Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 16

Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) rendelet módosításáról

2021.12.16.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat és az intézményének összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének módosított előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének összesített 2021. évi költségvetési kiadási-, és költségvetési bevételi főösszegét 89.514.987 forintban állapítja meg.”

2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2021. évi összesített létszám-előirányzatát 18 főben állapítja meg az alábbi bontásban: az önkormányzat létszáma 12 fő, melyből közfoglalkoztatott 11 fő; az intézmény létszáma 3 fő.”

3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege (összesített, önkormányzati szinten)

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.06.30.

Módosított előirányzat 2021.09.30.

Változás összege

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.06.30.

Módosított előirányzat 2021.09.30.

Változás összege

B1 Működési célú támogatások

48 488 948

57 889 832

64 926 134

7 036 302

K1 Személyi juttatások

20 980 985

29 766 007

29 951 931

185 924

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

200 000

200 000

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

3 067 017

3 770 923

3 721 277

-49 646

B3 Közhatalmi bevételek

600 000

644 226

804 741

160 515

K3 Dologi kiadások

16 237 685

16 170 708

20 179 965

4 009 257

B4 Működési célú bevételek

381 160

383 027

298 390

-84 637

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 402 052

14 402 052

14 560 098

158 046

K5 Egyéb működési célú támogatások

2 124 308

2 279 310

6 497 510

4 218 200

- ebből Tartalék

500 000

500 000

0

0

Működési célú bevételek összesen:

49 470 108

59 117 085

66 229 265

7 112 180

Működési célú kiadások összesen:

56 812 047

66 389 000

74 910 781

8 521 781

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

2 021 500

2 038 088

911 486

-1 126 602

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

6 446 655

6 446 655

K7 Felújítások

5 589 506

5 589 506

11 753 162

6 163 656

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

6 446 655

6 446 655

Felhalmozási célú kiadások összesen:

7 611 006

7 627 594

12 664 648

5 037 054

Költségvetési bevételek:

49 470 108

59 117 085

72 675 920

13 558 835

Költségvetési kiadások:

64 423 053

74 016 594

87 575 429

13 558 835

B8 Finanszírozási bevételek

16 892 503

16 839 067

16 839 067

0

K9 Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

0

Finanszírozási bevételek:

16 892 503

16 839 067

16 839 067

0

Finanszírozási kiadások:

1 939 558

1 939 558

1 939 558

0

Bevételek összesen

66 362 611

75 956 152

89 514 987

13 558 835

Kiadások összesen

66 362 611

75 956 152

89 514 987

13 558 835”

2. melléklet

„2. melléklet
2021. évi költségvetési bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.06.30.

Módosított előirányzat 2021.09.30.

Változás összege

Szúcs Községi Önkormányzat

B1

Önkormányzat működéi támogatása

48 488 948

57 889 832

64 926 134

7 036 302

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

600 000

644 226

804 741

160 515

B4

Működési célú bevételek

381 160

382 838

298 105

-84 733

I. Működési bevételek

49 470 108

58 916 896

66 028 980

7 112 084

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

6 446 655

6 446 655

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

0

6 446 655

6 446 655

B8

Finanszírozási bevételek

12 827 672

12 774 236

12 774 236

0

III. Finanszírozási bevételek

12 827 672

12 774 236

12 774 236

0

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

B4

Működési célú bevételek

0

182

272

90

I. Működési bevételek

0

182

272

90

B8

Finanszírozási bevételek

3 554 700

3 554 700

3 554 700

0

III. Finanszírozási bevételek

3 554 700

3 554 700

3 554 700

0

Önkormányzat összesen

65 852 480

75 246 014

88 804 843

13 558 829

Szúcsi Zöldliget Óvoda

B4

Működési célú bevételek

0

7

13

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

200 000

200 000

0

I. Működési bevételek

0

200 007

200 013

6

B8

Finanszírozási bevételek (maradvány)

510 131

510 131

510 131

0

III. Finanszírozási bevételek

510 131

510 131

510 131

0

Óvoda összesen

510 131

710 138

710 144

6

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 362 611

75 956 152

89 514 987

13 558 835”

3. melléklet

„3. melléklet
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2021.06.30.

Módosított előirányzat 2021.09.30.

Változás összege

Szúcs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

8 995 914

17 780 936

18 289 058

508 122

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 271 037

1 974 943

1 974 941

-2

Dologi kiadások

11 564 755

11 297 589

15 262 912

3 965 323

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 402 052

14 402 052

14 560 098

158 046

Egyéb működési célú támogatások

2 124 308

2 279 310

6 497 510

4 218 200

- ebből

Elvonások és befizetések

0

155 002

155 002

0

Alapszolgáltatási Szoc. Kp. 2021. évi hozzájárulás

1 242 228

1 242 228

1 242 228

0

Lakossági víz- és csat.szolg. támog.

0

0

4 718 200

4 718 200

Központi ügyeleti ellátás

382 080

382 080

382 080

0

Tartalék

500 000

500 000

0

-500 000

I. Működési kiadások

38 358 066

47 734 830

56 584 519

8 849 689

Beruházás

1 821 500

1 838 088

840 412

-997 676

Felújítás

5 589 506

5 589 506

11 753 162

6 163 656

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

II. Felhalmozási kiadások

7 411 006

7 427 594

12 593 574

5 165 980

Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

0

III. Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

0

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

Dologi kiadások

3 554 700

3 554 882

3 554 972

90

I. Működési kiadások

3 554 700

3 554 882

3 554 972

90

Önkormányzat összesen

51 263 330

60 656 864

74 672 623

14 015 759

Szúcsi Zöldliget Óvoda

Személyi juttatások

11 985 071

11 985 071

11 662 873

-322 198

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 795 980

1 795 980

1 746 336

-49 644

Dologi kiadások

1 118 230

1 318 237

1 362 081

43 844

I. Működési kiadások

14 899 281

15 099 288

14 771 290

-327 998

Beruházás

200 000

200 000

71 074

-128 926

II. Felhalmozási kiadások

200 000

200 000

71 074

-128 926

Óvoda összesen

15 099 281

15 299 288

14 842 364

-456 924

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 362 611

75 956 152

89 514 987

13 558 835

4. melléklet

„6. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások

4 040 745

4 040 746

4 040 746

5 085 288

5 085 289

5 085 288

5 085 288

12 121 590

5 085 287

5 085 288

5 085 292

5 085 287

64 926 134

Közhatalmi bevételek

0

0

44 226

0

500 000

0

0

160 515

0

0

0

100 000

804 741

Működési célú bevételek

31 764

31 763

31 763

31 763

31 764

33 630

0

0

31 763

31 764

31 764

10 652

298 390

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

6 446 655

0

0

0

0

6 446 655

Finanszírozási bevételek

16 839 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 839 067

Bevételek összesen

20 911 576

4 072 509

4 316 735

5 117 051

5 617 053

5 118 918

5 085 288

18 728 760

5 117 050

5 117 052

5 117 056

5 195 939

89 514 987

Kiadások

Személyi juttatások

1 748 416

1 748 415

1 748 415

2 724 529

2 724 529

2 724 531

2 724 529

2 910 452

2 724 528

2 724 528

2 724 530

2 724 529

29 951 931

Munkáltatókat terhelő járulékok

255 584

255 585

256 288

333 719

333 719

333 719

333 718

284 073

333 718

333 718

333 718

333 718

3 721 277

Dologi kiadások

1 353 140

1 353 140

1 353 141

1 353 141

1 353 140

1 353 141

1 353 140

2 689 560

2 689 560

2 689 560

1 353 139

1 286 163

20 179 965

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 358 217

1 200 171

1 200 171

1 200 171

1 200 171

14 560 098

Egyéb működési célú támogatások

278 027

177 026

177 025

177 026

231 026

177 026

177 026

4 395 225

177 026

177 026

177 025

177 026

6 497 510

Beruházás

0

0

0

16 588

0

515 000

50 000

90 000

118 648

0

0

121 250

911 486

Felújítások

0

0

0

0

0

4 389 506

0

1 200 000

6 163 656

0

0

0

11 753 162

Finanszírozási kiadások

1 939 558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 939 558

Kiadások összesen

6 774 896

4 734 337

4 735 040

5 805 174

5 842 585

10 693 094

5 838 584

12 927 527

13 407 307

7 125 003

5 788 583

5 842 857

89 514 987

Egyenleg

14 136 680

-661 828

-418 305

-688 123

-225 532

-5 574 176

-753 296

5 801 233

-8 290 257

-2 007 951

-671 527

-646 918

0”