Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2022. 04. 27Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Szúcs Községi Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletfigyelembevételével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
A költségvetés szerkezete
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervének összesített 2021. évi költségvetési kiadási-, és bevételi főösszegét 73.070.361, - forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021. évi költségvetési kiadások forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerinti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A Polgármester az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) | Szúcs Községi Önkormányzat: | 6 | fő |
- ebből közfoglalkoztatottak: | 5 | fő | |
b.) | Szúcsi Zöldliget Óvoda: | 3 | fő |
Összesen: | 9 | fő |
6. § (1) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2022-2023-2024. évekre az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2021. évi általános tartalék összege 300.000, - forint, a céltartalék összege 200.000, - forint.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évre 46.380, - forint.
(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre teljesítményértékelés alapján cafetérián belüli pénzbeli juttatást állapít meg bruttó 200.000, - forint értékben.
(3) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
Záró rendelkezések
10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege (összesített, önkormányzati szinten)
BEVÉTEL | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | KIADÁS | 2019. évi teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
B1 Működési célú támogatások | 63 282 364 | 57 338 156 | 48 488 948 | K1 Személyi juttatások | 24 036 216 | 23 465 461 | 20 980 985 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 29 700 | 0 | K2 Munkáltatókat terhelő járulékok | 3 190 006 | 3 122 555 | 3 067 017 |
B3 Közhatalmi bevételek | 1 166 449 | 788 574 | 600 000 | K3 Dologi kiadások | 14 572 106 | 14 960 492 | 16 237 685 |
B4 Működési célú bevételek | 1 614 240 | 389 941 | 381 160 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 645 177 | 8 543 560 | 14 402 052 |
K5 Egyéb működési célú támogatások | 7 680 832 | 4 593 114 | 2 124 308 | ||||
- ebből Tartalék | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Működési célú bevételek összesen: | 66 063 053 | 58 546 371 | 49 470 108 | Működési célú kiadások összesen: | 60 124 337 | 54 685 182 | 56 812 047 |
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
B5 Felhalmozási bevételek | 450 000 | 140 000 | 0 | K6 Beruházások | 1 742 545 | 1 744 212 | 2 021 500 |
B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 955 000 | 0 | K7 Felújítások | 553 601 | 0 | 5 589 506 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 450 000 | 1 095 000 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 296 146 | 1 744 212 | 7 611 006 |
Költségvetési bevételek | 66 513 053 | 59 641 371 | 49 470 108 | Költségvetési kiadások | 62 420 483 | 56 429 394 | 64 423 053 |
III. Finanszírozási bevételek és kiadások | |||||||
B8 Finanszírozási bevételek | 10 913 741 | 15 334 077 | 16 892 503 | K8 Finanszírozási kiadások | 1 469 058 | 1 706 987 | 1 939 558 |
Bevételek összesen | 77 426 794 | 74 975 448 | 66 362 611 | Kiadások összesen | 63 889 541 | 58 136 381 | 66 362 611 |
2. melléklet
2021. évi költségvetési bevételi előirányzatok alakulása
BEVÉTELEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
Szúcs Községi Önkormányzat | ||||||
B1 | Önkormányzat működéi támogatása | 48 488 948 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 600 000 | ||||
B4 | Működési célú bevételek | 381 160 | ||||
I. Működési bevételek | 49 470 108 | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||
II. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 12 827 672 | ||||
III. Finanszírozási bevételek | 12 827 672 | |||||
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat | ||||||
B8 Finanszírozási bevételek | 3 554 700 | |||||
III. Finanszírozási bevételek | 3 554 700 | |||||
Önkormányzat összesen | 65 852 480 | |||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda | ||||||
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) | 510 131 | |||||
III. Finanszírozási bevételek | 510 131 | |||||
Óvoda összesen | 510 131 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66 362 611 | |||||
3. melléklet
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatok alakulása
KIADÁSOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
Szúcs Községi Önkormányzat | |||||
K1 | Személyi juttatások | 8 995 914 | |||
K2 | Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 271 037 | |||
K3 | Dologi kiadások | 11 564 755 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 402 052 | |||
K5 | Egyéb működési célú támogatások | 2 124 308 | |||
- ebből | Alapszolgáltatási Szoc. Kp. 2021. évi hozzájárulás | 1 242 228 | |||
Központi ügyeleti ellátás | 382 080 | ||||
Tartalék | 500 000 | ||||
I. Működési kiadások | 38 358 066 | ||||
K6 | Beruházás | 1 821 500 | |||
K7 | Felújítás | 5 589 506 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||
II. Felhalmozási kiadások | 7 411 006 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 939 558 | |||
III. Finanszírozási kiadások | 1 939 558 | ||||
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat | |||||
K3 | Dologi kiadások | 3 554 700 | |||
I. Működési kiadások | 3 554 700 | ||||
Önkormányzat összesen | 51 263 330 | ||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda | |||||
K1 | Személyi juttatások | 11 985 071 | |||
K2 | Munkáltatókat terhelő járulékok | 1 795 980 | |||
K3 | Dologi kiadások | 1 118 230 | |||
I. Működési kiadások | 14 899 281 | ||||
K6 | Beruházás | 200 000 | |||
II. Felhalmozási kiadások | 200 000 | ||||
Óvoda összesen | 15 099 281 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 66 362 611 | ||||
4. melléklet
Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
|---|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
5. melléklet
Az önkormányzat 2022-2024. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen |
B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 000 | 52 000 000 | 54 000 000 |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
3. | Közhatalmi bevételek | 600 000 | 500 000 | 400 000 |
4. | Működési bevételek | 200 000 | 200 000 | 150 000 |
5. | Működési célú bevételek összesen (1+...+4) | 50 800 000 | 52 700 000 | 54 550 000 |
6. | Személyi juttatások | 19 740 000 | 20 952 000 | 21 688 000 |
7. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 3 060 000 | 3 248 000 | 3 362 000 |
8. | Dologi kiadások | 15 000 000 | 15 500 000 | 16 000 000 |
9. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 500 000 | 16 000 000 | 17 000 000 |
10. | Egyéb működési célú támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
11. | Működési célú kiadások összesen (6+... +10) | 55 800 000 | 58 200 000 | 60 550 000 |
12. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
13. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
15. | Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) | 0 | 0 | 0 |
16. | Beruházások | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
17. | Felújítások | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
19. | Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) | 5 000 000 | 4 500 000 | 4 000 000 |
20. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
21. | Finanszírozási bevételek (20) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
23. | Finanszírozási kiadások (22) | 0 | 0 | 0 |
24. | Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) | 60 800 000 | 62 700 000 | 64 550 000 |
25. | Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) | 60 800 000 | 62 700 000 | 64 550 000 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Sor-szám | Megnevezés | Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások | 4 040 745 | 4 040 746 | 4 040 746 | 4 040 746 | 4 040 745 | 4 040 746 | 4 040 746 | 4 040 746 | 4 040 745 | 4 040 746 | 4 040 746 | 4 040 745 | 48 488 948 |
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 600 000 |
3. | Működési célú bevételek | 31 764 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 764 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 763 | 31 764 | 31 764 | 31 763 | 381 160 |
4. | Finanszírozási bevételek | 16 892 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 892 503 |
Bevételek összesen | 20 965 012 | 4 072 509 | 4 072 509 | 4 072 509 | 4 572 509 | 4 072 509 | 4 072 509 | 4 072 509 | 4 072 508 | 4 072 510 | 4 072 510 | 4 172 508 | 66 362 611 | |
Kiadások | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 748 416 | 1 748 415 | 1 748 415 | 1 748 416 | 1 748 416 | 1 748 415 | 1 748 416 | 1 748 415 | 1 748 415 | 1 748 415 | 1 748 415 | 1 748 416 | 20 980 985 |
2. | Munkáltatókat terhelő járulékok | 255 584 | 255 585 | 255 585 | 255 585 | 255 584 | 255 585 | 255 585 | 255 585 | 255 585 | 255 584 | 255 585 | 255 585 | 3 067 017 |
3. | Dologi kiadások | 1 353 140 | 1 353 140 | 1 353 141 | 1 353 141 | 1 353 140 | 1 353 141 | 1 353 140 | 1 353 141 | 1 353 140 | 1 353 141 | 1 353 140 | 1 353 140 | 16 237 685 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 1 200 171 | 14 402 052 |
5. | Egyéb működési célú támogatások | 177 025 | 177 026 | 177 025 | 177 026 | 177 026 | 177 026 | 177 026 | 177 025 | 177 026 | 177 026 | 177 025 | 177 026 | 2 124 308 |
6. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 250 | 515 000 | 50 000 | 90 000 | 121 250 | 2 021 500 | |||
7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 506 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 589 506 |
8. | Finanszírozási kiadások | 1 939 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 558 |
Kiadások összesen | 6 673 894 | 4 734 337 | 4 734 337 | 4 734 339 | 5 979 587 | 9 638 844 | 4 784 338 | 6 024 337 | 4 734 337 | 4 734 337 | 4 734 336 | 4 855 588 | 66 362 611 | |
Egyenleg | 14 291 118 | -661 828 | -661 828 | -661 830 | -1 407 078 | -5 566 335 | -711 829 | -1 951 828 | -661 829 | -661 827 | -661 826 | -683 080 | 0 | |