Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 28Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Szúcs Községi Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletfigyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
2. §1 (1) Az önkormányzat és az intézményének összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének módosított előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének összesített 2021. évi költségvetési kiadási-, és költségvetési bevételi főösszegét 93.997.505 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
5. §3 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített létszám-előirányzatát 13 főben állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2022-2023-2024. évekre az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2021. évi általános tartalék összege 300.000, - forint, a céltartalék összege 200.000, - forint.
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 46.380, - forint.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre teljesítményértékelés alapján cafetérián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000, - forint értékben.
(3) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet4
BEVÉTEL |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
KIADÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások |
48 488 948 |
64 926 134 |
67 434 281 |
2 508 147 |
K1 Személyi juttatások |
20 980 985 |
29 951 931 |
31 257 011 |
1 305 080 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 067 017 |
3 721 277 |
3 830 539 |
109 262 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
804 741 |
862 959 |
58 218 |
K3 Dologi kiadások |
16 237 685 |
20 179 965 |
26 050 747 |
5 870 782 |
B4 Működési célú bevételek |
381 160 |
298 390 |
346 674 |
48 284 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 402 052 |
14 560 098 |
7 988 742 |
-6 571 356 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
2 124 308 |
6 497 510 |
8 045 057 |
1 547 547 |
|||||
- ebből Tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek összesen: |
49 470 108 |
66 229 265 |
68 843 914 |
2 614 649 |
Működési célú kiadások összesen: |
56 812 047 |
74 910 781 |
77 172 096 |
2 261 315 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
2 021 500 |
911 486 |
3 450 354 |
2 538 868 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
K7 Felújítások |
5 589 506 |
11 753 162 |
11 435 497 |
-317 665 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 611 006 |
12 664 648 |
14 885 851 |
2 221 203 |
Költségvetési bevételek |
49 470 108 |
72 675 920 |
77 158 438 |
4 482 518 |
Költségvetési kiadások |
64 423 053 |
87 575 429 |
92 057 947 |
4 482 518 |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
16 892 503 |
16 839 067 |
16 839 067 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
16 892 503 |
16 839 067 |
16 839 067 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
Bevételek összesen |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518 |
Kiadások összesen |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518 |
2. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működési támogatása |
48 488 948 |
64 926 134 |
67 434 281 |
2 508 147 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
804 741 |
862 959 |
58 218 |
B4 Működési célú bevételek |
381 160 |
298 105 |
346 338 |
48 233 |
I. Működési bevételek |
49 470 108 |
66 028 980 |
68 643 578 |
2 614 598 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
B8 Finanszírozási bevételek |
12 827 672 |
12 774 236 |
12 774 236 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
12 827 672 |
12 774 236 |
12 774 236 |
0 |
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat |
||||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
272 |
318 |
46 |
I. Működési bevételek |
0 |
272 |
318 |
46 |
B8 Finanszírozási bevételek |
3 554 700 |
3 554 700 |
3 554 700 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
3 554 700 |
3 554 700 |
3 554 700 |
0 |
Önkormányzat összesen |
65 852 480 |
88 804 843 |
93 287 356 |
4 482 513 |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
13 |
18 |
5 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
I. Működési bevételek |
0 |
200 013 |
200 018 |
5 |
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
510 131 |
510 131 |
510 131 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
510 131 |
510 131 |
510 131 |
0 |
Óvoda összesen |
510 131 |
710 144 |
710 149 |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518 |
3. melléklet6
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
8 995 914 |
18 289 058 |
19 096 979 |
807 921 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 271 037 |
1 974 941 |
2 038 658 |
63 717 |
K3 Dologi kiadások |
11 564 755 |
15 262 912 |
20 778 341 |
5 515 429 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 402 052 |
14 560 098 |
7 988 742 |
-6 571 356 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
2 124 308 |
6 497 510 |
8 045 057 |
1 547 547 |
- ebből: |
||||
Elvonások és befizetések |
0 |
155 002 |
155 002 |
0 |
Alapszolgáltatási Szoc. Kp. 2021. évi hozzájárulás |
1 242 228 |
1 242 228 |
2 789 775 |
1 547 547 |
Lakossági víz- és csat.szolg. támog. |
0 |
4 718 200 |
4 718 200 |
0 |
Központi ügyeleti ellátás |
382 080 |
382 080 |
382 080 |
0 |
Tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
38 358 066 |
56 584 519 |
57 947 777 |
1 363 258 |
K6 Beruházás |
1 821 500 |
840 412 |
3 379 280 |
2 538 868 |
K7 Felújítás |
5 589 506 |
11 753 162 |
11 435 497 |
-317 665 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások |
7 411 006 |
12 593 574 |
14 814 777 |
2 221 203 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat |
||||
K3 Dologi kiadások |
3 554 700 |
3 554 972 |
3 648 150 |
93 178 |
I. Működési kiadások |
3 554 700 |
3 554 972 |
3 648 150 |
93 178 |
Önkormányzat összesen |
51 263 330 |
74 672 623 |
78 350 262 |
3 677 639 |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
11 985 071 |
11 662 873 |
12 160 032 |
497 159 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 795 980 |
1 746 336 |
1 791 881 |
45 545 |
K3 Dologi kiadások |
1 118 230 |
1 362 081 |
1 624 256 |
262 175 |
I. Működési kiadások |
14 899 281 |
14 771 290 |
15 576 169 |
804 879 |
K6 Beruházás |
200 000 |
71 074 |
71 074 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások |
200 000 |
71 074 |
71 074 |
0 |
Óvoda összesen |
15 099 281 |
14 842 364 |
15 647 243 |
804 879 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518 |
4. melléklet
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
|---|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
5. melléklet
Az önkormányzat 2022-2024. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
52 000 000 |
54 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
500 000 |
400 000 |
4. |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
5. |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
50 800 000 |
52 700 000 |
54 550 000 |
6. |
Személyi juttatások |
19 740 000 |
20 952 000 |
21 688 000 |
7. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 060 000 |
3 248 000 |
3 362 000 |
8. |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 500 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
10. |
Egyéb működési célú támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
11. |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
55 800 000 |
58 200 000 |
60 550 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
16. |
Beruházások |
4 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
17. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
21. |
Finanszírozási bevételek (20) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
23. |
Finanszírozási kiadások (22) |
0 |
0 |
0 |
24. |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
60 800 000 |
62 700 000 |
64 550 000 |
25. |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
60 800 000 |
62 700 000 |
64 550 000 |
6. melléklet7
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
4 040 745 |
4 040 746 |
4 040 746 |
5 085 288 |
5 085 289 |
5 085 288 |
5 085 288 |
12 121 590 |
5 085 287 |
5 921 337 |
5 921 335 |
5 921 342 |
67 434 281 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
44 226 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
160 515 |
0 |
0 |
0 |
158 218 |
862 959 |
Működési célú bevételek |
31 764 |
31 763 |
31 763 |
31 763 |
31 764 |
33 630 |
0 |
0 |
31 763 |
43 560 |
40 510 |
38 394 |
346 674 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 446 655 |
0 |
0 |
0 |
1 867 869 |
8 314 524 |
Finanszírozási bevételek |
16 839 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 839 067 |
Bevételek összesen |
20 911 576 |
4 072 509 |
4 316 735 |
5 117 051 |
5 617 053 |
5 118 918 |
5 085 288 |
18 728 760 |
5 117 050 |
5 964 897 |
5 961 845 |
7 985 823 |
93 997 505 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 748 416 |
1 748 415 |
1 748 415 |
2 724 529 |
2 724 529 |
2 724 531 |
2 724 529 |
2 910 452 |
2 724 528 |
3 159 555 |
3 159 555 |
3 159 557 |
31 257 011 |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
255 584 |
255 585 |
256 288 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 718 |
284 073 |
333 718 |
370 138 |
370 139 |
370 139 |
3 830 539 |
Dologi kiadások |
1 353 140 |
1 353 140 |
1 353 141 |
1 353 141 |
1 353 140 |
1 353 141 |
1 353 140 |
2 689 560 |
2 689 560 |
4 628 488 |
3 319 066 |
3 252 090 |
26 050 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
7 988 742 |
Egyéb működési célú támogatások |
278 027 |
177 026 |
177 025 |
177 026 |
231 026 |
177 026 |
177 026 |
4 395 225 |
177 026 |
692 875 |
692 875 |
692 874 |
8 045 057 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
16 588 |
0 |
515 000 |
50 000 |
90 000 |
118 648 |
0 |
0 |
2 660 118 |
3 450 354 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 389 506 |
0 |
1 200 000 |
5 845 991 |
0 |
0 |
0 |
11 435 497 |
Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 939 558 |
Kiadások összesen |
6 240 453 |
4 199 894 |
4 200 597 |
5 270 731 |
5 308 142 |
10 158 651 |
5 304 142 |
12 235 039 |
12 555 200 |
9 516 785 |
8 207 364 |
10 800 507 |
93 997 505 |
Egyenleg |
14 671 123 |
-127 385 |
116 138 |
-153 680 |
308 911 |
-5 039 733 |
-218 854 |
6 493 721 |
-7 438 150 |
-3 551 888 |
-2 245 519 |
-2 814 684 |
0 |
A 2. § a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.