Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.24.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. CÍM

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

II. CÍM

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 72.925.448 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 7 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A 2022. évi költségvetés általános tartalék összege 2.000.000 forint, a céltartalék összege 500.000 forint.

III. CÍM

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2022. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

IV. CÍM

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2020.évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2020.évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	1 481 721	1 249 088	58 413 676	K1 Személyi juttatások	0	174 500	30 388 398
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	0	31 000	3 812 756
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	600 000	K3 Dologi kiadások	603 516	997 260	12 072 331
B4 Működési célú bevételek	63	70	446 050	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 900 860
				K5 Egyéb működési célú támogatások	252 360	409 499	4 437 220
Működési célú bevételek összesen	1 481 784	1 249 158	59 459 726	Működési célú kiadások összesen	855 876	1 612 259	66 611 565
II.Felhalmozási célú bevételek				II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6 Beruházások	26 986	115 038	2 227 899
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	2 084 680
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 986	115 038	4 312 579
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	114 828	713 750	13 465 722	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	2 001 304
Finanszírozási bevételek összesen	114 828	713 750	13 465 722	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	2 001 304
B1-8 Bevételek összesen	1 596 612	1 962 908	72 925 448	K1-9 Kiadások összesen	882 862	1 727 297	72 925 448

2. melléklet

2022. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működéi támogatása	58 413 676
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	600 000
B4 Működési célú bevételek	446 050
I. Működési bevételek	59 459 726
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	12 941 351
III. Finanszírozási bevételek	12 941 351

Szúcsi Zöldliget Óvoda
I. Működési bevételek	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	524 371
III. Finanszírozási bevételek	524 371
B1-8 Bevételek összesen	72 925 448

3. melléklet

2022. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	16 618 089
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 042 046
K3 Dologi kiadások	11 031 469
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 900 860
K5 Egyéb működési célú támogatások	4 437 220
I. Működési célú kiadások	50 029 684
K6 Beruházások	2 227 899
K7 Felújítások	2 084 680
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási célú kiadások	4 312 579
K9 Finanszírozási kiadások	2 001 304
III. Finanszírozási kiadások	2 001 304

Szúcsi Zöldliget Óvoda
K1 Személyi juttatások	13 770 309
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 770 710
K3 Dologi kiadások	1 040 862
I. Működési célú kiadások	16 581 881
II. Felhalmozási célú kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
K1-9 Kiadások összesen	72 925 448

4. melléklet

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet

Az önkormányzat 2023-2025. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	Megnevezés	2023	2014	2025
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	52 000 000	54 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000
4	Működési bevételek	450 000	450 000	450 000
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	51 050 000	53 050 000	55 050 000
6	Személyi juttatások	20 398 230	21 725 664	22 610 619
7	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 651 770	2 824 336	2 939 381
8	Dologi kiadások	15 000 000	15 500 000	16 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	16 000 000	17 000 000
10	Egyéb működési célú támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11	Működési célú kiadások összesen (6+... +10)	56 050 000	58 550 000	61 050 000
12	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14)	0	0	0
16	Beruházások	4 000 000	3 000 000	2 000 000
17	Felújítások	1 000 000	1 500 000	2 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	5 000 000	4 500 000	4 000 000
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21	Finanszírozási bevételek (20)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (22)	0	0	0
24	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	61 050 000	63 050 000	65 050 000
25	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	61 050 000	63 050 000	65 050 000

6. melléklet

Az önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Eredeti előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	5 013 760	8 456 916	5 315 504	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 055	4 403 056	58 413 676
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	600 000
3.	Működési célú bevételek	266 332	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	16 338	446 050
4.	Finanszírozási bevételek	13 465 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 465 722
	Bevételek összesen	18 745 814	8 473 254	5 331 842	4 419 393	4 719 393	4 419 393	4 419 393	4 419 393	4 719 393	4 419 393	4 419 393	4 419 394	72 925 448
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 532 366	2 532 367	2 532 366	2 532 367	2 532 366	2 532 366	2 532 367	2 532 366	2 532 367	2 532 367	2 532 367	2 532 366	30 388 398
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	317 729	317 730	317 730	317 730	317 729	317 730	317 730	317 729	317 730	317 729	317 730	317 730	3 812 756
3.	Dologi kiadások	1 006 028	1 006 027	1 006 028	1 006 028	1 006 028	1 006 028	1 006 028	1 006 027	1 006 028	1 006 027	1 006 027	1 006 027	12 072 331
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 325 072	1 325 072	1 325 071	1 325 072	1 325 072	1 325 072	1 325 071	1 325 072	1 325 072	1 325 071	1 325 071	1 325 072	15 900 860
5.	Egyéb működési célú támogatások	369 768	369 768	369 768	369 770	369 768	369 768	369 768	369 768	369 768	369 770	369 768	369 768	4 437 220
6.	Beruházás	0	0	0	0	2 227 899	0	0	0	0	0	0	0	2 227 899
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 084 680	0	0	0	0	0	2 084 680
8.	Finanszírozási kiadások	2 001 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 304
	Kiadások összesen	7 552 267	5 550 964	5 550 963	5 550 967	7 778 862	5 550 964	7 635 644	5 550 962	5 550 965	5 550 964	5 550 963	5 550 963	72 925 448

	Egyenleg	11 193 547	2 922 290	-219 121	-1 131 574	-3 059 469	-1 131 571	-3 216 251	-1 131 569	-831 572	-1 131 571	-1 131 570	-1 131 569	0