Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19

Szúcs Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.19.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szúcsi Zöldliget Óvodára terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének bevételi előirányzatainak a 2021. évi teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének kiadási előirányzatainak a 2021. évi teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.

(2) Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2021. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet 2022. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege (összesített, önkormányzati szinten)

BEVÉTEL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások

48 488 948

64 926 134

67 434 281

104%

K1 Személyi juttatások

20 980 985

29 951 931

28 155 240

94%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

200 000

200 000

100%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

3 067 017

3 721 277

3 557 938

96%

B3 Közhatalmi bevételek

600 000

804 741

862 959

107%

K3 Dologi kiadások

16 237 685

20 179 965

23 232 931

115%

B4 Működési célú bevételek

381 160

298 390

308 274

103%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 402 052

14 560 098

7 471 000

51%

K5 Egyéb működési célú támogatások

2 124 308

6 497 510

8 045 057

124%

- ebből Tartalék

500 000

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

49 470 108

66 229 265

68 805 514

104%

Működési célú kiadások összesen:

56 812 047

74 910 781

70 462 166

94%

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

K6 Beruházások

2 021 500

911 486

2 558 319

281%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

6 446 655

8 314 524

129%

K7 Felújítások

5 589 506

11 753 162

7 555 682

64%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

6 446 655

8 314 524

129%

Felhalmozási célú kiadások összesen:

7 611 006

12 664 648

10 114 001

80%

Költségvetési bevételek

49 470 108

72 675 920

77 120 038

106%

Költségvetési kiadások

64 423 053

87 575 429

80 576 167

92%

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

16 892 503

16 839 067

16 839 067

100%

K9 Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

100%

Finanszírozási bevételek összesen:

16 892 503

16 839 067

16 839 067

100%

Finanszírozási kiadások összesen:

1 939 558

1 939 558

1 939 558

100%

Bevételek összesen

66 362 611

89 514 987

93 959 105

105%

Kiadások összesen

66 362 611

89 514 987

82 515 725

92%

2. melléklet

2021. évi költségvetési bevétel alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szúcs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

48 488 948

64 926 134

67 434 281

104%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

B3 Közhatalmi bevételek

600 000

804 741

862 959

107%

B4 Működési célú bevételek

381 160

298 105

307 938

103%

I. Működési bevételek

49 470 108

66 028 980

68 605 178

104%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

6 446 655

8 314 524

129%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

II. Felhalmozási bevételek

0

6 446 655

8 314 524

129%

B8 Finanszírozási bevételek

12 827 672

12 774 236

12 774 236

100%

III. Finanszírozási bevételek

12 827 672

12 774 236

12 774 236

100%

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

B4 Működési célú bevételek

0

272

318

117%

I. Működési bevételek

0

272

318

117%

B8 Finanszírozási bevételek

3 554 700

3 554 700

3 554 700

100%

III. Finanszírozási bevételek

3 554 700

3 554 700

3 554 700

100%

Önkormányzat összesen

65 852 480

88 804 843

93 248 956

105%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

B4 Működési célú bevételek

0

13

18

138%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

200 000

200 000

100%

I. Működési bevételek

0

200 013

200 018

100%

B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)

510 131

510 131

510 131

100%

III. Finanszírozási bevételek

510 131

510 131

510 131

100%

Óvoda összesen

510 131

710 144

710 149

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 362 611

89 514 987

93 959 105

105%

3. melléklet

2021. évi költségvetési kiadás alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szúcs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

8 995 914

18 289 058

16 249 608

89%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

1 271 037

1 974 941

1 766 057

89%

K3 Dologi kiadások

11 564 755

15 262 912

18 489 682

121%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 402 052

14 560 098

7 471 000

51%

K5 Egyéb működési célú támogatások

2 124 308

6 497 510

8 045 057

124%

- ebből:

Elvonások és befizetések

0

155 002

155 002

100%

Alapszolgáltatási Szoc. Kp. 2021. évi hozzájárulás

1 242 228

1 242 228

2 789 775

225%

Lakossági víz- és csat.szolg. támog.

0

4 718 200

4 718 200

100%

Központi ügyeleti ellátás

382 080

382 080

382 080

100%

Tartalék

500 000

0

0

0%

I. Működési kiadások

38 358 066

56 584 519

52 021 404

92%

K6 Beruházás

1 821 500

840 412

2 487 245

296%

K7 Felújítás

5 589 506

11 753 162

7 555 682

64%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

II. Felhalmozási kiadások

7 411 006

12 593 574

10 042 927

80%

K9 Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

100%

III. Finanszírozási kiadások

1 939 558

1 939 558

1 939 558

100%

EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat

K3 Dologi kiadások

3 554 700

3 554 972

3 648 150

103%

I. Működési kiadások

3 554 700

3 554 972

3 648 150

103%

Önkormányzat összesen

51 263 330

74 672 623

67 652 039

91%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

K1 Személyi juttatások

11 985 071

11 662 873

11 905 632

102%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

1 795 980

1 746 336

1 791 881

103%

K3 Dologi kiadások

1 118 230

1 362 081

1 095 099

80%

I. Működési kiadások

14 899 281

14 771 290

14 792 612

100%

K6 Beruházás

200 000

71 074

71 074

100%

II. Felhalmozási kiadások

200 000

71 074

71 074

100%

Óvoda összesen

15 099 281

14 842 364

14 863 686

100%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 362 611

89 514 987

82 515 725

92%

4. melléklet

Szúcs Községi Önkormányzat és intézményének létszám alakulása 2021. évben

Megnevezés

Nyitó létszám

Záró létszám

Szúcs Községi Önkormányzat

8

15

polgármester

1

1

önkormányzati képviselő- testület tagja

4

4

fizikai dolgozó, egyéb munkavállaló

0

1

közfoglalkoztatottak

3

9

Szúcsi Zöldliget Óvoda

3

3

közalkalmazott

3

3

Összes létszám

11

18

5. melléklet

Közvetett támogatások nyújtása
Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

72 833

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

116 765 574

120 688 029

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/3)

0

10 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

116 838 407

120 698 029

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

94 500

1 929 650

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

94 500

1 929 650

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

43 461

284 141

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 849 042

11 295 494

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 892 503

11 579 635

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

348 872

129 877

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

60 000

457 099

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

408 872

586 976

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

1 496 087

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

1 496 087

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

5 640

5 640

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

134 239 922

136 296 017

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 881 879

136 620 653

G/II Nemzeti vagyon változásai

-2 232 023

-2 232 023

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 947 394

3 067 260

G/IV Felhalmozott eredmény

-11 498 318

-9 029 402

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 863 419

-7 209 692

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

128 962 351

121 216 796

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 963 407

3 600 968

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

113 436

88 137

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 076 843

3 689 105

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 826 196

9 088 038

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

132 865 390

133 993 939

7. melléklet

A helyi adó bevételek

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

B351

Értékesítési és forgalmi adók

600 000

815 383

815 383

100%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

47 576

47 576

100%

B3

Közhatalmi bevételek

600 000

862 959

862 959

100%

8. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei

76 920 020

200 018

77 120 038

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

65 712 481

14 863 686

80 576 167

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

11 207 539

-14 663 668

-3 456 129

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 330 240

15 447 225

33 777 465

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

16 876 652

0

16 876 652

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1 453 588

15 447 225

16 900 813

A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)

12 661 127

783 557

13 444 684

B) Vállalkozási maradvány

0

0

0

B) Összes maradvány (=A+B)

12 661 127

783 557

13 444 684

C) Kötelezettséggel terhelt maradvány

6 461 117

706 251

7 167 368

D) Szabad maradvány

6 200 010

77 306

6 277 316