Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.30.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 182.961.150 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési, felhalmozási, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás mértéke	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás mértéke
I.Működési bevételek					I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	63 244 438	77 513 045	80 234 703	2 721 658	K1 Személyi juttatások	35 282 378	43 615 207	43 615 207	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	78 000	78 000	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 177	5 048 284	5 418 905	370 621
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	977 304	1 037 249	59 945	K3 Dologi kiadások	14 847 978	25 921 718	28 526 455	2 604 737
B4 Működési célú bevételek	250 000	350 848	381 657	30 809	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 280 213	12 277 817	-2 396
					K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	6 345 812	0
Működési célú bevételek összesen	64 090 518	78 841 197	81 731 609	2 890 412	Működési célú kiadások összesen	70 160 533	93 211 234	96 184 196	2 972 962
II.Felhalmozási célú bevételek					II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	15 638 283	82 436 634	82 354 084	-82 550
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	75 099 351	75 099 351	0	K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	1 925 668	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 765	5 765	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	75 099 351	75 099 351	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 495 756	84 368 067	84 285 517	-82 550
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	26 057 208	26 130 190	26 130 190	0	K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
Finanszírozási bevételek összesen	26 057 208	26 130 190	26 130 190	0	Finanszírozási kiadások összesen	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
B1-8 Bevételek összesen	90 147 726	180 070 738	182 961 150	2 890 412	K1-9 Kiadások összesen	90 147 726	180 070 738	182 961 150	2 890 412

”

2. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás mértéke
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 244 438	77 513 045	80 234 703	2 721 658
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	977 304	1 037 249	59 945
B4 Működési célú bevételek	250 000	350 842	381 644	30 802
I. Működési bevételek	64 090 518	78 841 191	81 653 596	2 812 405
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	75 099 351	75 099 351	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
II. Felhalmozási bevételek	0	75 099 351	75 099 351	0
B8 Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	26 028 911	0
III. Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	26 028 911	0
Önkormányzat összesen	90 051 234	179 969 453	182 781 858	2 812 405
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
B4 Működési célú bevételek	0	6	13	7
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	78 000	78 000
I. Működési bevételek	0	6	78 013	78 007
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	101 279	0
III. Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	101 279	0
Intézmény összesen	96 492	101 285	179 292	78 007
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 147 726	180 070 738	182 961 150	2 890 412

”

3. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	18 492 588	26 825 417	26 825 417	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 242 576	2 918 683	3 289 304	370 621
K3 Dologi kiadások	13 578 193	22 647 139	25 343 869	2 696 730
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 280 213	12 277 817	-2 396
K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	6 345 812	0
I. Működési célú kiadások	49 971 357	71 017 264	74 082 219	3 064 955
K6 Beruházások	15 638 283	82 436 634	82 354 084	-82 550
K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	1 925 668	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	775	775	0
II. Felhalmozási célú kiadások	17 495 756	84 363 077	84 280 527	-82 550
K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
III. Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
Önkormányzat összesen	69 958 550	157 871 778	160 854 183	2 982 405
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
K1 Személyi juttatások	16 789 790	16 789 790	16 789 790	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 129 601	2 129 601	2 129 601	0
K3 Dologi kiadások	1 269 785	3 274 579	3 182 586	-91 993
I. Működési célú kiadások	20 189 176	22 193 970	22 101 977	-91 993
II. Felhalmozási célú kiadások	0	4 990	4 990	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Intézmény összesen	20 189 176	22 198 960	22 106 967	-91 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 147 726	180 070 738	182 961 150	2 890 412

”

4. melléklet a 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 384 766	6 384 762	6 384 762	6 384 762	6 384 761	6 384 762	80 234 703
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	460 753	0	0	0	576 496	0	0	0	1 037 249
3.	Működési célú bevételek		100 848					250 000	30 809	78 000				459 657
4.	Finanszírozási bevételek	26 057 208	0	0	4 787	0	0	0	0	0	68 195	0	0	26 130 190
5.	Felhalmozási célú támogatások			75 099 351										75 099 351
	Bevételek összesen	33 044 896	7 088 536	82 087 039	6 992 475	7 448 441	6 987 688	6 634 766	6 415 571	7 039 258	6 452 957	6 384 761	6 384 762	182 961 150
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 601	3 634 600	43 615 207
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	420 690	420 690	420 690	420 690	420 691	420 691	482 461	482 461	482 461	482 460	482 460	482 460	5 418 905
3.	Dologi kiadások	1 279 962	1 237 331	2 360 000	6 191 553	3 245 564	4 183 318	1 671 455	1 671 455	1 671 455	1 671 455	1 671 455	1 671 452	28 526 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 352	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 020 955	12 277 817
5.	Egyéb működési célú támogatások	281 482	418 069	989 342	989 342	989 342	989 342	281 482	281 482	281 482	281 482	281 483	281 482	6 345 812
6.	Beruházás	0	0	638 283		15 000 000	0	0	18 000 000	27 000 000	21 715 801	0	0	82 354 084
7.	Felújítások	0	250 000	0	0	0	500 000		168 195	500 000	0	507 473		1 925 668
8.	Finanszírozási kiadások	2 491 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 437
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			775	4 990									5 765
	Kiadások összesen	9 131 523	6 984 041	9 067 042	12 264 526	24 313 549	10 751 303	7 093 350	25 261 545	34 593 349	28 809 150	7 600 823	7 090 949	182 961 150

	Egyenleg	23 913 373	104 495	73 019 997	-5 272 051	-16 865 108	-3 763 615	-458 584	-18 845 974	-27 554 091	-22 356 193	-1 216 062	-706 187	0

”