Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 11. 29

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.08.31.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 180.070.738 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési, felhalmozási, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kiadási eredeti előirányzatát működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználás-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A 2023. évi költségvetés általános tartalék összege 1.000.000 forint, a céltartalék összege 500.000 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2023. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

10. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változás mértéke	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változás mértéke
I.Működési bevételek				I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	63 244 438	77 513 045	14 268 607	K1 Személyi juttatások	35 282 378	43 615 207	8 332 829
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 177	5 048 284	676 107
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	977 304	381 224	K3 Dologi kiadások	14 847 978	25 921 718	11 073 740
B4 Működési célú bevételek	250 000	350 848	100 848	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 280 213	0
				K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	2 968 025
Működési célú bevételek összesen	64 090 518	78 841 191	14 750 673	Működési célú kiadások összesen	70 160 533	93 211 234	23 050 701
II.Felhalmozási célú bevételek				II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6 Beruházások	15 638 283	82 436 634	66 798 351
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	75 099 351	75 099 351	K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	68 195
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 765	5 765
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	75 099 351	75 099 351	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 495 756	84 368 067	66 872 311
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	26 057 208	26 130 190	72 982	K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	0
Finanszírozási bevételek összesen	26 057 208	26 130 190	72 982	Finanszírozási kiadások összesen	2 491 437	2 491 437	0
B1-8 Bevételek összesen	90 147 726	180 070 738	89 923 012	K1-9 Kiadások összesen	90 147 726	180 070 738	89 923 012

2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás mértéke
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 244 438	77 513 045	14 268 607
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	977 304	381 224
B4 Működési célú bevételek	250 000	350 842	100 842
I. Működési bevételek	64 090 518	78 841 191	14 750 673
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	75 099 351	75 099 351
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	75 099 351	75 099 351
B8 Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	68 195
III. Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	68 195
Önkormányzat összesen	90 051 234	179 969 453	89 918 219
			0
Szúcsi Zöldliget Óvoda			0
I. Működési bevételek	0	6	6
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	4 787
III. Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	4 787
Intézmény összesen	96 492	101 285	4 793
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 147 726	180 070 738	89 923 012

3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	18 492 588	26 825 417	8 332 829
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 242 576	2 918 683	676 107
K3 Dologi kiadások	13 578 193	22 647 139	9 068 946
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 280 213	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	2 968 025
I. Működési célú kiadások	49 971 357	71 017 264	21 045 907
K6 Beruházások	15 638 283	82 436 634	66 798 351
K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	68 195
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	775	775
II. Felhalmozási célú kiadások	17 495 756	84 363 077	66 867 321
K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	0
III. Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	0
Önkormányzat összesen	69 958 550	157 871 778	87 913 228

Szúcsi Zöldliget Óvoda
K1 Személyi juttatások	16 789 790	16 789 790	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 129 601	2 129 601	0
K3 Dologi kiadások	1 269 785	3 274 579	2 004 794
I. Működési célú kiadások	20 189 176	22 193 970	2 004 794
II. Felhalmozási célú kiadások	0	4 990	4 990
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Intézmény összesen	20 189 176	22 198 960	2 009 784
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 147 726	180 070 738	89 923 012

4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0,-Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024-2026. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 244 400	63 244 400	63 244 400
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	596 100	596 100	596 100
4.	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	64 090 500	64 090 500	64 090 500
6.	Személyi juttatások	35 282 400	35 282 400	35 282 400
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 200	4 372 200	4 372 200
8.	Dologi kiadások	14 859 800	14 859 800	14 859 800
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 200	12 280 200	12 280 200
10.	Egyéb működési célú támogatások	3 172 600	3 172 600	3 172 600
11.	Működési célú kiadások összesen (6+... +10)	69 967 200	69 967 200	69 967 200
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14)	0	0	0
16.	Beruházások	15 645 200	15 645 200	15 645 200
17.	Felújítások	2 043 900	2 043 900	2 043 900
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	17 689 100	17 689 100	17 689 100
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 057 200	26 057 200	26 057 200
21.	Finanszírozási bevételek (20)	26 057 200	26 057 200	26 057 200
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 491 400	2 491 400	2 491 400
23.	Finanszírozási kiadások (22)	2 491 400	2 491 400	2 491 400
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	90 147 700	90 147 700	90 147 700
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	90 147 700	90 147 700	90 147 700

6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	5 931 153	5 931 153	5 931 153	5 931 153	5 931 153	5 931 152	77 513 045
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	460 753	0	0	0	516 551	0	0	0	977 304
3.	Működési célú bevételek		100 848					250 000						350 848
4.	Finanszírozási bevételek	26 057 208	0	0	4 787	0	0	0	0	0	68 195	0	0	26 130 190
5.	Felhalmozási célú támogatások			75 099 351										75 099 351
	Bevételek összesen	33 044 896	7 088 536	82 087 039	6 992 475	7 448 441	6 987 688	6 181 153	5 931 153	6 447 704	5 999 348	5 931 153	5 931 152	180 070 738
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 601	3 634 600	43 615 207
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	420 690	420 690	420 690	420 690	420 691	420 691	420 690	420 690	420 690	420 691	420 691	420 690	5 048 284
3.	Dologi kiadások	1 279 962	1 237 331	2 360 000	6 191 553	3 245 564	4 183 318	1 237 332	1 237 332	1 237 331	1 237 332	1 237 332	1 237 331	25 921 718
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 352	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	12 280 213
5.	Egyéb működési célú támogatások	281 482	418 069	989 342	989 342	989 342	989 342	281 482	281 482	281 482	281 482	281 483	281 482	6 345 812
6.	Beruházás	0	0	638 283		15 000 000	0	0	18 000 000	27 000 000	21 798 351	0	0	82 436 634
7.	Felújítások	0	250 000	0	0	0	500 000		168 195	500 000	0	507 473		1 925 668
8.	Finanszírozási kiadások	2 491 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 437
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			775	4 990									5 765
	Kiadások összesen	9 131 523	6 984 041	9 067 042	12 264 526	24 313 549	10 751 303	6 597 456	24 765 651	34 097 454	28 395 808	7 104 931	6 597 454	180 070 738

	Egyenleg	23 913 373	104 495	73 019 997	-5 272 051	-16 865 108	-3 763 615	-416 303	-18 834 498	-27 649 750	-22 396 460	-1 173 778	-666 302	0

A 2. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.