Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) rendelet módosításáról

2024.04.25.

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését 183.414.054 forint bevételi-, és kiadási főösszeggel, 0 forint forráshiánnyal állapítja meg.. ”

2. § A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Szúcs Községi Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv 2023. évi létszáma összesen 10 fő, melyből 6 fő közfoglalkoztatott, 3 fő közalkalmazott, és 1 fő választott tisztségviselő.”

3. § (1) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szúcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.09.30.

Módosított előirányzat 2023.12.31.

Változás összege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.09.30.

Módosított előirányzat 2023.12.31.

Változás összege

I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

63 244 438

80 234 703

80 669 031

434 328

K1 Személyi juttatások

35 282 378

43 615 207

43 495 738

-119 469

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

78 000

103 000

25 000

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

4 372 177

5 418 905

5 668 185

249 280

B3 Közhatalmi bevételek

596 080

1 037 249

1 220 995

183 746

K3 Dologi kiadások

14 847 978

28 526 455

34 805 475

6 279 020

B4 Működési célú bevételek

250 000

381 657

191 487

-190 170

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 280 213

12 277 817

7 566 477

-4 711 340

K5 Egyéb működési célú támogatások

3 377 787

6 345 812

5 092 721

-1 253 091

Működési célú bevételek összesen

64 090 518

81 731 609

82 184 513

452 904

Működési célú kiadások összesen

70 160 533

96 184 196

96 628 596

444 400

II.Felhalmozási célú bevételek

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

K6 Beruházások

15 638 283

82 359 074

82 367 578

8 504

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

75 099 351

75 099 351

0

K7 Felújítások

1 857 473

1 925 668

1 925 668

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

775

775

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

75 099 351

75 099 351

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 495 756

84 285 517

84 294 021

8 504

III. Finanszírozási bevételek

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

26 057 208

26 130 190

26 130 190

0

K9 Finanszírozási kiadások

2 491 437

2 491 437

2 491 437

0

Finanszírozási bevételek összesen

26 057 208

26 130 190

26 130 190

0

Finanszírozási kiadások összesen

2 491 437

2 491 437

2 491 437

0

B1-8 Bevételek összesen

90 147 726

182 961 150

183 414 054

452 904

K1-9 Kiadások összesen

90 147 726

182 961 150

183 414 054

452 904
”

2. melléklet a 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.09.30.

Módosított előirányzat 2023.12.31.

Változás összege

Szúcs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

63 244 438

80 234 703

80 669 031

434 328

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B3 Közhatalmi bevételek

596 080

1 037 249

1 220 995

183 746

B4 Működési célú bevételek

250 000

381 644

191 472

-190 172

I. Működési bevételek

64 090 518

81 653 596

82 081 498

427 902

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

75 099 351

75 099 351

0

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

75 099 351

75 099 351

0

B8 Finanszírozási bevételek

25 960 716

26 028 911

26 028 911

0

III. Finanszírozási bevételek

25 960 716

26 028 911

26 028 911

0

0

Szúcsi Zöldliget Óvoda

0

B4 Működési célú bevételek

0

13

15

2

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

78 000

103 000

25 000

I. Működési bevételek

0

78 013

103 015

25 002

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

96 492

101 279

101 279

0

III. Finanszírozási bevételek

96 492

101 279

101 279

0

B1-8 Bevételek összesen

90 147 726

182 961 150

183 414 054

452 904
”

3. melléklet a 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2023.09.30.

Módosított előirányzat 2023.12.31

Változás összege

Szúcs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

18 492 588

26 825 417

25 709 968

-1 115 449

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 242 576

3 289 304

3 428 295

138 991

K3 Dologi kiadások

13 578 193

25 343 869

31 886 235

6 542 366

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 280 213

12 277 817

7 566 477

-4 711 340

K5 Egyéb működési célú támogatások

3 377 787

6 345 812

5 092 721

-1 253 091

I. Működési célú kiadások

49 971 357

74 082 219

73 683 696

-398 523

K6 Beruházások

15 638 283

82 354 084

82 362 588

8 504

K7 Felújítások

1 857 473

1 925 668

1 925 668

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

775

775

0

II. Felhalmozási célú kiadások

17 495 756

84 280 527

84 289 031

8 504

K9 Finanszírozási kiadások

2 491 437

2 491 437

2 491 437

0

III. Finanszírozási kiadások

2 491 437

2 491 437

2 491 437

0

0

Szúcsi Zöldliget Óvoda

0

K1 Személyi juttatások

16 789 790

16 789 790

17 785 770

995 980

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 129 601

2 129 601

2 239 890

110 289

K3 Dologi kiadások

1 269 785

3 182 586

2 919 240

-263 346

I. Működési célú kiadások

20 189 176

22 101 977

22 944 900

842 923

K6 Beruházások

0

4 990

4 990

0

K7 Felújítások

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú kiadások

0

4 990

4 990

0

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K1-9 Kiadások összesen

90 147 726

182 961 150

183 414 054

452 904
”

4. melléklet a 6/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Módosított előirányzat

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

6 987 688

6 987 688

6 987 688

6 987 688

6 987 688

6 987 688

6 384 766

6 384 762

6 384 762

6 529 537

6 529 538

6 529 538

80 669 031

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

460 753

0

0

0

576 496

0

0

183 746

1 220 995

3.

Működési célú bevételek

191 487

191 487

4.

Finanszírozási bevételek

26 057 208

0

0

4 787

0

0

0

0

0

68 195

0

0

26 130 190

5.

Felhalmozási célú támogatások

75 099 351

75 099 351

Bevételek összesen

33 044 896

6 987 688

82 087 039

6 992 475

7 448 441

6 987 688

6 576 253

6 384 762

6 961 258

6 597 732

6 529 538

6 713 284

183 311 054

Kiadások

1.

Személyi juttatások

3 634 601

3 634 600

3 634 601

3 634 600

3 634 601

3 634 601

3 634 600

3 634 601

3 634 600

3 594 777

3 594 778

3 594 778

43 495 738

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

420 690

420 690

420 690

420 690

420 691

420 691

482 461

482 461

482 461

565 554

565 553

565 553

5 668 185

3.

Dologi kiadások

1 279 962

1 237 331

2 360 000

6 191 553

3 245 564

4 183 318

1 671 455

1 671 455

1 671 455

3 764 460

3 764 461

3 764 461

34 805 475

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 023 351

1 023 351

1 023 351

1 023 351

1 023 351

1 023 351

1 023 352

80 603

80 604

80 604

80 604

80 604

7 566 477

5.

Egyéb működési célú támogatások

281 482

418 069

989 342

989 342

989 342

989 342

72 634

72 633

72 633

72 634

72 634

72 634

5 092 721

6.

Beruházás

0

0

638 283

15 000 000

0

0

18 000 000

27 000 000

21 715 801

13 494

0

82 367 578

7.

Felújítások

0

250 000

0

0

0

500 000

168 195

500 000

0

507 473

1 925 668

8.

Finanszírozási kiadások

2 491 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 491 437

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

775

775

Kiadások összesen

9 131 523

6 984 041

9 067 042

12 259 536

24 313 549

10 751 303

6 884 502

24 109 948

33 441 753

29 793 830

8 598 997

8 078 030

183 414 054

Egyenleg

23 913 373

3 647

73 019 997

-5 267 061

-16 865 108

-3 763 615

-308 249

-17 725 186

-26 480 495

-23 196 098

-2 069 459

-1 364 746

-103 000
”