Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 25

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.04.25.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1)² Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 183.414.054 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg..

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési, felhalmozási, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kiadási eredeti előirányzatát működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. §³ A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználás-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A 2023. évi költségvetés általános tartalék összege 1.000.000 forint, a céltartalék összege 500.000 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2023. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

10. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Változás összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Változás összege
I.Működési bevételek					I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	63 244 438	80 234 703	80 669 031	434 328	K1 Személyi juttatások	35 282 378	43 615 207	43 495 738	-119 469
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	78 000	103 000	25 000	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 177	5 418 905	5 668 185	249 280
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	1 037 249	1 220 995	183 746	K3 Dologi kiadások	14 847 978	28 526 455	34 805 475	6 279 020
B4 Működési célú bevételek	250 000	381 657	191 487	-190 170	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 277 817	7 566 477	-4 711 340
					K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	5 092 721	-1 253 091
Működési célú bevételek összesen	64 090 518	81 731 609	82 184 513	452 904	Működési célú kiadások összesen	70 160 533	96 184 196	96 628 596	444 400
II.Felhalmozási célú bevételek					II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	15 638 283	82 359 074	82 367 578	8 504
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	75 099 351	75 099 351	0	K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	1 925 668	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	775	775	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	75 099 351	75 099 351	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 495 756	84 285 517	84 294 021	8 504
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	26 057 208	26 130 190	26 130 190	0	K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
Finanszírozási bevételek összesen	26 057 208	26 130 190	26 130 190	0	Finanszírozási kiadások összesen	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
B1-8 Bevételek összesen	90 147 726	182 961 150	183 414 054	452 904	K1-9 Kiadások összesen	90 147 726	182 961 150	183 414 054	452 904

2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 244 438	80 234 703	80 669 031	434 328
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	596 080	1 037 249	1 220 995	183 746
B4 Működési célú bevételek	250 000	381 644	191 472	-190 172
I. Működési bevételek	64 090 518	81 653 596	82 081 498	427 902
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások		75 099 351	75 099 351	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	75 099 351	75 099 351	0
B8 Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	26 028 911	0
III. Finanszírozási bevételek	25 960 716	26 028 911	26 028 911	0
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
B4 Működési célú bevételek	0	13	15	2
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	78 000	103 000	25 000
I. Működési bevételek	0	78 013	103 015	25 002
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	101 279	0
III. Finanszírozási bevételek	96 492	101 279	101 279	0
B1-8 Bevételek összesen	90 147 726	182 961 150	183 414 054	452 904

3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.12.31	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	18 492 588	26 825 417	25 709 968	-1 115 449
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 242 576	3 289 304	3 428 295	138 991
K3 Dologi kiadások	13 578 193	25 343 869	31 886 235	6 542 366
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213	12 277 817	7 566 477	-4 711 340
K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787	6 345 812	5 092 721	-1 253 091
I. Működési célú kiadások	49 971 357	74 082 219	73 683 696	-398 523
K6 Beruházások	15 638 283	82 354 084	82 362 588	8 504
K7 Felújítások	1 857 473	1 925 668	1 925 668	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	775	775	0
II. Felhalmozási célú kiadások	17 495 756	84 280 527	84 289 031	8 504
K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
III. Finanszírozási kiadások	2 491 437	2 491 437	2 491 437	0
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
K1 Személyi juttatások	16 789 790	16 789 790	17 785 770	995 980
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 129 601	2 129 601	2 239 890	110 289
K3 Dologi kiadások	1 269 785	3 182 586	2 919 240	-263 346
I. Működési célú kiadások	20 189 176	22 101 977	22 944 900	842 923
K6 Beruházások	0	4 990	4 990	0
K7 Felújítások	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	4 990	4 990	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-9 Kiadások összesen	90 147 726	182 961 150	183 414 054	452 904

4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0,-Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024-2026. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 244 400	63 244 400	63 244 400
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	596 100	596 100	596 100
4.	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	64 090 500	64 090 500	64 090 500
6.	Személyi juttatások	35 282 400	35 282 400	35 282 400
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 200	4 372 200	4 372 200
8.	Dologi kiadások	14 859 800	14 859 800	14 859 800
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 200	12 280 200	12 280 200
10.	Egyéb működési célú támogatások	3 172 600	3 172 600	3 172 600
11.	Működési célú kiadások összesen (6+... +10)	69 967 200	69 967 200	69 967 200
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14)	0	0	0
16.	Beruházások	15 645 200	15 645 200	15 645 200
17.	Felújítások	2 043 900	2 043 900	2 043 900
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	17 689 100	17 689 100	17 689 100
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 057 200	26 057 200	26 057 200
21.	Finanszírozási bevételek (20)	26 057 200	26 057 200	26 057 200
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 491 400	2 491 400	2 491 400
23.	Finanszírozási kiadások (22)	2 491 400	2 491 400	2 491 400
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	90 147 700	90 147 700	90 147 700
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	90 147 700	90 147 700	90 147 700

6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 987 688	6 384 766	6 384 762	6 384 762	6 529 537	6 529 538	6 529 538	80 669 031
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	460 753	0	0	0	576 496	0	0	183 746	1 220 995
3.	Működési célú bevételek							191 487						191 487
4.	Finanszírozási bevételek	26 057 208	0	0	4 787	0	0	0	0	0	68 195	0	0	26 130 190
5.	Felhalmozási célú támogatások			75 099 351										75 099 351
	Bevételek összesen	33 044 896	6 987 688	82 087 039	6 992 475	7 448 441	6 987 688	6 576 253	6 384 762	6 961 258	6 597 732	6 529 538	6 713 284	183 311 054
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 601	3 634 600	3 634 601	3 634 600	3 594 777	3 594 778	3 594 778	43 495 738
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	420 690	420 690	420 690	420 690	420 691	420 691	482 461	482 461	482 461	565 554	565 553	565 553	5 668 185
3.	Dologi kiadások	1 279 962	1 237 331	2 360 000	6 191 553	3 245 564	4 183 318	1 671 455	1 671 455	1 671 455	3 764 460	3 764 461	3 764 461	34 805 475
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 352	80 603	80 604	80 604	80 604	80 604	7 566 477
5.	Egyéb működési célú támogatások	281 482	418 069	989 342	989 342	989 342	989 342	72 634	72 633	72 633	72 634	72 634	72 634	5 092 721
6.	Beruházás	0	0	638 283		15 000 000	0	0	18 000 000	27 000 000	21 715 801	13 494	0	82 367 578
7.	Felújítások	0	250 000	0	0	0	500 000		168 195	500 000	0	507 473		1 925 668
8.	Finanszírozási kiadások	2 491 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 437
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			775										775
	Kiadások összesen	9 131 523	6 984 041	9 067 042	12 259 536	24 313 549	10 751 303	6 884 502	24 109 948	33 441 753	29 793 830	8 598 997	8 078 030	183 414 054

	Egyenleg	23 913 373	3 647	73 019 997	-5 267 061	-16 865 108	-3 763 615	-308 249	-17 725 186	-26 480 495	-23 196 098	-2 069 459	-1 364 746	-103 000

A 2. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.