Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) rendelet módosításáról

2023.04.27.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését 72.925.448 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2022. évi létszáma összesen 13 fő, melyből 9 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.”

3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2020-2022. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás összege	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Változás összege
I.Működési bevételek					I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	58 413 676	75 578 102	76 477 149	899 047	K1 Személyi juttatások	30 388 398	39 803 487	38 496 950	-1 306 537
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	650 000	650 000	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 812 756	4 500 810	4 664 801	163 991
B3 Közhatalmi bevételek	600 000	781 574	887 190	105 616	K3 Dologi kiadások	12 072 331	19 464 423	28 078 988	8 614 565
B4 Működési célú bevételek	446 050	532 721	646 154	113 433	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 900 860	15 881 882	9 073 402	-6 808 480
				0	K5 Egyéb működési célú támogatások	4 437 220	6 359 673	6 405 831	46 158
Működési célú bevételek összesen	59 459 726	77 542 397	78 660 493	1 118 096	Működési célú kiadások összesen	66 611 565	86 010 275	86 719 972	709 697
II.Felhalmozási célú bevételek				0	II.Felhalmozási célú kiadások				0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	2 227 899	16 399 241	17 072 281	673 040
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	14 999 997	14 999 997	0	K7 Felújítások	2 084 680	1 551 778	1 287 137	-264 641
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 480	24 480	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	14 999 997	14 999 997	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 312 579	17 975 499	18 383 898	408 399
III. Finanszírozási bevételek				0	III. Finanszírozási kiadások				0
B8 Finanszírozási bevételek	13 465 722	13 444 684	13 444 684	0	K9 Finanszírozási kiadások	2 001 304	2 001 304	2 001 304	0
Finanszírozási bevételek összesen	13 465 722	13 444 684	13 444 684	0	Finanszírozási kiadások összesen	2 001 304	2 001 304	2 001 304	0
B1-8 Bevételek összesen	72 925 448	105 987 078	107 105 174	1 118 096	K1-9 Kiadások összesen	72 925 448	105 987 078	107 105 174	1 118 096

”

2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	58 413 676	75 578 102	76 477 149	899 047
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	600 000	781 574	887 190	105 616
B4 Működési célú bevételek	446 050	532 701	645 032	112 331
I. Működési bevételek	59 459 726	76 892 377	78 009 371	1 116 994
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	14 999 997	14 999 997	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	14 999 997	14 999 997	0
B8 Finanszírozási bevételek	12 941 351	12 661 127	12 661 127	0
III. Finanszírozási bevételek	12 941 351	12 661 127	12 661 127	0
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
B4 Működési célú bevételek	0	20	1 122	1 102
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	650 000	650 000	0
I. Működési bevételek	0	650 020	651 122	1 102
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	524 371	783 557	783 557	0
III. Finanszírozási bevételek	524 371	783 557	783 557	0
B1-8 Bevételek összesen	72 925 448	105 987 078	107 105 174	1 118 096

”

3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31	Változás összege
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	16 618 089	26 028 104	24 806 015	-1 222 089
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 042 046	2 735 174	2 739 724	4 550
K3 Dologi kiadások	11 031 469	18 047 231	26 609 615	8 562 384
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 900 860	15 881 882	9 073 402	-6 808 480
K5 Egyéb működési célú támogatások	4 437 220	6 359 673	6 405 831	46 158
I. Működési célú kiadások	50 029 684	69 052 064	69 634 587	582 523
K6 Beruházások	2 227 899	16 063 795	16 620 210	556 415
K7 Felújítások	2 084 680	1 251 778	1 161 446	-90 332
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 480	24 480	0
II. Felhalmozási célú kiadások	4 312 579	17 340 053	17 806 136	466 083
K9 Finanszírozási kiadások	2 001 304	2 001 304	2 001 304	0
III. Finanszírozási kiadások	2 001 304	2 001 304	2 001 304	0
				0
Szúcsi Zöldliget Óvoda				0
K1 Személyi juttatások	13 770 309	13 775 383	13 690 935	-84 448
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 770 710	1 765 636	1 925 077	159 441
K3 Dologi kiadások	1 040 862	1 417 192	1 469 373	52 181
I. Működési célú kiadások	16 581 881	16 958 211	17 085 385	127 174
K6 Beruházások	0	335 446	452 071	116 625
K7 Felújítások	0	300 000	125 691	-174 309
II. Felhalmozási célú kiadások	0	635 446	577 762	-57 684
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-9 Kiadások összesen	72 925 448	105 987 078	107 105 174	1 118 096

”

4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosított előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	5 013 760	8 456 916	6 496 019	5 583 570	5 583 570	5 583 571	6 476 783	6 476 783	6 476 781	6 776 466	6 776 465	6 776 465	76 477 149
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	14 999 997	0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 997
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	0	481 574	0	0	105 616	887 190
4.	Működési célú bevételek	266 332	16 338	16 338	16 338	100 438	16 338	16 338	16 338	16 338	54 149	54 149	56 720	646 154
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	350 000	0	0	0	300 000	0	0	0	650 000
6.	Finanszírozási bevételek	13 444 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 444 684
	Bevételek összesen	18 724 776	8 473 254	6 512 357	20 599 905	6 334 008	5 599 909	6 493 121	6 493 121	7 274 693	6 830 615	6 830 614	6 938 801	107 105 174
	Kiadások
7.	Személyi juttatások	2 532 366	2 532 367	3 108 317	3 108 318	3 108 318	3 108 318	3 108 318	3 108 318	3 108 318	3 891 330	3 891 331	3 891 331	38 496 950
8.	Munkáltatókat terhelő járulékok	317 729	317 730	365 221	365 221	365 221	365 221	365 221	365 221	365 221	490 932	490 932	490 931	4 664 801
9.	Dologi kiadások	1 006 028	1 006 027	1 300 962	1 300 963	1 300 962	1 300 963	2 041 418	2 041 420	2 041 420	4 912 941	4 912 942	4 912 942	28 078 988
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	756 115	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	756 117	9 073 402
11.	Egyéb működési célú támogatások	369 768	369 768	781 326	781 326	781 326	781 326	415 808	415 805	415 805	431 191	431 191	431 191	6 405 831
12.	Beruházás	0	0	0	14 999 997	1 420 433	0	0	-21 189	0	0	0	673 040	17 072 281
13.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 287 137	0	0	0	0	0	1 287 137
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	24 480	0	0	0	0	0		0	0	0	24 480
15.	Finanszírozási kiadások	2 001 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 304
	Kiadások összesen	6 983 310	4 982 009	6 336 423	21 311 942	7 732 377	6 311 945	7 974 019	6 665 692	6 686 881	10 482 511	10 482 513	11 155 552	107 105 174

	Egyenleg	11 741 466	3 491 245	175 934	-712 037	-1 398 369	-712 036	-1 480 898	-172 571	587 812	-3 651 896	-3 651 899	-4 216 751	0

”