Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 90.147.726 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési, felhalmozási, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi kiadási eredeti előirányzatát működési, felhalmozási, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználás-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A 2023. évi költségvetés általános tartalék összege 1.000.000 forint, a céltartalék összege 500.000 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

9. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2023. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

10. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2021.évi teljesítés	2022.évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
I.Működési bevételek				I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	67 434 281	76 477 149	63 244 438	K1 Személyi juttatások	28 155 240	30 388 398	35 282 378
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 557 938	3 812 756	4 372 177
B3 Közhatalmi bevételek	862 959	657 948	596 080	K3 Dologi kiadások	23 232 931	12 072 331	14 847 978
B4 Működési célú bevételek	308 274	643 355	250 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 471 000	15 900 860	12 280 213
				K5 Egyéb működési célú támogatások	8 045 057	4 437 220	3 377 787
Működési célú bevételek összesen	68 805 514	77 778 452	64 090 518	Működési célú kiadások összesen	70 462 166	66 611 565	70 160 533
II.Felhalmozási célú bevételek				II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6 Beruházások	2 558 319	2 227 899	15 638 283
B2 Felhalmozási célú támogatások	8 314 524	14 999 997	0	K7 Felújítások	7 555 682	2 084 680	1 857 473
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 314 524	14 999 997	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 114 001	4 312 579	17 495 756
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	16 839 067	13 465 722	26 057 208	K9 Finanszírozási kiadások	1 939 558	2 001 304	2 491 437
Finanszírozási bevételek összesen	16 839 067	13 465 722	26 057 208	Finanszírozási kiadások összesen	1 939 558	2 001 304	2 491 437
B1-8 Bevételek összesen	93 959 105	106 244 171	90 147 726	K1-9 Kiadások összesen	82 515 725	72 925 448	90 147 726

2. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 244 438
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	596 080
B4 Működési célú bevételek	250 000
I. Működési bevételek	64 090 518
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	25 960 716
III. Finanszírozási bevételek	25 960 716
Önkormányzat összesen	90 051 234

Szúcsi Zöldliget Óvoda
I. Működési bevételek	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	96 492
III. Finanszírozási bevételek	96 492
Intézmény összesen	96 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 147 726

3. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	18 492 588
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 242 576
K3 Dologi kiadások	13 578 193
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 213
K5 Egyéb működési célú támogatások	3 377 787
I. Működési célú kiadások	49 971 357
K6 Beruházások	15 638 283
K7 Felújítások	1 857 473
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási célú kiadások	17 495 756
K9 Finanszírozási kiadások	2 491 437
III. Finanszírozási kiadások	2 491 437
Önkormányzat összesen	69 958 550

Szúcsi Zöldliget Óvoda
K1 Személyi juttatások	16 789 790
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 129 601
K3 Dologi kiadások	1 269 785
I. Működési célú kiadások	20 189 176
II. Felhalmozási célú kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
Intézmény összesen	20 189 176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 147 726

4. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0,-Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024-2026. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 244 400	63 244 400	63 244 400
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	596 100	596 100	596 100
4.	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	64 090 500	64 090 500	64 090 500
6.	Személyi juttatások	35 282 400	35 282 400	35 282 400
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 372 200	4 372 200	4 372 200
8.	Dologi kiadások	14 859 800	14 859 800	14 859 800
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 200	12 280 200	12 280 200
10.	Egyéb működési célú támogatások	3 172 600	3 172 600	3 172 600
11.	Működési célú kiadások összesen (6+... +10)	69 967 200	69 967 200	69 967 200
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14)	0	0	0
16.	Beruházások	15 645 200	15 645 200	15 645 200
17.	Felújítások	2 043 900	2 043 900	2 043 900
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	17 689 100	17 689 100	17 689 100
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 057 200	26 057 200	26 057 200
21.	Finanszírozási bevételek (20)	26 057 200	26 057 200	26 057 200
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 491 400	2 491 400	2 491 400
23.	Finanszírozási kiadások (22)	2 491 400	2 491 400	2 491 400
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	90 147 700	90 147 700	90 147 700
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	90 147 700	90 147 700	90 147 700

6. melléklet a 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Eredeti előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 368	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 370	5 270 370	63 244 438
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	0	296 080	0	0	0	596 080
3.	Működési célú bevételek		250 000											250 000
4.	Finanszírozási bevételek	26 057 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 057 208
	Bevételek összesen	31 327 578	5 520 370	5 270 370	5 270 370	5 570 370	5 270 370	5 270 368	5 270 370	5 566 450	5 270 370	5 270 370	5 270 370	90 147 726
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 200	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 198	2 940 198	35 282 378
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 348	364 349	4 372 177
3.	Dologi kiadások	1 237 332	1 237 331	1 237 331	1 237 332	1 237 331	1 237 331	1 237 332	1 237 332	1 237 331	1 237 332	1 237 332	1 237 331	14 847 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 352	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	1 023 351	12 280 213
5.	Egyéb működési célú támogatások	281 482	281 482	281 483	281 482	281 482	281 483	281 482	281 482	281 482	281 482	281 483	281 482	3 377 787
6.	Beruházás	0	0	638 283	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 638 283
7.	Felújítások	0	250 000	0	0	0	500 000		0	600 000	0	507 473		1 857 473
8.	Finanszírozási kiadások	2 491 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 437
	Kiadások összesen	8 338 148	6 096 710	6 484 994	5 846 711	20 846 710	6 346 711	5 846 714	5 846 711	6 446 710	5 846 711	6 354 185	5 846 711	90 147 726

	Egyenleg	22 989 430	-576 340	-1 214 624	-576 341	-15 276 340	-1 076 341	-576 346	-576 341	-880 260	-576 341	-1 083 815	-576 341	0