Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 04. 26Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 105.987.078,-forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.
5. §2 A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.
6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati szintre összesített 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § A 2022. évi költségvetés általános tartalék összege 2.000.000 forint, a céltartalék összege 500.000 forint.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.
9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évre 46.380, - forint.
(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
58 413 676 |
70 218 831 |
75 578 102 |
5 359 271 |
K1 Személyi juttatások |
30 388 398 |
36 147 912 |
39 803 487 |
3 655 575 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
650 000 |
300 000 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 812 756 |
4 287 668 |
4 500 810 |
213 142 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
781 574 |
181 574 |
K3 Dologi kiadások |
12 072 331 |
15 021 680 |
19 464 423 |
4 442 743 |
B4 Működési célú bevételek |
446 050 |
530 150 |
532 721 |
2 571 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 900 860 |
15 881 882 |
15 881 882 |
0 |
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
4 437 220 |
8 552 793 |
6 359 673 |
-2 193 120 |
||||
Működési célú bevételek összesen |
59 459 726 |
71 698 981 |
77 542 397 |
5 843 416 |
Működési célú kiadások összesen |
66 611 565 |
79 891 935 |
86 010 275 |
6 118 340 |
II.Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II.Felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
2 227 899 |
16 420 430 |
16 399 241 |
-21 189 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
K7 Felújítások |
2 084 680 |
1 805 513 |
1 551 778 |
-253 735 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 480 |
24 480 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 312 579 |
18 250 423 |
17 975 499 |
-274 924 |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
13 465 722 |
13 444 684 |
13 444 684 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
13 465 722 |
13 444 684 |
13 444 684 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
B1-8 Bevételek összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
K1-9 Kiadások összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
2. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működési támogatása |
58 413 676 |
70 218 831 |
75 578 102 |
5 359 271 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
781 574 |
181 574 |
B4 Működési célú bevételek |
446 050 |
530 141 |
532 701 |
2 560 |
I. Működési bevételek |
59 459 726 |
71 348 972 |
76 892 377 |
5 543 405 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
14 999 997 |
14 999 997 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
12 941 351 |
12 661 127 |
12 661 127 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
12 941 351 |
12 661 127 |
12 661 127 |
0 |
0 |
||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
9 |
20 |
11 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
650 000 |
300 000 |
I. Működési bevételek |
0 |
350 009 |
650 020 |
300 011 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
524 371 |
783 557 |
783 557 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
524 371 |
783 557 |
783 557 |
0 |
B1-8 Bevételek összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
3. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.06.30. |
Módosított előirányzat 2022.09.30. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
16 618 089 |
22 113 343 |
26 028 104 |
3 914 761 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 042 046 |
2 522 032 |
2 735 174 |
213 142 |
K3 Dologi kiadások |
11 031 469 |
13 878 239 |
18 047 231 |
4 168 992 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 900 860 |
15 881 882 |
15 881 882 |
0 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
4 437 220 |
8 552 793 |
6 359 673 |
-2 193 120 |
I. Működési célú kiadások |
50 029 684 |
62 948 289 |
69 052 064 |
6 103 775 |
K6 Beruházások |
2 227 899 |
16 070 430 |
16 063 795 |
-6 635 |
K7 Felújítások |
2 084 680 |
1 805 513 |
1 251 778 |
-553 735 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 480 |
24 480 |
0 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
4 312 579 |
17 900 423 |
17 340 053 |
-560 370 |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
2 001 304 |
2 001 304 |
0 |
0 |
||||
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
0 |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 770 309 |
14 034 569 |
13 775 383 |
-259 186 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 770 710 |
1 765 636 |
1 765 636 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
1 040 862 |
1 143 441 |
1 417 192 |
273 751 |
I. Működési célú kiadások |
16 581 881 |
16 943 646 |
16 958 211 |
14 565 |
K6 Beruházások |
0 |
350 000 |
335 446 |
-14 554 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
350 000 |
635 446 |
285 446 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-9 Kiadások összesen |
72 925 448 |
100 143 662 |
105 987 078 |
5 843 416 |
4. melléklet
Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft |
||||
|---|---|---|---|---|
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése; |
||||
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||||
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség; |
||||
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség; |
||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése; |
||||
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése. |
||||
5. melléklet
Megnevezés |
2023 |
2014 |
2025 |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
52 000 000 |
54 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
4 |
Működési bevételek |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
5 |
Működési célú bevételek összesen (1+...+4) |
51 050 000 |
53 050 000 |
55 050 000 |
6 |
Személyi juttatások |
20 398 230 |
21 725 664 |
22 610 619 |
7 |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 651 770 |
2 824 336 |
2 939 381 |
8 |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 500 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
11 |
Működési célú kiadások összesen (6+... +10) |
56 050 000 |
58 550 000 |
61 050 000 |
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Beruházások |
4 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
17 |
Felújítások |
1 000 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18) |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 000 000 |
20 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
21 |
Finanszírozási bevételek (20) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (22) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21) |
61 050 000 |
63 050 000 |
65 050 000 |
25 |
Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23) |
61 050 000 |
63 050 000 |
65 050 000 |
6. melléklet6
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Eredeti előirányzat |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások |
5 013 760 |
8 456 916 |
6 496 019 |
5 583 570 |
5 583 570 |
5 583 571 |
6 476 783 |
6 476 783 |
6 476 781 |
6 476 783 |
6 476 783 |
6 476 783 |
75 578 102 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
481 574 |
0 |
0 |
0 |
781 574 |
4. |
Működési célú bevételek |
266 332 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
100 438 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
16 338 |
18 909 |
532 721 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
6. |
Finanszírozási bevételek |
13 444 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 444 684 |
Bevételek összesen |
18 724 776 |
8 473 254 |
6 512 357 |
20 599 905 |
6 334 008 |
5 599 909 |
6 493 121 |
6 493 121 |
7 274 693 |
6 493 121 |
6 493 121 |
6 495 692 |
105 987 078 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 532 366 |
2 532 367 |
3 108 317 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
3 108 318 |
4 326 843 |
4 326 843 |
4 326 843 |
39 803 487 |
8. |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
317 729 |
317 730 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
365 221 |
436 268 |
436 268 |
436 268 |
4 500 810 |
9. |
Dologi kiadások |
1 006 028 |
1 006 027 |
1 300 962 |
1 300 963 |
1 300 962 |
1 300 963 |
2 041 418 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
2 041 420 |
19 464 423 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 325 072 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 072 |
1 306 094 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 072 |
1 325 072 |
1 325 071 |
1 325 071 |
1 325 072 |
15 881 882 |
11. |
Egyéb működési célú támogatások |
369 768 |
369 768 |
781 326 |
781 326 |
781 326 |
781 326 |
415 808 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
415 805 |
6 359 673 |
12. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
14 999 997 |
1 420 433 |
0 |
0 |
-21 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 399 241 |
13. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 551 778 |
14. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
24 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 480 |
|
15. |
Finanszírozási kiadások |
2 001 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 304 |
Kiadások összesen |
7 552 267 |
5 550 964 |
6 905 377 |
21 880 897 |
8 282 354 |
6 880 900 |
8 807 614 |
7 234 647 |
7 255 836 |
8 545 407 |
8 545 407 |
8 545 408 |
105 987 078 |
|
Egyenleg |
11 172 509 |
2 922 290 |
-393 020 |
-1 280 992 |
-1 948 346 |
-1 280 991 |
-2 314 493 |
-741 526 |
18 857 |
-2 052 286 |
-2 052 286 |
-2 049 716 |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.