 Ft.

066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkción 580 442 Ft kiadás keletkezett, melyet üzemanyagra, damilra, egyéb alkatrészekre, virág vásárlására és Áfára költöttünk.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkción 3 682 238 Ft kiadásunk keletkezett, mely a 2024. decemberében kapott államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása, ez 1 315 246 Ft, valamint 2 366 992 Ft előző évi elszámolásból származó kiadás.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción számoltuk el a Hulladékgazdálkodási Társulásnak kifizetett működési célú támogatást, mely 9 900 Ft volt.

Dologi kiadás 112 001 Ft volt. Raktárépület felújítására 2 036 045 Ft-ot költöttünk.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción 1 fő falugondnok bér és járulék költségére 6 522 052 Ft-ot, dologi kiadásra 1 263 306 Ft-ot, karbantartásra 44 661 Ft-ot, egyéb szolgáltatás 113 093 Ft-ot költöttünk. Kiküldetés 73 765 Ft. Az Áfa kiadásunk 365 282 Ft. Egyéb dologi kiadás (kerekítés, autópálya matrica) 64 630 Ft.

Tárgyi eszköz beszerzés 2 510 976 Ft volt.

Az önkormányzat adósságállománya 2025. évben 0 Ft. Az Önkormányzat hitelkerettel nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések: