Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 23

Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szúcs Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Polgármester az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73.070.361, - forintban állapítja meg.”

2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat 2. sor, „b.)” sor és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	- ebből közfoglalkoztatottak:	5,0	fő
b.)	Szúcsi Zöldliget Óvoda:	3,0	fő
	Összesen:	9,0	fő”

3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Változás	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Változás
I. Működési bevételek és kiadások
B1 Működési célú támogatások	42 674 659	51 905 487	57 338 156	5 432 669	K1 Személyi juttatások	16 860 463	23 164 732	23 969 389	804 657
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	29 700	29 700	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 665 225	3 351 554	3 156 701	-194 853
B3 Közhatalmi bevételek	1 300 000	792 584	823 045	30 461	K3 Dologi kiadások	18 456 755	22 833 754	23 982 092	1 148 338
B4 Működési célú bevételek	100 900	211 075	389 941	178 866	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 874 208	10 277 305	8 543 560	-1 733 745
					K5 Egyéb működési célú támogatások	1 832 832	2 149 248	4 593 114	2 443 866
					- ebből Tartalék	500 000	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	44 075 559	52 938 846	58 580 842	5 641 996	Működési célú kiadások összesen:	51 689 483	61 776 593	64 244 856	2 468 263
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	140 000	140 000	0	K6 Beruházások	450 000	450 000	1 774 012	1 324 012
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	955 000	955 000	K7 Felújítások	4 389 506	4 389 506	5 344 506	955 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	140 000	1 095 000	955 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 839 506	4 839 506	7 118 518	2 279 012

Költségvetési bevételek	44 075 559	53 078 846	59 675 842	6 596 996	Költségvetési kiadások	56 528 989	66 616 099	71 363 374	4 747 275
III. Finanszírozási bevételek és kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	14 160 417	15 244 240	13 394 519	-1 849 721	K9 Finanszírozási kiadások	1 706 987	1 706 987	1 706 987	0

Bevételek összesen	58 235 976	68 323 086	73 070 361	4 747 275	Kiadások összesen	58 235 976	68 323 086	73 070 361	4 747 275”

2. melléklet

„2. melléklet

BEVÉTELEK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Változás
	Szúcs Községi Önkormányzat

	B1 Önkormányzat működéi támogatása	42 674 659	51 905 487	57 338 156	5 432 669
	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	955 000	955 000
	B3 Közhatalmi bevételek	1 300 000	792 584	823 045	30 461
	B4 Működési célú bevételek	100 900	186 038	364 717	178 679
	B5 Felhalmozási bevételek	0	140 000	140 000	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	29 700	29 700	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	8 840 661	9 423 800	8 065 853	-1 357 947

	EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat
	B1-3	0	0	0	0
	B4 Működési célú bevételek	0	20 193	20 376	183
	B5-7	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	4 811 935	4 811 935	4 811 935	0

Önkormányzat összesen		57 728 155	67 309 737	72 548 782	5 239 045
	Szúcsi Zöldliget Óvoda
	B1-3	0	0	0	0
	B4 Működési célú bevételek	0	4 844	4 848	4
	B5-7	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	507 821	1 008 505	516 731	-491 774

Óvoda összesen		507 821	1 013 349	521 579	-491 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 235 976	68 323 086	73 070 361	4 747 275”

3. melléklet

„3. melléklet

KIADÁSOK
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Változás
	Szúcs Községi Önkormányzat
	K1 Személyi juttatások			7 323 508	13 013 058	13 962 767	949 709
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok			1 147 821	1 717 169	1 729 488	12 319
	K3 Dologi kiadások			12 461 658	16 172 935	17 858 274	1 685 339
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 874 208	10 277 305	8 543 560	-1 733 745
	K5 Egyéb működési célú támogatások			1 832 832	2 149 248	4 593 114	2 443 866
		ebből	Elvonások és befizetések	0	348 580	336 580	-12 000
			Szúcs RNÖ visszatérítendő támogatás	0	160 000	160 000	0
			Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás	1 041 792	1 242 228	1 275 634	33 406
			Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás	0	11 880	11 880	0
			Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	0
			Központi ügyeleti ellátás	191 040	286 560	334 320	47 760
			Lakossági víz-, csatornaszolg. támog	0	0	2 374 700	2 374 700
			Tartalék	500 000	0	0	0
	K6 Beruházás			450 000	450 000	939 224	489 224
	K7 Felújítás			4 389 506	4 389 506	5 344 506	955 000
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások			1 706 987	1 706 987	1 706 987	0

	EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat
	K1 Személyi juttatások			420 000	280 000	280 000	0
	K3 Dologi kiadások			4 391 935	4 552 129	4 552 312	183

Önkormányzat összesen				45 998 455	54 708 337	59 510 232	4 801 895
	Szúcsi Zöldliget Óvoda
	K1 Személyi juttatások			9 116 955	9 871 674	9 726 622	-145 052
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok			1 517 404	1 634 385	1 427 213	-207 172
	K3 Dologi kiadások			1 603 162	2 108 690	1 571 506	-537 184
	K6 Beruházás			0	0	834 788	834 788

Óvoda összesen				12 237 521	13 614 749	13 560 129	-54 620
KIADÁSOK ÖSSZESEN				58 235 976	68 323 086	73 070 361	4 747 275”

4. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	3 556 222	3 556 222	4 080 004	4 080 004	4 080 004	4 080 004	5 265 001	5 051 760	7 487 602	6 750 893	4 680 477	4 669 963	57 338 156
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 000	955 000
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	458 965	0	0	0	0	0	333 619	30 461	0	0	823 045
4.	Működési célú bevételek	8 408	8 408	8 409	8 408	22 480	22 484	21 675	21 675	21 676	82 106	82 106	82 106	389 941
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700
7.	Finanszírozási bevételek	15 244 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 849 721	13 394 519
8.	Bevételek összesen	18 808 870	3 564 630	4 547 378	4 088 412	4 102 484	4 132 188	5 426 676	5 073 435	7 842 897	6 863 460	4 762 583	3 857 348	73 070 361
	Kiadások
9.	Személyi juttatások	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 632	2 873 772	2 874 471	2 748 315	1 998 344	1 998 344	1 998 346	23 969 389
10.	Munkáltatókat terhelő járulékok	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	441 172	439 600	441 283	130 387	130 387	130 386	3 156 701
11.	Dologi kiadások	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 826 066	1 686 938	3 961 906	2 130 263	2 130 261	2 130 262	23 982 092
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 963	711 967	8 543 560
13.	Egyéb működési célú támogatások	201 674	201 674	201 674	201 674	201 674	201 674	201 674	201 674	201 674	2 374 700	201 674	201 674	4 593 114
14.	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	1 324 012	1 774 012
15.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 389 506	0	0	0	955 000	5 344 506
16.	Finanszírozási kiadások	1 706 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 987
17.	Kiadások összesen	6 126 904	4 419 917	4 419 917	4 419 917	4 419 917	4 419 916	6 054 647	10 754 152	8 065 141	7 345 657	5 172 629	7 451 647	73 070 361

18.	Egyenleg	12 681 966	-855 287	127 461	-331 505	-317 433	-287 728	-627 971	-5 680 717	-222 244	-482 197	-410 046	-3 594 299	0”