Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 08. 28

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.29.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szúcs Községi Önkormányzatra és költségvetési szervére.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Szúcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetését 140 346 759 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi-, és kiadási főösszegét mérlegszerűen, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási jelleg szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi bevételi eredeti előirányzatát forrásonkénti, működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi kiadási eredeti előirányzatát működési-, felhalmozási-, és finanszírozási cél szerint a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2024. évi létszáma összesen 11 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 4 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.

6. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait működési-, felhalmozási-, finanszírozási jelleggel az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati szintre összesített 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási-, és likviditási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra használja fel.

8. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2024. évre 46.380, - forint.

(2) Az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a polgármester egyetértésével az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2024. évre a teljesítményértékelésére tekintettel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 1.1.1.1. jogcím alapján jutalmat állapít meg.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022-2024. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2022.évi teljesítés	2023.évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat
I.Működési bevételek				I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	76 477 149	80 669 031	71 679 197	K1 Személyi juttatások	33 832 008	39 180 462	40 232 788
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	650 000	103 000	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	3 869 402	4 511 260	4 938 726
B3 Közhatalmi bevételek	657 948	955 353	1 000 000	K3 Dologi kiadások	26 430 049	28 958 275	25 527 191
B4 Működési célú bevételek	644 477	191 487	167 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	7 544 500	13 393 522
				K5 Egyéb működési célú támogatások	6 373 911	4 661 627	1 288 078
Működési célú bevételek összesen	78 429 574	81 918 871	72 846 197	Működési célú kiadások összesen	78 582 370	84 856 124	85 380 305
II.Felhalmozási célú bevételek				II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6 Beruházások	2 436 768	39 802 236	49 649 314
B2 Felhalmozási célú támogatások	14 999 997	75 099 351	0	K7 Felújítások	190 500	0	3 175 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 480	775	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 999 997	75 099 351	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 651 748	39 803 011	52 824 314
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	15 936 121	13 465 722	67 900 562	K9 Finanszírozási kiadások	2 001 304	2 491 437	2 542 140
Finanszírozási bevételek összesen	15 936 121	13 465 722	67 900 562	Finanszírozási kiadások összesen	2 001 304	2 491 437	2 542 140
B1-8 Bevételek összesen	109 365 692	170 483 944	140 746 759	K1-9 Kiadások összesen	83 235 422	127 150 572	140 746 759

2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	71 679 197
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000
B4 Működési célú bevételek	167 000
I. Működési bevételek	72 846 197
B5 Felhalmozási bevételek	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	67 875 737
III. Finanszírozási bevételek	67 875 737
Önkormányzat összesen	140 721 934

Szúcsi Zöldliget Óvoda
I. Működési bevételek	0
II. Felhalmozási bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	24 825
III. Finanszírozási bevételek	24 825
Intézmény összesen	24 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 746 759

3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	20 500 740
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 194
K3 Dologi kiadások	22 428 760
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 393 522
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 288 078
I. Működési célú kiadások	60 108 294
K6 Beruházások	49 649 314
K7 Felújítások	3 175 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
II. Felhalmozási célú kiadások	52 824 314
K9 Finanszírozási kiadások	2 542 140
III. Finanszírozási kiadások	2 542 140
Önkormányzat összesen	115 474 748

Szúcsi Zöldliget Óvoda
K1 Személyi juttatások	19 732 048
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 441 532
K3 Dologi kiadások	3 098 431
I. Működési célú kiadások	25 272 011
II. Felhalmozási célú kiadások	0
III. Finanszírozási kiadások	0
Intézmény összesen	25 272 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 746 759

4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft
- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025-2027. évek működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sor-szám	Megnevezés	2025	2026	2027
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 679 200	71 679 200	71 679 200
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési bevételek	167 000	167 000	167 000
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	72 846 200	72 846 200	72 846 200
6.	Személyi juttatások	40 232 790	40 232 790	40 232 790
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 938 730	4 938 730	4 938 730
8.	Dologi kiadások	25 527 190	25 527 190	25 527 190
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 393 520	13 393 520	13 393 520
10.	Egyéb működési célú támogatások	1 288 080	1 288 080	1 288 080
11.	Működési célú kiadások összesen (6+... +10)	85 380 310	85 380 310	85 380 310
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ …+14)	0	0	0
16.	Beruházások	49 649 310	49 649 310	49 649 310
17.	Felújítások	3 175 000	3 175 000	3 175 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	52 824 310	52 824 310	52 824 310
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 900 560	67 900 560	67 900 560
21.	Finanszírozási bevételek (20)	67 900 560	67 900 560	67 900 560
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 542 140	2 542 140	2 542 140
23.	Finanszírozási kiadások (22)	2 542 140	2 542 140	2 542 140
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	140 746 760	140 746 760	140 746 760
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	140 746 760	140 746 760	140 746 760

6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Eredeti előirányzat
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások	5 973 267	5 973 266	5 973 266	5 973 267	5 973 266	5 973 267	5 973 266	5 973 267	5 973 266	5 973 267	5 973 266	5 973 266	71 679 197
2.	Közhatalmi bevételek	0	300 000	0	0	300 000	0	100 000	0	300 000	0	0	0	1 000 000
3.	Működési célú bevételek		167 000											167 000
4.	Finanszírozási bevételek	67 900 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 900 562
	Bevételek összesen	73 873 829	6 440 266	5 973 266	5 973 267	6 273 266	5 973 267	6 073 266	5 973 267	6 273 266	5 973 267	5 973 266	5 973 266	140 746 759
	Kiadások
1.	Személyi juttatások	3 352 732	3 352 732	3 352 736	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	3 352 732	40 232 788
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	411 557	411 561	411 559	411 561	411 561	411 561	411 561	411 561	411 561	411 561	411 561	411 561	4 938 726
3.	Dologi kiadások	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 265	2 127 266	2 127 266	2 127 266	2 127 266	25 527 191
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116 125	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	1 116 127	13 393 522
5.	Egyéb működési célú támogatások	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 340	107 338	1 288 078
6.	Beruházás	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	4 649 314	0	0	49 649 314
7.	Felújítások	0	1 500 000	0	0	0	525 000		0	600 000	0	550 000		3 175 000
8.	Finanszírozási kiadások	2 542 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 140
	Kiadások összesen	9 657 160	8 615 026	22 115 028	7 115 026	22 115 026	7 640 026	7 115 026	22 115 025	7 715 026	11 764 340	7 665 026	7 115 024	140 746 759

	Egyenleg	64 216 669	-2 174 760	-16 141 762	-1 141 759	-15 841 760	-1 666 759	-1 041 760	-16 141 758	-1 441 760	-5 791 073	-1 691 760	-1 141 758	0