Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 06. 08Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtását 365.878.819.- Ft bevétellel hagyja jóvá.
2. § A bevételeken belül, a kiemelt előirányzatok teljesítését, a Képviselő-testület, az alábbi összegekkel fogadja el:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.176.357.- Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.945.168.-Ft
c) Közhatalmi bevételek 120.293.252.- Ft
d) Működési bevételek 6.390.863.- Ft
e) Működési célra átvett pénzeszközök 210.840.-Ft
f) Előző évi záró pénzmaradvány igénybevétele 126.031.390.- Ft
g) Államháztartáson belüli megelőlegezés 4.830.949-Ft ebből: Demjéni Varázs Óvoda
h) Működési bevételek 3.722.-Ft
i) Működési célra átvett pénzeszközök 193.740.-Ft
j) Maradvány igénybevétele 102.847.-Ft
3. § A Képviselő-testület, a 2022. évi költségvetés teljesítését 318.875.657.- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § A kiadásokon belül, a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatok teljesítését, az alábbiak szerint fogadja el:
a) Személyi juttatások 68.854.628.- Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.699.760.- Ft
c) Dologi kiadások 76.348.541.- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.252.950.- Ft
e) Egyéb elvonások, befizetések 527.230.-Ft
f) Elvonások befizetések 37.406.248.-Ft
g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 20.598.460.- Ft
h) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.985.040.-Ft
i) Beruházási kiadások 37.301.665.-Ft
j) Felújítási kiadások 59.640.380.-Ft
k) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4.260.755. –Ft ebből Demjéni Varázs Óvoda
l) Személyi juttatások 22.995.170- Ft
m) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.797.865.- Ft
n) Dologi kiadások 5.512.854.- Ft
o) Beruházási kiadások 759.563.-Ft
5. § Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2022-ben, 134.409.250- Ft, záró pénzkészlete 2022. december 31-én 65.123.856.-Ft
ebből: Demjéni Varázs Óvoda nyitó pénzkészlete 100.920.-Ft 2021. december 31-i záró pénzkészlet 56.795.-Ft
6. § 2022. december 31-én, az Önkormányzat eszközeinek értéke 1.033.985.796.-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 964.478.368.-Ft, követelések 3.844.748.-Ft. ebből: Demjéni Varázs Óvoda 2022. december 31-én, az Óvoda eszközeinek értéke 83.503-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 0 e Ft, követelések 26.708.-Ft.
7. § 2022. december 31.-én, az Önkormányzat forrásainak értéke 1.033.985.796.- Ft, melyből saját tőke 926.561.208.-Ft, kötelezettségek 4.088.168.- Ft, passzív időbeli elhatárolások 82.468.544.- Ft, halasztott eredményszemléletű bevételek 75.513.973.-Ft, ebből Demjéni Varázs Óvoda 2022. december 31.-én, az Óvoda forrásainak értéke 83.503.- Ft, melyből saját tőke -2.814.337.- Ft, kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások 2.311.790.- Ft.
8. § 2022 december 31.-én
a) az immateriális javak bruttó értéke 14.336.531 Ft.
b) az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1.253.235.121 Ft.
c) a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 58.123.244 Ft.
9. § Az 1–7. §- okban meghatározott, 2022-ban teljesített bevételi és kiadási főösszegek részletezését, az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget, az eredmény-kimutatást, továbbá a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosításokat a Képviselő-testület az alábbi mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá:
a) 1. melléklet Címrend
b) 2. melléklet Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló
c) 3. melléklet Bevételek és kiadások konszolidált mérleg
d) 4. melléklet Önkormányzat költségvetési bevételek és
e) 5. melléklet Önkormányzat költségvetési mérlege
f) 6. melléklet Önkormányzat bevételek kormányzati funkciónként
g) 7. melléklet Önkormányzat kiadások kormányzati funkciónként
h) 8. melléklet Demjéni Varázs Óvoda bevételei és kiadásai
i) 9. melléklet Demjéni Varázs óvoda költségvetési mérlege
j) 10. melléklet Demjéni Varázs Óvoda bevételek kormányzati funkciónként
k) 11. melléklet Közhatalmi bevételek
l) 12. melléklet Működési célú átadott pénzeszközök
m) 13. melléklet Települési támogatások
n) 14. melléklet Céljelleggel juttatott támogatás
o) 15. melléklet EU támogatással megvalósuló beruházás
p) 16. melléklet Pályázati támogatással megvalósuló beruházás
q) 17. melléklet Önerőből megvalósult beruházás, felújítás
r) 18. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek
s) 19. melléklet Közvetett támogatások
t) 20. melléklet Létszám
u) 21. melléklet Környezetvédelmi alap felhasználása
v) 22. melléklet Költségvetési támogatás elszámolása
w) 23. melléklet Konszolidált vagyon mérleg
x) 24. melléklet Konszolidált eredmény kimutatás
y) 25. melléklet Pénzkészlet bemutatása
z) 26. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
10. § Ez a rendelet 2023. június 8-án lép hatályba.