Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Szúcs Községi Önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2025.05.29.

[1] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről,

[2] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, 91. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 157. §, 160-162. §-aiban biztosított feladatkörében eljárva, valamint Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2024. (X. 9.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szúcsi Zöldliget Óvodára terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi gazdálkodásának adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének bevételi előirányzatainak a 2024. évi teljesítését a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének kiadási előirányzatainak a 2024. évi teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat, és a költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület a 7. melléklet szerint fogadja el a helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2024. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege (összesített, önkormányzati szinten)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.Működési bevételek					I.Működési kiadások
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	71 679 197	91 562 378	89 518 460	98%	K1 Személyi juttatások	40 232 788	53 750 618	47 863 268	89%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000	100%	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 938 726	6 394 696	5 317 234	83%
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 926 301	1 441 666	75%	K3 Dologi kiadások	25 527 191	41 084 176	36 044 299	88%
B4 Működési célú bevételek	167 000	192 686	162 984	85%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 393 522	7 709 000	7 709 000	100%
					K5 Egyéb működési célú támogatások	1 288 078	3 596 309	3 596 307	100%
Működési célú bevételek összesen	72 846 197	93 781 365	91 223 110	97%	Működési célú kiadások összesen	85 380 305	112 534 799	100 530 108	89%
II.Felhalmozási célú bevételek					II.Felhalmozási célú kiadások
B5 Felhalmozási bevételek	0	150 000	150 000	0%	K6 Beruházások	49 649 314	55 574 219	54 615 556	98%
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	48 936 111	48 935 784	100%	K7 Felújítások	3 175 000	40 482 248	37 982 248	94%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 050	1 050	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	49 086 111	49 085 784	100%	Felhalmozási célú kiadások összesen	52 824 314	96 057 517	92 598 854	96%
III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások
B8 Finanszírozási bevételek	67 900 562	70 851 448	70 851 448	100%	K9 Finanszírozási kiadások	2 542 140	5 126 608	2 770 682	54%
Finanszírozási bevételek összesen	67 900 562	70 851 448	70 851 448	100%	Finanszírozási kiadások összesen	2 542 140	5 126 608	2 770 682	54%
B1-8 Bevételek összesen	140 746 759	213 718 924	211 160 342	99%	K1-9 Kiadások összesen	140 746 759	213 718 924	195 899 644	92%

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szúcs Községi Önkormányzat
B1 Önkormányzat működési támogatása	71 679 197	91 562 378	89 518 460	98%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	100 000	100 000	0%
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 926 301	1 441 666	75%
B4 Működési célú bevételek	167 000	192 665	162 965	85%
I. Működési bevételek	72 846 197	93 781 344	91 223 091	97%
B5 Felhalmozási bevételek	0	150 000	150 000	0%
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	48 936 111	48 935 784	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
II. Felhalmozási bevételek	0	49 086 111	49 085 784	100%
B8 Finanszírozási bevételek	67 875 737	70 613 539	70 613 539	100%
III. Finanszírozási bevételek	67 875 737	70 613 539	70 613 539	100%

Szúcsi Zöldliget Óvoda
B4 Működési célú bevételek	0	21	19	90%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
I. Működési bevételek	0	21	19	90%
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B8 Finanszírozási bevételek	24 825	237 909	237 909	100%
III. Finanszírozási bevételek	24 825	237 909	237 909	100%
B1-8 Bevételek összesen	140 746 759	213 718 924	211 160 342	99%

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szúcs Községi Önkormányzat
K1 Személyi juttatások	20 500 740	30 828 078	24 940 728	81%
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 194	3 523 574	2 446 112	69%
K3 Dologi kiadások	22 428 760	38 156 747	33 726 392	88%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 393 522	7 709 000	7 709 000	100%
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 288 078	3 596 309	3 596 307	100%
I. Működési célú kiadások	60 108 294	83 813 708	72 418 539	86%
K6 Beruházások	49 649 314	55 560 094	54 601 431	98%
K7 Felújítások	3 175 000	40 482 248	37 982 248	94%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 050	1 050	100%
II. Felhalmozási célú kiadások	52 824 314	96 043 392	92 584 729	96%
K9 Finanszírozási kiadások	2 542 140	5 126 608	2 770 682	54%
III. Finanszírozási kiadások	2 542 140	5 126 608	2 770 682	54%

Szúcsi Zöldliget Óvoda
K1 Személyi juttatások	19 732 048	22 922 540	22 922 540	100%
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 441 532	2 871 122	2 871 122	100%
K3 Dologi kiadások	3 098 431	2 927 429	2 317 907	79%
I. Működési célú kiadások	25 272 011	28 721 091	28 111 569	98%
K6 Beruházások	0	14 125	14 125	100%
K7 Felújítások	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú kiadások	0	14 125	14 125	100%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
K1-9 Kiadások összesen	140 746 759	213 718 924	195 899 644	92%

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szúcs Községi Önkormányzat és intézményének létszámalakulása 2024. évben

Megnevezés	Nyitó létszám	Záró létszám
Szúcs Községi Önkormányzat	8	8
polgármester	1	1
közalkalmazott	1	1
közfoglalkoztatottak	6	6
Szúcsi Zöldliget Óvoda	3	3
közalkalmazott	3	3
Összes létszám	11	11

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

1. Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135 592 399	200 387 216
A/III Befektettt pénzügyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/3)	10 000	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	135 602 399	200 397 216
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	34 650	34 650
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 650	34 650
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	54 100	436 910
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 993 677	14 725 936
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	68 047 777	15 162 846
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	253 157	319 270
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	414 924	617 395
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	366 418	364 005
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 034 499	1 300 670
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	-38 071
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	204 719 325	216 857 311
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	136 881 879	136 881 879
G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 232 023	-2 859 994
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 947 394	3 947 394
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 220 153	-23 086 843
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 866 690	8 498 641
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	115 510 407	123 381 077
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/II/9)	22 095	15 872
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 583 611	2 355 926
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	147 215	266 153
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 752 921	2 637 951
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 231 643	90 838 283
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 494 971	216 857 311

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételek

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 533 552	1 441 666	94%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	392 749	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 926 301	1 441 666	75%

8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	140 308 875	19	140 308 894
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 003 268	28 125 694	193 128 962
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 694 393	-28 125 675	-52 820 068
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 613 539	28 735 195	99 348 734
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 267 968	0	31 267 968
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 345 571	28 735 195	68 080 766
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)	14 651 178	609 520	15 260 698
B) Vállalkozási maradvány	0	0	0
B) Összes maradvány (=A+B)	14 651 178	609 520	15 260 698
C) Kötelezettséggel terhelt maradvány	6 791 469	0	6 791 469
D) Szabad maradvány	7 859 709	609 520	8 469 229