Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szúcs Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Polgármester az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73.070.361, - forintban állapítja meg.”

2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat 2. sor, „b.)” sor és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- ebből közfoglalkoztatottak:

5,0

fő

b.)

Szúcsi Zöldliget Óvoda:

3,0

fő

Összesen:

9,0

fő”

3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

I. Működési bevételek és kiadások

B1 Működési célú támogatások

42 674 659

51 905 487

57 338 156

5 432 669

K1 Személyi juttatások

16 860 463

23 164 732

23 969 389

804 657

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

29 700

29 700

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 665 225

3 351 554

3 156 701

-194 853

B3 Közhatalmi bevételek

1 300 000

792 584

823 045

30 461

K3 Dologi kiadások

18 456 755

22 833 754

23 982 092

1 148 338

B4 Működési célú bevételek

100 900

211 075

389 941

178 866

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 874 208

10 277 305

8 543 560

-1 733 745

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 832 832

2 149 248

4 593 114

2 443 866

- ebből Tartalék

500 000

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

44 075 559

52 938 846

58 580 842

5 641 996

Működési célú kiadások összesen:

51 689 483

61 776 593

64 244 856

2 468 263

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

140 000

140 000

0

K6 Beruházások

450 000

450 000

1 774 012

1 324 012

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

955 000

955 000

K7 Felújítások

4 389 506

4 389 506

5 344 506

955 000

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

140 000

1 095 000

955 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 839 506

4 839 506

7 118 518

2 279 012

Költségvetési bevételek

44 075 559

53 078 846

59 675 842

6 596 996

Költségvetési kiadások

56 528 989

66 616 099

71 363 374

4 747 275

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

14 160 417

15 244 240

13 394 519

-1 849 721

K9 Finanszírozási kiadások

1 706 987

1 706 987

1 706 987

0

Bevételek összesen

58 235 976

68 323 086

73 070 361

4 747 275

Kiadások összesen

58 235 976

68 323 086

73 070 361

4 747 275”

2. melléklet

„2. melléklet

BEVÉTELEK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Szúcs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működéi támogatása

42 674 659

51 905 487

57 338 156

5 432 669

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

0

955 000

955 000

B3 Közhatalmi bevételek

1 300 000

792 584

823 045

30 461

B4 Működési célú bevételek

100 900

186 038

364 717

178 679

B5 Felhalmozási bevételek

0

140 000

140 000

0

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

29 700

29 700

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

8 840 661

9 423 800

8 065 853

-1 357 947

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

B1-3

0

0

0

0

B4 Működési célú bevételek

0

20 193

20 376

183

B5-7

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

4 811 935

4 811 935

4 811 935

0

Önkormányzat összesen

57 728 155

67 309 737

72 548 782

5 239 045

Szúcsi Zöldliget Óvoda

B1-3

0

0

0

0

B4 Működési célú bevételek

0

4 844

4 848

4

B5-7

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

507 821

1 008 505

516 731

-491 774

Óvoda összesen

507 821

1 013 349

521 579

-491 770

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 235 976

68 323 086

73 070 361

4 747 275”

3. melléklet

„3. melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2020.09.30.

Módosított előirányzat 2020.12.31.

Változás

Szúcs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

7 323 508

13 013 058

13 962 767

949 709

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

1 147 821

1 717 169

1 729 488

12 319

K3 Dologi kiadások

12 461 658

16 172 935

17 858 274

1 685 339

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 874 208

10 277 305

8 543 560

-1 733 745

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 832 832

2 149 248

4 593 114

2 443 866

ebből

Elvonások és befizetések

0

348 580

336 580

-12 000

Szúcs RNÖ visszatérítendő támogatás

0

160 000

160 000

0

Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás

1 041 792

1 242 228

1 275 634

33 406

Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás

0

11 880

11 880

0

Bursa Hungarica ösztöndíj

100 000

100 000

100 000

0

Központi ügyeleti ellátás

191 040

286 560

334 320

47 760

Lakossági víz-, csatornaszolg. támog

0

0

2 374 700

2 374 700

Tartalék

500 000

0

0

0

K6 Beruházás

450 000

450 000

939 224

489 224

K7 Felújítás

4 389 506

4 389 506

5 344 506

955 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

K9 Finanszírozási kiadások

1 706 987

1 706 987

1 706 987

0

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

K1 Személyi juttatások

420 000

280 000

280 000

0

K3 Dologi kiadások

4 391 935

4 552 129

4 552 312

183

Önkormányzat összesen

45 998 455

54 708 337

59 510 232

4 801 895

Szúcsi Zöldliget Óvoda

K1 Személyi juttatások

9 116 955

9 871 674

9 726 622

-145 052

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

1 517 404

1 634 385

1 427 213

-207 172

K3 Dologi kiadások

1 603 162

2 108 690

1 571 506

-537 184

K6 Beruházás

0

0

834 788

834 788

Óvoda összesen

12 237 521

13 614 749

13 560 129

-54 620

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 235 976

68 323 086

73 070 361

4 747 275”

4. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

3 556 222

3 556 222

4 080 004

4 080 004

4 080 004

4 080 004

5 265 001

5 051 760

7 487 602

6 750 893

4 680 477

4 669 963

57 338 156

2.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

955 000

955 000

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

458 965

0

0

0

0

0

333 619

30 461

0

0

823 045

4.

Működési célú bevételek

8 408

8 408

8 409

8 408

22 480

22 484

21 675

21 675

21 676

82 106

82 106

82 106

389 941

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

140 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

29 700

0

0

0

0

0

0

29 700

7.

Finanszírozási bevételek

15 244 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 849 721

13 394 519

8.

Bevételek összesen

18 808 870

3 564 630

4 547 378

4 088 412

4 102 484

4 132 188

5 426 676

5 073 435

7 842 897

6 863 460

4 762 583

3 857 348

73 070 361

Kiadások

9.

Személyi juttatások

1 579 633

1 579 633

1 579 633

1 579 633

1 579 633

1 579 632

2 873 772

2 874 471

2 748 315

1 998 344

1 998 344

1 998 346

23 969 389

10.

Munkáltatókat terhelő járulékok

240 581

240 581

240 581

240 581

240 581

240 581

441 172

439 600

441 283

130 387

130 387

130 386

3 156 701

11.

Dologi kiadások

1 686 066

1 686 066

1 686 066

1 686 066

1 686 066

1 686 066

1 826 066

1 686 938

3 961 906

2 130 263

2 130 261

2 130 262

23 982 092

12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 963

711 967

8 543 560

13.

Egyéb működési célú támogatások

201 674

201 674

201 674

201 674

201 674

201 674

201 674

201 674

201 674

2 374 700

201 674

201 674

4 593 114

14.

Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

450 000

0

0

0

1 324 012

1 774 012

15.

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

4 389 506

0

0

0

955 000

5 344 506

16.

Finanszírozási kiadások

1 706 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 706 987

17.

Kiadások összesen

6 126 904

4 419 917

4 419 917

4 419 917

4 419 917

4 419 916

6 054 647

10 754 152

8 065 141

7 345 657

5 172 629

7 451 647

73 070 361

18.

Egyenleg

12 681 966

-855 287

127 461

-331 505

-317 433

-287 728

-627 971

-5 680 717

-222 244

-482 197

-410 046

-3 594 299

0”