Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 08- 2021. 05. 26Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-12-08-tól
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Demjén Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
229.153.036.- Ft bevétellel, valamint 229.153.036.- Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) A részletes bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.
(3) A bevételi főösszegen belül:
a) az Önkormányzat bevételi főösszege 228.970.560.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 182. 476.- Ft.
(4) A kiadási főösszegen belül:
a) az Önkormányzat kiadási főösszege 202.109.671.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 27.043.365 Ft.
2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § A Képviselő-testület a települési önkormányzat egyes szolgáltatásainak díjtételeit és a térítési díjak mértékét a 7. melléklet szerint állapítja meg
5. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint költségvetési folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. melléklet tartalmazza.
6. § A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
7. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
9. § (1) [2]A köztisztviselői illetményalap összege: 50.000 Ft
(2) [3] A köztisztviselők cafeteria - keretének összege: 200.000 Ft.
(3) [4] A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, valamint az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban: foglalkozatott) esetében, a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 8.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése biztosítja továbbá a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.
(5) Nem jogosult béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott próbaidő alatt, valamint azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- 3. Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra, a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
Mellékletek
1. melléklet
Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | ||||||||||||||||||||
Mérleg | 1.melléklet | |||||||||||||||||||
2020. évi Költségvetés módosítása[1] | adatok e Ft-ban | |||||||||||||||||||
cím | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | cím | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
I. | Működési célú támogatások állmháztartáson belülről | 37 915 193 | 46 519 609 | - | XI. | Önkormányzat működési kiadása | 88 388 806 | 67 353 202 | 0 | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 24 473 793 | 33 078 209 | - | |||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általlános támogatása | 3 948 797 | 1 379 446 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 666 350 | 15 666 350 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | 3 058 646 | 3 169 163 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||||
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 11 063 250 | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 13 441 400 | 13 441 400 | ||||||||||||||||||
II. | Közhatalmi bevételek | 59 980 188 | 84 591 514 | |||||||||||||||||
III. | Működési bevételek | 5 934 460 | 5 934 460 | XII. | Települési szociális támogatás | 1 969 059 | 2 546 059 | |||||||||||||
IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 86 476 | XIII. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 683 000 | 44 460 435 | ||||||||||||||
V. | Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz | 160 000 | 160 000 | XIV. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 780 000 | 1 810 000 | |||||||||||||
XV. | Elvonások, befizetések | 1 177 539 | ||||||||||||||||||
Működési célra átvett pénzeszköz | 160 000 | 160 000 | XVI. | Működési tartalék | 2 276 500 | 18 879 396 | ||||||||||||||
Működési célú hitel felvétel | ||||||||||||||||||||
VI. | Várható működési pénzmaradvány | XVII. | Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése | 978 952 | 978 952 | |||||||||||||||
MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 104 076 317 | 137 205 583 | - | MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 104 076 317 | 137 205 583 | 0 | |||||||||||||
VII. | Közhatalmi bevételek | 32 299 812 | 24 370 234 | |||||||||||||||||
VIII. | Felhalmozási bevételek | - | XVIII. | Fejélesztési célú kiadás | 48 931 888 | 75 616 662 | 0 | |||||||||||||
IX. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 207 189 | 18 826 511 | - | Beruházási kiadások | 32 225 000 | 29 158 940 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 207 189 | 18 826 511 | Felújítási kiadások | 16 706 888 | 27 777 725 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 18 679 997 | |||||||||||||||||||
X. | előző év pénzmaradvány igénybe vétele | 47 391 837 | 48 750 708 | XIX. | Fejlesztési tartalék | 37 966 950 | 16 330 791 | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | |||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN | 86 898 838 | 91 947 453 | - | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN | 86 898 838 | 91 947 453 | 0 | |||||||||||||
Önkormányzat bevétele összesen | 190 975 155 | 229 153 036 | - | Önkormányzat kiadása összesen | 190 975 155 | 229 153 036 | 0 | |||||||||||||
Rendezésre váró tételek | Rendezésre váró tételek | |||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESN | 190 975 155 | 229 153 036 | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 975 155 | 229 153 036 | 0 |
2. melléklet
Községi Önkormányzat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | ||||||
2020 . évi Költségvetés | ||||||
Kiadások és Bevételek módosítása[2] | ||||||
adatok forintban | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Összesen | Módosított előirányzat | Összesen | ||
önkormányzat | Demjéni Varázs Óvoda | önkormányzat | Demjéni Varázs Óvoda | |||
Kiadások | ||||||
Személyi juttatások | 21 886 110 | 16 628 161 | 38 514 271 | 22 120 290 | 17 113 451 | 39 233 741 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó | 4 032 912 | 3 036 090 | 7 069 002 | 4 032 912 | 3 111 310 | 7 144 222 |
Dologi kiadások | 35 986 929 | 6 818 604 | 42 805 533 | 41 200 000 | 6 818 604 | 48 018 604 |
Települési szociális támogatás | 1 969 059 | 1 969 059 | 2 546 059 | 2 546 059 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 683 000 | 8 683 000 | 17 417 070 | 17 417 070 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 810 000 | 1 810 000 | ||
Óvodai intézmény finanaszírozás | - | - | ||||
Működési kiadások | 74 338 010 | 26 482 855 | 100 820 865 | 89 126 331 | 27 043 365 | 116 169 696 |
Beruházási kiadások | 32 225 000 | 32 225 000 | 29 158 940 | 29 158 940 | ||
Felújítási kiadás | 16 706 888 | 16 706 888 | 27 777 725 | 27 777 725 | ||
Felhalmozási célú támogatás visszafizetés ( Kerékpárút 3. szkasz) | 18 679 997 | 18 679 997 | ||||
Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai | 48 931 888 | - | 48 931 888 | 75 616 662 | - | 75 616 662 |
Működési tartalék | 2 276 500 | 2 276 500 | 18 879 396 | 18 879 396 | ||
Fejlesztési tartalék | 37 966 950 | 37 966 950 | 16 330 791 | 16 330 791 | ||
Elvonások befizetések | 1 177 539 | 1 177 539 | ||||
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 978 952 | 978 952 | 978 952 | 978 952 | ||
KIADÁSOK | 164 492 300 | 26 482 855 | 190 975 155 | 202 109 671 | 27 043 365 | 229 153 036 |
Bevételek | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 37 915 193 | 37 915 193 | 46 519 609 | 46 519 609 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 18 826 511 | 18 826 511 | |||
Közhatalmi bevételek | 92 280 000 | 92 280 000 | 108 961 748 | 108 961 748 | ||
Működési bevételek | 5 838 460 | 96 000 | 5 934 460 | 5 838 460 | 96 000 | 5 934 460 |
Felhalmozási bevételek | - | - | ||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 207 189 | 7 207 189 | - | |||
Bevételek | 143 400 842 | 96 000 | 143 496 842 | 180 306 328 | 96 000 | 180 402 328 |
Előző évi záró pénzkészlet | 47 391 837 | 86 476 | 47 478 313 | 48 664 232 | 86 476 | 48 750 708 |
Működési célú hitel felvétel | - | |||||
Fejlesztési célú hitel felvétel | - | - | - | - | ||
Önkormányzati bevételek összesen | 190 792 679 | 182 476 | 190 975 155 | 228 970 560 | 182 476 | 229 153 036 |
3. melléklet
Lakosságszám 2019. I. 1-én: 623 fő | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előiráényzat | Módosított előirányzat | ||||||||||||||
Sorszám | Jogcím | Mutató szám menyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Költségvetési törvényben számított összeg | Beszámítás | Települési Önkormányzatok támogatása | Sor-szám | Jogcím | Mutató szám menyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Költségvetési törvényben számított összeg | Beszámítás | Települési Önkormányzatok támogatása |
I.1.ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | ha | 25 200 | 4 052 160 | 4 052 160 | - | I.1.ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után | ha | 25 200 | 4 052 160 | 4 052 160 | - | ||
I.1.b.b) | Közvilágítás fenntartásásnak támogatása beszámítás után | km | 3 104 000 | 3 104 000 | - | I.1.b.b) | Közvilágítás fenntartásásnak támogatása beszámítás után | km | 3 104 000 | 3 104 000 | - | ||||
I.1b.c,) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | m2 | 100 000 | 100 000 | - | I.1b.c,) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után | m2 | 100 000 | 100 000 | - | ||||
I.1.bd,) | Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után | km | 1 380 160 | 1 380 160 | - | I.1.bd,) | Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után | km | 1 380 160 | 1 380 160 | - | ||||
I.1.c. | Egyéb önkormányztai feladatok támogatása | fő | 2 700 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | I.1.c. | Egyéb önkormányztai feladatok támogatása | fő | 2 700 | 3 500 000 | 3 500 000 | - | ||
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 12 750 | 12 750 | - | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 12 750 | 12 750 | - | ||
I.Ie | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 2018. évi idegenforgalmi adó bevétel | 1 | 19 859 600 | 15 910 803 | 3 948 797 | I.Ie | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 2018. évi idegenforgalmi adó bevétel | 1 | 19 859 600 | 19 859 600 | - | ||
Általános működési támogatás | 2 569 351 | 2 569 351 | - | ||||||||||||
I.I.e-I.I.f | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után | 1 | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után | 1 | 1 379 446 | 1 379 446 | 1 379 446 | ||||||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 32 008 670 | 28 059 873 | 3 948 797 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 35 957 467 | 35 957 467 | 1 379 446 | ||||||
II.1.(1) | Pedasgógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 2,5 | 10 928 750 | - | 10 928 750 | II.1.(1) | Pedasgógusok elismert létszáma | fő | 4 371 500 | 2,6 | 11 365 900 | - | 11 365 900 |
II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 1 | 2 400 000 | - | 2 400 000 | II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 1 | 2 400 000 | - | 2 400 000 |
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | 13 328 750 | Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | 13 765 900 | ||||||||||||
II.2 (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát | fő | 97 400 | 24 | 2 337 600 | II.2 (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát | fő | 97 400 | 24 | 1 900 450 | ||||
II. | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 666 350 | II. | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 666 350 | ||||||||||
III.3.a.a | Működési engedéllyel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | - | III.3.a.a | Működési engedéllyel rendelkező család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | - | ||||||||
III.3.c(1) | Szociális étkeztetés | fő | 65 360 | 14 | 915 040 | 915 040 | III.3.c(1) | Szociális étkeztetés | fő | 65 360 | 14 | 915 040 | 915 040 | ||
III.3da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 | III.3da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | 25 000 | 1 | 25 000 | |||
III.3db(1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 330 000 | 1 | 330 000 | 330 000 | III.3db(1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | fő | 330 000 | 1 | 330 000 | |||
III.5.aa, | Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 0,68 | 1 496 000 | 1 496 000 | III.5.aa, | Gyermek étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 1 672 000 | 1 496 000 | |||
III.5.b, | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Ft | 260 686 | 260 686 | III.5.b, | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Ft | 260 686 | 726 204 | ||||||
III.5.b, | rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | Ft | 285 | 112 | 31 920 | 31 920 | III.5.b, | rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | Ft | 285 | 112 | 31 920 | 31 920 | ||
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 3 058 646 | III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen | 3 169 163 | ||||||||||
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | Ft | 1 210 | 1 800 000 | IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | Ft | 1 210 | 1 800 000 | ||||||
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 1 800 000 | IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 1 800 000 | ||||||||||
Önkormányzati kiegészítő támogatása | Ft | Idegenforgalmi adó központi támogatása | 11 063 250 | 11 063 250 | |||||||||||
2020. évi ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | 24 473 793 | 2020. évi ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | 33 078 209 |
4. melléklet
2020.évi helyi adó bevételek módosítása | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | teljesítés 2020.11.19 | Várható bevétel kiesés 2020 éven | Várható bevétel 2020.12.31-ig | ||
Rovat szám | eredeti | módosított | ||||
Gépjárműadó ( Önkormányzatnál maradó rész) | B354 | 3 100 000 | - | 3 100 000 | ||
Építményadó | B34 | |||||
Telekadó | B34 | |||||
Idegenforgalmi adó épület után | B34 | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | 840 000 | 840 000 | 806 933 | 878 933 | ||
Vagyoni típusú adók | B34 | 840 000 | 840 000 | 806 933 | - | 878 933 |
Vállalkozók kommunális adója | B33 | |||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 22 000 000 | 10 000 000 | 10 348 200 | 10 348 200 | |
Talajterhelési díj | B355 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 22 000 000 | 10 000 000 | 10 348 200 | - | 10 348 200 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | B351 | 65 000 000 | 56 000 000 | 91 279 392 | 95 186 793 | |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ( napi átalány) | B351 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 65 000 000 | 56 000 000 | 91 279 392 | - | 95 186 793 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | B36 | 1 100 000 | 2 200 000 | 2 117 318 | 2 311 864 | |
Talajterhelési díj | B36 | 240 000 | 90 000 | 115 958 | 135 958 | |
Környezetvédelmi bírság | B36 | |||||
Természetvédelmi bírság | B36 | |||||
Műemlékvédelmi bírság | B36 | |||||
Építésügyi bírság | B36 | |||||
Egyéb bírság | B36 | 100 000 | 100 000 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 340 000 | 2 290 000 | 2 333 276 | - | 2 547 822 |
Összesen: | 92 280 000 | 69 130 000 | 104 767 801 | 3 100 000 | 108 961 748 |
5. melléklet
Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||
Demjén | Adatok: forintban | |||||||||||||||||||||
Kiadások feladatonként | ||||||||||||||||||||||
2020. évi előirányzat módosítás | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Személyi kiadás | Munkaadói járulékok és szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Települési szociális ellátás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||||||
Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | ||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatlok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 11130 | 8 036 104 | 8 270 284 | 1 431 746 | 1 431 746 | 2 841 769 | 3 237 749 | 500 000 | 350 000 | 12 809 619 | 13 289 779 | 0 | ||||||||||
Köztemető fenntartás és működtetés | 13320 | 723 951 | 723 951 | 723 951 | 723 951 | 0 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 18030 | 8 683 000 | 17 417 070 | 8 683 000 | 17 417 070 | 0 | ||||||||||||||||
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045160-1 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | ||||||||||||||||
Óvoda intézményi finaszírozás | 26 300 379 | 27 043 365 | 26 300 379 | 27 043 365 | 0 | |||||||||||||||||
Kerékpárút fenntartás | 045160-2 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 18010 | 978 952 | 2 156 491 | 978 952 | 2 156 491 | 0 | ||||||||||||||||
Községgazdálkodás | 64010 | 8 201 480 | 8 201 480 | 1 537 244 | 1 537 244 | 3 687 498 | 7 928 826 | 13 426 222 | 17 667 550 | 0 | ||||||||||||
Közvilágítás | 64010 | 1 924 157 | 2 500 100 | 1 924 157 | 2 500 100 | 0 | ||||||||||||||||
Zöldterület kezelés | 66010 | 1 400 810 | 1 400 810 | 1 400 810 | 1 400 810 | |||||||||||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 74031 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 0 | ||||||||||||||||
Sport feladatok | 81030 | 227 457 | 227 457 | 227 457 | 227 457 | 0 | ||||||||||||||||
Könyvtári feladatok | 82044 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása | 82092 | 6 034 839 | 6 034 839 | 11 707 189 | 13 580 000 | 17 742 028 | 19 614 839 | 0 | ||||||||||||||
Intézményen kívűli gyermek étkeztetés | 104037 | 31 970 | 31 970 | 31 970 | 31 970 | 0 | ||||||||||||||||
Út-, atópálya építés ( kerékpáút építés) | 45120 | 18 025 000 | 18 679 997 | 18 025 000 | 18 679 997 | 0 | ||||||||||||||||
Gépjármű üzemeltetés | 066020-3 | 711 818 | 711 818 | 711 818 | 711 818 | 0 | ||||||||||||||||
Térfigyelő rendszer üzemeltetés | 066020-2 | 353 538 | 353 538 | 353 538 | 353 538 | 0 | ||||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 107051 | 1 044 320 | 1 044 320 | 193 199 | 193 199 | 2 141 615 | 2 141 615 | 3 379 134 | 3 379 134 | 0 | ||||||||||||
Házi segítség nyújtás | 107052 | 1 702 506 | 1 702 506 | 320 999 | 320 999 | 22 860 | 22 680 | 2 046 365 | 2 046 185 | 0 | ||||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 7211 | 497 100 | 497 100 | 91 039 | 91 039 | 13 582 883 | 13 582 883 | 14 171 022 | 14 171 022 | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 84031 | 1 780 000 | 1 810 000 | 1 780 000 | 1 810 000 | 0 | ||||||||||||||||
Turizmus igazgatás, támogatás | 47310 | 2 404 600 | 2 404 600 | 458 685 | 458 685 | 725 414 | 725 414 | 187 000 | 3 588 699 | 3 775 699 | 0 | |||||||||||
Települési szociális ellátások | 107060 | 1 969 059 | 2 546 059 | 1 969 059 | 2 546 059 | 0 | ||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 13350 | 18 699 699 | 42 819 665 | 18 699 699 | 42 819 665 | 0 | ||||||||||||||||
Vállalkozási tevékenység | 900060 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | ||||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezés | 52020 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | ||||||||||||||||
Működési tartalék | 11130 | 2 276 500 | 18 879 396 | 2 276 500 | 18 879 396 | 0 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célú tartalék | 11130 | 37 966 950 | 16 330 791 | 37 966 950 | 16 330 791 | 0 | ||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 21 886 110 | 22 120 290 | 0 | 4 032 912 | 4 032 912 | 0 | 35 986 929 | 41 200 000 | 0 | 1 969 059 | 2 546 059 | 0 | 40 018 831 | 67 306 322 | 0 | 86 898 838 | 91 947 453 | 0 | 190 792 679 | 229 153 036 | 0 |
5/a. melléklet 5/a. melléklet
Demjéni Varázs Óvoda | ||||||||||||||||||||||
Demjén | Adatok: forintban | |||||||||||||||||||||
Kiadások feladatonként | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Személyi kiadás | Munkaadói járulékok és szocális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Települési szociális ellátás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||||||
Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | ||
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 96015 | 0 | 0 | 2 958 454 | 2 958 454 | 2 958 454 | 2 958 454 | 0 | ||||||||||||||
Óvoda szakmai ellátás | 16 628 161 | 17 113 451 | 3 036 090 | 3 111 310 | 1 433 350 | 1 433 350 | 21 097 601 | 21 658 111 | 0 | |||||||||||||
Óvoda gyógypedagógiai ellátás | 432 460 | 432 460 | 432 460 | 432 460 | 0 | |||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 91140 | 1 934 340 | 1 934 340 | 1 934 340 | 1 934 340 | 0 | ||||||||||||||||
Óvodai funkcióra nem sorolható kiadások | 900020 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | ||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 16 628 161 | 17 113 451 | 0 | 3 036 090 | 3 111 310 | 0 | 6 818 604 | 6 818 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 482 855 | 27 043 365 | 0 |
6. melléklet
Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | adatok: forintban | |||||||||||||||||||||
Bevételek feladatonként | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Előirányzat módosítás | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú bevételek | Bevételek összesen | ||||||||||||||
Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj | Eredeti | Mód. | Telj. | ||
Önkormányzatok és önkormányzati hivataloki jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 11130 | 160 000 | 160 000 | 18 826 511 | 160 000 | 18 986 511 | 0 | |||||||||||||||
Óvoda intézményi bevétel | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 0 | |||||||||||||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodái kapcsolatos feladatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről ( adó bevételek, egyéb) | 9000020 | 92 280 000 | 108 961 748 | 92 280 000 | 108 961 748 | 0 | ||||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolása ( Működési célú támogatás államháztartáson belül) | 18010 | 24 473 793 | 33 078 209 | 7 207 189 | 31 680 982 | 33 078 209 | 0 | |||||||||||||||
Köztemető fenntartás | 13320 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||
Szennyvízgyűjtése, tisztítása és elhelyezése | 52020 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | ||||||||||||||||
Községgazdálkodás | 66020 | 2 805 460 | 2 805 460 | 2 805 460 | 2 805 460 | 0 | ||||||||||||||||
Önkormányzati funkcióra el nem számolt bevételek | 900020 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | ||||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 107051 | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 | 0 | ||||||||||||||||
Házi segítség nyújtás | 107052 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ||||||||||||||||
Háziorvosi alapellátás | 7211 | 13 441 400 | 13 441 400 | 13 441 400 | 13 441 400 | 0 | ||||||||||||||||
Közművelődéshagyományos kulturális értékek gondozása | 82044 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Turizmus igazgatása és támogatása | 47310 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Vállalkozási tevékenység | 900060 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | ||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | 37 915 193 | 46 519 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 280 000 | 108 961 748 | 0 | 6 094 460 | 6 094 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 207 189 | 18 826 511 | 0 | 143 496 842 | 180 402 328 | 0 | |
Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Fejlesztési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Előző évi pénzkészlet | 47 391 837 | 48 664 232 | 47 478 313 | 48 750 708 | 0 | |||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 85 307 030 | 95 183 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 280 000 | 108 961 748 | 0 | 6 094 460 | 6 094 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 207 189 | 18 826 511 | 0 | 190 975 155 | 229 153 036 | 0 |
6/a. melléklet 6/a. melléklet
6/a. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjéni Varázs Óvoda | ||||||||||||||||||||||
Demjén | adatok: forintban | |||||||||||||||||||||
Bevételek feladatonként | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Intézmény finansírzés | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú bevételek | Bevételek összesen | ||||||||||||||
Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj | Eredeti | Mód. | Telj. | ||
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 96015 | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Önkormányzati intézmény finanszírozás | 18030 | 27 043 365 | 27 043 365 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | 27 043 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 139 365 | 0 | 0 | |
Előző évi pénzkészlet | 86 476 | 86 476 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 27 129 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 225 841 | 0 | 0 |
7. melléklet
2020. évi díjak megállapítása | ||||||
Megnevezés | Mutatószám | Adóalap | Áfa % | Áfa összege | Bruttó díj | |
Egyéb szolgáltatási díjak | ||||||
Fénymásolási díj A/4 | Ft/lap | 20 | 27% | 5 | 25 | |
Fénymásolási díj A/3 | Ft/lap | 40 | 27% | 11 | 51 | |
FAX használati díj | Ft/oldal | 100 | 27% | 27 | 127 | |
Hangoshíradó ( bemondási díj) | Ft/ alkalom | 100 | 27% | 27 | 127 | |
Honlapon vendégház hirdetési díj | Ft/év | 5000 | 27% | 1350 | 6350 | |
Ford bérbeadás | (km*APEH gázolaj ár* norma*/100) +( km*amortizáció 30.- Ft )+( km*bérleti díj 30.-Ft) | Bruttó ár | ||||
Ingatlan bérleti díjak | ||||||
Széchenyi út 2 ( élelmiszer bolt) | Ft/hó | 20000 | M | 20000 | ||
Petőfi út 18 ( Hegyközség) | Ft/hó | 6600 | M | 6600 | ||
Kossuth tér 1 ( posta hivatal) | Ft/hó | 10000 | M | 10000 | ||
Petőfi u 18 gyógyszerszoba | FT/hó | 20000 | M | 20000 | ||
Művelődési ház Petőfi u 27 | óra | 5000 | 5000 | |||
Terembérleti díjak ( önkormányzati hívatal tanácskozó terme, közösségi ház terme) | Ft/ alkalom | 5000 | M | 5000 | ||
Közterület használati díj ( mozgó árusok) | alkalom | 1000 | M | 1000 | ||
Sírhely megváltás | ||||||
Egy személyes sírhely 25évre | hely | 10 000 | M | 10 000 | ||
Két személyes sírhely 25 évre | hely | 20000 | M | 20000 | ||
Két személyes sírhely méretét meghaladó sírhely megváltása 25 évre | heéy | 25000 | M | 25000 | ||
Sírbolt 60 évre | hely | 80000 | M | 80000 | ||
Urnasírbolt 20 évre | urnahely/sírboltban | 5000 | M | 5000 | ||
Urnafülke 10 évre ( urnahelyen) | urnahely | 5000 | M | 5000 | ||
Házi segítségnyújtás | ||||||
Személyi gondozás | ||||||
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig | gondozási óra | téítés mentes | ||||
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig | gondozási óra | 250 | M | 250 | ||
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig | gondozási óra | 300 | M | 300 | ||
120.001 ft-tól 150.000.-Ft-ig | gondozási óra | 350 | M | 350 | ||
Szociális segítés | ||||||
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig | gondozási óra | térítés mentes | ||||
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig | gondozási óra | 350 | M | 350 | ||
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig | gondozási óra | 400 | M | 400 | ||
120.001 Ft-tól 150.000.-Ft-ig | gondozási óra | 450 | M | 450 | ||
150.001 Ft-tól | gondozási óra | 500 | M | 500 | ||
Szociális étkezés intézményi térítési díj | ||||||
0 Ft-tól 14.250.-Ft-ig | adag szám | térítés mentes | ||||
14.251.-Ft-tól 42.750.-Ft-ig ( vásárolt élelmezés ) | adag szám | 179 | 27 | 48 | 227 | |
42.751 Ft-tól-85.500.-Ft-ig (vásárolt élelmezés) | adag szám | 357 | 27 | 96 | 453 | |
85.501-Ft- - 99.750.-Ft-ig | adag szám | 392 | 27 | 106 | 498 | |
99.751.-Ft felett | adag szám | 428 | 27 | 116 | 544 | |
Óvodai gyermek étkezetetés | ||||||
Óvodai gyermek étkezetetési díj | adag/fő | 285 | 285 | |||
Önkormányzati dolgozói étkezési díj | adag/fő | 472 | 27 | 128 | 600 | |
Dolgozói étkezési díj | adag/fő | 472 | M | 472 |
8. melléklet
Pénzforgalmi egyeztetés | |||
---|---|---|---|
2019.12.31 | |||
Egyeztetés | |||
adatok Ft-ban | |||
Települési Önkormányzat pénztáregyenlege: | 107 520 Ft | ||
Pénztárak egyenlege: | 107 520 Ft | ||
Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege: | 25 890 315 Ft | ||
Háziorvosi számla költségvetési egyenlege | 1 597 833 Ft | ||
Csapadékvíz beruházási alszámla | |||
Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege | |||
Kerékpárút beruházási számla engyenlege | |||
Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege | 478 356 Ft | ||
Költségvetési bankszámla egyenlege: | 27 966 504 Ft | ||
Víziközmű számla egyenlege | |||
Körnnyezetvédelmi alap számla egyenlege | 3 316 187 Ft | ||
Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege | |||
Magánszemélyek kom adó szla egyenlege: | |||
Idegenforgalmi adó számla egyenlege | 781 500 Ft | ||
Helyi iparűzési adó számla egyenlege | 993 028 Ft | ||
Gépjárműadó beszedési számla egyenlege | 96 437 Ft | ||
Pótlék beszedési számla egyenlege | |||
Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege | |||
Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege | |||
Épületenergetikai korszerűsítés | 550 661 Ft | ||
Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege | |||
TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejleszése Demjén községben | |||
TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla | 13 580 000 Ft | ||
Egyéb közhatalmi bevételek eszámolási számla egyenlege | |||
Letéti számla egyenlege | 0 Ft | ||
Bankszámlák összesen: | 19 317 813 Ft | ||
Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen: | 47 391 837 Ft |
9. melléklet
Községi Önkormányzat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | adatok forintban | ||||||
Települési szociális támogatások | |||||||
2020 | |||||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezett-séggel terhelt | Teljesítés | Megjegyzés |
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||
2. | Családi támogatások | K42 | |||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||
4. | Betegséggal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai | K47 | |||||
8. | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ( SZOC tv 45. §) | 456 000 | 554 000 | 38.000*12 hó=456.000 | |||
Rendkívüli települési támogatás eseti támogatás ( SZOC tv 45. §) | 120 000 | 100 000 | 15.000.-Ft esetenként | ||||
Helyi megállapítású ápolási díj- települési támogatás ( Szoc. Tv. 45. §) | 312 000 | 312 000 | 1 fő*26.080*12 | ||||
Települési támogatás temetési költségek mérséklésésre ( Szoc tv. 45. §) | 210 000 | 120 000 | Támogatási összeg 30.000.-Ft*7 | ||||
Települési támogatás életkezdési támogatás ( Szoc. Tv. 45. §) | 200 000 | 200 000 | 40.000.-Ft*5 gyermek | ||||
Pénben nyújtott települési támogatás | 1 298 000 | 1 286 000 | - | - | |||
Települési támogatás beiskolázási segély ( Szoc. Tv 45. §) | 570 000 | 700 000 | 10.000.-Ft általános iskolába, középiskolába, felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermekek részére | ||||
Települési támogatás természetbeni ellátás gyermekek részére bérlettérítés | 415 000 | 300 000 | Általános iskolába járó gyermekek részére bérlet térítés | ||||
Települési támogatás óvodába járó gyermekek 50%-os étkezési támogatása ( SZOC tv. 45. §) | 96 059 | 96 059 | Óvodai gyermek étkeztetés támogatása | ||||
Települési támogatás szociális ellátásban részseülők támogatása ( Szoc. Tv. 45. §) | Szociális étkezésben, házi segítség nyújtásban részesülők támogatása | ||||||
Szociális célú tűzifa támogatás | 792 000 | ||||||
Természetben nyújtott települési támogatás | 511 059 | 1 188 059 | - | - | |||
Köztemetés | 150 000 | 72 000 | |||||
9. | Ellátottak pénzbeli jutattásai (=46+…+53) | K48 | 1 959 059 | 2 546 059 | - | - |
10. melléklet
Községi önkormányzat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
Felhalmozási célú kiadások előirányzat módosítása | ||||||
2020 | ||||||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megjegyzés |
1. | Immaterális javak beszerzése, létesítése | K61 | 3 500 000 | 3 500 000 | 1.sz tájékoztató alapján | |
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 23 437 000 | 31 653 013 | 1.sz tájékoztató alapján | |
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 393 700 | 540 944 | ||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 276 000 | 669 290 | 1.sz tájékoztató alapján | |
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 619 100 | 5 615 153 | ||
8. | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 32 225 800 | 41 978 400 | - | |
9. | Ingatlanok felújítása | K71 | 13 155 030 | 20 943 267 | 1.sz tájékoztató alapján | |
10. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
11. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
12. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 551 858 | 4 311 433 | ||
13. | Felújítások (=76+…+79) | K7 | 16 706 888 | 25 254 700 | - | |
14. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
16. | Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
17. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
18. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
20. | Lakástámogatás | K87 | ||||
21. | Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | |
22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | - | - | - | |
23. | Összesen | 48 932 688 | 67 233 100 | - |
11. melléklet
Községi Önkormányzat | |||
---|---|---|---|
Demjén | adatok: forintban | ||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások várható alakulása | |||
2020 -2022. évre | |||
Előirányzat módosítása | |||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 519 609 | 48 845 589 | 51 287 869 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 18 826 511 | ||
Közhatalmi bevételek | 108 961 748 | 95 000 000 | 99 000 000 |
Működési bevételek | 5 934 460 | 6 231 183 | 6 542 742 |
Működési célú hitel felvétel | |||
Működési célra átvett pénzeszközök | 160 000 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 180 402 328 | 150 076 772 | 156 830 611 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú bevételek | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú hitel felvétel | |||
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
Előző évi záró pénzkészlet | 48 750 708 | 25 000 000 | 20 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 229 153 036 | 175 076 772 | 176 830 611 |
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 |
Személyi juttatások | 39 233 741 | 41 195 428 | 43 255 199 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó | 7 144 222 | 7 501 433 | 7 876 505 |
Dologi kiadások | 48 018 604 | 50 419 534 | 52 940 511 |
Települési szociális támogatás | 2 546 059 | 2 673 362 | 2 807 030 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 17 417 070 | 18 287 924 | 19 202 320 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 810 000 | 1 780 000 | 1 780 000 |
Elvonások, befizetések | 1 177 539 | ||
Működési kiadás összesen | 117 347 235 | 121 857 681 | 127 861 565 |
Beruházási kiadások | 29 158 940 | 23 347 306 | 10 446 534 |
Felújítási kiadás | 27 777 725 | 36 621 922 | 41 925 154 |
Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés | 18 679 997 | ||
Fejlesztési célú kiadása összesen | 75 616 662 | 59 969 228 | 52 371 688 |
Működési tartalék | 18 879 396 | 300 000 | 4 000 000 |
Feladattal terhelt fjlesztési tatralék | 16 330 791 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 978 952 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 229 153 036 | 182 126 909 | 184 233 253 |
12. melléklet
Községi Önkormányzat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | |||||||||||||
Előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Bevétel | jan | febr | márc | ápr. | máj | jun | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 568 | 35 958 992 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 320 000 | 540 280 | 4 599 224 | 565 000 | 3 136 056 | 4 330 105 | 830 100 | 26 063 234 | 2 100 000 | 26 155 997 | 8 800 000 | 78 439 996 |
Működési bevételek | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 542 | 5 934 460 |
Felhalmozási bevételek | 160 000 | 160 000 | |||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | ||||||||||||
Működési célú hitel felvétel | 9 219 239 | 9 219 239 | |||||||||||
Előző évi záró pénzkészlet | 4 578 176 | 4 779 224 | 4 058 944 | 187 000 | 4 034 224 | 2 626 993 | 4 872 079 | 4 872 088 | 9 312 004 | 3 602 188 | 4 555 393 | 47 478 313 | |
Összesen | 9 232 313 | 8 753 361 | 8 253 361 | 8 440 361 | 8 253 361 | 9 417 186 | 12 530 288 | 9 030 292 | 38 703 342 | 9 030 292 | 38 703 340 | 16 843 503 | 177 191 000 |
Kiadás | jan | febr | márc | ápr. | máj | jun | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
Személyi juttatások | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 518 | 38 514 271 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 082 | 589 080 | 7 069 002 |
Dologi kiadások | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 680 230 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 680 230 | 41 484 164 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 589 132 | 16 531 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
Települési szociális támogatás | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 091 | 1 969 059 |
Beruházás és felújítás | 500 000 | 187 000 | 1 000 000 | 29 673 050 | 29 673 050 | 6 200 000 | 67 233 100 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőgezés | 978 952 | 978 952 | |||||||||||
Tartalék | 1 411 452 | 1 411 452 | |||||||||||
Összesen | 9 232 313 | 8 753 361 | 8 253 361 | 8 440 361 | 8 253 361 | 9 417 186 | 12 530 288 | 9 030 292 | 38 703 342 | 9 030 292 | 38 703 340 | 16 843 503 | 177 191 000 |
13. melléklet
Községi önkormányzat | ||
Demjén | ||
Költségvetési létszámkeret | ||
2020 | ||
Községgazdálkodás 3 fő karbanatrtó 8 órába 8 órás , 1 fő takartónő 2 órában | Munkatörvénykönyve alapján jogviszony | 4 fő |
Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés | Közalkalmazotti joggviszony | 1fő |
Közművelődés, hagyományos közművelődési értékek gondozása | Közalkalmazotti joggviszony | 1 fő |
Háziorvosi alapellátás | 2 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony | 1 fő |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | főállású polgármester | 1fő |
Összesen: | 8fő | |
Közfoglalkoztatott dolgozó átlagosan | 2fő |
14. melléklet
Községi Önkormányzat | |||
---|---|---|---|
Demjén | |||
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények | |||
2020 | |||
Sorszám | Kiadási jogcím | Mutatószám | Kedvezmények összege |
1. | Nyugdíjas Klub teremhasználat | év | 369 280 |
2. | Együtt Demjénért Alapítvány teremhasználat | év | 369 280 |
3. | DETTUBE teremhasználat | év | 369 280 |
4. | Népdalkör teremhasználat | év | 369 280 |
5. | Sport egyesület épület használati díj | év | 227 457 |
6. | Polgárőrség térfigyelő rendszer használati díj | év | 353 538 |
7. | Gépjárműadó mentessége és kedvezménye | 3 fő | 36 000 |
8. | Térítési díj kedvezmény óvodában | év | 99 632 |
9. | Gépjármű igénybevétele civil szervezetek | ||
Számítás alapja: Demjén Széchenyi u 36 ( közösségi ház) | |||
közüzemi díj | 1 163 110 | ||
27% áfa | 314 039 | ||
1 477 149 |