Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 28- 2022. 04. 29Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének összesített 2021. évi költségvetési kiadási-, és költségvetési bevételi főösszegét 93.997.505 forintban állapítja meg.”
2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített létszám-előirányzatát 13 főben állapítja meg.”
3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
KIADÁS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások |
48 488 948 |
64 926 134 |
67 434 281 |
2 508 147 |
K1 Személyi juttatások |
20 980 985 |
29 951 931 |
31 257 011 |
1 305 080 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
3 067 017 |
3 721 277 |
3 830 539 |
109 262 |
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
804 741 |
862 959 |
58 218 |
K3 Dologi kiadások |
16 237 685 |
20 179 965 |
26 050 747 |
5 870 782 |
B4 Működési célú bevételek |
381 160 |
298 390 |
346 674 |
48 284 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 402 052 |
14 560 098 |
7 988 742 |
-6 571 356 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
2 124 308 |
6 497 510 |
8 045 057 |
1 547 547 |
|||||
- ebből Tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek összesen: |
49 470 108 |
66 229 265 |
68 843 914 |
2 614 649 |
Működési célú kiadások összesen: |
56 812 047 |
74 910 781 |
77 172 096 |
2 261 315 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
2 021 500 |
911 486 |
3 450 354 |
2 538 868 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
K7 Felújítások |
5 589 506 |
11 753 162 |
11 435 497 |
-317 665 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
7 611 006 |
12 664 648 |
14 885 851 |
2 221 203 |
Költségvetési bevételek |
49 470 108 |
72 675 920 |
77 158 438 |
4 482 518 |
Költségvetési kiadások |
64 423 053 |
87 575 429 |
92 057 947 |
4 482 518 |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
16 892 503 |
16 839 067 |
16 839 067 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
16 892 503 |
16 839 067 |
16 839 067 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
Bevételek összesen |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518 |
Kiadások összesen |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518” |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működési támogatása |
48 488 948 |
64 926 134 |
67 434 281 |
2 508 147 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
804 741 |
862 959 |
58 218 |
B4 Működési célú bevételek |
381 160 |
298 105 |
346 338 |
48 233 |
I. Működési bevételek |
49 470 108 |
66 028 980 |
68 643 578 |
2 614 598 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
6 446 655 |
8 314 524 |
1 867 869 |
B8 Finanszírozási bevételek |
12 827 672 |
12 774 236 |
12 774 236 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
12 827 672 |
12 774 236 |
12 774 236 |
0 |
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat |
||||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
272 |
318 |
46 |
I. Működési bevételek |
0 |
272 |
318 |
46 |
B8 Finanszírozási bevételek |
3 554 700 |
3 554 700 |
3 554 700 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
3 554 700 |
3 554 700 |
3 554 700 |
0 |
Önkormányzat összesen |
65 852 480 |
88 804 843 |
93 287 356 |
4 482 513 |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
13 |
18 |
5 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
I. Működési bevételek |
0 |
200 013 |
200 018 |
5 |
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány) |
510 131 |
510 131 |
510 131 |
0 |
III. Finanszírozási bevételek |
510 131 |
510 131 |
510 131 |
0 |
Óvoda összesen |
510 131 |
710 144 |
710 149 |
5 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518” |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.09.30. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Változás összege |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
8 995 914 |
18 289 058 |
19 096 979 |
807 921 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 271 037 |
1 974 941 |
2 038 658 |
63 717 |
K3 Dologi kiadások |
11 564 755 |
15 262 912 |
20 778 341 |
5 515 429 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 402 052 |
14 560 098 |
7 988 742 |
-6 571 356 |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
2 124 308 |
6 497 510 |
8 045 057 |
1 547 547 |
- ebből: |
||||
Elvonások és befizetések |
0 |
155 002 |
155 002 |
0 |
Alapszolgáltatási Szoc. Kp. 2021. évi hozzájárulás |
1 242 228 |
1 242 228 |
2 789 775 |
1 547 547 |
Lakossági víz- és csat.szolg. támog. |
0 |
4 718 200 |
4 718 200 |
0 |
Központi ügyeleti ellátás |
382 080 |
382 080 |
382 080 |
0 |
Tartalék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési kiadások |
38 358 066 |
56 584 519 |
57 947 777 |
1 363 258 |
K6 Beruházás |
1 821 500 |
840 412 |
3 379 280 |
2 538 868 |
K7 Felújítás |
5 589 506 |
11 753 162 |
11 435 497 |
-317 665 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások |
7 411 006 |
12 593 574 |
14 814 777 |
2 221 203 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
III. Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
1 939 558 |
1 939 558 |
0 |
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat |
||||
K3 Dologi kiadások |
3 554 700 |
3 554 972 |
3 648 150 |
93 178 |
I. Működési kiadások |
3 554 700 |
3 554 972 |
3 648 150 |
93 178 |
Önkormányzat összesen |
51 263 330 |
74 672 623 |
78 350 262 |
3 677 639 |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
11 985 071 |
11 662 873 |
12 160 032 |
497 159 |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
1 795 980 |
1 746 336 |
1 791 881 |
45 545 |
K3 Dologi kiadások |
1 118 230 |
1 362 081 |
1 624 256 |
262 175 |
I. Működési kiadások |
14 899 281 |
14 771 290 |
15 576 169 |
804 879 |
K6 Beruházás |
200 000 |
71 074 |
71 074 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások |
200 000 |
71 074 |
71 074 |
0 |
Óvoda összesen |
15 099 281 |
14 842 364 |
15 647 243 |
804 879 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 362 611 |
89 514 987 |
93 997 505 |
4 482 518” |
4. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
4 040 745 |
4 040 746 |
4 040 746 |
5 085 288 |
5 085 289 |
5 085 288 |
5 085 288 |
12 121 590 |
5 085 287 |
5 921 337 |
5 921 335 |
5 921 342 |
67 434 281 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
44 226 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
160 515 |
0 |
0 |
0 |
158 218 |
862 959 |
Működési célú bevételek |
31 764 |
31 763 |
31 763 |
31 763 |
31 764 |
33 630 |
0 |
0 |
31 763 |
43 560 |
40 510 |
38 394 |
346 674 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 446 655 |
0 |
0 |
0 |
1 867 869 |
8 314 524 |
Finanszírozási bevételek |
16 839 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 839 067 |
Bevételek összesen |
20 911 576 |
4 072 509 |
4 316 735 |
5 117 051 |
5 617 053 |
5 118 918 |
5 085 288 |
18 728 760 |
5 117 050 |
5 964 897 |
5 961 845 |
7 985 823 |
93 997 505 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 748 416 |
1 748 415 |
1 748 415 |
2 724 529 |
2 724 529 |
2 724 531 |
2 724 529 |
2 910 452 |
2 724 528 |
3 159 555 |
3 159 555 |
3 159 557 |
31 257 011 |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
255 584 |
255 585 |
256 288 |
333 719 |
333 719 |
333 719 |
333 718 |
284 073 |
333 718 |
370 138 |
370 139 |
370 139 |
3 830 539 |
Dologi kiadások |
1 353 140 |
1 353 140 |
1 353 141 |
1 353 141 |
1 353 140 |
1 353 141 |
1 353 140 |
2 689 560 |
2 689 560 |
4 628 488 |
3 319 066 |
3 252 090 |
26 050 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 728 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
665 729 |
7 988 742 |
Egyéb működési célú támogatások |
278 027 |
177 026 |
177 025 |
177 026 |
231 026 |
177 026 |
177 026 |
4 395 225 |
177 026 |
692 875 |
692 875 |
692 874 |
8 045 057 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
16 588 |
0 |
515 000 |
50 000 |
90 000 |
118 648 |
0 |
0 |
2 660 118 |
3 450 354 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 389 506 |
0 |
1 200 000 |
5 845 991 |
0 |
0 |
0 |
11 435 497 |
Finanszírozási kiadások |
1 939 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 939 558 |
Kiadások összesen |
6 240 453 |
4 199 894 |
4 200 597 |
5 270 731 |
5 308 142 |
10 158 651 |
5 304 142 |
12 235 039 |
12 555 200 |
9 516 785 |
8 207 364 |
10 800 507 |
93 997 505 |
Egyenleg |
14 671 123 |
-127 385 |
116 138 |
-153 680 |
308 911 |
-5 039 733 |
-218 854 |
6 493 721 |
-7 438 150 |
-3 551 888 |
-2 245 519 |
-2 814 684 |
0” |