Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 25Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szúcsi Zöldliget Óvodára terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének bevételi előirányzatainak a 2023. évi teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének kiadási előirányzatainak a 2023. évi teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
63 244 438 |
80 669 031 |
80 669 031 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
35 282 378 |
43 495 738 |
39 453 462 |
91% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
103 000 |
103 000 |
100% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
4 372 177 |
5 668 185 |
4 511 260 |
80% |
B3 Közhatalmi bevételek |
596 080 |
1 220 995 |
955 353 |
78% |
K3 Dologi kiadások |
14 847 978 |
34 805 475 |
28 958 275 |
83% |
B4 Működési célú bevételek |
250 000 |
191 487 |
191 487 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 280 213 |
7 566 477 |
7 544 500 |
100% |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
3 377 787 |
5 092 721 |
4 661 627 |
92% |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
64 090 518 |
82 184 513 |
81 918 871 |
100% |
Működési célú kiadások összesen |
70 160 533 |
96 628 596 |
85 129 124 |
88% |
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
K6 Beruházások |
15 638 283 |
82 367 578 |
29 802 236 |
36% |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
75 099 351 |
75 099 351 |
100% |
K7 Felújítások |
1 857 473 |
1 925 668 |
0 |
0% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
775 |
775 |
100% |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
75 099 351 |
75 099 351 |
100% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 495 756 |
84 294 021 |
29 803 011 |
35% |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
B8 Finanszírozási bevételek |
26 057 208 |
26 130 190 |
28 672 330 |
110% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 491 437 |
2 491 437 |
2 491 437 |
100% |
Finanszírozási bevételek összesen |
26 057 208 |
26 130 190 |
28 672 330 |
110% |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 491 437 |
2 491 437 |
2 491 437 |
100% |
B1-8 Bevételek összesen |
90 147 726 |
183 414 054 |
185 690 552 |
101% |
K1-9 Kiadások összesen |
90 147 726 |
183 414 054 |
117 423 572 |
64% |
2. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
B1 Önkormányzat működési támogatása |
63 244 438 |
80 669 031 |
80 669 031 |
100% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
B3 Közhatalmi bevételek |
596 080 |
1 220 995 |
955 353 |
78% |
B4 Működési célú bevételek |
250 000 |
191 472 |
191 472 |
100% |
I. Működési bevételek |
64 090 518 |
82 081 498 |
81 815 856 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
75 099 351 |
75 099 351 |
100% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
75 099 351 |
75 099 351 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
25 960 716 |
26 028 911 |
28 571 051 |
110% |
III. Finanszírozási bevételek |
25 960 716 |
26 028 911 |
28 571 051 |
110% |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
B4 Működési célú bevételek |
0 |
15 |
15 |
100% |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
103 000 |
103 000 |
100% |
I. Működési bevételek |
0 |
103 015 |
103 015 |
100% |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B8 Finanszírozási bevételek |
96 492 |
101 279 |
101 279 |
100% |
III. Finanszírozási bevételek |
96 492 |
101 279 |
101 279 |
100% |
B1-8 Bevételek összesen |
90 147 726 |
183 414 054 |
185 690 552 |
101% |
3. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
K1 Személyi juttatások |
18 492 588 |
25 709 968 |
21 858 418 |
85% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 242 576 |
3 428 295 |
2 271 370 |
66% |
K3 Dologi kiadások |
13 578 193 |
31 886 235 |
26 086 218 |
82% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 280 213 |
7 566 477 |
7 544 500 |
100% |
K5 Egyéb működési célú támogatások |
3 377 787 |
5 092 721 |
4 661 627 |
92% |
I. Működési célú kiadások |
49 971 357 |
73 683 696 |
62 422 133 |
85% |
K6 Beruházások |
15 638 283 |
82 362 588 |
29 797 246 |
36% |
K7 Felújítások |
1 857 473 |
1 925 668 |
0 |
0% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
775 |
775 |
100% |
II. Felhalmozási célú kiadások |
17 495 756 |
84 289 031 |
29 798 021 |
35% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 491 437 |
2 491 437 |
2 491 437 |
100% |
III. Finanszírozási kiadások |
2 491 437 |
2 491 437 |
2 491 437 |
100% |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
K1 Személyi juttatások |
16 789 790 |
17 785 770 |
17 595 044 |
99% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 129 601 |
2 239 890 |
2 239 890 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
1 269 785 |
2 919 240 |
2 872 057 |
98% |
I. Működési célú kiadások |
20 189 176 |
22 944 900 |
22 706 991 |
99% |
K6 Beruházások |
0 |
4 990 |
4 990 |
100% |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
II. Felhalmozási célú kiadások |
0 |
4 990 |
4 990 |
100% |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K1-9 Kiadások összesen |
90 147 726 |
183 414 054 |
117 423 572 |
64% |
4. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Nyitó létszám |
Záró létszám |
Szúcs Községi Önkormányzat |
8 |
8 |
polgármester |
1 |
1 |
közalkalmazott |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
3 |
3 |
közalkalmazott |
3 |
3 |
Összes létszám |
11 |
11 |
5. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
117 003 829 |
135 592 399 |
A/III Befektettt pénzügyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
117 013 829 |
135 602 399 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
697 650 |
34 650 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
697 650 |
34 650 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
341 076 |
54 100 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 650 851 |
67 993 677 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
25 991 927 |
68 047 777 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
742 128 |
253 157 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
414 924 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
127 523 |
366 418 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
869 651 |
1 034 499 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
144 573 057 |
204 719 325 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 881 879 |
136 881 879 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 232 023 |
-2 232 023 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 947 394 |
3 947 394 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-16 376 803 |
-5 220 153 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
11 076 350 |
-17 866 690 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
133 296 797 |
115 510 407 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/II/9) |
515 374 |
22 095 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 652 158 |
2 583 611 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
74 150 |
147 215 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 241 682 |
2 752 921 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 119 468 |
86 231 643 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
144 657 947 |
204 494 971 |
7. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
596 080 |
1 188 555 |
948 243 |
80% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
32 440 |
7 110 |
0% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
596 080 |
1 220 995 |
955 353 |
78% |
8. melléklet a 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|---|---|---|---|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
156 915 207 |
103 015 |
157 018 222 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
92 220 154 |
22 711 981 |
114 932 135 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
64 695 053 |
-22 608 966 |
42 086 087 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 571 051 |
22 846 875 |
51 417 926 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 237 033 |
0 |
25 237 033 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
3 334 018 |
22 846 875 |
26 180 893 |
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
68 029 071 |
237 909 |
68 266 980 |
B) Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
B) Összes maradvány (=A+B) |
68 029 071 |
237 909 |
68 266 980 |
C) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
54 893 925 |
0 |
54 893 925 |
D) Szabad maradvány |
13 135 146 |
237 909 |
13 373 055 |