Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.04.27.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szúcsi Zöldliget Óvodára terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének bevételi előirányzatainak a 2022. évi teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének kiadási előirányzatainak a 2022. évi teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2022. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege (összesített, önkormányzati szinten)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

58 413 676

76 477 149

76 477 149

100%

K1 Személyi juttatások

30 388 398

38 496 950

33 832 008

88%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

650 000

650 000

100%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

3 812 756

4 664 801

3 869 402

83%

B3 Közhatalmi bevételek

600 000

887 190

657 948

74%

K3 Dologi kiadások

12 072 331

28 078 988

26 430 049

94%

B4 Működési célú bevételek

446 050

646 154

644 477

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 900 860

9 073 402

8 077 000

89%

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 437 220

6 405 831

6 373 911

100%

Működési célú bevételek összesen

59 459 726

78 660 493

78 429 574

100%

Működési célú kiadások összesen

66 611 565

86 719 972

78 582 370

91%

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

K6 Beruházások

2 227 899

17 072 281

2 436 768

14%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

14 999 997

14 999 997

100%

K7 Felújítások

2 084 680

1 287 137

190 500

15%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

24 480

24 480

100%

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

14 999 997

14 999 997

100%

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 312 579

18 383 898

2 651 748

14%

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

13 465 722

13 444 684

15 936 121

119%

K9 Finanszírozási kiadások

2 001 304

2 001 304

2 001 304

100%

Finanszírozási bevételek összesen

13 465 722

13 444 684

15 936 121

119%

Finanszírozási kiadások összesen

2 001 304

2 001 304

2 001 304

100%

B1-8 Bevételek összesen

72 925 448

107 105 174

109 365 692

102%

K1-9 Kiadások összesen

72 925 448

107 105 174

83 235 422

78%

2. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szúcs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

58 413 676

76 477 149

76 477 149

100%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

B3 Közhatalmi bevételek

600 000

887 190

657 948

74%

B4 Működési célú bevételek

446 050

645 032

643 355

100%

I. Működési bevételek

59 459 726

78 009 371

77 778 452

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

14 999 997

14 999 997

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0%

II. Felhalmozási bevételek

0

14 999 997

14 999 997

100%

B8 Finanszírozási bevételek

12 941 351

12 661 127

15 152 564

120%

III. Finanszírozási bevételek

12 941 351

12 661 127

15 152 564

120%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

B4 Működési célú bevételek

0

1122

1122

100%

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

650 000

650 000

100%

I. Működési bevételek

0

651 122

651 122

100%

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B8 Finanszírozási bevételek

524 371

783 557

783 557

100%

III. Finanszírozási bevételek

524 371

783 557

783 557

100%

B1-8 Bevételek összesen

72 925 448

107 105 174

109 365 692

102%

3. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Szúcs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

16 618 089

24 806 015

20 141 073

81%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 042 046

2 739 724

1 944 325

71%

K3 Dologi kiadások

11 031 469

26 609 615

25 352 581

95%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 900 860

9 073 402

8 077 000

89%

K5 Egyéb működési célú támogatások

4 437 220

6 405 831

6 373 911

100%

I. Működési célú kiadások

50 029 684

69 634 587

61 888 890

89%

K6 Beruházások

2 227 899

16 620 210

1 984 697

12%

K7 Felújítások

2 084 680

1 161 446

190 500

16%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

24 480

24 480

100%

II. Felhalmozási célú kiadások

4 312 579

17 806 136

2 199 677

12%

K9 Finanszírozási kiadások

2 001 304

2 001 304

2 001 304

100%

III. Finanszírozási kiadások

2 001 304

2 001 304

2 001 304

100%

Szúcsi Zöldliget Óvoda

K1 Személyi juttatások

13 770 309

13 690 935

13 690 935

100%

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

1 770 710

1 925 077

1 925 077

100%

K3 Dologi kiadások

1 040 862

1 469 373

1 077 468

73%

I. Működési célú kiadások

16 581 881

17 085 385

16 693 480

98%

K6 Beruházások

0

452 071

452 071

100%

K7 Felújítások

0

125 691

0

0%

II. Felhalmozási célú kiadások

0

577 762

452 071

78%

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0%

K1-9 Kiadások összesen

72 925 448

107 105 174

83 235 422

78%

4. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Szúcs Községi Önkormányzat és intézményének létszámalakulása 2022. évben

Megnevezés

Nyitó létszám

Záró létszám

Változás

Szúcs Községi Önkormányzat

8

8

0

választott tisztségviselő

1

1

0

közalkalmazott

0

1

1

közfoglalkoztatottak

7

6

-1

Szúcsi Zöldliget Óvoda

3

3

0

közalkalmazott

3

3

0

Összes létszám

11

11

0

5. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása
Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Index

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

120 688 029

117 003 829

97%

A/III Befektettt pénzügyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/3)

10 000

10 000

100%

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

120 698 029

117 013 829

97%

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 929 650

697 650

36%

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 929 650

697 650

36%

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

287 797

341 076

119%

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

11 295 494

25 650 851

227%

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

11 583 291

25 991 927

224%

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

129 877

742 128

571%

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

457 099

127 523

28%

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

586 976

869 651

148%

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

1 496 087

0

0%

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

1 496 087

0

0%

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

5 640

5 640

100%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

136 299 673

144 578 697

106%

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 881 879

136 881 879

100%

G/II Nemzeti vagyon változásai

-2 232 023

-2 232 023

100%

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 947 394

3 947 394

100%

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 445 286

-16 376 803

173%

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 931 517

11 076 350

-160%

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

122 220 447

133 296 797

109%

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/II/9)

0

515 374

0%

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 648 717

2 652 158

73%

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

88 137

74 150

84%

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 736 854

3 241 682

87%

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 338 716

8 119 468

79%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

136 296 017

144 657 947

106%

7. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek

Rovatrend

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

B351

Értékesítési és forgalmi adók

600 000

652 252

652 252

100%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

234 938

5 696

2%

B3

Közhatalmi bevételek

600 000

887 190

657 948

74%

8. melléklet a 7/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Összesen

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei

92 778 449

651 122

93 429 571

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 088 647

17 145 551

81 234 198

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

28 689 802

-16 494 429

12 195 373

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

15 152 564

16 595 708

31 748 272

4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

17 813 455

0

17 813 455

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-2 660 891

16 595 708

13 934 817

A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)

26 028 911

101 279

26 130 190

B) Vállalkozási maradvány

0

0

0

B) Összes maradvány (=A+B)

26 028 911

101 279

26 130 190

C) Kötelezettséggel terhelt maradvány

18 555 098

0

18 555 098

D) Szabad maradvány

7 473 813

101 279

7 575 092