Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 04. 29Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről,
[2] Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, 91. § (1)-(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 157. §, 160-162. §-aiban biztosított feladatkörében eljárva, valamint Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2024. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 1.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Szúcs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. A Szúcs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.
8. § A képviselő-testület a 2025. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 7. melléklet szerint fogadja el.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2025. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet 2026. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek |
I.Működési kiadások |
||||||||
|
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről |
80 732 820 |
93 824 786 |
93 824 897 |
100% |
K1 Személyi juttatások |
47 474 391 |
58 638 496 |
58 637 254 |
100% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
5 724 634 |
6 581 000 |
6 580 517 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 440 000 |
899 000 |
898 247 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
22 903 684 |
26 100 538 |
25 618 017 |
98% |
|
B4 Működési célú bevételek |
140 000 |
112 002 |
110 903 |
99% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 121 245 |
6 536 500 |
6 536 500 |
100% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 388 755 |
12 428 919 |
2 001 062 |
16% |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
82 312 820 |
94 835 788 |
94 834 047 |
100% |
Működési célú kiadások összesen |
89 612 709 |
110 285 453 |
99 373 350 |
90% |
|
II.Felhalmozási célú bevételek |
II.Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
1 650 950 |
2 541 024 |
2 538 189 |
100% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 917 936 |
5 917 936 |
100% |
K7 Felújítások |
3 810 000 |
2 491 000 |
2 490 389 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
5 917 936 |
5 917 936 |
100% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 460 950 |
5 032 024 |
5 028 578 |
100% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
B8 Finanszírozási bevételek |
15 116 765 |
17 086 260 |
17 086 260 |
100% |
K9 Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 522 507 |
2 522 507 |
100% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
15 116 765 |
17 086 260 |
17 086 260 |
100% |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 355 926 |
2 522 507 |
2 522 507 |
100% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
97 429 585 |
117 839 984 |
117 838 243 |
100% |
K1-9 Kiadások összesen |
97 429 585 |
117 839 984 |
106 924 435 |
91% |
2. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
B1 Önkormányzat működési támogatása |
80 732 820 |
93 824 786 |
93 824 897 |
100% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 440 000 |
899 000 |
898 247 |
100% |
|
B4 Működési célú bevételek |
140 000 |
111 000 |
110 903 |
100% |
|
I. Működési bevételek |
82 312 820 |
94 834 786 |
94 834 047 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B2 Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 917 936 |
5 917 936 |
0% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
5 917 936 |
5 917 936 |
0% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
14 516 032 |
16 476 740 |
16 476 740 |
100% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
14 516 032 |
16 476 740 |
16 476 740 |
100% |
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
|
B4 Működési célú bevételek |
0 |
1 002 |
0 |
100% |
|
I. Működési bevételek |
0 |
1 002 |
0 |
100% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
600 733 |
609 520 |
609 520 |
100% |
|
III. Finanszírozási bevételek |
600 733 |
609 520 |
609 520 |
100% |
|
B1-8 Bevételek összesen |
97 429 585 |
117 839 984 |
117 838 243 |
100% |
3. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Szúcs Községi Önkormányzat |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
24 351 381 |
32 629 230 |
32 628 636 |
100% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 842 276 |
3 645 000 |
3 644 602 |
100% |
|
K3 Dologi kiadások |
20 524 946 |
24 044 538 |
23 567 401 |
98% |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 121 245 |
6 536 500 |
6 536 500 |
100% |
|
K5 Egyéb működési célú támogatások |
1 388 755 |
11 620 071 |
2 001 062 |
17% |
|
I. Működési célú kiadások |
61 228 603 |
78 475 339 |
68 378 201 |
87% |
|
K6 Beruházások |
1 638 250 |
2 537 024 |
2 535 490 |
100% |
|
K7 Felújítások |
3 810 000 |
2 491 000 |
2 490 389 |
100% |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
5 448 250 |
5 028 024 |
5 025 879 |
100% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 522 507 |
2 522 507 |
100% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
2 355 926 |
2 522 507 |
2 522 507 |
100% |
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||||
|
K1 Személyi juttatások |
23 123 010 |
26 009 266 |
26 008 618 |
100% |
|
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok |
2 882 358 |
2 936 000 |
2 935 915 |
100% |
|
K3 Dologi kiadások |
2 378 738 |
2 056 000 |
2 050 616 |
100% |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
808 848 |
0 |
0% |
|
I. Működési célú kiadások |
28 384 106 |
31 810 114 |
30 995 149 |
97% |
|
K6 Beruházások |
12 700 |
4 000 |
2 699 |
67% |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
12 700 |
4 000 |
2 699 |
67% |
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-9 Kiadások összesen |
97 429 585 |
117 839 984 |
106 924 435 |
91% |
4. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
|
Önkormányzat |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
|
Összesen: |
2 |
2 |
|
Szúcsi Zöldliget Óvoda |
||
|
Óvoda összesen |
3 |
3 |
|
ebből pedagógus |
2 |
2 |
|
Összesen: |
3 |
3 |
|
Közcélú foglalkoztatott |
6 |
6 |
|
Mindösszesen: |
11 |
11 |
5. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.
6. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
200 397 216 |
194 742 985 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
200 387 216 |
194 732 985 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
190 635 539 |
186 776 334 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 751 677 |
7 956 651 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓES |
B |
34 650 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I. |
34 650 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15 162 846 |
11 649 995 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
436 910 |
2 197 750 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
14 725 936 |
9 452 245 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 300 670 |
865 759 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
319 270 |
54 780 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
617 395 |
617 395 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
364 005 |
193 584 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-38 071 |
0 |
|
I. Előleghez kapcsolódó áfa |
E/I. |
-38 071 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
216 857 311 |
207 258 739 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
123 381 077 |
117 830 677 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
136 881 879 |
136 881 879 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-2 859 994 |
-2 859 994 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 947 394 |
3 947 394 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-23 086 843 |
-14 588 202 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
8 498 641 |
-5 550 400 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 637 951 |
2 924 177 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
15 872 |
22 105 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 355 926 |
1 973 309 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
266 153 |
928 763 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
90 838 283 |
86 503 885 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
216 857 311 |
207 258 739 |
7. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
-Helyi iparűzési adó |
1 440 000 |
893 000 |
892 541 |
99,95% |
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
|
-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
-Talajterhelési díj |
0 |
6 000 |
5 706 |
95,10% |
|
Összesen |
1 440 000 |
899 000 |
898 247 |
99,92% |
|
Az adóbevétel nem került felhasználásra, a szabad maradvány részét képezi. |
||||
8. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
|
Költségvetési bevételek |
100 751 983 |
1 008 |
100 752 991 |
|
Költségvetési kiadások |
73 404 080 |
30 997 848 |
104 401 928 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
27 347 903 |
-30 996 840 |
-3 648 937 |
|
Finanszírozási bevételek |
16 476 740 |
31 813 112 |
48 289 852 |
|
Finanszírozási kiadások |
33 726 099 |
0 |
33 726 099 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-17 249 359 |
31 813 112 |
14 563 753 |
|
A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.) |
10 098 544 |
816 272 |
10 914 816 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány |
10 098 544 |
816 272 |
10 914 816 |
|
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
6 535 331 |
0 |
6 535 331 |
|
E) Szabad maradvány |
3 563 213 |
816 272 |
4 379 485 |