Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-12-08-tól
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Demjén Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését
332.449.678.- Ft bevétellel, valamint 332.449.678.- Ft kiadással[1]
hagyja jóvá.
(2) A részletes bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.
(3) A bevételi főösszegen belül:
a) az Önkormányzat bevételi főösszege 331.902.560.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 547. 118.- Ft.
(4) A kiadási főösszegen belül:
a) az Önkormányzat kiadási főösszege 305.602.181.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 26.847.497 Ft.
c) A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § A Képviselő-testület a települési önkormányzat egyes szolgáltatásainak díjtételeit és a térítési díjak mértékét a 7. melléklet szerint állapítja meg
5. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint költségvetési folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. melléklet tartalmazza.
6. § A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
7. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
9. § (1) [2]A köztisztviselői illetményalap összege: 50.000 Ft
(2) [3] A köztisztviselők cafeteria - keretének összege: 200.000 Ft.
(3) [4] A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, valamint az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban: foglalkozatott) esetében, a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 8.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg.
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése biztosítja továbbá a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.
(5) Nem jogosult béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott próbaidő alatt, valamint azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- 3. Záró rendelkezések
11. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra, a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
Mellékletek
1. melléklet
Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | ||||||||||||||||||||
Mérleg | 1.melléklet | |||||||||||||||||||
2020. évi Költségvetés módosítása[5] | adatok e Ft-ban | |||||||||||||||||||
cím | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | cím | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
I. | Működési célú támogatások állmháztartáson belülről | 37 915 193 | 46 519 609 | - | XI. | Önkormányzat működési kiadása | 88 388 806 | 67 353 202 | 0 | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 24 473 793 | 33 078 209 | - | |||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általlános támogatása | 3 948 797 | 1 379 446 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 666 350 | 15 666 350 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | 3 058 646 | 3 169 163 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||||
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 11 063 250 | |||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 13 441 400 | 13 441 400 | ||||||||||||||||||
II. | Közhatalmi bevételek | 59 980 188 | 84 591 514 | |||||||||||||||||
III. | Működési bevételek | 5 934 460 | 5 934 460 | XII. | Települési szociális támogatás | 1 969 059 | 2 546 059 | |||||||||||||
IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | 86 476 | XIII. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 683 000 | 44 460 435 | ||||||||||||||
V. | Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz | 160 000 | 160 000 | XIV. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 780 000 | 1 810 000 | |||||||||||||
XV. | Elvonások, befizetések | 1 177 539 | ||||||||||||||||||
Működési célra átvett pénzeszköz | 160 000 | 160 000 | XVI. | Működési tartalék | 2 276 500 | 18 879 396 | ||||||||||||||
Működési célú hitel felvétel | ||||||||||||||||||||
VI. | Várható működési pénzmaradvány | XVII. | Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése | 978 952 | 978 952 | |||||||||||||||
MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 104 076 317 | 137 205 583 | - | MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 104 076 317 | 137 205 583 | 0 | |||||||||||||
VII. | Közhatalmi bevételek | 32 299 812 | 24 370 234 | |||||||||||||||||
VIII. | Felhalmozási bevételek | - | XVIII. | Fejélesztési célú kiadás | 48 931 888 | 75 616 662 | 0 | |||||||||||||
IX. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 207 189 | 18 826 511 | - | Beruházási kiadások | 32 225 000 | 29 158 940 | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 207 189 | 18 826 511 | Felújítási kiadások | 16 706 888 | 27 777 725 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 18 679 997 | |||||||||||||||||||
X. | előző év pénzmaradvány igénybe vétele | 47 391 837 | 48 750 708 | XIX. | Fejlesztési tartalék | 37 966 950 | 16 330 791 | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | |||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN | 86 898 838 | 91 947 453 | - | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN | 86 898 838 | 91 947 453 | 0 | |||||||||||||
Önkormányzat bevétele összesen | 190 975 155 | 229 153 036 | - | Önkormányzat kiadása összesen | 190 975 155 | 229 153 036 | 0 | |||||||||||||
Rendezésre váró tételek | Rendezésre váró tételek | |||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESN | 190 975 155 | 229 153 036 | - | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 190 975 155 | 229 153 036 | 0 | |||||||||||||
5/a. melléklet 5/a. melléklet[10]
Kiadások feladatonként (Demjéni Varázs Óvoda)
6/a. melléklet 6/a. melléklet[12]
Bevételek( Demjéni Varázs Óvoda)
7. melléklet
2020. évi díjak megállapítása | ||||||
Megnevezés | Mutatószám | Adóalap | Áfa % | Áfa összege | Bruttó díj | |
Egyéb szolgáltatási díjak | ||||||
Fénymásolási díj A/4 | Ft/lap | 20 | 27% | 5 | 25 | |
Fénymásolási díj A/3 | Ft/lap | 40 | 27% | 11 | 51 | |
FAX használati díj | Ft/oldal | 100 | 27% | 27 | 127 | |
Hangoshíradó ( bemondási díj) | Ft/ alkalom | 100 | 27% | 27 | 127 | |
Honlapon vendégház hirdetési díj | Ft/év | 5000 | 27% | 1350 | 6350 | |
Ford bérbeadás | (km*APEH gázolaj ár* norma*/100) +( km*amortizáció 30.- Ft )+( km*bérleti díj 30.-Ft) | Bruttó ár | ||||
Ingatlan bérleti díjak | ||||||
Széchenyi út 2 ( élelmiszer bolt) | Ft/hó | 20000 | M | 20000 | ||
Petőfi út 18 ( Hegyközség) | Ft/hó | 6600 | M | 6600 | ||
Kossuth tér 1 ( posta hivatal) | Ft/hó | 10000 | M | 10000 | ||
Petőfi u 18 gyógyszerszoba | FT/hó | 20000 | M | 20000 | ||
Művelődési ház Petőfi u 27 | óra | 5000 | 5000 | |||
Terembérleti díjak ( önkormányzati hívatal tanácskozó terme, közösségi ház terme) | Ft/ alkalom | 5000 | M | 5000 | ||
Közterület használati díj ( mozgó árusok) | alkalom | 1000 | M | 1000 | ||
Sírhely megváltás | ||||||
Egy személyes sírhely 25évre | hely | 10 000 | M | 10 000 | ||
Két személyes sírhely 25 évre | hely | 20000 | M | 20000 | ||
Két személyes sírhely méretét meghaladó sírhely megváltása 25 évre | heéy | 25000 | M | 25000 | ||
Sírbolt 60 évre | hely | 80000 | M | 80000 | ||
Urnasírbolt 20 évre | urnahely/sírboltban | 5000 | M | 5000 | ||
Urnafülke 10 évre ( urnahelyen) | urnahely | 5000 | M | 5000 | ||
Házi segítségnyújtás | ||||||
Személyi gondozás | ||||||
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig | gondozási óra | téítés mentes | ||||
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig | gondozási óra | 250 | M | 250 | ||
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig | gondozási óra | 300 | M | 300 | ||
120.001 ft-tól 150.000.-Ft-ig | gondozási óra | 350 | M | 350 | ||
Szociális segítés | ||||||
0Ft-tól-42.750.-Ft-ig | gondozási óra | térítés mentes | ||||
42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig | gondozási óra | 350 | M | 350 | ||
85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig | gondozási óra | 400 | M | 400 | ||
120.001 Ft-tól 150.000.-Ft-ig | gondozási óra | 450 | M | 450 | ||
150.001 Ft-tól | gondozási óra | 500 | M | 500 | ||
Szociális étkezés intézményi térítési díj | ||||||
0 Ft-tól 14.250.-Ft-ig | adag szám | térítés mentes | ||||
14.251.-Ft-tól 42.750.-Ft-ig ( vásárolt élelmezés ) | adag szám | 179 | 27 | 48 | 227 | |
42.751 Ft-tól-85.500.-Ft-ig (vásárolt élelmezés) | adag szám | 357 | 27 | 96 | 453 | |
85.501-Ft- - 99.750.-Ft-ig | adag szám | 392 | 27 | 106 | 498 | |
99.751.-Ft felett | adag szám | 428 | 27 | 116 | 544 | |
Óvodai gyermek étkezetetés | ||||||
Óvodai gyermek étkezetetési díj | adag/fő | 285 | 285 | |||
Önkormányzati dolgozói étkezési díj | adag/fő | 472 | 27 | 128 | 600 | |
Dolgozói étkezési díj | adag/fő | 472 | M | 472 | ||
8. melléklet
Pénzforgalmi egyeztetés | |||
|---|---|---|---|
2019.12.31 | |||
Egyeztetés | |||
adatok Ft-ban | |||
Települési Önkormányzat pénztáregyenlege: | 107 520 Ft | ||
Pénztárak egyenlege: | 107 520 Ft | ||
Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege: | 25 890 315 Ft | ||
Háziorvosi számla költségvetési egyenlege | 1 597 833 Ft | ||
Csapadékvíz beruházási alszámla | |||
Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege | |||
Kerékpárút beruházási számla engyenlege | |||
Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege | 478 356 Ft | ||
Költségvetési bankszámla egyenlege: | 27 966 504 Ft | ||
Víziközmű számla egyenlege | |||
Körnnyezetvédelmi alap számla egyenlege | 3 316 187 Ft | ||
Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege | |||
Magánszemélyek kom adó szla egyenlege: | |||
Idegenforgalmi adó számla egyenlege | 781 500 Ft | ||
Helyi iparűzési adó számla egyenlege | 993 028 Ft | ||
Gépjárműadó beszedési számla egyenlege | 96 437 Ft | ||
Pótlék beszedési számla egyenlege | |||
Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege | |||
Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege | |||
Épületenergetikai korszerűsítés | 550 661 Ft | ||
Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege | |||
TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejleszése Demjén községben | |||
TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla | 13 580 000 Ft | ||
Egyéb közhatalmi bevételek eszámolási számla egyenlege | |||
Letéti számla egyenlege | 0 Ft | ||
Bankszámlák összesen: | 19 317 813 Ft | ||
Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen: | 47 391 837 Ft | ||
11. melléklet
Községi Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Demjén | adatok: forintban | ||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások várható alakulása | |||
2020 -2022. évre | |||
Előirányzat módosítása | |||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 519 609 | 48 845 589 | 51 287 869 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 18 826 511 | ||
Közhatalmi bevételek | 108 961 748 | 95 000 000 | 99 000 000 |
Működési bevételek | 5 934 460 | 6 231 183 | 6 542 742 |
Működési célú hitel felvétel | |||
Működési célra átvett pénzeszközök | 160 000 | 0 | |
Működési bevételek összesen | 180 402 328 | 150 076 772 | 156 830 611 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú bevételek | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú hitel felvétel | |||
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
Előző évi záró pénzkészlet | 48 750 708 | 25 000 000 | 20 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 229 153 036 | 175 076 772 | 176 830 611 |
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 |
Személyi juttatások | 39 233 741 | 41 195 428 | 43 255 199 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó | 7 144 222 | 7 501 433 | 7 876 505 |
Dologi kiadások | 48 018 604 | 50 419 534 | 52 940 511 |
Települési szociális támogatás | 2 546 059 | 2 673 362 | 2 807 030 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 17 417 070 | 18 287 924 | 19 202 320 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 810 000 | 1 780 000 | 1 780 000 |
Elvonások, befizetések | 1 177 539 | ||
Működési kiadás összesen | 117 347 235 | 121 857 681 | 127 861 565 |
Beruházási kiadások | 29 158 940 | 23 347 306 | 10 446 534 |
Felújítási kiadás | 27 777 725 | 36 621 922 | 41 925 154 |
Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés | 18 679 997 | ||
Fejlesztési célú kiadása összesen | 75 616 662 | 59 969 228 | 52 371 688 |
Működési tartalék | 18 879 396 | 300 000 | 4 000 000 |
Feladattal terhelt fjlesztési tatralék | 16 330 791 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 978 952 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 229 153 036 | 182 126 909 | 184 233 253 |
12. melléklet
Községi Önkormányzat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demjén | |||||||||||||
Előirányzat felhasználási ütemterv | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Bevétel | jan | febr | márc | ápr. | máj | jun | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 3 159 599 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 566 | 2 833 568 | 35 958 992 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 320 000 | 540 280 | 4 599 224 | 565 000 | 3 136 056 | 4 330 105 | 830 100 | 26 063 234 | 2 100 000 | 26 155 997 | 8 800 000 | 78 439 996 |
Működési bevételek | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 538 | 494 542 | 5 934 460 |
Felhalmozási bevételek | 160 000 | 160 000 | |||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | ||||||||||||
Működési célú hitel felvétel | 9 219 239 | 9 219 239 | |||||||||||
Előző évi záró pénzkészlet | 4 578 176 | 4 779 224 | 4 058 944 | 187 000 | 4 034 224 | 2 626 993 | 4 872 079 | 4 872 088 | 9 312 004 | 3 602 188 | 4 555 393 | 47 478 313 | |
Összesen | 9 232 313 | 8 753 361 | 8 253 361 | 8 440 361 | 8 253 361 | 9 417 186 | 12 530 288 | 9 030 292 | 38 703 342 | 9 030 292 | 38 703 340 | 16 843 503 | 177 191 000 |
Kiadás | jan | febr | márc | ápr. | máj | jun | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
Személyi juttatások | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 523 | 3 209 518 | 38 514 271 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 084 | 589 082 | 589 080 | 7 069 002 |
Dologi kiadások | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 567 128 | 3 680 230 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 180 234 | 3 680 230 | 41 484 164 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 723 538 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 887 363 | 1 589 132 | 16 531 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
Települési szociális támogatás | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 088 | 164 091 | 1 969 059 |
Beruházás és felújítás | 500 000 | 187 000 | 1 000 000 | 29 673 050 | 29 673 050 | 6 200 000 | 67 233 100 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőgezés | 978 952 | 978 952 | |||||||||||
Tartalék | 1 411 452 | 1 411 452 | |||||||||||
Összesen | 9 232 313 | 8 753 361 | 8 253 361 | 8 440 361 | 8 253 361 | 9 417 186 | 12 530 288 | 9 030 292 | 38 703 342 | 9 030 292 | 38 703 340 | 16 843 503 | 177 191 000 |
13. melléklet
Községi önkormányzat | ||
Demjén | ||
Költségvetési létszámkeret | ||
2020 | ||
Községgazdálkodás 3 fő karbanatrtó 8 órába 8 órás , 1 fő takartónő 2 órában | Munkatörvénykönyve alapján jogviszony | 4 fő |
Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés | Közalkalmazotti joggviszony | 1fő |
Közművelődés, hagyományos közművelődési értékek gondozása | Közalkalmazotti joggviszony | 1 fő |
Háziorvosi alapellátás | 2 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony | 1 fő |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | főállású polgármester | 1fő |
Összesen: | 8fő | |
Közfoglalkoztatott dolgozó átlagosan | 2fő | |