Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 08- 2021. 05. 26

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-12-08-tól

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Demjén Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

229.153.036.- Ft bevétellel, valamint 229.153.036.- Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) A részletes bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

(3) A bevételi főösszegen belül:

a) az Önkormányzat bevételi főösszege 228.970.560.- Ft,

b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 182. 476.- Ft.

(4) A kiadási főösszegen belül:

a) az Önkormányzat kiadási főösszege 202.109.671.- Ft,

b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 27.043.365 Ft.

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A Képviselő-testület a települési önkormányzat egyes szolgáltatásainak díjtételeit és a térítési díjak mértékét a 7. melléklet szerint állapítja meg

5. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint költségvetési folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. melléklet tartalmazza.

6. § A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

9. § (1) ^[2]A köztisztviselői illetményalap összege: 50.000 Ft

(2) ^[3] A köztisztviselők cafeteria - keretének összege: 200.000 Ft.

(3) ^[4] A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, valamint az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban: foglalkozatott) esetében, a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 8.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése biztosítja továbbá a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.

(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(5) Nem jogosult béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott próbaidő alatt, valamint azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra, a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Mellékletek

1. melléklet


Községi Önkormányzat
Demjén
Mérleg								1.melléklet
2020. évi Költségvetés módosítása^[1]								adatok e Ft-ban
cím	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	cím	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások állmháztartáson belülről	37 915 193	46 519 609	-	XI.	Önkormányzat működési kiadása	88 388 806	67 353 202	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 473 793	33 078 209	-
	Helyi önkormányzatok működésének általlános támogatása	3 948 797	1 379 446
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 666 350	15 666 350
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	3 058 646	3 169 163
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 063 250
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 441 400	13 441 400
II.	Közhatalmi bevételek	59 980 188	84 591 514
III.	Működési bevételek	5 934 460	5 934 460		XII.	Települési szociális támogatás	1 969 059	2 546 059
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	86 476			XIII.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 683 000	44 460 435
V.	Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz	160 000	160 000		XIV.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 780 000	1 810 000
					XV.	Elvonások, befizetések		1 177 539
	Működési célra átvett pénzeszköz	160 000	160 000		XVI.	Működési tartalék	2 276 500	18 879 396
	Működési célú hitel felvétel
VI.	Várható működési pénzmaradvány				XVII.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	978 952	978 952
	*MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN*	*104 076 317*	*137 205 583*	-		*MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN*	104 076 317	137 205 583	0
VII.	Közhatalmi bevételek	32 299 812	24 370 234
VIII.	Felhalmozási bevételek			-	XVIII.	Fejélesztési célú kiadás	48 931 888	75 616 662	0
IX.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 207 189	18 826 511	-		Beruházási kiadások	32 225 000	29 158 940
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 207 189	18 826 511			Felújítási kiadások	16 706 888	27 777 725
						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		18 679 997
X.	előző év pénzmaradvány igénybe vétele	47 391 837	48 750 708		XIX.	Fejlesztési tartalék	37 966 950	16 330 791
	Felhalmozási célú hitel felvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	86 898 838	91 947 453	-		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN	86 898 838	91 947 453	0
	*Önkormányzat bevétele összesen*	*190 975 155*	*229 153 036*	-		Önkormányzat kiadása összesen	190 975 155	229 153 036	0
	Rendezésre váró tételek					Rendezésre váró tételek
	BEVÉTELEK ÖSSZESN	190 975 155	229 153 036	-		KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 975 155	229 153 036	0

2. melléklet



Községi Önkormányzat
Demjén

2020 . évi Költségvetés
Kiadások és Bevételek módosítása^[2]
adatok forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat		Összesen
Megnevezés	önkormányzat	Demjéni Varázs Óvoda	Összesen	önkormányzat	Demjéni Varázs Óvoda	Összesen
Kiadások
Személyi juttatások	21 886 110	16 628 161	38 514 271	22 120 290	17 113 451	39 233 741
Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó	4 032 912	3 036 090	7 069 002	4 032 912	3 111 310	7 144 222
Dologi kiadások	35 986 929	6 818 604	42 805 533	41 200 000	6 818 604	48 018 604
Települési szociális támogatás	1 969 059		1 969 059	2 546 059		2 546 059
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 683 000		8 683 000	17 417 070		17 417 070
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 780 000		1 780 000	1 810 000		1 810 000
Óvodai intézmény finanaszírozás			-			-
Működési kiadások	74 338 010	26 482 855	100 820 865	89 126 331	27 043 365	116 169 696
Beruházási kiadások	32 225 000		32 225 000	29 158 940		29 158 940
Felújítási kiadás	16 706 888		16 706 888	27 777 725		27 777 725
Felhalmozási célú támogatás visszafizetés ( Kerékpárút 3. szkasz)				18 679 997		18 679 997
Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai	48 931 888	-	48 931 888	75 616 662	-	75 616 662
Működési tartalék	2 276 500		2 276 500	18 879 396		18 879 396
Fejlesztési tartalék	37 966 950		37 966 950	16 330 791		16 330 791
*Elvonások befizetések*				1 177 539		1 177 539
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	978 952		978 952	978 952		978 952
KIADÁSOK	164 492 300	26 482 855	190 975 155	202 109 671	27 043 365	229 153 036

Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 915 193		37 915 193	46 519 609		46 519 609
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	18 826 511		18 826 511
Közhatalmi bevételek	92 280 000		92 280 000	108 961 748		108 961 748
Működési bevételek	5 838 460	96 000	5 934 460	5 838 460	96 000	5 934 460
Felhalmozási bevételek			-			-
Működési célra átvett pénzeszközök	160 000		160 000	160 000		160 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 207 189		7 207 189			-
Bevételek	143 400 842	96 000	143 496 842	180 306 328	96 000	180 402 328
Előző évi záró pénzkészlet	47 391 837	86 476	47 478 313	48 664 232	86 476	48 750 708
Működési célú hitel felvétel						-
Fejlesztési célú hitel felvétel	-		-	-		-
Önkormányzati bevételek összesen	190 792 679	182 476	190 975 155	228 970 560	182 476	229 153 036

3. melléklet


Lakosságszám 2019. I. 1-én: 623 fő

Eredeti előiráényzat								Módosított előirányzat
Sorszám	Jogcím	Mutató szám menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Költségvetési törvényben számított összeg	Beszámítás	Települési Önkormányzatok támogatása	Sor-szám	Jogcím	Mutató szám menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Költségvetési törvényben számított összeg	Beszámítás	Települési Önkormányzatok támogatása
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	ha	25 200		4 052 160	4 052 160	-	I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	ha	25 200		4 052 160	4 052 160	-
I.1.b.b)	Közvilágítás fenntartásásnak támogatása beszámítás után	km			3 104 000	3 104 000	-	I.1.b.b)	Közvilágítás fenntartásásnak támogatása beszámítás után	km			3 104 000	3 104 000	-
I.1b.c,)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	m2			100 000	100 000	-	I.1b.c,)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	m2			100 000	100 000	-
I.1.bd,)	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	km			1 380 160	1 380 160	-	I.1.bd,)	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	km			1 380 160	1 380 160	-
I.1.c.	Egyéb önkormányztai feladatok támogatása	fő	2 700		3 500 000	3 500 000	-	I.1.c.	Egyéb önkormányztai feladatok támogatása	fő	2 700		3 500 000	3 500 000	-
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		12 750	12 750	-	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		12 750	12 750	-
I.Ie	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2018. évi idegenforgalmi adó bevétel	1		19 859 600	15 910 803	3 948 797	I.Ie	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2018. évi idegenforgalmi adó bevétel	1		19 859 600	19 859 600	-
	Általános működési támogatás												2 569 351	2 569 351	-
I.I.e-I.I.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		1						Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		1		1 379 446	1 379 446	1 379 446
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				32 008 670	28 059 873	3 948 797	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				35 957 467	35 957 467	1 379 446
II.1.(1)	Pedasgógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	2,5	10 928 750	-	10 928 750	II.1.(1)	Pedasgógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	2,6	11 365 900	-	11 365 900
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	1	2 400 000	-	2 400 000	II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	1	2 400 000	-	2 400 000
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása							13 328 750	Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása							13 765 900
II.2 (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő	97 400	24			2 337 600	II.2 (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő	97 400	24			1 900 450
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						15 666 350	II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						15 666 350
III.3.a.a	Működési engedéllyel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám					-	III.3.a.a	Működési engedéllyel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám					-
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	fő	65 360	14	915 040		915 040	III.3.c(1)	Szociális étkeztetés	fő	65 360	14	915 040		915 040
III.3da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000		25 000	III.3da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000
III.3db(1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	1	330 000		330 000	III.3db(1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	1	330 000
III.5.aa,	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	0,68	1 496 000		1 496 000	III.5.aa,	Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000		1 672 000		1 496 000
III.5.b,	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft			260 686		260 686	III.5.b,	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ft			260 686		726 204
III.5.b,	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	285	112	31 920		31 920	III.5.b,	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	Ft	285	112	31 920		31 920
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen						3 058 646	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen						3 169 163
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Ft	1 210				1 800 000	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	Ft	1 210				1 800 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen						1 800 000	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen						1 800 000
	Önkormányzati kiegészítő támogatása	Ft	Idegenforgalmi adó központi támogatása				11 063 250								11 063 250
*2020. évi ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS*							*24 473 793*	*2020. évi ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS*							*33 078 209*

4. melléklet

2020.évi helyi adó bevételek módosítása
Megnevezés	Előirányzat			teljesítés 2020.11.19	Várható bevétel kiesés 2020 éven	Várható bevétel 2020.12.31-ig
Megnevezés	Rovat szám	eredeti	módosított	teljesítés 2020.11.19	Várható bevétel kiesés 2020 éven	Várható bevétel 2020.12.31-ig
Gépjárműadó ( Önkormányzatnál maradó rész)	B354	3 100 000	-		3 100 000
Építményadó	B34
Telekadó	B34
Idegenforgalmi adó épület után	B34
Magánszemélyek kommunális adója		840 000	840 000	806 933		878 933
Vagyoni típusú adók	B34	840 000	840 000	806 933	-	878 933
Vállalkozók kommunális adója	B33
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	22 000 000	10 000 000	10 348 200		10 348 200
Talajterhelési díj	B355
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	22 000 000	10 000 000	10 348 200	-	10 348 200
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	B351	65 000 000	56 000 000	91 279 392		95 186 793
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ( napi átalány)	B351
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	56 000 000	91 279 392	-	95 186 793
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	1 100 000	2 200 000	2 117 318		2 311 864
Talajterhelési díj	B36	240 000	90 000	115 958		135 958
Környezetvédelmi bírság	B36
Természetvédelmi bírság	B36
Műemlékvédelmi bírság	B36
Építésügyi bírság	B36
Egyéb bírság	B36			100 000		100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 340 000	2 290 000	2 333 276	-	2 547 822
Összesen:		92 280 000	69 130 000	104 767 801	3 100 000	108 961 748

5. melléklet



Községi Önkormányzat
Demjén																				Adatok: forintban
Kiadások feladatonként
2020. évi előirányzat módosítás
2020
Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi kiadás			Munkaadói járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Települési szociális ellátás			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen
Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok és önkormányzati hivatlok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	11130	8 036 104	8 270 284		1 431 746	1 431 746		2 841 769	3 237 749								500 000	350 000		12 809 619	13 289 779	0
Köztemető fenntartás és működtetés	13320							723 951	723 951											723 951	723 951	0
Önkormányzatok elszámolásai	18030													8 683 000	17 417 070					8 683 000	17 417 070	0
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160-1							300 000	300 000											300 000	300 000	0
Óvoda intézményi finaszírozás														26 300 379	27 043 365					26 300 379	27 043 365	0
Kerékpárút fenntartás	045160-2							381 000	381 000											381 000	381 000	0
Önkormányzatok elszámolásai	18010													978 952	2 156 491					978 952	2 156 491	0
Községgazdálkodás	64010	8 201 480	8 201 480		1 537 244	1 537 244		3 687 498	7 928 826											13 426 222	17 667 550	0
Közvilágítás	64010							1 924 157	2 500 100											1 924 157	2 500 100	0
Zöldterület kezelés	66010							1 400 810	1 400 810											1 400 810	1 400 810
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	74031							133 350	133 350											133 350	133 350	0
Sport feladatok	81030							227 457	227 457											227 457	227 457	0
Könyvtári feladatok	82044																			0	0	0
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása	82092							6 034 839	6 034 839								11 707 189	13 580 000		17 742 028	19 614 839	0
Intézményen kívűli gyermek étkeztetés	104037							31 970	31 970											31 970	31 970	0
Út-, atópálya építés ( kerékpáút építés)	45120																18 025 000	18 679 997		18 025 000	18 679 997	0
Gépjármű üzemeltetés	066020-3							711 818	711 818											711 818	711 818	0
Térfigyelő rendszer üzemeltetés	066020-2							353 538	353 538											353 538	353 538	0
Szociális étkeztetés	107051	1 044 320	1 044 320		193 199	193 199		2 141 615	2 141 615											3 379 134	3 379 134	0
Házi segítség nyújtás	107052	1 702 506	1 702 506		320 999	320 999		22 860	22 680											2 046 365	2 046 185	0
Háziorvosi alapellátás	7211	497 100	497 100		91 039	91 039		13 582 883	13 582 883											14 171 022	14 171 022
Civil szervezetek támogatása	84031													1 780 000	1 810 000					1 780 000	1 810 000	0
Turizmus igazgatás, támogatás	47310	2 404 600	2 404 600		458 685	458 685		725 414	725 414									187 000		3 588 699	3 775 699	0
Települési szociális ellátások	107060										1 969 059	2 546 059								1 969 059	2 546 059	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13350																18 699 699	42 819 665		18 699 699	42 819 665	0
Vállalkozási tevékenység	900060							381 000	381 000											381 000	381 000	0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés	52020							381 000	381 000											381 000	381 000	0
Működési tartalék	11130													2 276 500	18 879 396					2 276 500	18 879 396	0
Fejlesztési célú tartalék	11130																37 966 950	16 330 791		37 966 950	16 330 791	0
*KIADÁS ÖSSZESEN*		*21 886 110*	*22 120 290*	0	*4 032 912*	*4 032 912*	0	*35 986 929*	*41 200 000*	0	*1 969 059*	*2 546 059*	0	*40 018 831*	*67 306 322*	0	*86 898 838*	*91 947 453*	0	*190 792 679*	*229 153 036*	0

5/a. melléklet 5/a. melléklet



Demjéni Varázs Óvoda
Demjén																				Adatok: forintban
Kiadások feladatonként
2020
Megnevezés	Kormányzati funkció	Személyi kiadás			Munkaadói járulékok és szocális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Települési szociális ellátás			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások			Kiadások összesen
Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	96015	0			0			2 958 454	2 958 454											2 958 454	2 958 454	0
Óvoda szakmai ellátás		16 628 161	17 113 451		3 036 090	3 111 310		1 433 350	1 433 350											21 097 601	21 658 111	0
Óvoda gyógypedagógiai ellátás								432 460	432 460											432 460	432 460	0
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	91140							1 934 340	1 934 340											1 934 340	1 934 340	0
Óvodai funkcióra nem sorolható kiadások	900020							60 000	60 000											60 000	60 000	0
*KIADÁS ÖSSZESEN*		*16 628 161*	*17 113 451*	0	*3 036 090*	*3 111 310*	0	*6 818 604*	*6 818 604*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*26 482 855*	27 043 365	0

6. melléklet


Községi Önkormányzat
Demjén																				adatok: forintban
Bevételek feladatonként
2020
Előirányzat módosítás
Megnevezés	Kormányzati funkció	Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú bevételek			Bevételek összesen
Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj	Eredeti	Mód.	Telj.
Önkormányzatok és önkormányzati hivataloki jogalkotó és igazgatási tevékenysége	11130										160 000	160 000						18 826 511		160 000	18 986 511	0
Óvoda intézményi bevétel											96 000	96 000								96 000	96 000	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodái kapcsolatos feladatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről ( adó bevételek, egyéb)	9000020							92 280 000	108 961 748											92 280 000	108 961 748	0
Önkormányzatok elszámolása ( Működési célú támogatás államháztartáson belül)	18010	24 473 793	33 078 209														7 207 189			31 680 982	33 078 209	0
Köztemető fenntartás	13320										50 000	50 000								50 000	50 000	0
Szennyvízgyűjtése, tisztítása és elhelyezése	52020										381 000	381 000								381 000	381 000	0
Községgazdálkodás	66020										2 805 460	2 805 460								2 805 460	2 805 460	0
Önkormányzati funkcióra el nem számolt bevételek	900020										550 000	550 000								550 000	550 000	0
Szociális étkeztetés	107051										1 651 000	1 651 000								1 651 000	1 651 000	0
Házi segítség nyújtás	107052										20 000	20 000								20 000	20 000	0
Háziorvosi alapellátás	7211	13 441 400	13 441 400																	13 441 400	13 441 400	0
Közművelődéshagyományos kulturális értékek gondozása	82044																			0	0	0
Turizmus igazgatása és támogatása	47310																			0	0	0
Vállalkozási tevékenység	900060										381 000	381 000								381 000	381 000	0
Költségvetési bevételek		37 915 193	46 519 609	0	0	0	0	92 280 000	108 961 748	0	6 094 460	6 094 460	0	0	0	0	7 207 189	18 826 511	0	143 496 842	180 402 328	0
Működési célú hitel felvétel																				0	0	0
Fejlesztési célú hitel felvétel																				0	0	0
Előző évi pénzkészlet		47 391 837	48 664 232																	47 478 313	48 750 708	0
MINDÖSSZESEN		85 307 030	95 183 841	0	0	0	0	92 280 000	108 961 748	0	6 094 460	6 094 460	0	0	0	0	7 207 189	18 826 511	0	190 975 155	229 153 036	0

6/a. melléklet 6/a. melléklet

6/a. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Demjéni Varázs Óvoda
Demjén																				adatok: forintban
Bevételek feladatonként
2020

Megnevezés	Kormányzati funkció	Intézmény finansírzés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú bevételek			Bevételek összesen
Megnevezés	Kormányzati funkció	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj	Eredeti	Mód.	Telj.
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	96015										96 000									96 000	0	0
Önkormányzati intézmény finanszírozás	18030	27 043 365																		27 043 365	0	0
Költségvetési bevételek		27 043 365	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 139 365	0	0
Előző évi pénzkészlet		86 476																		86 476	0	0
MINDÖSSZESEN		27 129 841	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 225 841	0	0

7. melléklet




2020. évi díjak megállapítása
Megnevezés	Mutatószám	Adóalap	Áfa %	Áfa összege	Bruttó díj
Egyéb szolgáltatási díjak
Fénymásolási díj A/4	Ft/lap	20	27%	5	25
Fénymásolási díj A/3	Ft/lap	40	27%	11	51
FAX használati díj	Ft/oldal	100	27%	27	127
Hangoshíradó ( bemondási díj)	Ft/ alkalom	100	27%	27	127
Honlapon vendégház hirdetési díj	Ft/év	5000	27%	1350	6350
Ford bérbeadás	(kmAPEH gázolaj ár norma/100) +( kmamortizáció 30.- Ft )+( km*bérleti díj 30.-Ft)					Bruttó ár
Ingatlan bérleti díjak
Széchenyi út 2 ( élelmiszer bolt)	Ft/hó	20000	M		20000
Petőfi út 18 ( Hegyközség)	Ft/hó	6600	M		6600
Kossuth tér 1 ( posta hivatal)	Ft/hó	10000	M		10000
Petőfi u 18 gyógyszerszoba	FT/hó	20000	M		20000
Művelődési ház Petőfi u 27	óra	5000			5000
Terembérleti díjak ( önkormányzati hívatal tanácskozó terme, közösségi ház terme)	Ft/ alkalom	5000	M		5000
Közterület használati díj ( mozgó árusok)	alkalom	1000	M		1000
Sírhely megváltás
Egy személyes sírhely 25évre	hely	10 000	M		10 000
Két személyes sírhely 25 évre	hely	20000	M		20000
Két személyes sírhely méretét meghaladó sírhely megváltása 25 évre	heéy	25000	M		25000
Sírbolt 60 évre	hely	80000	M		80000
Urnasírbolt 20 évre	urnahely/sírboltban	5000	M		5000
Urnafülke 10 évre ( urnahelyen)	urnahely	5000	M		5000
Házi segítségnyújtás

Személyi gondozás
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig	gondozási óra	téítés mentes
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig	gondozási óra	250	M		250
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig	gondozási óra	300	M		300
120.001 ft-tól 150.000.-Ft-ig	gondozási óra	350	M		350

Szociális segítés
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig	gondozási óra	térítés mentes
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig	gondozási óra	350	M		350
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig	gondozási óra	400	M		400
120.001 Ft-tól 150.000.-Ft-ig	gondozási óra	450	M		450
150.001 Ft-tól	gondozási óra	500	M		500
Szociális étkezés intézményi térítési díj
0 Ft-tól 14.250.-Ft-ig	adag szám	térítés mentes
14.251.-Ft-tól 42.750.-Ft-ig ( vásárolt élelmezés )	adag szám	179	27	48	227
42.751 Ft-tól-85.500.-Ft-ig (vásárolt élelmezés)	adag szám	357	27	96	453
85.501-Ft- - 99.750.-Ft-ig	adag szám	392	27	106	498
99.751.-Ft felett	adag szám	428	27	116	544
Óvodai gyermek étkezetetés
Óvodai gyermek étkezetetési díj	adag/fő	285			285
Önkormányzati dolgozói étkezési díj	adag/fő	472	27	128	600
Dolgozói étkezési díj	adag/fő	472	M		472

8. melléklet


Pénzforgalmi egyeztetés

2019.12.31
Egyeztetés
adatok Ft-ban
Települési Önkormányzat pénztáregyenlege:			107 520 Ft

Pénztárak egyenlege:			107 520 Ft

Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege:			25 890 315 Ft
Háziorvosi számla költségvetési egyenlege			1 597 833 Ft
Csapadékvíz beruházási alszámla
Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege
Kerékpárút beruházási számla engyenlege
Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege			478 356 Ft
Költségvetési bankszámla egyenlege:			27 966 504 Ft
Víziközmű számla egyenlege
Körnnyezetvédelmi alap számla egyenlege			3 316 187 Ft
Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege
Magánszemélyek kom adó szla egyenlege:
Idegenforgalmi adó számla egyenlege			781 500 Ft
Helyi iparűzési adó számla egyenlege			993 028 Ft
Gépjárműadó beszedési számla egyenlege			96 437 Ft
Pótlék beszedési számla egyenlege
Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege
Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege
Épületenergetikai korszerűsítés			550 661 Ft
Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege
TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejleszése Demjén községben
TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla			13 580 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek eszámolási számla egyenlege
Letéti számla egyenlege			0 Ft
Bankszámlák összesen:			19 317 813 Ft

Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen:			47 391 837 Ft

9. melléklet



Községi Önkormányzat
Demjén						adatok forintban

Települési szociális támogatások
2020
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-séggel terhelt	Teljesítés	Megjegyzés
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai	K47
8.	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ( SZOC tv 45. §)		456 000	554 000			38.000*12 hó=456.000
	Rendkívüli települési támogatás eseti támogatás ( SZOC tv 45. §)		120 000	100 000			15.000.-Ft esetenként
	Helyi megállapítású ápolási díj- települési támogatás ( Szoc. Tv. 45. §)		312 000	312 000			1 fő26.08012
	Települési támogatás temetési költségek mérséklésésre ( Szoc tv. 45. §)		210 000	120 000			Támogatási összeg 30.000.-Ft*7
	Települési támogatás életkezdési támogatás ( Szoc. Tv. 45. §)		200 000	200 000			40.000.-Ft*5 gyermek
	Pénben nyújtott települési támogatás		1 298 000	1 286 000	-	-
	Települési támogatás beiskolázási segély ( Szoc. Tv 45. §)		570 000	700 000			10.000.-Ft általános iskolába, középiskolába, felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermekek részére
	Települési támogatás természetbeni ellátás gyermekek részére bérlettérítés		415 000	300 000			Általános iskolába járó gyermekek részére bérlet térítés
	Települési támogatás óvodába járó gyermekek 50%-os étkezési támogatása ( SZOC tv. 45. §)		96 059	96 059			Óvodai gyermek étkeztetés támogatása
	Települési támogatás szociális ellátásban részseülők támogatása ( Szoc. Tv. 45. §)						Szociális étkezésben, házi segítség nyújtásban részesülők támogatása
	Szociális célú tűzifa támogatás			792 000
	Természetben nyújtott települési támogatás		511 059	1 188 059	-	-
	Köztemetés		150 000	72 000
9.	Ellátottak pénzbeli jutattásai (=46+…+53)	K48	*1 959 059*	*2 546 059*	-	-

10. melléklet



Községi önkormányzat
Demjén
					adatok Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások előirányzat módosítása
2020
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
1.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	3 500 000	3 500 000		1.sz tájékoztató alapján
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 437 000	31 653 013		1.sz tájékoztató alapján
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	540 944
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276 000	669 290		1.sz tájékoztató alapján
5.	Részesedések beszerzése	K65
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 619 100	5 615 153
8.	Beruházások (=68+…+74)	K6	32 225 800	41 978 400	-
9.	Ingatlanok felújítása	K71	13 155 030	20 943 267		1.sz tájékoztató alapján
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 551 858	4 311 433
13.	Felújítások (=76+…+79)	K7	16 706 888	25 254 700	-
14.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
16.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
20.	Lakástámogatás	K87
21.	Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-
23.	Összesen		48 932 688	67 233 100	-

11. melléklet



Községi Önkormányzat
Demjén		adatok: forintban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások várható alakulása
2020 -2022. évre

Előirányzat módosítása
Bevételek	2020	2021	2022
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 519 609	48 845 589	51 287 869
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 826 511
Közhatalmi bevételek	108 961 748	95 000 000	99 000 000
Működési bevételek	5 934 460	6 231 183	6 542 742
Működési célú hitel felvétel
Működési célra átvett pénzeszközök	160 000		0
Működési bevételek összesen	180 402 328	150 076 772	156 830 611
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú hitel felvétel
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Előző évi záró pénzkészlet	48 750 708	25 000 000	20 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 153 036	175 076 772	176 830 611

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi juttatások	39 233 741	41 195 428	43 255 199
Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó	7 144 222	7 501 433	7 876 505
Dologi kiadások	48 018 604	50 419 534	52 940 511
Települési szociális támogatás	2 546 059	2 673 362	2 807 030
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 417 070	18 287 924	19 202 320
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 810 000	1 780 000	1 780 000
Elvonások, befizetések	1 177 539
Működési kiadás összesen	117 347 235	121 857 681	127 861 565
Beruházási kiadások	29 158 940	23 347 306	10 446 534
Felújítási kiadás	27 777 725	36 621 922	41 925 154
Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés	18 679 997
*Fejlesztési célú* *kiadása összesen*	75 616 662	59 969 228	52 371 688
Működési tartalék	18 879 396	300 000	4 000 000
Feladattal terhelt fjlesztési tatralék	16 330 791
Államháztartáson belüli megelőlegezés	978 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 153 036	182 126 909	184 233 253

12. melléklet

Községi Önkormányzat
Demjén



Előirányzat felhasználási ütemterv
2020

											adatok Ft-ban
Bevétel	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 159 599	3 159 599	3 159 599	3 159 599	3 159 599	3 159 599	2 833 566	2 833 566	2 833 566	2 833 566	2 833 566	2 833 568	35 958 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek	1 000 000	320 000	540 280	4 599 224	565 000	3 136 056	4 330 105	830 100	26 063 234	2 100 000	26 155 997	8 800 000	78 439 996
Működési bevételek	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 538	494 542	5 934 460
Felhalmozási bevételek												160 000	160 000
Működési célra átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Működési célú hitel felvétel											9 219 239		9 219 239
Előző évi záró pénzkészlet	4 578 176	4 779 224	4 058 944	187 000	4 034 224	2 626 993	4 872 079	4 872 088	9 312 004	3 602 188		4 555 393	47 478 313
Összesen	9 232 313	8 753 361	8 253 361	8 440 361	8 253 361	9 417 186	12 530 288	9 030 292	38 703 342	9 030 292	38 703 340	16 843 503	177 191 000


Kiadás	jan	febr	márc	ápr.	máj	jun	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 523	3 209 518	38 514 271
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 084	589 082	589 080	7 069 002
Dologi kiadások	3 567 128	3 567 128	3 567 128	3 567 128	3 567 128	3 567 128	3 680 230	3 180 234	3 180 234	3 180 234	3 180 234	3 680 230	41 484 164
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	723 538	723 538	723 538	723 538	723 538	1 887 363	1 887 363	1 887 363	1 887 363	1 887 363	1 887 363	1 589 132	16 531 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							2 000 000						2 000 000
Települési szociális támogatás	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 088	164 091	1 969 059
Beruházás és felújítás		500 000		187 000			1 000 000		29 673 050		29 673 050	6 200 000	67 233 100
Államháztartáson belüli megelőgezés	978 952												978 952
Tartalék												1 411 452	1 411 452
Összesen	9 232 313	8 753 361	8 253 361	8 440 361	8 253 361	9 417 186	12 530 288	9 030 292	38 703 342	9 030 292	38 703 340	16 843 503	177 191 000

13. melléklet





Községi önkormányzat
Demjén




Költségvetési létszámkeret

2020
Községgazdálkodás 3 fő karbanatrtó 8 órába 8 órás , 1 fő takartónő 2 órában	Munkatörvénykönyve alapján jogviszony	4 fő
Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés	Közalkalmazotti joggviszony	1fő
Közművelődés, hagyományos közművelődési értékek gondozása	Közalkalmazotti joggviszony	1 fő
Háziorvosi alapellátás	2 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony	1 fő
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	főállású polgármester	1fő
Összesen:		8fő
Közfoglalkoztatott dolgozó átlagosan		2fő

14. melléklet






Községi Önkormányzat
Demjén


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények
2020

Sorszám	Kiadási jogcím	Mutatószám	Kedvezmények összege
1.	Nyugdíjas Klub teremhasználat	év	369 280
2.	Együtt Demjénért Alapítvány teremhasználat	év	369 280
3.	DETTUBE teremhasználat	év	369 280
4.	Népdalkör teremhasználat	év	369 280
5.	Sport egyesület épület használati díj	év	227 457
6.	Polgárőrség térfigyelő rendszer használati díj	év	353 538
7.	Gépjárműadó mentessége és kedvezménye	3 fő	36 000
8.	Térítési díj kedvezmény óvodában	év	99 632
9.	Gépjármű igénybevétele civil szervezetek


	Számítás alapja: Demjén Széchenyi u 36 ( közösségi ház)
	közüzemi díj		1 163 110
	27% áfa		314 039
			1 477 149

[1] 1. melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez

[2] 2 . melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez