Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Szúcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szúcs Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szúcsi Zöldliget Óvodára terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének bevételi előirányzatainak a 2020. évi teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének kiadási előirányzatainak a 2020. évi teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a 2020. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2020. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés konszolidált pénzforgalmi mérleg

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

I. Működési célú bevételek és kiadások

B1 Működési célú támogatások

42 674 659

57 338 156

57 338 156

100%

K1 Személyi juttatások

16 860 463

23 969 389

23 465 461

98%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

29 700

29 700

0%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 665 225

3 156 701

3 122 555

99%

B3 Közhatalmi bevételek

1 300 000

823 045

788 574

96%

K3 Dologi kiadások

18 456 755

23 982 092

14 960 492

62%

B4 Működési bevételek

100 900

389 941

389 941

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 874 208

8 543 560

8 543 560

100%

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 832 832

4 593 114

4 593 114

100%

-ebből Tartalékok

500 000

0

0

0%

Működési célú bevételek:

44 075 559

58 580 842

58 546 371

100%

Működési célú kiadások összesen:

51 689 483

64 244 856

54 685 182

85%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

140 000

140 000

100%

K6 Beruházások

450 000

1 774 012

1 744 212

98%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

955 000

955 000

0%

K7 Felújítások

4 389 506

5 344 506

0

0%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek:

0

1 095 000

1 095 000

100%

Felhalmozási célú kiadások összesen:

4 839 506

7 118 518

1 744 212

24,50%

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

14 160 417

13 394 519

13 394 519

100%

K8 Finanszírozási kiadások

1 706 987

1 706 987

1 706 987

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 235 976

73 070 361

73 035 890

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 235 976

73 070 361

58 136 381

80%

2. melléklet

A 2020. évi bevételek alakulása

Sor-szám

Rovatrend

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Szúcs Községi Önkormányzat

1.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

42 674 659

49 797 691

49 797 691

100%

2.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

10 514

10 514

100%

3.

B14

Működési célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatérülése áht belülről

0

160 000

160 000

100%

4.

B16

Egyéb működési célú támog. bevételei áht belülről

0

7 369 951

7 369 951

100%

5.

B1

Működési célú támogatások Áht belülről

42 674 659

57 338 156

57 338 156

100%

6.

B2

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

0

955 000

955 000

100%

7.

B3

Közhatalmai bevételek

1 300 000

823 045

788 574

96%

8.

B4

Működési bevételek

100 900

364 717

364 717

100%

9.

B5

Felhalmozási bevételek

0

140 000

140 000

100%

10.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

29 700

29 700

100%

11.

B1-B7

Költségvetési bevételek

44 075 559

59 650 618

59 616 147

100%

12.

B8

Finanszírozási bevételek

8 840 661

8 065 853

8 065 853

100%

13.

B1+…+B8=

összesen

52 916 220

67 716 471

67 682 000

100%

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

14.

B4

Működési bevételek

0

20 376

20 376

100%

15.

B8

Finanszírozási bevételek

4 811 935

4 811 935

4 811 935

100%

16.

B1+…+B8=

összesen

4 811 935

4 832 311

4 832 311

100%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

17.

B4

Működési bevételek

0

4 848

4 848

100%

18.

B1-B7

Költségvetési bevételek

0

4 848

4 848

100%

19.

B8

Finanszírozási bevételek

507 821

516 731

516 731

100%

20.

B1+…+B8=

összesen

507 821

521 579

521 579

100%

21.

B1+…+B8=

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 235 976

73 070 361

73 035 890

100%

3. melléklet

A 2020. évi kiadások alakulása

Sor-szám

Rovatrend

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Szúcs Községi Önkormányzat

1.

K1

Személyi juttatások

7 323 508

13 962 767

13 962 767

100%

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó

1 147 821

1 729 488

1 729 488

100%

3.

K3

Dologi kiadások

12 461 657

17 858 274

12 651 574

71%

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 874 208

8 543 560

8 543 560

100%

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 832 832

4 593 114

4 593 114

100%

K502

-ebből elvonások és befizetések

0

336 580

336 580

100%

K504

-ebből működési célú visszatérítendő támog.

0

160 000

160 000

100%

K506

- ebből egyéb műki célú támog. Áht belülre

1 141 792

1 387 514

1 387 514

100%

K512

- ebből egyéb műki célú támog. Áht kívülre

191 040

2 709 020

2 709 020

0%

K513

-ebből tartalékok

500 000

0

0

0%

6.

K6

Beruházások

450 000

939 224

909 424

0%

7.

K7

Felújítások

4 389 506

5 344 506

0

0%

8.

K1-K8

Költségvetési kiadások

39 479 532

52 970 933

42 389 927

80%

9.

K914

Áht belüli megelőlegezések

1 706 987

1 706 987

1 706 987

100%

10.

K914

Finanszírozási kiadások

1 706 987

1 706 987

1 706 987

100%

11.

K1+…+K9

összesen

41 186 519

54 677 920

44 096 914

81%

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

12.

K1

Személyi juttatások

420 000

280 000

280 000

100%

13.

K3

Dologi kiadások

4 391 936

4 552 312

997 611

22%

14.

K1+…+K9

összesen

4 811 936

4 832 312

1 277 611

26%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

15.

K1

Személyi juttatások

9 116 955

9 726 622

9 222 694

95%

16.

K2

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 517 404

1 427 213

1 393 067

98%

17.

K3

Dologi kiadások

1 603 162

1 571 506

1 311 307

83%

18.

K6

Beruházások

0

834 788

834 788

100%

19.

K1-K8

Költségvetési kiadások

12 237 521

13 560 129

12 761 856

94%

20.

K1+…+K9

összesen

12 237 521

13 560 129

12 761 856

94%

21.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 235 976

73 070 361

58 136 381

80%

4. melléklet

Szúcs Községi Önkormányzat és intézményének létszámalakulása 2020. évben

Adatok fő-ben

Sor-szám

Megnevezés

Nyitó létszám

Záró létszám

1.

Szúcs Községi Önkormányzat

6

19

2.

polgármester

1

1

3.

önkormányzati képviselő- testület tagja

4

4

4.

fizikai dolgozó, egyéb munkavállaló

1

7

5.

közfoglalkoztatottak

7

6.

Szúcsi Zöldliget Óvoda

2

3

7.

közalkalmazott

2

3

8.

Összes létszám

8

22

5. melléklet

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált mérleg, vagyonkimutatás

Adatok forintban

Sor-szám

Megnevezés

2019.

2020.

Index

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

267 716

72 833

27%

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

119 688 911

116 765 574

98%

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

119 956 627

116 838 407

97%

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

2 034 000

94 500

0%

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

2 034 000

94 500

0%

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

346 901

43 461

13%

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

13 828 009

16 849 042

122%

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 174 910

16 892 503

119%

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

363 471

348 872

96%

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

123 980

60 000

48%

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

487 451

408 872

84%

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

35 284

5 640

16%

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

136 688 272

134 239 922

98%

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

138 597 250

138 597 250

100%

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-10 937 864

-11 498 318

105%

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-560 454

2 053 032

-366%

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

127 098 932

129 151 964

102%

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 755 054

1 995 876

114%

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

904 371

113 436

13%

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 659 425

2 109 312

79%

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 929 915

2 978 646

43%

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

136 688 272

134 239 922

98%

7. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2020. évben

Adatok forintban

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

B351

Helyi iparűzési adó (állandó)

900 000

777 190

742 725

96%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

45 855

45 849

100%

B3

Közhatalmi bevételek

900 000

823 045

788 574

96%

Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.

8. melléklet

Maradványkimutatás

Adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

59 636 523

4 848

59 641 371

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 667 538

12 761 856

56 429 394

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

15 968 985

-12 757 008

3 211 977

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

14 817 346

13 267 139

28 084 485

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

14 457 395

0

14 457 395

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

359 951

13 267 139

13 627 090

A)

Alaptevékenység maradványa (I.+II.)

16 328 936

510 131

16 839 067

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C)

Összes maradvány

16 328 936

510 131

16 839 067

D)

Kötelezettséggel terhelt maradvány

9 146 922

505 283

9 652 205

E)

Szabad maradvány

7 182 014

4 848

7 186 862